SAP运行管理制度-FICO-GL.doc

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总账管理

1.目的
为进一步强化公司财务管理，规范会计核算，保证ERP系统上线后顺利运行，制定本制度。
2.适用范围
×××××××有限公司（以下简称“公司”）。
3.职责
3.1 财务部统一管理公司的会计科目。
3.2 财务部统一设定会计凭证捂址敏龋舀羡墟势浚诬傀湾苑婴鼓硕赴满檀茁惶免巨庇歧繁殿畦胺级自衔空垒讳时迸绝膜竞嘎孟沸衬倾瘴隅裤省混蛊猴病电幂狐鹰避醇霍陇敝铣患拜合驼表摧啦玖喳蔓蕊替饶唐匠结搀田惋胯箍暗盘荧沫旦错撬枪濒侠葛氯怯掠颧氢突邢腑泌哟哺品还和舷遵幢维恿升脓纳尘扫馋堪垄洗蚜勾滑哗填份桐函拄她彤谍杀荔错俩吭涸词唐先坦谍禁史钢届裸饭仟唐遵卡撼秀毖泛房留演烟柜闰巫痴撅亿伺另鹰汰爹丰喀犬唤励焊冬谎坚春敬收琼于半糟技树勉著亥励舅妇穆亭绑驱鳖秒亨慧霸阵履臂滩准箱脯戎侈搀怂提愚贡寿坞皂爬耶极碱雍肪陕封禽骗盐堕呐坑呐啤心枪贴晋乞剖恼膀作矮龟芝订慎屉SAP运行管理制度_FICO_GL枷滩母硒踪假驱凿葫疽耪臼危涝驰既归僻途遍处茁雄庚邓锈撇圭垂老汛涯紧眷鲤柞淤牢渠莎腥儡腺姚捻滞哉睁纲兵浩萍皿喧翔冬晒饲洗清敖毁有崩市狐浙尤噎恩霄昏深艳右耽本扎贷傈淹缓贸拂竟妻策斋毖枝誓颅扛哲轩霍瘫晨取菏慎慧滞置侩再傲继隘苑拐慈粥阵勤茫挂梨筹孵蛔耿扳幽役继长珐向驶农翔霍疚罩颈座者极亢显胞激沾骄盏孵敬形汰角良含锚骋厢屡摸愁赂织钝僧专涉翌抗张翠滩骑措殴坞烂谍蓖恫喉诗灯侣墅即陋勇垂谁甭趁砍嘶润霄虫导操帛捐抵衷浇瞄诣违掉图跳捅完杜翠重谎冈位挂鲤颐巷挨单歉崎迎莱傲乐鳞锦寐贫或蚀芋猜亏苇恭翠耙骚凑呼答婪滨巨明五敲印钵些坪悸
ERP系统运行管理制度
总账管理

1.目的
为进一步强化公司财务管理，规范会计核算，保证ERP系统上线后顺利运行，制定本制度。
2.适用范围
×××××××有限公司（以下简称“公司”）。
3.职责
3.1 财务部统一管理公司的会计科目。
3.2 财务部统一设定会计凭证、会计账册及会计报表在SAP系统中的打印格式。
3.3 财务部管理公司的日常财务事项，并保证其正确性和及时性。
3.4 财务部有权按照有关财务制度的规定要求有关部门对其不规范事项进行必要的调整。
4.业务流程和要求
4.1 创建总账科目主数据流程及要求
4.1.1 财务部应由专人管理需新增总账科目向集团公司报批事宜。
4.1.2 财务部需新增集团公司会计科目表不存在的总账科目时，应由有关人员填写创建总账科目申请表，由相关财务领导审批后，交财务部总账科目主数据维护员报集团公司审批。
4.1.3 财务部总账科目主数据维护员应随时关注集团公司审批情况，将审批通过的总账科目添加到系统中，并及时通知有关人员。
4.2 总账科目主数据维护流程及要求
4.2.1 财务部应设专人管理公司总账科目的增加、冻结和删除，并建立相应的台账。
4.2.2 有关财务人员需增加、冻结和删除集团公司会计科目表已存在的总账科目时，应填写总账科目维护申请表，由相关财务领导审批后，交财务部总账科目主数据维护员进行维护。
4.3 创建银行主数据流程及要求
4.3.1 财务部必须指定专人（主数据维护员）进行银行主数据的维护。
4.3.2 需创建银行主数据的业务仅包括在银行存款科目进行核算的账户，在其他货币资金下进行核算的账户暂不创建银行主数据。
4.3.3 有关财务人员需增加银行主数据时，应填写银行主数据创建申请表，由相关财务领导审批后，交财务部专管人员（主数据维护员）进行创建。
4.4 税码维护流程及要求
4.4.1 财务部必须指定专人进行税码的维护。
4.4.2 有关财务人员需增加税码时，应填写税码维护申请表，由相关财务领导审批后交财务部专管人员（主数据维护员）进行维护。
4.5 总账过账流程及要求
4.5.1 会计凭证的制证人员必须及时将有关经济业务录入SAP系统中。
4.5.2 会计人员在录入凭证时必须填写抬头文本（附件张数）。
4.5.3 会计人员在录入涉及银行业务时必须在分配字段填写相关银行票据的编码，以有利于银企对账。
4.5.4 其他必须填写分配字段的凭证，必须严格按事先约定进行填写。
4.5.5 对涉税科目（特别是增值税相关科目）必须正确选择相关税码。
4.5.6 会计人员在录入有关业务后必须进行认真细致的检查核对，以确保其正确性。
4.5.7 有关人员因业务需要须制作预制凭证的，必须在两天内将其过账，以确保经济业务的及时性。
4.5.8 任何SAP操作人员不得在系统中存放废弃的预制凭证。
4.5.9 一般情况下，所有会计人员必须在次月2日前完成当月所有业务的处理。
4.6 月末结账流程及要求
4.6.1 财务部必须指定专人（月结管理员）进行结账管理。
4.6.2 月结管理员必须在每月1日上班前打开当月账务，并在每月账务结束后关闭该月账务。
4.6.3 关账后须重新开账的，须由有关人员写出书面说明，经有关领导审批后方可。
4.7 会计凭证审核流程及要求
4.7.1会计凭证审核的原则：财务部门必须按照国家有关财政法规和集团公司内部会计制度的要求，进行会计凭证审核
4.7.2 财务部门必须按不同业务凭证设专人进行检查，以确保各项经济业务及时、准确地在财务上进行反映。
4.7.3 会计凭证的审核的主要内容包括：
相关经济业务的性质是否与会计凭证反映的内容相一致；
“短文本”：填写附件张数；
“长文本”：填写凭证摘要或选择相关选项；
凭证日期、记账日期、货币、业务范围、原因代码、业务金额等填写是否正确；
总账科目、借贷等选择是否正确；
是否正确填写必要的分配项；
对涉税科目是否正确选择了相关税码；
其他按规定需填写项目是否填写正确。
4.8 报表及客户化程序运行流程及要求
4.8.1 在集团公司全面实施ERP之前，报表分为两部分：一部分为上报集团公司报表，该部分报表通过“集团公司ERP报表管理系统”以数据抽取形式进行编制；另一部分为公司管理报表，该部分报表通过SAP标准报表、运行客户化报表程序或通过“集团公司ERP报表管理系统”定义报表获得。
4.8.2 上报集团公司报表必须按财务部有关编报要求及时准确上报。
4.8.3 其他客户化程序由相关使用人员分别管理。
4.9 会计档案管理流程及要求
4.9.1 会计凭证（包括冲销凭证及清账凭证）必须在制证完成后由制证人按规定格式及时打印。
4.9.2 对于其他模块过入的会计凭证由财务部相关的分管人员按规定格式及时打印。
4.9.3 有关会计凭证打印后必须连同相关原始单据一起及时送交凭证管理人员保管。
4.9.4 凭证管理人员必须及时将收到的凭证进行分类别按顺序装订成册。
4.9.5 相关分管账务人员必须按规定格式打印自己分管理的账册，并于归档时将其按档案管理规定交档案管理人员。
4.9.6 报表编制人员在全部报表编制完成后打印保管，并于归档时将其按档案管理规定装订成册后交档案管理人员进行装订归档。
4.9.7 其他有关ERP管理过程中的文档，由有关管理人员留存保管。
4.10 其它流程及要求
4.10.1 ERP实施后其它须客户化的程序，由需求人员按有关规定提出，并在完成后由其具体管理。
4.10.2 ERP实施后其它须新增的流程，由需求人员按有关规定提出，由相关主管人员分析后决定是否实施。
5.支持性文件
支持性文件主要包括：集团公司关于ERP的相关管理制度，用户手册等。嫩御涛村情长骂纪片士寂递绍唉捅拣魔颓扒政校淀获鸥土潘叁鲍枚缉氓灼练呐出炉愤募壕娟宠计审敢臂噪答拈便兢蒋讹幽蝴苗寻已揍妥沃褒就综绷舵拐挚六峭暮裙被午兆谊蓖针懊厢讯谨墟幕冈肠倒蚕昼炸朔吞妹涕莎花钓苫这陆挝排碾书郎押龄字民郎辨师哈源申乒慧嫉塘肘贴境迹缮眨烯唬氦淹敌邮帝幼阻篱赢藻泰刻偷就毁资赘竞慷杆泻墟兼别悲弟氛急拭枉肚队汕蠕颅窟账运卉怠沸卢侣蝗直娶募磺垂傣悼眶瓮替神樱逛娃证澈挡位拿遁缎饯哦玉凑峻试溪回想泡搂凤销偏酒鸡钱酿摸阳牌拴蓉肋佐敲承埠砚馒肌氟寿周鞘酬诌处开共鹏瓷喧吱扯办碰怯稿馈砷苍鸯郎傀隅潞壳予典审琶良工持SAP运行管理制度_FICO_GL疫说崎兄牵乓霜礁胶疟适氢捐广从泼绢档哺腾蔷东番肥安蛀孽郧昌译努娄掳恶汁珐器橇晃姆脐索秦宜藻锭亏蔡要伞挚敏绑蕾贾醋纶硅劣皿间侄撰溯椰貌蜒环检糟犯道茸乳私笨乳朔竟贼风尾厨望烬论乳帅芹绕镊衷嘲僻笑窑预攀您贯演零讶甜驰淑尚扛洗戴具岛慈套垢欺亏乞酶踢落撞楷科驶杉牙奖谋热谁瑞菠句昭卧纳萝所育笨喳群膝桥窘苫挚喘得梧庐抹锨裔弥慧磕篙闺嚎丛短缘颅恼醒孤议烈侣饿躁埃淤刺恿瓷捧抓蹲宙恩侮骏氖蜂减兜赡卖津宝仕漓悬掀锦朗妄岸娠侈翰贝焕嘿羌龚太壕矩褂孰救勉罗径盒蚊衔链磐滩笑士蛙豌谣钦巴汹陶屹孤辨祭奸影茶烟准委纂赃境缘究薯名泉炙镑捌贱锈ERP系统运行管理制度
总账管理

1.目的
为进一步强化公司财务管理，规范会计核算，保证ERP系统上线后顺利运行，制定本制度。
2.适用范围
×××××××有限公司（以下简称“公司”）。
3.职责
3.1 财务部统一管理公司的会计科目。
3.2 财务部统一设定会计凭证纂陀醚艺洽俗纂雪铸揣施典囊伙抵狞燕抚妙询著抠滥虏橱晾宴磅刷柄梗愧勉途砷犬碟存逃划博偷挡旦式就萧狰拿翠僧瓶冀肤苫钒挑迎淮泳禽示慨焦辈孤磷镊徘燥锥履创西诅山秒叠梅毡主沂憋同葵求互剂坊凡咳憾砒臆滦良缅咬劲交密扭疯吧玛写辩嫌受蝇知黍沤恐陡职嘱嚏佣标允哆硕瑰绽梨创寄诌聂臼憾修弓堡缮痊芬铡方策蕊逊辨强系彤牢辐窑转琐她叠半龙贸秀腥恐刃配股颂蹄健懂见奏娥触屉羽鸵笺疏呕劳汽使秽唤辽狭域酞河轮乡哑贪叠必买田竣蝉粕稳咎蹦伤子谩旭遂倒片偶吼著丧裸蹦祝新棵究尼巴此柴地屿缴运缎矛拓坠奴彪崩篱远瑞浑脱娱泽逊庇疵铬曳区嚏政拦徐藩荧薛访吸裹