家具有限公司银行付款流程.doc

第二十四章第二十四章-FI24_FI24_银行付款流程银行付款流程 1.1.流程说明流程说明 此流程描述因应银行付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业解决过程。合用于信用状开立、国外采购发票认证、模具请采购和总务类发票认证等流程的后续付款作业。本流程重要涉及采购部采购人员、应付款会计和出纳等岗位。各财务单位的出纳人员接受经 AP 帐务人员在SAP 系统中已完毕帐务解决的付款凭证，并经系统查询无误后方可编制付款凭证。当银行付款凭证在 SAP 系统中过帐完毕后，出纳人员需于当天办理银行付款手续，交付业务经办人员或将付款单证送至银行办理付款，并各自取得相应的确认回单。注意事项：1）对外支付款项的银行付款业务仅限于各公司费用帐户中操作，各分公司收款帐户的付款业务仅限于向公司本部的资金缴纳划款。2）银行出纳人员需随时核对银行收支状况及其余额存量，会计结帐期后，及时编制银行存款调节表，经 AP 会计核对 SAP 系统帐户余额后签章存档。相关附件：请采购验收单、付款证明凭单、付款票据、银行回单、供应商回单 2.2.流程图流程图 银行付款流程银行付款流程FI24FI24AP会计AP会计经办人经办人出纳出纳信用状开立/国外采购发票认证模具请采购/总务类发票认证取得付款证明凭单/请采购验收单核对应付款金额是否入帐填写记帐凭证帐务处理Tcode：F-53开具付款票据AYes付款证明凭单No付款票据1/2请采购验收单集中付款/其它付款需求 AP会计AP会计经办人经办人出纳出纳送达付款银行取得银行回单领取票据送达供应商取得供应商回单银行回单供应商回单通过银行支付通过票据支付银行付款流程银行付款流程FI24FI24用印A2/2 3.3.系统操作系统操作 3.1.3.1.操作范例操作范例 1）应付帐款全额支付：付款上海富佳，金额 13600.08 2）应付帐款部分支付：付款上海富佳，金额 2023 3）支付多笔应付帐款：付款上海富佳，金额 85199.91 3.2.3.2.系统菜单及交易代码系统菜单及交易代码 1)应付帐款全额支付：付款上海富佳，金额 13600.08 途径：会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐 交易代码：F-53 2)应付帐款部分支付：付款上海富佳，金额 2023 途径：会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐 交易代码：F-53 3)支付多笔应付帐款：付款上海富佳，金额 85199.91 途径：会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐 交易代码：F-53 3.3.3.3.系统屏幕及栏位解释系统屏幕及栏位解释 1)应付帐款全额支付：付款上海富佳，金额 13600.08 途径：会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐 交易代码：F-53 栏位名称栏位名称 栏位说明栏位说明 资料范例资料范例 凭证日期 会计凭证日期 2023/03/10 凭证类型 以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续 KZ：供应商付款 公司代码 为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001：震旦总部 记帐日期 付款入帐日期。2023/03/10 记帐期间 记帐期间 3 货币 为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等 RMB 财务凭证编号 会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。系统自动编号 凭证昂首文本 会计凭证摘要 付上海富佳货款 银行：帐户 银行科目编号 银行：业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具 银行：金额 交易事项金额，付款金额 13600.08 供应商：帐户 指定总帐科目。对于供应商应付款，指定供应商 10000072：应付帐款-上海富佳 供应商：帐户类型 拟定过帐对象为总帐或子帐 K：供应商，对子帐过帐 按键进入下一个画面。栏位名称栏位名称 栏位说明栏位说明 资料范例资料范例 财务凭证编号 会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。：未清项的财务凭证编号 凭证类型 以区分资产的会计记帐凭证和其他类型的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种RE：发票-总额 记帐凭证编号连续 凭证日期 会计凭证日期 2023/02/19 记帐码 指定行项目的借贷方和科目 31：供应商发票 业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具 公司代码 为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001：震旦家具总公司 净值金额 该笔未收款项应收金额 13600.08 支付金额 支付供应商金额 13600.08 选择页面，选中需要解决的未清项。选择进入下一画面 栏位名称栏位名称 栏位说明栏位说明 资料范例资料范例 项 行项次 1 PK 指定行项目的借贷方和科目 50：总帐借方 业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具 帐户 科目编号 科目简短说明 科目短描述 银行存款-工商银行-RMB 金额 付款金额 13,600.08 Dr:应付帐款-国内供应商 13600.08 Cr:工商银行 RMB 13600.08 2)应付帐款部分支付：付款上海富佳，金额 2023 途径：会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐 交易代码：F-53 栏位名称栏位名称 栏位说明栏位说明 资料范例资料范例 凭证日期 会计凭证日期 2023/03/10 凭证类型 以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续 KZ：供应商付款 公司代码 为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001：震旦家具总公司 记帐日期 付款入帐日期。2023/03/10 记帐期间 记帐期间 3 货币 为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等 RMB 财务凭证编号 会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。系统自动编号 凭证昂首文本 会计凭证摘要 付上海富佳货款 银行：帐户 银行科目编号 银行：业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具 银行：金额 交易事项金额，付款金额 2023 供应商：帐户 指定总帐科目。对于供应商应付款，指定供应商 10000072：应付帐款-上海富佳 供应商：帐户类型 拟定过帐对象为总帐或子帐 K：供应商，对子帐过帐 按或回车进入下一画面,选择，栏位名称栏位名称 栏位说明栏位说明 资资料范例料范例 财务凭证编号 会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。：未清项的财务凭证编号 凭证类型 以区分资产的会计记帐凭证和其他类型的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续 RE：发票-总额 凭证日期 会计凭证日期 2023/02/19 记帐码 指定行项目的借贷方和科目 31：供应商发票 业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具 公司代码 为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001：震旦家具总公司 净值金额 该笔未收款项应收金额 2092.01 支付金额 支付供应商金额 2023 在中选中要清帐的款项,在支付金额一栏中输入收到的款项，选择进入下一画面:栏位名称栏位名称 栏位说明栏位说明 资料范例资料范例 项 行项次 1 PK 指定行项目的借贷方和科目 50：总帐借方 业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具 帐户 科目编号 科目简短说明 科目短描述 银行存款-工商银行-RMB 金额 付款金额 2023 按产生记帐凭证。Dr:应付帐款-国内供应商 2023 Cr:工商银行 RMB 2023 3)支付多笔应付帐款：付款上海富佳，金额 85199.91 途径：会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐 交易代码：F-53 栏位名称栏位名称 栏位说明栏位说明 资料范例资料范例 凭证日期 会计凭证日期 2023/05/20 凭证类型 以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续 KZ：供应商付款 公司代码 为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001：震旦家具总公司 记帐日期 付款入帐日期。2023/05/20 记帐期间 记帐期间 5 货币 为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等 RMB 财务凭证编号 会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。系统自动编号 凭证昂首文本 会计凭证摘要 付上海富佳货款 银行：帐户 银行科目编号 银行：业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具 银行：金额 交易事项金额，付款金额 85199.91 供应商：帐户 指定总帐科目。对于供应商应付款，指定供应商 10000072：应付帐款-上海富佳 供应商：帐户类型 拟定过帐对象为总帐或子帐 K：供应商，对子帐过帐 按或回车进入下一画面,选择，栏位名称栏位名称 栏位说明栏位说明 资料范例资料范例 财务凭证编号 会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。：未清项的财务凭证编号 凭证类型 以区分资产的会计记帐凭证和其他类型的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续 RE：发票-总额 凭证日期 会计凭证日期 2023/04/22 记帐码 指定行项目的借贷方和科目 31：供应商发票 业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具 公司代码 为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001：震旦家具总公司 净值金额 该笔未收款项应收金额 85290.90 支付金额 支付供应商金额 85290.90 在中选中要清帐的款项,在支付金额一栏中输入收到的款项，选择进入下一画面:栏位名称栏位名称 栏位说明栏位说明 资料范例资料范例 项 行项次 1 PK 指定行项目的借贷方和科目 50：总帐借方 业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具 帐户 科目编号 科目简短说明 科目短描述 银行存款-工商银行-RMB 金额 付款金额 85199.91 按产生记帐凭证。Dr:工商银行 RMB 85199.91 Cr:应付帐款-国内供应商 85199.91