金宏有限公司行政部管理制度汇编.doc

行政部管理制度汇编六月目 录第一章 职位说明书 第3页行政部经理 第4页行政部文员 第7页行政部采购 第8页行政部司机 第9页第二章 管理规定 第10页考勤管理制度第11页会议管理制度第14页行政部规范管理制度第17页印章管理制度第19页协议管理制度第20页书籍管理办法第23页电话及传真管理制度第24页物资采购管理制度第25页物资入库及库存管理制度第27页物品领用管理制度第28页司机行车及工作管理制度第30页车辆肇事管理办法第32页清洁卫生管理制度第34页奖惩制度第35页档案保密制度第28页行政部管理制度汇编 第一章 职位说明书第一章 职位说明书行政部经理一、基本资料职位名称行政部经理定员人数1人直属上司执行总裁直接下属行政部员工二、工作概要解决公司的行政事务和对外联络事务，充足发挥行政部的协调、服务和管理功能。协调公司内部各部门、行政部各职能主管之间以及公司外部与政府有关部门、社区有关方面之间的关系；负责公司行政部的平常工作；贯彻执行上级的指示决议，检查督促各部门的工作贯彻情况；做好后勤服务工作。三、岗位职责1 全面领导行政部工作并具体主持行政事务工作，制定本部门每年、每月和每周工作计划。2 管理行政部人员编制。3 负责制订公司的行政规章，经执行总裁签发后督促各部门贯彻执行，并注意收集执行情况，从公司的实际出发，不断完善公司的规章制度。4 负责联络公司各部门的工作进展情况，注意收集各方面的意见、建议、先进事例和存在问题，并向执行总裁报告。5 负责协调公司各部门之间的关系，努力发挥公司的整体组织优势。6 负责安排、督导行政部各职能主管的工作，保证行政部各项功能的有效发挥。7 负责审批各部门采购计划，组织安排人中同按计划实行物资采购。8 根据执行总裁指示，负责安排公司的各类会议，做好会议记录，安排并做好会务工作，组织编写会议纪要或有关的决议，检查会议精神的贯彻贯彻情况，并及时编写公司的大事记。9 负责起草、修改以公司名义送发的各类公文函件、请示、报告等。10 指导和督导行政部有关人员做好公司文献及重要档案资料的编号、打印、收发、整理、登记、归档和保管工作。11 按照执行总裁的指示搞好专项调查研究，拟写调查报告，为执行总裁提供决策依据。12 负责拟写公司的阶段性工作总结和工作规划，编制行政开支预算。13 严格管理和使用印章、介绍信，需经签字批准并进行登记后方可用印。14 组织做好函电收发、书籍报刊征订与保管工作。15 负责对外协议的审核盖章及对外事务协调，审查公司内部文献、记录及内刊。16 管理公司车辆，合理调度使用，安排人员进行年审，办理车辆保险事务。17 组织与安排公司活动。办理经批准的公司员工的暂住证、保险福利。 18 管理公司员工及住房，管理环境卫生，负责公司防火、防盗及交通等安全管理工作。19 安排外来来宾的住宿。20 组织贯彻公司关于创建文明单位和文明班组的计划和部署，抓好公司的两个文明建设。21 负责联络政府有关部门和社区有关方面的关系，搞好对外合作，并根据执行总裁的规定参与有关的社会活动。22认真完毕执行总裁交办的其它工作。四、职权规定1 有权向公司各部门索取必要的资料和询问各部门工作情况。2 有权检查督促对执行总裁指示的贯彻执行情况。3 有权催促各部门按规定完毕公司下达的工作任务。4 有权催促各部门及时做好文献与资料的立卷、归档工作。5 有权按执行总裁的指示，协调各部门之间的工作关系。6 有权安排、调度公车的使用。7 对各部门以执行总裁、行政部名义起草的文献有审核和校正权。8 对不符合规定，或质量不高、效果不大的文献、资料，有权拒绝打印发放。9 对规定各部门主管参与的会议，有综合平衡或精简压缩的权力。10.有权根据执行总裁的指示，对办公用品、用品标准化进行检查、督促。五、职责规定1 对得知公司出现重大异常情况后未及时向执行总裁反映，以致导致重大损失负责。2 对执行总裁行政部行文的差错，收集与整理资料失实而导致的后果负责。3 对机密文献和文书档案管理不严，发生失密、泄密或丢失、损失负责。4 对公文、函件、报刊传递不及时，或发生误传现象，影响工作负责。5 对印章、介绍信管理不严或使用不妥而导致的不良后果负责。6 对下属工作质量导致的不良影响负责。7对未及时根据公司方针目的的有关规定，编制好本室方针目的或未及时检查和贯彻负责。六、注意事项1 要认真学习政府、天津贵金属交易所有关的政策法规，了解公司法基本内容，掌握有关的业务基础知识和专业管理知识。2 在对外关系中要处处注意维护公司的声誉和形象，在涉外活动中要严格遵守涉外纪律，维护国家的尊严。3不断提高自己的思维判断、组织协调、语言文字和应变解决等方面的能力。行政部文员一、基本资料职位名称行政部文员定员人数1人直属上司行政部经理直接下属二、工作概要根据行政部经理指示，负责收集信息，整理各类文献资料，做好资料、书籍保管及文书打印工作，完毕行政部平常事务工作。三、岗位职责1、 负责前台接待、登记、引见、接送来访来宾。2、 负责接转电话，做好电话记录。3、 负责公司书籍、电子文献、报刊的整理、收集、分类、编号、保管工作。规定收集齐全，装订规范、存放有序。负责书籍、刊物资料借阅登记，及时督催促归还。4、 负责文献、资料的打印、复印、登记、发放、装订，做到规范、准确、及时。5、 负责请假及加班申报单的保管、汇总、造表。6、 熟悉各类物品的品种、性能、规格、物价，掌握库存物品的使用情况。7、 负责办公用品、电脑耗材等物品的库存保管工作，熟悉各类物品的品种、性能、规格、物价，各种用品、零配件分类清楚，排列整齐，存取方便。履行领用签字登记手续。8、 保管、登记和按规定发放公司办公文具与器材。9、 负责传真收发与登记。10、 管理饮水，登记、发放水票。11、 负责维护电脑、打印机、复印机、传真机等文印设备，保管保修卡、驱动程序等资料，发现故障，及时告知维修人员或供货商修复，保证设备正常使用。12、 负责监督打卡和汇总考勤。13、 每月对公司物品、书籍刊盘进行一次盘点，将盘存情况以书面形式上报。14、 完毕领导交办的其他工作，做好其它部门的协助工作。六、注意事项1 在工作中要谦虚谨慎，勤备踏实。要坚持原则，秉公办事，遵守纪律，严守公司机密。行政部采购一、基本资料职位名称司机定员人数1人直属上司行政部经理直接下属二、工作概要 负责各类办公用品、劳动保护用品和工程部备品备件的平常采购。三、岗位职责1 汇总各部门主管填制的采购计划清单，经上报领导审批后及时进行采购。2 严格执行货品验收入库制度，保证货品的品种、规格、质量、数量与请购规定相符，与发票内容相符。3 严格执行财务报销制度。采购后及时办理结帐手续，做到单据清、帐款清、手续清。4 认真做好采购记录，对计划表上采购不到的物资要及时向需用部门说明情况，提出解决的办法。5 广泛收集与本公司有关的各类产品信息（涉及收集各类材料供应商、办公用品、电脑耗材厂商价格表等），及时提供应有关的使用部门参考。6 坚持“货比三家”和“质优价廉”的原则，既保证质量又节省支出。7 经常积极了解库存情况，及时做好各类物品的补缺，避免供应中断。8对于管理上急需的物品，即需即购，保证供应，但采购手续要完备。9完毕领导交办的其它临时性工作。六、注意事项1 工作要认真细致，要有为各部门服务、做好后勤保障的精神。2 以公司利益为重，不运用职务之便谋取私利。3要熟悉商品市场，通过比较选择信誉好的供应商，建立良好的合作关系。行政部司机一、基本资料职位名称司机定员人数1人直属上司行政部经理直接下属二、工作概要保证公车的正常、合理使用与出行安全。三、岗位职责1、 保证公司业务部门用车的及时出行与安全。2、 按规定用车，用车人在出行前认真填写派车记录单，涉及行程、用车因素、预计时间、返还时间等项。经行政部经理批准后，司机方能出行（临时、紧急情况除外）。3、 车辆返回或出车前半小时，司机人员需认真检查车辆安全状况（油、水、电），以保证车辆正常运营。4、 对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。5、 外出行车时，如不能及时返回，行车司机需及时告知公司行政部，以利调度。6、 认真填写每日行车日记，经使用者签认实际使用时间及里程后，于次日交行政部审核，行车日记作为油费、路桥费、餐费报销的依据，否则费用不予报销。7、 保证公司用车及时及来宾接送用车。8、 负责使用车辆的保管及平常清洗、维护、保养工作。9、 具全办理车辆的年检、年审、保险、维修并与管理部门联系。四、注意事项1 司机人员接送来宾及人员，应具有基本礼貌礼仪，以将客人、来宾送至目的地大门口为原则，不得将车辆未驶进目的地即让客人下车步行。2 车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，应有礼貌地制止；公司外的客户在车内吸烟时，应婉转告知本公司陪同人，但不能直接制止。3 不准酒后驾车。4 遵守交通规则，凡违章罚款由行车司机本人自理。5 保证通讯联络设施畅通，以方便公司领导随时调遣。6 妥善保管车辆资料。工程部管理制度汇编 第二章 管理规定第二章 管理制度考勤管理制度第一条 本公司除各分部、各社区项目组外，其余部门均实行天天8小时、每周40小时，周六周日休息工作制。作息时间： 星期一至星期五8:3017:00 午餐时间：11:4512:45。第二条 员工上下班时必须签到、签退。总部员工在行政部签，遇公事外出迟到公司，提前向行政部经理或直属分部经理说明。第三条 员工考勤涉及迟到、早退、事假、病假、旷工。迟到：上班时间开始后1小时以内未到岗者。如电话请假经分部经理批准后补办手续的，计半天事假；未请假者计旷工半天。早退：下班时间结束前1小时内提前离开公司者。下班提前1小时以上离开、经分部经理批准的，按事假计；未请假者计旷工。旷工：上班时间开始后1小时以上未到公司者，下班时间结束提前1小时以上离开公司者；超过迟到、早退时限到岗或离岗，且未提前请假的，记半天至一天旷工；以去工地、解决客户事宜等为由未到公司上班，经查不实的，假期届满未续假不到岗者；代人签到、签退或伪造出勤记录者，经查明双方均按旷工论处。病假：提前以口头或书面形式告知人力资源部（视病情严重限度决定请假形式），设计师病假在一天以内由分部经理批准，登记考勤表，两天以上报人力资源部批准。病假结束后需到行政部进行销假，销假时必须出具医院证明、就医记录和买药发票，否则按事假解决。事假：一天以内需提前请假，填写请假单，经部门经理或分部经理批准后方可休假，报人力资源部备案；特殊情况不能提前请假的，需在上班后半小时内向分部经理请假，并在上班后补办请假单；事假两天或以上者，需提前由本人填写请假单，分部经理签署意见报公司人力资源部批准后方可按事假解决；未按上规定办理的，均按旷工解决；年度内累积事假超过15天的，本年度若再休事假按双倍扣发工资；年度内累积休假超过30天的，予以辞退。第四条 违反劳动纪律规定： 1迟到、早退：次数第一次第二次第三次第四次第五次罚款20元30元50元按旷工一天计辞退 旷工： 旷工一天以内的，当月工资按全额工资扣除三天出勤天数计算工资； 旷工两天或以上的辞退，视为自愿放弃所有未结款项。2事假： 当月事假累计不超过三天：当月工资=全额工资全额工资/26天事假天数=全额工资/26天出勤天数； 当月事假累计为四天或以上：当月工资=产值工资产值工资/26天事假天数=产值工资/26天出勤天数。3病假： 当月病假累计不超过三天：当月工资=产值工资（级别工资+补贴）/26天病假天数； 当月病假累计为四天或以上：当月工资=全额工资/26天出勤天数。4自动离职：自动离职的，视同放弃所有未结款项。5.节假日依照国家有关规定执行，分店根据轮休表执行。6婚假 凡通过试用期的员工，凭结婚证可享受五天有薪婚假。 婚假限自结婚证开具之日起三个月内使用。7丧假员工真系亲属（指配偶、子女、父母、配偶之父母、兄弟、姐妹）去世，可申请三天有薪慰唁假。8分娩假凡符合计划生育规定并在公司工作一年以上的女员工，凭医院证明，经公司人力资源部核准后，可视情况享受四十天有薪产假。9有薪年假工作1年以上、无其它不良记录，普通员工每年享受年假3天，主管级人员享受年假5天，经理级及以上级别人员享受年假7天。工作2、3年以上者，以此类推。10加班 公司不提倡加班，因工作应急需加班者，须提前告知行政部，并填写加班记录，设计师征得分部经理批准后方可加班。 加班费均在效益工资中体现。第五条 附则1、 本考勤管理制度解释权归行政部。2、 本制度自九月一日起施行。会议管理制度会议是公司议事、决策的重要方式，是保证公司正常运营的必要手段。会议的目的在于集思广益，促进沟通，统一思想，提高行动能力，进而解决问题。过多的会议必然导致形式主义、官僚主义，既耽误工作时间，影响工作效率，又增长行政管理费用。因此，必须加强对公司会议的管理，精简数量，讲求质量，提高会议效率，为此，特制定本制度。第一条 会议构成 公司会议由董事长会议、公司例会、专题会议、部门会议及其它会议构成。第二条 会议内容1、 董事长会议：每月至少召开一次，由公司董事长主持，董事长不在时由执行总裁主持，参与人员为董事长、执行总裁、董事长助理、各部门总经理等核心领导成员。会议内容： 讨论、制定公司一定期期经营策略。并就一定期期工作事项做出研究、决策、部署和安排。 研究、分析公司在近期在经营发展中出现的重大情况和重要问题，并制定解决措施与方案。 研究制定总业务目的、长期、近期规划及执行计划。 评估各部门的工作表现，检查及修正各经理及其所属人员的委任。 部署各部门工作，并予以支持引导。2、 公司例会：每周召开一次，每周一下午6点举行，由执行总裁主持，参与人员为公司执行总裁、各部门总经理、副总经理、主管。会议内容：执行总裁传达董事会会议精神，贯彻贯彻做出的决议、安排。部门经理汇总本周的工作情况，报告成绩，指犯错误，并提出改善措施，以及需请执行总裁或其他部门协调解决的问题。各部门经理概述下周工作计划，具体实行环节与完毕日期。由执行总裁对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，进行布置和安排。3、 专题会议：即为解决非常规业务而特设的会议，根据具体需要不定期举行。经由执行总裁批准后，由主管部门经理负责组织，参会人员为相关部门人员及专业技术人员。4、 部门会议：每周至少举行一次。由部门负责人或具体分管的副执行总裁主持。会议内容： 报告本周工作进展情况，分析、解决本周工作中出现的问题。（如某重点客户设计方案到何进度、某协议履行进展到何环节等）。 提出下周工作计划以及需请其它部门协调解决的问题。 由具体分管部门经理对本周各部门工作进行讲评，提出下周工作要点，进行布置和安排。5、 其它会议：突发事件、重大问题等需临时开会解决的，由事件的主管部门组织临时召开。6、 公司晨夕会：每工作日举行一次晨会，每周一、周三、周五举行一次夕会。由行政部组织，全体在公司人员参与。会议内容： 分享平常工作、生活中的快乐。 传达公司的有关规定、交易所及其他机构的文献精神。 打造团队精神。第三条 会议安排1、 董事会会议及公司例会：由行政部提前将会议内容告知参会人员，专题会议、部门会议、业务人员工作会议及其它会议由部门召集人告知。2、 会议主持人和召集部门分别做好有关准备工作，拟好会议议程、提案、报告总结提纲、发言要点、工作计划草案等材料，贯彻会场，备好茶水、奖品、纪念品等。3、 会议进行时，会议主持人一方面宣讲会议议程，引导参会人员按规定发言。发言人有偏题或跑题现象发生时，会议主持人应及时提醒，言归正传，把握全局。在必须延长会议时间时，应征得参会者的批准。4、 会后两天之内整理、发布会议纪要或会议记录。董事会会议由董事长助理整理记录、公司例会由行政部整理记录，部门会议由部门负责人指定人员记录，专题会议由参会部门整理记录，会议纪要或会议记录发放后，报行政部备案一份。第四条 会议规定1 开会前，会议召集人需明确会议议题，并将此议题告知会议人员。2 参会者提前拟好会议发言提纲，发言时简洁明了，严格遵守会议的限定期间。3 会议参与者在会上要畅所欲言，各抒己见，允许持有不同观点和保存意见。但会上一旦形成决议，无论个人批准与否，都应认真贯彻执行。4 严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未正式公布以前不得私自泄露会议内容，影响决议实行。5 控制会议人数，与会议内容无关者，不必参与会议。6 控制会议时间，公司会议时间为23小时；部门一般会议时间为3060分钟。7 会议期间，与会人员关闭手机或呼机，确因急事需会议期间联络，应将手机或呼机设立于静音状态，接听手机时应自觉离开会议室，以免影响会议进程。8 会议结束时，主持人要与全体参与人员拟定会议结论。9 参与会议人员不允许迟到，迟到者按公司考勤制度予以处罚。确因急事不能参与者，应在开会前20分钟内告知会议召集人。第五条 此规定自九月一日起执行，解释权归行政部。行政部规范管理制度为使公司办公管理及文化建设提高一个新层次，特制定如下管理制度。第一条 仪表规范1、 总体规定：得体、协调、整洁、大方。2、 员工上班必须佩戴公司胸牌，胸牌应佩戴在左胸前适当位置处。3、 头发干净，梳理整齐，男员工头发但是耳，不得留胡子；女员工头发整洁，整披肩或捆扎起，不得做奇异发型。4、 服饰熨烫平整、挺括、干净整洁，领带正挺。5、 皮鞋亮净。6、 女员工上班提倡化妆，饰物佩戴得当。第二条 行政部规范1、 办公桌：桌面除电脑、打印机、鼠标、口杯、电话、文具、必备资料纸张外，不允许放其他物品。2、 辅桌：放文献夹、少量工具书、工作记录本。3、 坐椅：靠背、坐椅一律不能放任何物品，人离开时椅子调正；4、 电脑：桌面呈45角贴墙放置，横式主机置显示器下，竖式主机置桌面下；5、 垃圾篓：罩塑料袋，置于办公桌下右前角。6、 报刊：必须放上报架，或阅毕后放入办公桌内；7、 饮水机：放指定地点，不得随意移动。第三条 语言规范1、 交往语言：您好，早上好，再见，请问，请您，劳驾您，麻烦您，关照，谢谢，周末快乐，拜拜；2、 电话语言：电话铃响三声内接起，先报“您好！祥和园装饰”。请问，谢谢，再见。3、 接待语言：您好，请稍候，我通报一下，请坐，对不起，请登记，打扰您，好的，行。第四条 行为规范1、 坚守工作岗位，不能串岗、脱岗；2、 上班时间不能看报纸、玩游戏、吃零食或做与工作无关的事情；3、 为保持地毯干净，不在行政部就餐。4、 接待来访和业务洽谈，在接待处或会议室进行。5、 不运用公司的电脑上网聊天，打游戏，做与公司无关的事，发现一次，罚款20元。6、 上班时间尽量不接打私人电话，紧急或特殊情况，通话时间不宜过长。7、 吸烟请在吸烟区，不得在办公区域内吸烟。发现一次，罚款20元。8、 根据清洁值日轮流表，值日人员必须按规定打扫行政部清洁卫生。9、 纸杯是为客户提供的，故公司员工不得使用公司纸杯，饮水者自带水杯。10、 严守考勤制度，不得代人签到、签退。11、 节约用水、用电，最后一个离开公司者检查水、电、气是否彻底关闭。12、 不将公司的烟缸、茶杯等一切公物，带回家私用。13、 爱惜公司花草树木，不得人为损坏。第五条 自制度自九月一日起执行，解释权归行政部。印章管理制度印章是文献生效、记载的凭证，是权威的象征，是公司经营管理活动中行使职权、明确公司各种权利义务关系的重要凭证工具。印章的管理，关系到公司的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，制定本制度。第一条 印章定义：本制度中所指印章是指公司发行或管理文献、凭证文书等与公司权利义务有关的文献，因需以公司名称或有关部门名义证明其权威作用而使用的印章。第二条 印章使用范围： 1、 公司章：以公司名义向公司向外发出的公函、文献、资料及介绍信用章。2、 部门章：刻有公司部门名称的印章。行政部章：就有关行政、人事、后勤等方面业务代表公司用章。财务部章：就有计划、财务等方面业务代表公司用章。3、 协议专用章：以公司名义签订的协议、协议和有关会议纪要等。4、 职衔签字章：刻有经理及执行总裁职衔及署名的印章。第三条 印章使用规定1、 对公司经营权有重大关连、涉及政策性问题或以公司名义对政府行政、税务、金融等机构以公司名义的行文，盖公司章。2、 公司对外签署装饰装修协议、工程施工协议、材料采购等协议，盖协议专用章。3、 以公司名义对国家机关团队、公司核发的证明文献，及各类规章典范的核决等由执行总裁署名，盖执行总裁职衔章。4、 各部门于经办业务的权责范围内及对于公民营事业、民间机构、个人的行文以及收发文献时，盖部门章。第四条 印章保管1、公司章、行政章、协议专用章由行政部经理保管，财务章由财务部经理保管，职衔签字章由个人保管。2、各类印章保管人负责保管，如有丢失、损毁或被盗情况，应迅速向执行总裁报告，并由保管人负全责。3、印章遗失时除立即向上级报备外，应依法公告作废。第五条 印章使用1、 用印前，先填写印章使用登记表，写明盖印用途，签字后方可用印。2、 印章一般不允许带出公司，特殊情况需经印章保管人批准后方可带出。第六条 印章的更改、废止，由董事会研究后决定。本制度自一月起执行。协议管理制度为规范协议管理工作，避免和减少因协议管理不妥导致的损失，根据国家有关法律、法规规定，结合本公司实际情况，制定本制度。第一条 公司协议涉及：1 公司与客户签订的协议。2 公司与其他公司/个人签订的协议。3 公司与员工签订的劳动协议。第二条 协议的起草1 由项目负责人负责起草，凡有国家印制的专业规范协议，应优先采用。2 语言应严谨、简练、准确，意思表达清楚，不模棱两可，令人产生歧义。3 协议文本应当正式打印或印刷制成。协议文字除标准用二号黑体外，其余文字内容统一用小二号宋体。4 协议中的术语、特有词汇、重要概念应设专款解释。5 同中涉及数字、日期时须注明是否包含本数。第三条 所有协议的签定，均应具有以下内容：1 协议各方的法定名称、地址、邮政编码、联系电话、法定代表人姓名、职务、代理人姓名、职务、联系方式；2 签约的目的和依据；3 协议标的；4 数量和质量，涉及检测标准和方式；5 价款或酬金，涉及支付方式；6 履行的地点、期限和方式；7 争议解决方式；8 违约责任；9 变更或解除条件；10 根据法律或协议性质必须具有的条款或双方当事人共同认为必须明确的条款；11 正副本份数、存放地点；12 生效的时间和条件；13 约定的联系方式；14 签约各方开户银行及账号；15 签约各方公章或协议专用章；16 法定代表人或代理人签章。17 当事人协商一致的修改、补充协议的文书、电报、电传、图表等是协议的组成部分。第四条 协议的审查1 协议对方主体资格及资信的审查，由负责签定协议的当事人进行了解和审查。涉及： 主体资格合法：具有经年检的营业执照，其核载的内容与实际相符； 欲签协议标的应符合当事人经营范围，涉及专营许可的，应具有相应的许可、等级、资质证书； 由代理人代签协议的，应出具真实、有效的法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人身份证明； 具有相应的履约能力：具有支付能力或生产能力或运送能力等。必要时应规定其出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文献； 具有履约信用：过去三年重协议、守信用，无违约事实，现时未涉及重大经济纠纷或重大经济犯罪案件。2协议对方当事人履约能力或资信状况有瑕疵的，不应与其签订协议；必须签订协议时，应规定其提供合法、真实、有效的担保。其中，以保证形式作出的担保，其担保人必须是具有代偿能力的独立经济实体，并应对担保人合用前款规定进行审查。3业务协议的审查，由市场部副执行总裁与行政部经理共同审核。涉及工程技术的，由工程部副执行总裁与行政部经理共同审核。审查内容涉及： 无损本公司商誉、商业秘密及其他利益。 市场需求情况属实，预测可靠、合理，投入产出核算经济、准确。 经济效益或社会效益具有真实性，具有可操作性。 价款、酬金的拟定对的合理、合法；资金结算、酬金支付方式明确、具体、合法。 内容合法，签约各方意思表达真实、有效，无悖法律、法规、政策及计划，无规避法律行为，无显失公平内容。 条款齐备、完整； 文字准确，逻辑清楚，无语病，不使用模糊、易产生歧义的词句。第五条 协议签定的形式1 除即时清结者外，一律采用书面形式。2 凡有国家或行业标准示范文本的，应当优先合用。3 协议一式两份，公司与另一方各保存一份。第六条 重要的、或标的额较大的协议谈判，应有法律顾问和经济技术等专业人员参与。第七条 协议的保管1 与客户签定的协议，协议当事人签定后，交行政部统一分类登记编号，行政部登记后，交财务部会计统一保管。2 与合作单位签定的材料采购、合作协议，协议当事人签定后，交行政部统一分类登记编号，行政部登记后，交财务部会计统一保管。3 公司与员工签定的协议，行政部统一登记编号，并负责保管。第八条 协议的借阅1 协议当事人或与履行协议相关的公司人员，需借阅协议者，在具体保管协议的部门签字登记后方可借阅。2 凡与协议无关，因工作需要借阅协议者，除在具体保管协议的部门履行签字手续外，还须出具书面借条，写明借阅因素，借阅期限，经部门经理和行政部经理批准后方可借阅。第九条 本制度自九月一日起执行。解释权归行政部。书籍管理办法本公司书籍，泛指由公司出资购买的书籍。一、购买 部门经理根据工作需要，向行政部提出购买申请，并填写书籍购买申请表。 行政部经理审核，签字批准后，部门经理方可购买。应急购买，至少应征得行政部经理口头批准。 书籍购买申请表一式二份，行政部留存一份，购买部门经理处留存一份。二、报销 书籍购回后，购买人将收银条、发票、收据等相关票据交行政部书籍管理员。 行政部书籍管理员根据收银条金额，清点实际购买数量，填写入库单，并输入电脑备份，将入库单返回购买人。 购买人填写费用报销单，持入库单、收银条、发票、收据等相关票据，经行政总监签字后，方可到财务部报销。二、借阅1 借阅程序 公司员工借阅，需在书籍借阅登记表上签字，认真填写借阅细目。归还时，履行销借手续。 非公司员工借阅，除履行上述手续外，还必须打借条，并征得行政部经理签字批准。2 借阅制度 准时归还书籍刊物，不得无端延期归还。所有书籍借阅期限不超过一个月。 不得损坏书籍刊物。归还时发现书籍有破裂、缺页等情况，处以罚款10元/次。 不得在书籍上乱作标记，随意涂画。违者处以罚款10元/次。 不得故意弄脏书籍刊物。违者处以罚款5元/次。 不得在书籍借回家后，又转借别人。因复制、拷贝等引起的版权争议，将由借阅者承担责任，公司概不负责。第三条 本办法自九月一日起施行。电话及传真管理制度 1、原则上不准许拨打长途电话，如有特殊情况并通过总经办或部门经理准许后，方可拨打，需登记通话时间，并从每月工资中扣除；2、严禁用公司电话打信息台、私话、或联系私人业务；3、接听电话时，应使用普通话：“您好，黄金日公司！”如当事人不在，应告知对方，“请问有什么事，需要我帮助或转告吗？”如对方有事需转告，应做好相关记录，以便查询；4、在接听内部和外部电话时，如当事人不在，应做好电话记录并及时转告，以免影响正常工作；5、原则上公司传真由专人指定接受及发送，涉及到机密内容应妥善保管；6、在接发传真时，应做好登记工作，并及时把传真内容交由当事人，如当事人不在，应保存好传真文献。7、各部门及分公司对本部的电话和传真机应保持畅通、完好，有问题及时维修，以免影响工作。物资采购管理制度 为保证公司物料用品供应及时、正常，规范采购用品程序，特制定本制度。第一条 本公司采购物资用品涉及：1 公司固定资产及低值易耗品；2 办公用品、电脑耗材等用品用品；3 其他。第二条 采购程序：1 每月26日各部门上报下月办公用品、电脑耗材、工具用品物资采购月计划表到采购员处；2 采购员预算下月采购金额，根据物资库存现况填写库存物资数量表和各部门上交的物资采购计划表于行政部经理；3 行政部经理根据各部门库存物资进行审核，金额在 元以内的办公用品，由行政部经理签字批准；金额在 元以上的，由执行总裁签字批准。4 执行总裁审批签字后交财务部，财务部预算、预支采购金额；5 财务部备留1份后， 将剩余2份已批准之计划分别交行政部和采购员处；6 行政部经理按计划安排实行采购。7 采购员根据轻重缓急完毕当月之采购计划。第三条 临时应急采购1应急采购，必须具有如下条件： 部门经理核算无误，行政部经理签字批准； 确认物品（材料或工具）属应急必须品，经检查维修，仍不能正常工作。2采购流程： 应急采购部门填写请购单交部门经理核算； 部门经理核算无误，金额在 元以下的，交行政部经理签字批准；金额在 元以上的，交执行总裁签字批准； 签字批准后交财务部，财务部备份1份，另2份分别交行政部和采购员。3采购员持已批准之请购单尽快采购回物资。第四条 说明1物资采购计划 月报表。一式三份，采购员（行政部）1份，财务部1份，部门1份。2物资库存数量表一式三份，行政部经理1份，库存1份，财务部1份。3请购单一式3份，库管兼采购1份，财务部1份，部门1份。第五条 本制度自九月一日起执行。解释权归行政部。物资入库及库存管理制度为了公司更好发展的需要，加强财务管理，提高核算质量，规范物品入库、出库手续，保证公司商品物资安全完整，切实提高各部门工作效率，特制定商品入库、出库制度，请务必遵照执行。1 公司所购、所领一切商品，必须办理商品入库、出库手续。2 公司所购的一切商品，应办理商品入库手续。当天购货必须当天入库，不能延误。入库单一式三联，第一联存根联由库房留存登记商品入库帐，第二联客户联交客户与财务对账，第三联记帐联交公司财务记帐。填写入库单应写明商品的产地、规格、单位、单价、数量等，假如商品由市场直接购进则由购进者办理商品入库手续，假如商品由供货方送货到公司，库房则应将客户联交供货方到财务对帐；假如商品由供货方发货到公司，则由验货人或相关部门经办人办理商品入库手续。库房将客户联和记帐联交购进者到财务报帐或统一交到财务记应付帐款。3 公司所出一切商品，应办理商品出库手续。出库单一式二联。第一联存根联由库管留存登记商品出库帐，第二联记帐联交到财务记帐。4 库管员应定期根据商品入库、出库单据，作好商品进、销、存的电脑帐、手工帐。并经常检查帐实是否相符。5 计划采购物资入库时需附 “发票”、“协议”或厂商盖有公章的送货单，库管员对计划内物资进行核销。6 供货商结帐时，经办人持发票填写入库单和付款申请单，经执行总裁签字批准后交财务部付款结帐。7 经办人开“入库单”时，完整填写品名，数量，单价，合计金额，单位名称等具体名细，并再次对物品进行验收。8 经办人开付款申请单时，完整填写类别、付款项目、收款单位、总金额等具体名细，对总金额进行反复核算。9 公司财务承付商品货款时，必须凭商品入库单，经会计审核由执行总裁签字后方可付款。10 物资材料由行政部库管统一库存管理，各部门人员领用时须严格执行领用签字手续。领用物用手续详见物品领用管理办法。11 行政部库管每月25日对现存物资进行清理盘点。物品领用管理制度第一条 物品类别1 办公用品：涉及纸、笔、笔记本、计算器、名片簿、名片夹等公司出资购买的办公用品。2 公用物品：涉及订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、美工刀等物品。3 电脑耗材：涉及各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸、硫酸纸，其它特