财务信息工作总结.doc

财 务 信 息 工 作 总 结

AA年，联社财务信息工作按照联社提出的“严管年”的要求，结合财务信息工作特点，一年来，通过制定工作规划和重点工作安排意见，全面完成了全年的工作目标。现将主要工作总结如下：
一、制定和完成了《达标升级实施方案》、《财务会计专业量化考核标准》、《计算机管理暂行办法》、《统计工作质量标准奖惩办法》、《专业竞赛活动评比考评标准》、《资金管理办法》等规章制度和日常工作检查考评办法，为财务信息工作月检查、季考评、年度总结制定了标准依据，把财务信息的各项工作纳入比较完善的、系统的管理工作中。
二、对AA年全辖达标升级进行验收。依据我社AA年度达标升级实施方案，一季度组织专人对达标升级工作进行全面验收，达标面为100%。通过检查验收，升级社A个。其中：一级社一个，二级社4个。同时，按照我社制定的优秀会计人员评比方案，评选出会计核算质量先进单位5个；优秀会计人员10名；优秀计算机管理人员5名；优秀统计人员5名。通过评先选优，不仅极大地调动了广大会计人员的工作积极性，而且使一些工作质量较差的单位找到了存在的问题和差距，使会计人员的整体素质得到了很大提高。
三、按季度对专业量化考核的达标升级工作进行检查验收。年初以来，财务信息科根据专业量化考核和达标升级工作内容，制定了专业竞赛评比方案，拟评出：优秀会计主管5名，优胜单位5名，优秀会计人员5名，优秀计算机管理人员5名，以此来推动全辖会计核算工作的开展，为财务管理和会计核算工作创造良好的工作环境。
四、几个专项工作。一是对AA年以来固定资产购置情况进行了自查。根据AA市社转发分行《关于严格控制农村信用社固定资产紧急通知》，重点对AA年以来购置的车辆、办公楼等进行自查，比较真实地反映出在这项工作上存在的问题；二是根据AA市联社关于大项商品采购出售规定的要求，针对我社系统大项商品采购等方面的财务审批程序、财务开支金额及权限划分重新进行规定，并初步对各社取暖用煤的采购进行招投标尝试，使大项商品采购的透明度有了很大提高。这也对今后在商品采购、固定资产的购置、大项基本建设改造等方面的招投标制度的逐步形成打下了基础；三是对会计主管人员及计算机操作人员进行了一次全面考核。今年以来，随着全辖计算机的逐步普及，计算机操作人员的管理显得非常重要。因此，财务信息科对全辖计算机操作人员的业务岗位、基本状况、现时表现等建立了档案，以便随时掌握操作人员的在岗情况。与此同时，针对全辖会计主管人员的履职情况，进行了一次全面考评。由基层信用社民主评议，在评审表中以优秀、称职、基本称职、不称职形式写出评语，以此作为会计主管聘用的基本条件，为下一步全面实行聘用制打好基础；四是开展了贷款利率执行情况检查，　根据《人民币利率管理条例》规定，三季度对部分社进行了抽查，提出了在利率执行过程中存在的问题。包括贷款的结息、贷款的展期、计息方法等方面，并提出了处理意见，规定了贷款计息操作规程和正确结息方法。
五、加快电子化进程，迅速普及计算机业务。按照市社AA年科技工作安排意见，结合我社的工作目标，克服人员少、基层会计人员计算机业务素质较低的不利因素，经过精心安排，集中人力物力，奋战40天，投资46万元，截止到6月10日，全面完成了全辖50个营业机构计算机业务数据录入且投入正常使用，这是我社继机关办公网络化之后的又一重大工程。录入各类业务数据12万笔，在录入贷款业务数据中，还解决了一些核算中的差错，纠正和补办了借据要素不全的业务。
针对贷款管理软件的不断升级，业务内容的不断扩展，自年初以来，计算机技术人员连续进行了三次升级每一次升级都要实地进行指导，使会计人员能够及时掌握新技术，确保贷款管理软件在全辖的正确应用，为联社对贷款的管理监控等提供了良好的技术保证。
为了探索会计报表的传输工作，今年以来，财务信息科深入基层调查研究，确定报表的传输能够准确、快捷，节约在途时间，节省费用开支等好处，对部分业务、文化素质较高、接受能力较快的会计人员进行业务指导，通过试运行，效果较好，工作效率提高了几倍。因此，这项工作对明年的全面铺开打下了良好的基础。
为了使新上计算机网点的会计人员尽快掌握应用技术，今年以来，共开办会计核算、储蓄核算、事后监督、农贷会计四个专业的微机业务技术培训班，结合业务操作，系统全面地进行培训、辅导至此，使全辖的业务核算彻底摆脱了手工操作的历史。
六、在资金管理上，年初制定了《AA市农村信用联社资金管理办法》，考虑各信用社存款余额、储蓄机构、交通等因素，重新核定了淡、旺季库存现金限额，使信用社有限资金物尽其用，合理调剂资金余缺，减少无息资产占用。根据不同时期资金变化，合理摆布资金，掐好资金头寸大帐，不让资金闲置，把结余资金主动与市联社联系拆出。仅此一项增加利息收入15.6万元。在再贷款管理上余额增加4500万元，分20余次归还、借用，尽可能减少付息资金利差，为联社整体利益发挥本岗职能。严格按《中国人民银行对农村信用合作社再贷款管理办法》执行，检查中对用支农再贷款直接偿还拆借资金的5家信用社进行了处理，杜绝了挤占挪用再贷款现象，使信用社在再贷款管理、使用上达到人行满意，并提前完成市行下达再贷款回收任务。
七、在统计工作中，为提高统计工作质量，及时、准确、真实、完整地反映统计数字，为领导提供可参考的决策依据，制定了《统计工作质量标准及奖惩办法》，对统计人员留取风险抵押金，加大考核力度，并设置统计工作差错登记簿，以此增强统计人员认真负责的工作意识。一年来报表质量明显好转，全辖统计上报数字做到无差错、无迟报、无漏收。
八、利率管理上，由于我联社是全国利率改革试点单位，农村信用社和城市信用社存、贷款利率执行不同。针对利率改革中贷款利率种类繁多现状，三季度主管领导挂帅，对贷款利率执行情况进行检查，纠正了部分信用社在贷款利率、贷款展期利率执行中概念不清、理解有误的错误做法，并制定了《贷款展期执行利率和正确计算利息操作规范》，下发各信用社，明确规定贷款各种类型计息方法，在技术上给予指导，为信用社真实核算经营成果奠定基础，把这项政策性很强的工作抓得更好。
九、成功地把全国利率改革试点推向正轨。利率改革试点是农村信用社新鲜事物，从制定方案到运行一年多时间，逐月分析利率改革对信用社经营、资金动态变化的影响，查找出利率改革试点中不足之处，为县、市人行及总行利率改革调研提出建议，达到了利率改革的预期目的，为国家利率改革工作积累了经验。
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责