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1、 **建设集团股份有限公司 部门说明书 **建设集团项目工作小组 ****年**月 序 言 为加强组织管理，进一步明确部门目的、职责、权限，合理分工、促进协作、提高效率，建立成果导向，确立考核基础依据，制定本部门说明书。 集团公司设立八大“中心”，中心是个泛化的概念，具有三层含义：一是“集中”，指集团公司集中各类资源并进行集中监管；二是“中枢”，指集团公司为优化资源配置和加强管理向各区域公司输出文化、标准、信息、财物、人力等；三是“中央”，突出集团公司对下属单位的领导地位。 为规范部门名称，促进从当前的“部门”向“中心”过渡，做
2、如下表解。 序号 新部门名称 原部门名称 全称 简称 全称 简称 01 经营管理中心 经管中心 经营部 无 02 工程管理中心 工管中心 工程管理部 工程部 03 公司技术中心 技术中心 总工程师办公室 总师办 04 财务管理中心 财务中心 财务部、资金管理部 财务部、资金部 05 行政管理中心 行政中心 办公室 无 06 人力资源中心 人资中心 人力资源部 人资部 07 公司管理中心 企管中心 总裁办公室 总裁办 08 监督审计中心 监审中心 监察室、审计部、法务部 无 新中心与原部门基本相应，但
3、具体职能有较大调整。各中心的专门职责、参与职责详见说明书，各中心的公共职责如下： 一、国家及行业相关政策、法规、制度、决定在本部门的贯彻贯彻。 二、公司文化在本部门的宣传、贯彻、推动并体现本部门优良特色。 三、拟订本部门战略发展规划，做好平常基础管理，开发创新管理。 四、本部门组织队伍建设、人才培养、绩效考核与评价、财物管理。 五、起草与完善本部门的相关规章制度，执行本部门内部管理规范。 六、指导、监督下级业务对口部门工作，建立考核指标并参与考核。 七、推动信息化建设工作，加强部门协调、沟通、配合及信息共享。 八、本部门的资料整理、档案管理、安全管理以及相关的保密工作。 本说
4、明书整体上结构清楚，具有较多特点，简述如下： 一、组织系统化。对部门内部岗位结构、定编、岗位类别做了界定。 二、目的明确化。对部门核心目的进行具体化描述，作为工作导向。 三、职责结构化。对专门职责分模块、分条目阐述，结构层次分明。 四、制度关联化。对重要职责，编撰配套管理制度，并与职责关联。 五、权限明晰化。按照人事权限、财务权限、事务权限分条目规定。 六、成果全面化。不仅关注业务成果，还涉及制度建设与队伍建设。 部门作为公司的基础组织，承担大量基础工作。部门的高效运转，是公司良好运营的先决条件。部门负责人对部门发展影响重大，因此说明书末尾增长“部门负责人承诺”，并需部门分管领导
5、针对部门性质与部门负责人素质提出针对性意见，以利于部门工作连续改善。 目 录 1.经营管理中心 1 2.工程管理中心 4 3.公司技术中心 8 4.财务管理中心 12 5.行政管理中心 16 6.人力资源中心 19 7.公司管理中心 23 8.监督审计中心 27 1.经营管理中心 起 草 人 审 核 人 批 准 人 编修日期 版 本 代 码 部门名称 经营管理中心 分管领导 经营副总 部门代码 JYGL 上级业务 对口部门 无 下级业务 对口部门 各分公司经营部 内部重要 协作部门 集团
6、所有部门 外部重要协作单位 建设单位、监理单位、建设主管部门 岗 位 结 构 、 设 置 、 定 编 经营管理中心主任 安装预算员 综合业务员 土建预算员 合约管理员 岗位名称 定编人数 岗位类别 经营管理中心主任 1 经营管理中心副主任 待定 土建预算员 1 安装预算员 1 合约管理员 1 综合业务员 1 目 标 1.完善市场管理体系，贯彻品牌经营战略，制订并实行符合实际的市场经营战略和计划； 2.建立健全经营管理体系，督促贯彻各项经营制度，有效防范经营风险； 3.加强与国家部委行业主管部门
7、的联系，为集团公司的经营活动发明良好外部环境； 4.加强供方管理、协议管理、成本管理，规范项目过程经营行为，有效控制项目成本； 5.加强客户管理，积极积极与客户进行沟通交流，不断提高客户满意度。 职 责 专门职责 关联制度 市场开发 1.市场调研。了解市场动态，收集项目信息，开展市场分析。 2.经营战略。制订并实行经营战略、年度经营计划，适时调整战略、计划。 3.项目洽谈。参与或督导区域公司开展项目前期跟踪与洽谈；组织国际工程项目洽谈及经营技术资料翻译。 4.业务记录。按月汇总记录各区域公司承接业务量。 5.分析总结。定期分析总结经营管理计划完毕情况
8、并提出改善意见。 市场管理 1.客户管理。制订客户管理办法，对客户资信、客户满意度汇总分析以及客户回访等进行规范；参与重要客户管理，督导区域公司规范客户管理。 客户管理办法 2.供方管理。制订合格供方管理办法，规范对材料、劳务、工程分包商的管理；汇总供方目录；督导区域公司加强对供方的考评。 供方管理办法 3.项目内部承包管理。制订项目内部承包管理办法，督促区域公司规范内部承包管理，检查重大项目内部承包协议履行情况。 内部承包管理办法 4.协议管理。制订协议管理办法，规范各类协议管理；负责对工程项目的施工协议、材料供应、劳务分包、工程分包等协议进行审批；负责组织总部有关部门
9、对需集团审批的施工协议、内部承包协议进行评审，并就商务部分签署审批意见；对各类协议及经营相关资料进行归档保管。 协议管理办法 招投标的管理 1.资格预审。资格预审、资信标的等材料编制。 招投标管理办法 2.承接评审。组织总部相关部门对重大项目进行承接评审，了解区域公司对一般项目的承接评审。 3.招标评审。参与或督导区域公司对招标信息进行规范评审。 4.工程预算。负责集团承接项目的工程投标（预算）编制，进行投标分析；或参与、指导区域公司编制投标预算。 5.投标评审。根据成本测算，参与或督导区域公司对投标信息进行评审。 6.保证金。协同办理工程项目投标保证金（保函）、履约保证金（
10、保函）。 诚信经营 1.施工许可。对区域公司上报的存在施工许可方面风险项目的经营工作进行指导。 2.施工备案。参与或督导区域公司办理出省施工备案。 3.年检。参与或督导区域公司办理年检资料。 4.证书调配。负责为区域公司调配各种公司资质证书、技术人员资格证书。 5.特级资质资料。收集特级资质就位所需的各种资料。 成本管理 1.管理规范。制订成本管理的规范制度，并督导区域公司、项目部执行。 成本管理办法 2.成本改善。总结集团项目成本管理方面的整体现状，分析所存在的典型问题，查找因素并提出改善意见。 3.成本计划。督导区域公司、项目部根据工程预算制订项目成本计划。 4
11、过程管理。督导区域公司或项目部在施工过程中的成本管理工作，参与对重大项目施工过程中的成本管理。 项目结算 1.产值结算。督导区域公司、项目部在施工过程中及时进行产值结算，并按月汇总记录区域公司产值。 项目结算管理办法 2.竣工结算。督导区域公司、项目部在施工过程中加强对结算资料的管理，规定及时进行竣工结算并对结算报告审核；对存在结算风险的项目进行经营指导。 其他工作 1.信息化。参与或督导区域公司做好项目经营方面的信息化管理工作。 2.资料管理。将项目经营管理过程中的标书、协议等资料及时分发给财务等相关部门；及时催收并妥善保管应由总部经营管理中心所保管的经营管理资料。
12、 3.领导安排的其他工作。 参与职责 关联制度 1.督导区域公司经营部配合工程管理部门进行项目交底并做好商务交底。 2.配合人力资源中心进行经营人员的人力资源管理工作。 3.协同监审部门进行应收帐款的催收。 权 限 人事权限 1.对集团总部经营管理中心一般员工有任免权、区域公司经营部经理有任免建议权； 2.部门员工调岗的建议权、部门新招聘员工的面试权及转正考评权。 财务权限 1.对经营过程中各项费用开支有审核权或审批权； 2.部门内人员相关费用报销的审核权。 事务权限 1.对集团公司经营制度的制定、修订、解释权、执行情况检查权； 2.对区域公司的
13、经营行为有指导权、监督权、问责权，对重大项目的经营决策有审核权； 3.对区域公司的市场与成本管理有知情权、指导权、监督权； 4.部门职责所赋予的其他权限。 关 键 成 果 区 域 核心业务工作成果 1.经营战略、经营计划的策划与实行情况； 2.集团公司年业务协议额增长率、整体业务结构及区域业务结构的调整情况； 3.集团公司年利润率增长率、区域公司平均年利润增长率； 4.已有区域市场的业务发展态势、新开发市场的经营状况； 5.成本管理的规范限度以及成本测算与分析的具体实行情况； 6.年度、半年度、季度集团公司经营状况总结分析报告； 7.其他事务性工作完毕情况。
14、管理制度体系建设 1.经营行为管理、市场开发与管理、招投标管理、成本管理等体系的建设与实行情况； 2.招投标、协议、客户、供方、内部承包、成本分析、项目结算等管理制度、流程、规范的制定、修订与执行情况； 3.部门所用的各类表单、报表、文献模板的制作、优化与运用情况。 人才培养队伍建设 1.各级经营人员资质结构； 2.经营人才引进情况及人员流失率； 3.经营人员专业培训的数量和质量； 4.市场管理队伍、预算队伍、成本管理队伍等的建设情况。 部门负责人承诺： 我对本部门说明书内容理解清楚、明白、认同，并以此作为引领本部门全体员工工作的基本准则，积极积极践行，有效胜任，自觉接
15、受公司和领导的指导、帮助、监督，并有责任对本部门说明书充实与完善提出建设性意见。 署名： 时间： 年 月 日 部门分管领导意见： 署名： 时间： 年 月 日 2.工程管理中心 起 草 人 审 核 人 批 准 人 编修日期 版 本 代 码 部门名称 工程管理中心 分管
16、领导 总裁 部门代码 GCGL 上级业务 对口部门 无 下级业务 对口部门 区域公司工程部 内部重要 协作部门 经营管理中心、公司技术中心、财务管理中心、行政管理中心 外部重要协作单位 建设厅、建筑局、建委、建筑业协会、上级主管部门、各相关业主、监理公司、专业行业协会、建筑业安全分会、特种建筑设备安装单位、工程所在地的建筑机械的主管单位 岗 位 结 构 、 设 置 、 定 编 工程管理中心主任 生产信息管理员 安装工程管理员 安全主管 质量主管 质量 管理员 设备 管理员 安全 管理员 工程管理中心副主任任 岗位名称
17、 定编人数 岗位类别 工程管理中心主任 1 工程管理中心副主任 1 安全主管 1 质量主管 1 设备管理员 1 生产信息管理员 1 安全管理员 1 质量管理员 1 安装工程管理员 1 目 标 1.贯彻工程政策法规，做好工程管理的策划与计划工作，完毕各项工程目的； 2.督导区域公司对项目工程质量、安全、设备、环境管理及创优计划的贯彻； 3.建立健全工程管理体系，并不断完善工程管理方面的制度、流程、规范等； 4.规范工程程序管理，大力推动工程信息化建设，保证工程信息的及时掌控； 5积极推动沟通管理，协调内外各
18、方关系，有效保障工程进度计划顺利实行； 6.构建客户投诉监防系统，及时、妥善解决客户投诉，维护公司信誉和形象； 7.加强部门建设，打造专业团队，做好人才的引进、储备、培养与开发工作。 职 责 专门职责 关联制度 安全监管 1.贯彻安全目的。对集团公司制定的年度安全目的进行量化、分解、贯彻。 2.年度工作计划。根据集团公司的目的，制定本部门的年度安全大检查工作计划，监督、抽查区域公司对项目部工程安全面的监督、管理工作。 工程安全监督管理办法 3.工作评价与总结。对区域公司在安全监管方面的工作做出评价，总结交流推广先进管理经验。 质量监管 1.贯彻质量目的。对集团
19、公司制定的年度质量目的进行量化、分解、贯彻。 2.年度工作计划。根据集团公司的目的，制定本部门的年度质量大检查工作计划，监督、抽查区域公司对项目部工程质量方面的监督、管理工作。 工程质量监督管理办法 3.工作评价与总结。对区域公司在质量监管方面的工作做出评价，总结交流推广先进管理经验。 设备监管 1.贯彻设备安全目的。对集团公司制定的年度设备安全目的进行量化、分解、贯彻。 2.年度工作计划。根据集团公司的目的，制定本部门的年度设备安全大检查工作计划，监督、抽查区域公司对项目部工程设备安全面的监督、管理工作。 工程设备监督管理办法 3.工作评价与总结。对区域公司在设备
20、监管方面的工作做出评价，总结交流推广先进管理经验。 创优管理 1.贯彻创优目的。对集团公司制定的创优目的进行分解、贯彻。 2.年度工作计划。根据集团公司的目的，对各类创优目的进行跟踪管理、验评。 安全标化工地创优监督管理办法，工程创优监督管理办法 3.工作评价与总结。对区域公司在创优方面的工作做出评价，年度创优汇总，总结交流推广先进管理经验。 项目管理大纲 1.大纲编写计划。根据集团公司的目的，制定项目管理大纲的编写计划。 2.主持编写。主持项目管理大纲的编审，组织相关部门配合。 3.修订与完善。根据政策和实际情况的变化，不断修订与完善大纲。 客户投诉
21、 1.投诉信息收集。收集顾客有关工程方面的投诉信息，确认实际情况。 2.投诉解决。经确认后的问题，组织有关部门及时妥善解决。 3.总结与借鉴。投诉问题总结，提出防止措施，监督区域公司、项目部加强防范措施的贯彻。 沟通管理 1.部门内部沟通。做好部门内部的沟通工作，保证部门计划的有效贯彻。 2.部门之间沟通。协助总裁做好与工程相关职能部门的沟通工作。 3.与下属单位沟通。保证和下属区域公司的沟通顺畅，贯彻贯彻集团公司工程方面有关的精神。 4.外部沟通。与外部主管部门、行业协会、客户、监理等协调关系，保证沟通的有效进行。 生产进度管理 1.进度信息收集
22、收集集团所有工程项目的进度信息，保持更新。 2.月度工程进度表。做月好度工程进度汇总表，便于记录和查阅。 3.进度表传阅。向集团领导上报工程进度表，并传送给经营部、技术、财务等部门。 参与职责 关联制度 1.参与对重大项目工程协议的评审。 2.参与组织对重大质量、环境职业健康安全事故的调查、评审及解决。 3.参与本部门“三合一”管理体系贯标和外审工作，做好相关资料收集汇总。 4.参与上级主管部门对项目部的检查工作。 权 限 人事权限 协助人力资源部门对工程人员的招聘，集团公司内部工程人员选拔、晋升的建议权。 财务权限 部门内报销的审核权
23、 事务权限 1.对项目部的检查过程中碰到质量、安全问题的解决权； 2.对区域公司工程监管工作执行情况的督导、评价权； 3.对区域公司工程创优目的贯彻情况的督导、评价权； 4.PM流程工程管理方面的评审权； 5.对项目管理大纲的主编、审核权； 6.对工程方面客户投诉的确认、解决权。 7.对工程生产进度信息的知情权。 关 键 成 果 区 域 核心业务工作成果 1.集团公司年度工程质量、安全、环境目的的贯彻情况； 2.区域公司对工程检查实行效果； 3.集团公司年度创优目的的贯彻情况； 4.项目管理大纲的编审情况； 5.工程方面客户投诉的解决情况，防范措施的贯
24、彻情况； 6.沟通的及时、充足、有效性； 7.生产进度信息掌握的及时、真实、全面性。 管理制度体系建设 1.工程管理体系（涉及职业健康安全管理体系、质量管理体系、环境管理体系、设备管理体系等）的建立与完善情况； 2.工程管理制度的制订、修订与执行情况； 3.工程管理工作流程、标准、表单的制作与运用情况。 人才培养队伍建设 1.本部门员工培养与团队建设水平； 2.部门人才引进与后备人才培养情况、部门人员流失率； 3.工程管理人员的职称、证书获取情况； 4.质量管理队伍、安全管理队伍、设备管理队伍、工程信息管理队伍的建设状况。 部门负责人承诺： 我对本部门说明书内容理解清
25、楚、明白、认同，并以此作为引领本部门全体员工工作的基本准则，积极积极践行，有效胜任，自觉接受公司和领导的指导、帮助、监督，并有责任对本部门说明书充实与完善提出建设性意见。 署名： 时间： 年 月 日 部门分管领导意见： 署名： 时间： 年 月 日 3.公司技术中心 起 草 人 审 核 人 批 准 人
26、 编修日期 版 本 代 码 部门名称 公司技术中心 分管领导 总工程师 部门代码 QYJS 上级业务 对口部门 无 下级业务 对口部门 区域公司技术部、综合部 内部重要 协作部门 工程管理中心、经营管理中心、人力资源中心、行政管理中心 外部重要协作单位 建筑业行业主管部门、建筑业行业协会、建筑设计院、房产公司、高等院校、专业科研单位、信息系统软硬件供应商、网络公司、同行单位 岗 位 结 构 、 设 置 、 定 编 公司技术中心主任 技术工程师 技术管理 副主任 设计院院长 技术开发 副主任 信
27、息管理 副主任 研发工程师 系统工程师 副院长 总工程师 总建筑师 所长 各专业设计师 岗位名称 定编人数 岗位类别 公司技术中心主任 1 技术管理副主任 1 技术开发副主任 1 信息管理副主任 1 技术工程师 2 研发工程师 2 系统工程师 2 所有与设计院相关的内容有待日后补充完善 目 标 1.保证公司技术管理平常工作的顺利有序进行，监督、指导区域公司执行、贯彻具体技术管理工作； 2.加强全面技术管理，不断提高公司施工技术管理水平，保证协议的有效履行，实现公司经营目的； 3.研究、引进、指导工程中
28、的新技术、新材料、新工艺，同时为公司承揽重大工程项目提供技术保障； 4.不断完善技术创新机制，保持并提高公司的技术水平，连续推动技术进步，提高公司核心技术能力； 5.连续推动公司信息化管理与执行工作，保障公司信息系统的高效稳定运营，提高信息化应用效益； 6.积累建筑设计经验，打造集团设计研究中心，提高公司综合实力，同时为建筑施工提供设计支持。 职 责 专门职责 关联制度 目的规划及 制度体系建设 1.目的计划。根据集团发展战略及领导指示，组织制定具体、可衡量、可达成、相关性及有效的技术发展规划，确立相应的技术、研发、设计目的，根据目的拟定相关工作计划。 2.制度建设。
29、根据有关法律、法规及主管部门规章建立健全有关技术管理的规章制度，执行并督促各部门、区域公司执行技术管理规章制度。 3.体系建设。建立健全技术管理体系、研发管理体系并积极推行，保障各项工作有序、高效开展。 4.评估改善。定期开展部门工作评估及总结，拟定工作报告；组织各区域公司技术部门、项目部技术人员进行技术交流，改善管理模式与方法。 施工技术管理 1.标准化管理。负责技术标准管理，编写公司施工工艺及验收标准、作业指导书、管理方案；负责体系运营的监审，涉及编写、更新体系管理文献；负责公司体系认证的管理工作。 技术资料、标准、规范管理制度 2.技术交底。建立并督促执行技术交底
30、制度；检查区域公司对项目部的技术交底情况；参与重大工程项目的技术交底工作。 技术交底管理制度 3.技术监审。审核施工组织设计、专项施工方案等，完善从项目部到区域公司到集团总部的技术审批流程及规范；监督区域公司对施工组织设计及专项施工方案实行情况的检查管理工作；组织对在建工程进行技术方面的检查和指导，发出整改告知单，验证整改结果。 施工组织设计、方案管理制度 4.QC管理。组织开展QC小组活动及各类QC成果认定；组织国家级成果的发布；完善QC小组成果上报流程及规范；建立、健全QC成果档案，发展普及QC知识。 QC小组活动管理制度 5.配合专家组对区域公司在建项目中的重要技术问题进行解
31、决。 图纸自审、会审及设计交底管理制度 创新与 研发管理 1.调查研究。及时获得先进的技术情报、信息，了解国内外同行业的先进技术水平和管理水平；分析、研究技术发展趋势，拟定研究报告。 技术开发创新项目管理办法 2.技术推广。组织推广并指导新材料、新技术、新工艺的应用；指导区域公司组织项目部申报国家及省部级建筑业新技术应用示范工程、绿色节能施工示范工地等。 技术成果应用推广管理制度 3.工法管理。组织开展工法研究；负责公司工法和省、国家级工法的申报及推广应用。 施工工法、专利管理制度 4.专利管理。组织专利技术撰写、申报、推广应用，以及辨认、管理、维护集团知识产权。 施工工
32、法、专利管理制度 5.开展与高等院校和专业科研单位的合作，通过合作开发、购买技术、转化实行等多种形式提高公司的技术水平。 技术开发创新项目管理办法 6.负责组织交流、培训等形式吸取国内外先进技术，在此基础上通过公司自有技术力量的努力创新而转化发展为公司自身的技术。 技术开发创新项目管理办法 7.负责技术开发创新项目管理工作，涉及项目申报立项、项目经费管理、项目中间验收、项目结题验收和创新成果奖励等。 技术开发创新项目管理办法 技术组织发展管理 1.负责公司范围内各项技术信息的征询和专家组成员的搭建工作。 2.负责公司专业技术人员的队伍组建，做好各级技术人员内部职称的评
33、聘工作。 3.负责建立外部专家平台，形成公司业务发展的外部专家队伍。 4.协同人力资源部门做好技术人员的招聘、培训、外派、考核等工作。 5.配合参与集团公司对项目部的各种培训活动。 技术资料管理 1.资料收集。负责相关标准、规范、图集等技术文献的收集、推广；建立并不断改善技术信息收集渠道；检查区域公司对项目部的技术资料的收集、整理情况及各类记录技术应用情况。 技术资料、标准、规范管理制度 2.归档存档。负责集团总部技术资料整理归档，并督促、检查和指导区域公司、项目部技术资料的整理归档工作；负责及技术资料进行分级分类，建立相应的保密等级及保管年限标准。 技术资料
34、标准、规范管理制度 3.编码索引。参与技术档案的编码制定工作，信息编码要具有唯一性、准确无误；建立并不断完善档案自动化检索系统，加强信息化水平。 4.安全管理。组织并做好电子档案备份工作；负责保密性技术信息的辨认与处置，对泄密事件的调查与追究；负责对损毁、丢失档案的行为进行追究，对档案的泄密事件提出解决意见。 信息管理 1.信息化建设。按行业规定制定公司信息化发展规划并负责组织实行信息化的具体建设工作，涉及公司信息化管理系统的立项、实行、实现、测试、运维管理等；指导、协助区域公司开展信息化建设工作。 信息化发展规划 2.系统管理。负责各信息系统（含OA、PM、HR、档案系
35、统、财务NC、VPN、数据存储系统、EM融合通讯系统、视频会议系统、行为管理系统、防病毒系统、公司网站）及公司局域网的平常管理维护工作；负责公司各类IT设施的配置管理、网络安全管理、数据安全管理以及OA、PM、EM等系统的用户账号管理等。 系统管理操作手册 设计开发管理 1.标准规范。搜集分析设计资料，按行业法规制定公司设计标准与规范。 2.项目引进。组织项目设计的招投标与协议谈判工作。 3.建筑设计。根据任务规定及设计标准，完毕具体的设计工作。 4.设计支持。对建筑施工项目从招投标、设计交底等环节提供设计支持。 参与职责 关联制度 1.参与对项目招、投标信息
36、及施工协议的会审。 2.参与质量、安全、进度、伤亡事故的调查、解决和结案工作。 3.参与图纸自审、会审和设计交底以及设计变更，提供技术支持。 图纸自审、会审及设计交底管理制度 4.领导交办的其他参与性任务。 权 限 人事权限 1.技术人员调岗与解聘的建议权、部门新招聘员工的面试权及转正考评权； 2.对技术、开发、设计资料泄密当事人的调查权与责任追究权。 财务权限 1.技术开发创新项目经费管理及创新成果奖励权； 2.信息化软硬件设施的购买建议权； 3.部门内人员相关费用报销的审核权。 事务权限 1.技术发展规划的制定及组织实行权； 2.技术管理标准、管
37、理制度及体系文献的编制权及监督执行权； 3.施工组织设计、专项施工方案的审核权及实行情况的检查权； 4.QC活动的组织权、QC成果的审核权与推荐权； 5.工法、专利等技术知识产权的申报权、维护权及引进建议权； 6.内外技术队伍的组建权、技术活动的组织权； 7.技术资料的搜集、归档、保密管理权； 8.信息化建设的规划制定权、组织推行权及各类信息系统管理权； 9.信息化平台的维护权、监管权、用户账号网络管理权； 10.设计项目引进的建议权、初审权； 11.部门职责所赋予的其他权限。 关 键 成 果 区 域 核心业务工作成果 1.相关技术标准、规范、图集等技术文献的
38、收集、整理、推广运用情况； 2.各类施工方案审批、修订及贯彻情况； 3.QC活动的组织实行情况、QC成果数量与质量； 4.各级工法的申报数、获得数与等级水平，推广应用工法取得的经济效益和社会效益； 5.专利技术撰写、申报等的完毕情况； 6.技术的引进、开发、创新工作情况及三新推广应用情况； 7.技术资料、资源的发展与运用情况； 8.信息化建设的整体水平及各类系统的维护、升级及安全管理等情况； 9.设计项目运营情况； 10.其他事务性工作完毕情况。 管理制度体系建设 1.技术管理体系、技术开发体系、设计开发体系、信息化管理体系及子体系的建设、推行、完善情况； 2.公司技术
39、标准的编制情况。 3.施工技术管理相关制度的制订、修订与执行情况； 4.技术开发创新相关制度的制订、修订与执行情况； 5.施工组织设计、专项施工方案等的标准化模板的制订、完善及运用情况； 6.部门所用的各类表单、记录模板的制作、优化与运用情况。 人才培养队伍建设 1.技术人员的招聘、引进、留任、晋升、流失情况； 2.技术人员培训效果及技术提高限度； 3.专家组队伍、技术管理队伍、技术开发队伍、信息化队伍、设计队伍等的建设情况。 部门负责人承诺： 我对本部门说明书内容理解清楚、明白、认同，并以此作为引领本部门全体员工工作的基本准则，积极积极践行，有效胜任，自觉接受公司和领导的
40、指导、帮助、监督，并有责任对本部门说明书充实与完善提出建设性意见。 署名： 时间： 年 月 日 部门分管领导意见： 署名： 时间： 年 月 日 4.财务管理中心 起 草 人 审 核 人 批 准 人 编修日期 版 本 代 码 部门名称 财务管理中心 分管领导 财务总
41、监 部门代码 CWGL 上级业务 对口部门 无 下级业务 对口部门 各区域公司财务部 内部重要 协作部门 经营、工程、技术、监审等管理中心 外部重要协作单位 各类金融机构、各级税务部门 岗 位 结 构 、 设 置 、 定 编 财务管理中心主任 资金管理副主任 资产管理睬计 财务预算专员 电算会计 税务会计 核算会计 记录专员 会计核算副主任 财务管理副主任 资金管理专员 主办会计 总部出纳 财务检查专员 岗位名称 定编人数 岗位类别 财务管理中心主任 1 待统一填写 资金管理副主任 1 会计
42、核算副主任 1 财务管理副主任 1 资金管理专员 4 主办会计 1 核算会计 1 税务会计 1 电算会计 1 资产管理睬计 1 记录专员 1 总部出纳 1 财务预算专员 1 财务检查专员 2 目 标 1.根据集团经营管理需要，建立健全财务管理体系，保证会计核算能及时准确反映经营行为，财务分析能为集团经营决策提供参考、财务控制能有效防范公司经营风险。 2.加强资金管理，制订资金计划，通过筹资活动提供公司运营所需的资金，规范资金收付及应收帐款的催收，以保证公司资金安全性。 3.进行税务筹划，合理
43、减少公司税负水平。 职 责 专门职责 关联制度 会计核算 1.项目核算：制订《项目核算办法》，并抽查项目部会计核算工作。 项目核算办法 2.区域公司核算：制订《区域公司核算办法》，并督促、协助区域公司做好会计核算工作。 区域公司核算办法 3.集团公司核算：建立集团公司帐簿，做好集团公司会计核算。 集团公司核算办法 财务管理 1.财务分析：根据财务报表，对公司经营状况进行财务分析，提出建议。 2.资产管理：负责集团公司债权债务及各项固定资产的核算和管理。 3.财务预算：定期编制财务预算，分析预算执行情况并提出相关建议。 税务管理 1.税务筹划：通
44、过合理的税务筹划，有效减少公司整体税负水平。 税务管理办法 2.税务申报：及时准确地向各级税务机关进行税务申报。 3.税务规范：外经证管理；发票管理。 4.税务关系：积极积极沟通，维持与各级税务机关的良好关系。 项目资金管理 1.制度建设：制订《资金管理办法》，并督促各级部门执行该办法。 项目资金管理办法 2.资金计划：督导区域公司、项目部制订并实行项目资金计划。 3.项目借款：审批区域公司、项目部作用额度；超信用额度借款的审批；利息计提；应收帐款的记录及督促相关部门或人员催收。 4.保证金收付：督促区域公司、项目部执行保证金收付的有关条款。 5.项目收款：集中收取工程款
45、对的计提规费；及时划拨工程款；并及时催收由区域公司收款应上交集团总部的规费；项目尾款的催收。 6.项目付款：督促区域公司严格按相关规范进行材料、劳务、机构设备、分包工程、各类基金的付款。备用金管理：拟定各级人员备用金额度。 7.项目对帐：定期或按节点和区域公司对帐。 8.竣工资金结算：工程竣工验收后和区域公司进行资金结算。 融资借贷 1.融资计划：根据经营需要，制订、实行融资计划，并适时调整计划。 融资投资管理办法 2.融资成本管理：进行融资成本分析，采用有效措施不断减少融资成本。 3.融资洽谈：融资材料的准备及具体融资项目的洽谈。 4.融资关系：采用有效措施，维护与各类金
46、融机构的良好关系。 5.还本付息：根据融资协议及时还本付息，维持良好信誉。 项目评审 1.承接评审：参与项目承接评审，进行财务评审。 招投标管理办法 协议管理办法 2.签约评审：参与施工协议签约评审，进行财务评审。 3.内包协议评审：参与内包协议评审，进行财务评审。 4.评审督导：督导区域公司财务部门切实履行上述评审及招投标评审中的财务评审职责。 财务督查 1.业务指导：指导区域公司、项目部特别是新成立的区域公司、项目部的财务管理工作，帮助其熟悉集团公司的财务管理制度，规范建立帐套、对的进行会计核算、加强资金管理、合理进行税务规划。 2.财务检查：检查区域公司、项目部
47、执行集团公司各项财务制度的情况，并提出改善意见和建议。 3.配合审计：配合监督审计中心开展各项管理审计，涉及制度审计、流程审计、绩效审计、离任审计及其他专项审计。会同监督审计中心、经营管理中心等部门对工程项目部进行审计。 其他工作 1.银行帐户管理：管理各区域公司、项目部相应银行帐户的开立、变更、销户等事项。 银行帐户管理办法 2.财务印章管理：集团总部财务章的管理；督导区域公司、项目部财务章的管理。 印信管理办法 3.网上银行：网银系统的维护；网银业务的平常管理。 4.财务记录：及时准确完毕各级主管部门规定上报的各类记录报表。 5.信息化工作：PM系统财务管
48、理部分的相关数据录入。 6.财务资料管理：保管应由集团总部保管的财务资料；收集区域公司营业执照、税务登记等基础资料。 7.财务人员交接：根据财务管理制度，规范财务人员交接。 8.公司领导安排的其他工作。 参与职责 关联制度 1.配合工程管理中心项目交底，进行财务交底。 2.配合公司管理中心开展全面预算管理工作。 3.配合监督审计中心开展审计工作。 4.配合行政管理中心进行工商年检。 5.配合人力资源中心开展财务人员的人力资源工作。 6.做好技术中心、工会、食堂等内部机构的财务工作。 权 限 人事权限 1.部门员工选拔晋升的建议权
49、部门新招聘员工的面试权及转正考评权； 2.对集团总部财务管理中心一般员工、区域公司财务部经理有任免权。 财务权限 1.对集团总部及各区域公司重大资金使用情况有审查权； 2.款项上缴情况有催收权； 3.对各类经费开支的监督权； 4.各类报销的审核、审批权。 事务权限 1.对集团公司的财务制度的制定、修订、解释权； 2.对集团总部各部门及下属区域公司财务制度的执行情况有检查权； 3.对集团公司、各区域公司的经营状况有知情权； 4.财务印章的保管与使用权； 5.部门职责所赋予的其他权限。 关 键 成 果 区 域 核心业务工作成果 1.集团公司资产负债表；
50、2.集团公司损益表； 3.集团公司钞票流量表； 4.集团公司内部管理所需的各类报表。 管理制度体系建设 1.《财务管理制度》； 2.集团公司、区域公司、项目部的《会计核算办法》； 3.《资金管理办法》； 4.《融资管理办法》。 人才培养队伍建设 1.各级财务人员资质结构； 2.财务人员的流失率、后备人才储备情况； 3.财务培训的数量和质量； 4.资金队伍、会计队伍、财务检查队伍的建设情况。 部门负责人承诺： 我对本部门说明书内容理解清楚、明白、认同，并以此作为引领本部门全体员工工作的基本准则，积极积极践行，有效胜任，自觉接受公司和领导的指导、帮助、监督，并有责任
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