合同管理系统需求分析.doc

1.1.1 协议管理
1.1.1.1 管理思想及综述
可实现多种协议类型的管理，可实现对协议在集团内部的多级审批。并可实现对项目类协议进行协议录入、协议变更、协议结算管理。并可实现对协议附件的管理。可实现项目月度资金计划的录入，并可实现与进度相结合的项目款的支付管理，最后实现付款记录自动生成凭证到总账系统。
1.1.1.2 管理流程

1.1.1.3 系统功能
1.1.1.3.1 协议订立
协议录入
操作组织：实体成本中心组织或者非实体成本中心组织
可以修改和删除“保存”或者“提交”状态下的协议；单击【】和【】，就可以上传“协议文本”和“工程附件”；单击【】，就可以对审批后的协议进行“责任部门”移交；单击【】，就可以查看该协议所有相关的信息。
协议录入完毕后，点【】，然后在序时簿界面进行审批，协议审批支持工作流。

协议修订
操作组织：实体成本中心组织或者非实体成本中心组织
进入“协议修订”主界面，选中需要修订的已审批协议，单击工具条上【】和【】，就可以修改和删除“保存”或者“提交”状态下的协议修订；

协议查询
本功能用来自定义条件查询协议，双击查询出来的协议，可以看到该协议相关的执行信息，涉及协议信息、拆分信息、结算信息、变更信息、成本信息、付款信息、付款计划等信息。
操作组织：实体成本中心组织或者非实体成本中心组织
用户可以根据需要选择界面上的选项进行查询。
协议执行
“协议执行”涉及六个方面的内容：协议变更发起、变更审批单查询、变更签证确认、变更指令单查询、结算单录入、结算单查询。
协议变更发起
操作组织：实体成本中心组织或者非实体成本中心组织
进入“协议变更发起”主界面，选中最明细工程项目，单击工具条上的【】进入“变更审批单-新增”界面；单击工具条上【】和【】，就可以修改和删除“保存”或者“提交”状态下的变更审批单；
变更审批单录入完毕后，点【】，单据状态变为“已提交”，然后在序时簿界面进行审批，该审批支持工作流。

1.1.1.3.2 变更签证确认
操作组织：实体成本中心组织或者非实体成本中心组织
该功能是用来登记变更指令单的“下发”、“签证”以及“变更结算”等信息。
如下图：

填写完毕之后，点“拟定”，则该变更指令单的状态变为“已签证”。点【】可以进行签证的反向操作。
系统支持批量签证的功能，点【】，则自动将选择的项目分期下的所有“已下发”状态下的变更指令单列示出来，供用户逐个签证确认。如下图所示：

选择“已签证”状态的变更指令单，点【】，就可以录入变更指令单的结算金额。如下图所示：

1.1.1.3.3 结算单录入
操作组织：实体成本中心组织或者非实体成本中心组织
进入“结算单录入”主界面，选择需要录入结算的协议，单击工具条上的【】进入“结算单-新增”界面单击工具条上【】和【】，就可以修改和删除“保存”或者“提交”状态下的结算单；

1.1.1.3.4 无文本协议
“无文本协议”涉及两个内容：无文本协议录入、无文本协议查询。
无文本协议录入
操作组织：实体成本中心组织或者非实体成本中心组织
“无文本协议-新增”编辑界面如下，黄色部分为必录字段。

1.1.1.3.5 扣款及奖励
“奖励及扣款”涉及六个方面的内容：违约金录入、奖励单录入、扣款单录入及三种单据的查询。
1.1.1.3.6 违约金录入
操作组织：实体成本中心组织或者非实体成本中心组织

1.1.1.3.7 奖励单录入
操作组织：实体成本中心组织或者非实体成本中心组织
“奖励单-新增”编辑界面如下，黄色部分为必录字段。

1.1.1.3.8 扣款单录入
操作组织：实体成本中心组织或者非实体成本中心组织
“扣款单-新增”编辑界面如下，黄色部分为必录字段。

1.1.1.3.9 违约/奖励/扣款查询
操作组织：实体成本中心组织或者非实体成本中心组织
用户可以根据需要选择菜单，实现对违约、奖励、扣款的分别查询。点开相应菜单后，用户可以按照界面上的选项进行查询。
用户也可以通过设立“自定义”页签里条件进行组合查询。
1.1.1.3.10 付款计划
协议付款计划
“付款计划”涉及七个内容：协议付款计划、月度付款计划、项目计划执行表、项目月度计划申请表、项目年度计划申报表、付款计划查询、付款计划执行表。
操作组织：实体成本中心组织。
该模块的功能为：按照“单一协议”为纬度，编辑每个协议的付款计划。
进入“协议付款计划”主界面，选中相应的协议，单击工具条上的【】进入“协议付款计划”编辑界面；

月度付款计划
操作组织：实体成本中心组织或者非实体成本中心。
该模块的功能为：按照“协议”为纬度，查询每个责任部门的付款计划（默认为三个月）。

年度计划申报
该模块的功能为：按照“成本科目-协议”为纬度，编辑工程项目的年度（12个月）付款计划。

月度计划申报
该模块的功能为：按照“成本科目-协议”为纬度，编辑工程项目的月度（3个月）付款计划。
如下图所示:

该表录入完毕后，点【】，然后在序时簿界面进行审批，该审批支持工作流多级审批。当该表审批之后，自动将3个月内的付款计划反写到相应的“协议付款计划”。
付款计划查询
该模块的功能为：通过条件设立来查询协议付款计划，每一行显示一个协议的一个月计划。数据来源于“协议付款计划”。

付款计划执行表
该模块的功能为：以协议为纬度，汇总展现工程项目下协议的月度付款计划执行情况。示例如下：

项目计划执行表
该模块的功能为：以成本科目为纬度，将“项目年度计划申报表”、“项目月度计划申请表”以及月度实际付款等信息结合起来应用，通过层层累计的方式综合展现“项目周期”、“本年度”和“本月份”三个不同的时间纵深的付款计划的执行情况。因此，本表的数据来源为：“项目年度计划申报表”、“项目月度计划申请表”以及月度实际付款等信息。如下图所示：

在项目执行情况表中，展开“项目成本执行情况”，显示的是项目累计发生的成本、付款、欠款以及待发生情况。如下图：

在项目执行情况表中，展开“年度预算执行情况”，显示的是本年度成本、付款预算的执行情况，如下图：

在项目执行情况表中，展开“本月计划执行情况”，显示的是查询当月的成本/付款计划、成本/付款实际发生、以及计划与实际的差额情况，如下图：

11.1.3.11 付款管理
“付款管理”涉及四个内容：付款申请单录入、付款申请单查询、付款单录入、付款单查询。
付款申请单录入

付款单录入

1.1.1.4 系统应用价值和特点
本系统应用价值和特点有如下几点：
1. 涵盖协议管理全周期和协议管理全要素（协议订立过程、协议内容、协议主体（缔约方）、协议标的、协议变更与索赔、协议结算与支付、履约风险、履约联系、协议终结与总结等）；
2. 支持各类协议的业务流程灵活匹配；
3. 可以根据投资预算和项目管控规定，进行合约规划；
4. 按照权责体系和绩效考核规定，实行协议的分级分类管理；
5. 承接招评标数据，全面登记协议事务；
6. 提供完整的协议录入、变更、结算、付款管理流程；
7. 根据协议付款计划，严格控制协议付款申请，保障项目钞票流；
8. 实现项目资金计划申报和资金全面预算管理；
9. 有效实现变更管理，掌控项目过程成本发生；
10. 实现协议文档管理、分次结算管理；
11. 通过数据一体化功能，全面掌握协议执行情况；
12. 通过流程管控实现公司内部控制以及工作流驱动。