88必发区财政预算执行情况和预算草案.doc

关于茄子河区2017年财政预算执行情况
和2018年财政预算（草案）的报告

——在茄子河区第九届人民代表大会第三次会议上
（2017年12月24日）
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会报告2017年财政预算执行情况及2018年财政预算草案，请予审议。
一、2017年财政预算执行情况
2017年，全区财政工作在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，按照区委七届一次全会的部署，认真贯彻执行区九届人大二次会议及区人大常委会通过的各项决议，解放思想，攻坚克难，大力组织财政收入，培植税源，科学调度资金，切实加强财政监管，深化财政体制改革，为全区经济社会发展提供了坚实保障
（一）一般公共预算执行情况
根据12月中旬数据，预计2017年全年公共财政预算收入可实现15836万元，其中，国税部门完成8006万元，地税部门完成5445万元，财政部门完成2385万元。
公共财政预算收入预计实现15836万元。税收收入12686万元，其中：增值税收入7875万元；营业税收入36万元；企业所得税收入452万元；个人所得税收入170万元；资源税收入1625万元；城市维护建设税收入1245万元；房产税收入270万元；印花税收入128万元；城镇土地使用税收入780万元；土地增值税收入105万元。非税收入3150万元，其中：专项收入765万元；行政事业性收费收入230万元罚没收入1655万元；国有资产有偿使用收入300；捐赠收入200万元。
2017年上级补助收入22393万元，专项补助收入22978万元，调入预算稳定调节基金1176万元，全区财政总收入62383万元。
2017年全区公共财政预算支出预计完成58430万元。其中：一般公共服务支出6420万元;公共安全支出3173万元；教育支出9333万元;文化体育与传媒支出11万元;社会保障和就业支出10337万元;医疗卫生与计划生育支出5102万元；节能环保支出117万元;城乡社区事务支出3260万元；农林水支出15591万元；交通运输支出165万元;资源勘探信息等支出1738万元；住房保障支出3183万元。2017年专项上解支出1238万元，安排预算稳定调节基金2715万元。全区财政总支出62383万元。
2017年公共财政收入支出预计总体平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
2017年，全区政府性基金预算本级收入完成76万元，全部为城市基础设施配套费收入，年初预算数为零。政府性基金补助收入157万元。全年收入总计233万元。
全区政府性基金预算支出完成233万元,占年初预算的118.9%，其中：城市基础设施配套费支出76万元，大中型水库库区基金支出139万元，彩票公益金支出18万元。
2017年政府性基金预算执行情况总体平衡。
二、2017年财政工作情况
1、凝心聚力，攻坚克难抓收入。一是大力向上争取重点项目、重点转移支付资金。二是积极与税务部门协调对接，共同分析营改增后的税收变动情况，及时采取应对措施。三是注重非税征管，将任务科学地进行细化、分解、落实，做到抓大不放小。2017年，全区财政收入总规模达62283万元，比上年增长21.6%。
      2、多措并举，全力以赴稳增长。准确把握经济发展形势，加大积极财政政策实施力度，推动供给侧结构性改革，支持地方经济结构转型。一是助推产业优化升级。投入1500万元，扶持吉伟公司清洁能源LNG项目建设；投入452万元，兑现奥瑞德公司招商引资优惠政策；投入50万元，用于奖励华璞木业公司对外出口；投入1579万元，用于扶持龙谷观光农业园区建设。利用财政资金引导工业、现代农业和现代服务业发展，促进传统产业化解过剩产能和提质升级，扶持培育新兴产业创新发展，增强区域经济发展内生动力。二是帮扶中小企业发展。严格落实“营改增”等减税清费政策，清理规范涉企收费，为中小企业发展营造宽松的政策环境。
3、优化结构，千方百计保民生。始终坚持厉行节约，勤俭办一切事业，严控并大力压缩一般性行政支出，腾出更多资金用于保障和改善民生。同时，既尽力而为又量力而行，注重民生政策的公平性和可持续性，不断加大民生领域投入力度。一是支持教育事业均衡发展。投入516万元，用于宏伟学校教学楼及附属工程、岚峰学校教学楼工程建设；投入145万元，用于双鹤学校教学楼征地资金；投入250万元，用于4所学校操场建设；投入145万元，用于校舍维修和教学设备采购；投入102万元，用于发展公办幼儿园学前教育和幼儿资助；投入20万元 用于茄子河中学特教资源教室试点建设。二是保证社保资金及时足额发放。继续提高特困人员供养和城乡最低生活保障标准，农村特困人员分散、集中供养年人均补助标准分别提高至5280元和6720元，全年发放特困人员供养资金182万元。城乡低保月人均补助标准分别提高至540元和315元，全年发放低保资金4019万元。完善老年人、儿童等社会福利政策，累计发放高龄津贴、孤儿生活补助20万元。发放退役士兵补助124万元，因公牺牲军人抚恤金69万元，贫困失能老人护理补贴5万元。三是支持医疗卫生事业健康发展。基本公共卫生服务经费由人均45元提高到50元，安排公共卫生服务配套资金80万元，安排新农合配套资金334万元。连续三年每年安排公立医院综合改革补助资金100万元，支持实施取消“以药养医”为核心的公立医院综合改革。四是支持城乡统筹协调发展。投入30万元建设东安街铁道口电动栏木机设备，保证市区通行安全；投入48万元升级维护消防设施；投入660万元用于环卫设备采购和积存垃圾清运。积极引导扶持农业产业和基础设施建设，支持现代农业发展。全面落实强农惠农富农政策，加强涉农补贴发放渠道整合，全年累计通过“一卡通”发放惠农生产补贴4项合计13434万元。投入4461万元，启动大泥鳅河治理工程，全面提升防御自然灾害能力，保障沿岸土地的稳产增产。安排农村金融创新抵押融资风险补偿基金区级资金200万元，拓展“三农”融资渠道，促进农业产业发展。安排区级扶贫专项资金100万元，整合相关转移支付资金，统筹推进产业扶持、转移就业、医疗救助等精准扶贫方略，确保财政扶贫资金发挥作用。
4、深化改革，理财水平实现新提升。一是预算管理制度逐步完善。加大存量资金盘活力度，清理存量资金683万元，全部列入政府预算统筹使用，提高财政资金使用效益。不断增强预算透明度，做到“非涉密全公开”，政府“四本预算”整体公开，“三公”经费预算全面公开，部门预算公开表格由3张细化至10张，预算公开范围更广、内容更细、形式更规范。增强预算法律意识，强化预算执行约束，规范预算收支行为，预算调整方案严格按程序报区人大常委会审批。二是财政财务监管全面加强。拓展财政监督范围，强化绩效评价和财政监督结果运用。开展惠农、教育、医疗卫生等专项资金检查，严肃财经纪律，确保党和国家的惠民政策落到实处。进一步完善“管评分离、编审合一”财政投资评审模式，拓宽评审领域，扩大评审范围，全年完成项目评审39个，审减金额达1213万元，审减率24.58%。强化政府采购预算约束，提升政府采购信息化管理水平，全年完成招标采购85次，采购金额663万元，节约支出27万元，节支率3.9%。三是启动人大与财政联网工作。2017年4月底前，已实现区人大相关部门与财政业务系统联网，人大监督人员业务培训完成，联网监督工作同时开始启动。通过联网，有利于加强人大对区级财政支出的审批监督、使用监督和事后监督，拓展了监督工作的深度，对规范财政预算管理，促进政府依法理财，加强党风廉政建设，都有极为重要的意义。四是继续公务用车改革工作。全区共有待处理车辆101台，目前已拍卖完成12台，拍卖所得已全部缴入国库，其余车辆正在按程序处理中。五是积极推进公务卡制度改革。实施公务卡改革，将实现财政部门对公务支出的规范管理和动态监控，进一步提高财政资金使用的透明度，加强财政监督，规范预算执行。目前我区已完成相关软件的采购工作，正在安装调试和培训业务人员，明年起正式启用。
各位代表，一年以来，财政工作紧紧围绕全区经济和社会发展大局，取得了一定的成绩，但面临的困难仍然较多。主要表现：一是财政收支矛盾仍然存在。在收入方面，2017年煤炭行业企稳回升，但煤矿开工不足，税收收入增长有限；支出方面，受增资因素影响，全年工资福利性支出等刚性支出增加，财政可支配财力有限，难以满足民生等公共事业及重点建设支出的刚性需求。二是财政管理水平仍有待提高。按照十九大报告中要求“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的目标，区财政预算管理制度仍需进一步完善，绩效评价工作需要全面开展。对这些问题，我们将高度重视，克服困难，采取有力措施，认真加以解决。
三、2018年财政预算草案
2018年面临的发展环境依然复杂多变，宏观经济趋势仍不明朗，机遇与挑战并存。区财政将继续以习近平总书记系列讲话精神为指引，以转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实党的十九大和省委十二届二次全会精神，坚持稳中求进的工作总基调，紧紧围绕区委七届六次会议确定的工作目标，进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生，深化财税改革，强化财政财务监管，推进现代财政管理制度体系建设，为全区经济社会发展提供坚强的财力支撑和制度保障。
2018年公共财政预算收入安排16628万元，比2017年增长5%。加上上级各项补助性资金23280万元调入预算稳定调节基金2715万元，全区财政总收入安排42623万元。全区公共财政预算支出安排41385万元，专项上解支出安排1238万元，财政总支出安排42623万元。2018年公共财政预算草案安排总体平衡。
公共财政预算收入项目安排情况：增值税8516万元；企业所得税475万元；个人所得税179万元；资源税1706万元；城市维护建设税1307万元；房产税284万元；印花税134万元；城镇土地使用税819万元；土地增值税110万元；专项收入803万元；行政事业性收费收入242万元；罚没收入1738万元；国有资源有偿使用收入315万元。合计16628万元。
公共财政预算支出项目安排情况：其中：一般公共服务支出4420万元;公共安全支出2650万元；教育支出8750万元;文化体育与传媒支出10万元;社会保障和就业支出8010万元;医疗卫生与计划生育支出5110万元；节能环保支出118万元;城乡社区事务支出2860万元；农林水支出5590万元；交通运输支出165万元;资源勘探信息等支出1750万元；住房保障支出3190万元。合计42623万元。
四、2017年财政工作主要措施
（一）抓收入，努力做大财政蛋糕。密切关注国家税制改革动态和走向，深入开展税源调研，加强重点领域、重点行业等税源的动态性分析，依法合规把握组织收入的力度、节奏和方向，确保收入可持续性。完善税收征管措施，推进信息化管税，有效堵塞收入漏洞。加大财政对上争取力度，积极对接国家产业政策和投入方向，争取上级财政的更大支持。
（二）转方式，助力经济提质增效。围绕推进供给侧改革，创新财政支持方式，推动由直接投入向间接扶持、由资金扶持向机制引导转变。支持重大项目建设，落实中央供给侧改革措施，增加必要的财政支出和投资，支持新兴产业发展，力促三产融合提升。大力发展现代农业，加快推进龙谷农业产业园建设，支持各类农村专业合作社和农产品加工业，提高农业对财政的贡献率。
（三）补短板，统筹办好民生实事。进一步调整优化财政支出结构，将更多的财力用于改善民生，确保全区一般公共预算支出民生占比保持在70%以上。树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费等一般性行政支出。足额安排资金，支持民生工程和民生实事，有效解决群众生产生活困难。科学统筹财力，推广政府购买服务，不断加大教育、就业、医疗卫生、养老、社会救助等社会事业投入力度，促进基本公共服务均等化。足额安排扶贫专项资金，综合平衡项目资金，着力构建财政扶贫投入机制，改善基础设施短板，突出产业发展扶贫，确保扶贫攻坚取得实效。
（四）推改革，释放财税机制活力。围绕建立现代财政制度，在体制机制、资金分配、理财思路、预算管理、风险防范以及财政监督等方面坚持改革创新，逐步构建和完善科学的财政管理体系。积极对接中省关于消费税、资源税改革等各项部署，扎实推进税收制度改革。完善政府预算体系，进一步编实编细“四本预算”，试编三年滚动财政规划，发挥中期财政规划对年度预算的约束。用活用好财政专项资金，创新资金分配使用方式，发挥市场机制和财政资金杠杆调节作用，提高财政资金使用效益。围绕规范编制预算、加快预算执行这个核心，建立健全盘活财政存量资金的长效机制。扩大预算绩效管理范围，建立健全第三方评价机制，加强绩效评价、监督检查和审计结果的运用。
（五）重法治，提高财政管理水平。加强政府性债务管理，严格实行债务限额控制，将地方政府债务纳入预算管理，努力化解存量地方政府性债务。严肃财经纪律，强化对财政收支活动监督检查，对违反财经纪律的行为保持高压态势，严肃追究责任，规范财经秩序。加强制度建设，继续完善政府采购、投资评审、国库集中支付、公务卡、财政票据制度体系，确保财政资金规范安全高效运行。严格遵循《预算法》，贯彻落实人代会对财政预算草案作出的决议，强化预算执行刚性约束。进一步加强乡镇财政资金监管，提升乡镇财政规范化精细化管理水平。建立透明预算制度，全面公开除涉密信息以外的所有财政信息，主动接受社会各界监督。
各位代表，新的一年财政工作任务艰巨，我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督支持下，充分发挥财政职能，增进民生福祉，促进经济社会平稳健康发展，为决胜全面建成小康社会而努力奋斗！