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1、第一章 财务中心 财务中心总经理岗位说明书 岗位名称 财务中心总经理 岗位编号 所在部门 财务中心 岗位定编 1 直接上级 总裁 所在职系 管理职系 直接下级 核算管理部部长、财务管理部部长 分析人 本职：负责集团及下属子公司财务规划、预算管理、成本管理、会计核算、资金结算、资产管理、税收筹划、财务内控流程建设等工作 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：负责制定集团及下属子公司有关财务管理制度，并组织执行 工作时间比例：5% 工作 任务 负责组织制订财务、预算、财务内控等各项管理制度及措施 负责指导下属部门制订完善财务规划和管理制
2、度 协助审计部门制订和完善内部审计制度 负责组织监督各项财务制度执行情况 参与集团重大财务问题的决策 职 责 二 职责表述：参与集团及下属子公司重大财务、业务问题的决策 工作时间比例：5% 工作 任务 参与制定集团及下属子公司年度经营计划和预算方案 参与重大投资、业务问题的决策 负责主持制订集团财务规划与方案 负责掌握、了解和研究公司内外动态，并提出有关财务决策、建议 职 责 三 职责表述：负责组织制定集团及子公司、本部门的财务预算并监督执行 工作时间比例：15% 工作任务 负责组织拟定集团及下属子公司的预算大纲，并根据批准的预算大纲，组织各部门制订各
3、部门的业务预算和内部预算 负责根据各部门的业务预算和子公司财务预算，组织汇总、编制公司的年度财务预算，并上报上级主管部门 负责组织对集团及下属子公司的财务预算和各部门递交的业务预算执行情况进行审查、提醒、预警 负责定期撰写工作总结 职 责 四 职责表述：负责组织开展财务、资金、税收管理的相关工作 工作时间比例：5% 工作 任务 负责集团的资金管理、提高资金使用效率和收益、控制公司负债融资规模、减少投资风险 负责组织编制集团及下属子公司的年度、月度的资金计划，经批准后实行 负责组织编制资金收支计划执行报告，提出增收节支意见并上报 负责根据资金存量，提出筹资、理财意见并
4、上报，经批准后实行 负责集团所有资金收支凭证的审核工作 负责组织拟定公司税收筹划方案，经批准后实行 负责督导办理集团税务登记以及年检工作 负责组织配合、支持税务部门的税务检查工作 职 责 五 职责表述：负责组织集团及下属子公司会计核算与成本管理的相关工作 工作时间比例：25% 工作任务 负责组织集团及下属子公司的收入涉及主营业务收入、其它业务收入、投资收益及利润核算等管理 负责组织采购成本及货存核算和管理 负责组织固定资产核算及管理 组织应付款核算及管理 参与公司年度成本费用计划方案制定 负责监督、检查成本费用计划执行情况 负责对成本费考核，及时组织兑现 负
5、责组织成本核算及管理，做好成本分析，为经营决策提供支持 职 责 六 职责表述：负责组织集团及下属子公司经济活动分析 工作时间比例：10% 工作任务 负责组织集团财务会计报告编制及分析，并出具财务分析报告 协助战略管理部对集团及子公司股权进行管理 负责集团及下属子公司财务报表管理 负责组织开展各种管理报表的编制、分析和上报的管理工作 职 责 七 职责表述：负责集团及下属子公司的投融资管理 工作时间比例：15% 工作 任务 负责编制年度资金收支计划，信贷计划，拟定资金筹措方案 负责组织执行所有资金的调度，检查计划实行情况 负责与银行、投资银行等外部金融机构的
6、融资接洽、谈判工作 负责融资业务成本分析、可行性分析，提报领导审批并组织实行 负责控融资成本控制工作 负责组织向金融机构的融资贷款业务 职 责 八 职责表述：负责集团及下属子公司其它与财务相关的管理工作 工作时间比例：5% 工作 任务 负责组织开展公司担保、抵押、保证的管理工作 负责集团及下属子公司财产等相关商业保险办理与管理工作 职 责 九 职责表述：负责主持集团财务风险防止和控制 工作时间比例：10% 工作 任务 负责制定和完善财务管理制度，建立财务预警机制 负责有效的防止财务危机和控制财务风险 负责通过内部控制与风险防御体系，加速资金周转 职
7、 责 十 职责表述：完毕领导交办的其他任务 工作时间比例：5% 权力： 对本部门所负责的职能所涉及的制度的拟定、修订、建议权 对权限内资金使用的审批权 对权限内费用报销的审批权 对部门工作目的的建议权、拟定权 对部门预算使用的决定权、费用核销的签字权 对部门内员工的选聘具有建议权 对部门员工工作的分派、指导、监督及考核权 对本部门工作所涉及的公司信息具有知情权 工作协作关系： 内部协调关系 集团及下属子公司各部门 外部协调关系 税务局、工商局、财政局、银行、会计师事务所、审计机关、投资公司 任职资格： 学历规定 本科及以上学历 专业规定 财务会计、
8、金融、经济管理等相关专业 工作经验 8年以上的财务工作经验，5年以上管理工作经验 知识规定 通晓公司管理知识，行政管理知识、财务知识，审计知识以及计算机相关知识 技能技巧 掌握计算机操作和办公软件使用方法，具有基本的网络知识，具有很强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、客户服务能力 所需培训 财务、管理相关培训 资格证书 会计师或注册师以上职称 工作条件及其它： 使用工具设备 计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）、交通及通讯设备 工作环境 独立办公室 工作时间特性 正常工作时间
9、不定期加班， 工作危害性 涉及辐射、噪音、高温、化学污染等：[ √ ]不存在；[ ]轻微；[ ]一定；[ ]严重；[ ]非常严重 所需记录文档 报告、总结、工作计划、公司文献、简报 备注： （一）核算结算部 核算结算部部长岗位说明书 岗位名称 核算结算部部长 岗位编号 所在部门 核算结算部 岗位定编 1 直接上级 财务中心总经理 所在职系 管理职系 直接下级 核算主管、结算主管、成本会计、存货会计、销售会计、银行会计、钞票出纳、融资会计 分析人 本职：负责集团及下属子公司的财务核算、资金结算工作 职责与工作任务： 职
10、责 一 职责表述：负责组织开展集团及下属子公司财务核算、成本核算、各类财务报表填报、财务分析工作 工作时间比例：35% 工作 任务 负责财务核算软件的规划及具体设立，满足公司生产经营业务的核算需要，真实地反映公司生产经营成果 负责制订合理的成本核算方法，对的地核算产品生产成本 负责指导、监督财务各岗位及时进行平常核算、结算业务解决，保障可以准时结账和提供各类财务报表 负责制订、规范财务分析、成本分析方式、方法，及时准确地反映阶段经营成果，为决策层提供信息依据 负责督促按期做好年、季、月度报表记录、编制，审核各类财务报表的对的性并及时上报 职 责 二 职责表述：负责
11、组织、协调集团及下属子公司资金结算工作；进行资金稽查，保证集团的资金安全 工作时间比例：30% 工作 任务 负责对集团及下属子公司资金进行协调，保障集团融资业务、公司正常生产经营对资金的需求 负责集团内部结转业务解决，内部资金占用利息核算以及对账业务管理 负责定期对银行资金票据进行稽核，保障公司资金票据安全 负责对各部门资金使用进行审核和对使用情况实行监督，管好用好资金 负责对下属人员的资金结算工作进行监督指导 负责公司贷款及利息的核算工作 职 责 三 职责表述：负责付款业务复核及审批 工作时间比例：10% 工作 任务 负责根据资金审批制度做好银行付款复核业务
12、 监督指导银行会计完毕付款后的相关业务解决 职 责 四 职责表述：负责编制、汇总各类会计报表，并进行相关分析 工作时间比例：10% 工作 任务 负责对集团及下属子公司各部门费用进行记录汇总，做表并上报 负责对各种结算单据、付款凭证等会计档案进行整理汇总 负责根据核算结算执行情况进行相关财务分析 职 责 五 职责表述：负责核算结算部平常管理，开展核算结算部与内外部的沟通与协调工作 工作时间比例：10% 工作 任务 负责对核算结算部内各岗位进行合理分工，保障平常财务核算结算工作顺利开展 负责协调核算结算部与集团及下属子公司、各部门的工作 协助财务中心总经理
13、完毕融资相关工作 职 责 六 职责表述：完毕领导交办的其他任务 工作时间比例：5% 重要权力： 对所负责业务范围内的职能所涉及的制度的拟定、修订、建议权 对所负责业务范围工作目的的建议权、拟定权 对所负责业务范围内员工的选聘具有建议权 对所负责业务范围内员工工作的分派、指导、监督及考核权 对所负责业务范围工作所涉及的公司信息具有知情权 工作协作关系： 内部协调关系 集团及下属子公司各部门 外部协调关系 股民、银行、投资机构、政府部门 任职资格 学历水平 本科及以上学历 专业规定 财务会计专业 工作经验 5年以上财务工作经验 技能规定 纯熟掌握电
14、脑办公软件及财务软件的使用，掌握会计基础知识，思绪清楚，较好的沟通能力，为客户服务意识 知识规定 熟悉财务相关知识，了解电脑操作相关知识 所需培训 会计相关培训 资格证书 会计从业资格证书 其它： 使用工具设备 电脑，电话、打印机 工作环境 一般办公环境：办公室 工作时间特性 正常工作时间，月底月初偶尔需要加班； 工作危害性 涉及辐射、噪音、高温、化学污染等：[√ ]不存在；[ ]轻微；[ ]一定；[ ]严重；[ ]非常严重 所需记录文档 对账单、报表、告知、总结和计划 备注 核算室主任岗位说明书 岗位名称 核算室主任 岗位编号
15、所在部门 核算结算部 岗位定编 1 直接上级 核算结算部部长 所在职系 管理职系 直接下级 核算主管、成本会计、存货会计、销售会计 分析人 本职：主持集团核算室工作，负责审核集团及下属子公司财务会计凭证，组织进行相关帐务解决，编报财务报表并进行财务分析 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：协助分管领导制定完善集团核算管理制度和流程 工作时间比例：5% 工作 任务 根据集团经营特点，协助分管领导制定产供销会计核算管理制度和流程 协助分管领导理顺与业务部门的衔接关系，保证真实、及时、准确的开展会计核算工作 职 责 二 职责表述：负责核算人
16、员工作的监督指导，会计核算体系的建设与维护 工作时间比例：10% 工作 任务 负责本部门会计核算人员平常业务的监督指导，保证核算工作顺利开展 协助分管领导建设会计核算体系并进行完善，提高核算体系的运作效率和准确性 职 责 三 职责表述：负责集团及下属子公司会计凭证审核 工作时间比例：20% 工作 任务 负责审核集团及下属子公司所有会计凭证是否真实、合法、完整，审批手续是否齐全，入帐科目是否规范 负责审核签章，对存在问题及时进行更正 职 责 四 职责表述：组织编制集团及下属子公司财务报表、说明并进行分析，提供税务数据 工作时间比例：20% 工作 任务
17、组织编制财务报表、编表说明，并进行财务分析 负责组织打印报表，及时上报，协助财务管理部在规定的纳税期间内填报国税税务报表 职 责 五 职责表述：负责组织集团及下属子公司会计账务解决 工作时间比例：25% 工作 任务 负责组织审核集团及下属子公司收入、成本、费用账项，结转当月损益 负责组织制作集团及下属子公司会计凭证 负责组织编制及下属子公司试算平衡表 职 责 六 职责表述：组织提取集团及下属子公司各项基金、无形资产摊销及固定资产折旧计提 工作时间比例：15% 工作 任务 负责查询核定提取基数，查询核定摊销、计提基数 负责提取各项基金、计算摊销及折旧提取
18、 职 责 七 职责表述：完毕领导交办的其他任务 工作时间比例：5% 重要权力： 对所负责业务范围内的职能所涉及的制度的拟定、修订、建议权 对所负责业务范围工作目的的建议权、拟定权 对所负责业务范围内员工的选聘具有建议权 对所负责业务范围内员工工作的分派、指导、监督及考核权 对所负责业务范围工作所涉及的公司信息具有知情权 工作协作关系： 内部协调关系 集团及下属子公司各部门 外部协调关系 国税局、地税局 任职资格： 学历水平 本科及以上学历 专业规定 财务专业 工作经验 5年以上财会工作经验 技能规定 纯熟操作计算机，掌握办公软件和财务软件，
19、熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的解决方法 知识规定 熟悉各类税收法规、财务制度 所需培训 税收筹划，各类财经类学习 资格证书 会计从业资格证，会计中级职称证书 其它： 使用工具设备 电脑、电话、打印机、装订机 工作环境 一般办公环境：办公室 工作时间特性 正常工作时间 工作危害性 涉及辐射、噪音、高温、化学污染等：[ √ ]不存在；[]轻微；[ ]一定；[ ]严重；[ ]非常严重 所需记录文档 财务报表，说明表、记账凭证、工作总结、计划 备注 资金管理室主任岗位说明书 岗位名称 资金管理室室主任 岗位编号 所在部门 核算
20、结算部 岗位定编 1 直接上级 核算结算部部长 所在职系 管理职系 直接下级 结算主管、银行会计、钞票出纳、融资会计 分析人 本职：主持集团资金管理室工作，组织集团往来资金的结算管理工作，并协助分管领导做好融资管理工作 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：协助分管领导制定完善集团结算管理制度和流程 工作时间比例： 5% 工作 任务 根据集团经营特点，协助分管领导制定产供销结算管理制度和流程 协助分管领导理顺与业务部门的衔接关系，保证真实、及时、准确的开展结算工作 职 责 二 职责表述：负责结算人员工作的监督指导，会计结算体系的建设与维护
21、 工作时间比例：10% 工作 任务 负责会计结算人员平常业务的监督指导，保证结算工作顺利开展 协助分管领导建立会计结算体系并进行完善，提高结算体系的运作效率和准确性 职 责 三 职责表述：负责组织集团及下属子公司银行结算、收款查询及相关账务解决工作 工作时间比例：25% 工作 任务 负责核对集团及下属子公司付款资金用途、审批手续，审核付款金额，核对收款单位信息 负责审核网上银行付款手续 及时掌握集团资金使用状况，保障经营活动队资金的需求 组织银行收款业务查询、反馈工作，将相关信息及时反馈各使用部门 负责组织、审核客户划款工作，并及时反馈销售部门 职 责
22、四 职责表述：负责集团及下属子公司银行存款、承兑票据的安全及银行账务核对 工作时间比例：10% 工作 任务 负责每月准时到银行对账并打印对账单 组织保管好银行承兑等各类有价票据，保障资金安全及银行预留印鉴的安全 组织保管好收款存折、银行卡，定期核对 职 责 五 职责表述：组织集团及下属子公司银行贷款、票据的结算业务 工作时间比例： 15% 工作 任务 负责组织登记贷款台账，查询到期还款时间，组织调配资金转入还款账户 负责组织办理还款手续并制作会计凭证送审 负责银行承兑、信用证账务的解决 职 责 六 职责表述：负责对钞票收支情况进行管理 工作时间比例：
23、10% 工作 任务 负责掌握钞票收支情况，将相关情况及时通报分管领导 负责监督钞票的使用保管，按日查验库存钞票数量，保证钞票账实相符 负责催要、审核钞票使用登记表 协助融资人员开展融资工作，保证资金的及时划拨、入账 职 责 七 职责表述：协助分管领导开展融资工作 工作时间比例：10% 工作 任务 协助分管领导编制和实行资金筹集和支出计划 负责组织收集、编写开展融资工作所需财务数据 负责融资工作中与银行等金融机构的资金结算与账务解决，保证资金的及时划拨、入账，并将相关信息提报分管领导 职 责 八 职责表述：负责票据贴现业务管理工作 工作时间比例：10%
24、 工作 任务 协助分管领导制定票据贴现业务工作计划，并组织实行 负责票据贴现业务平常管理工作，监督指导业务人员的票据贴现工作 职 责 九 职责表述：完毕领导交办的其他任务 工作时间比例：5% 重要权力： 对所负责业务范围内的职能所涉及的制度的拟定、修订、建议权 对所负责业务范围工作目的的建议权、拟定权 对所负责业务范围内员工的选聘具有建议权 对所负责业务范围内员工工作的分派、指导、监督及考核权 对所负责业务范围工作所涉及的公司信息具有知情权 工作协作关系： 内部协调关系 集团及下属子公司各部门 外部协调关系 银行 任职资格： 学历水平 本科及以
25、上学历 专业规定 财务专业 工作经验 5年以上财务工作经验 技能规定 精通财务核算流程，纯熟操作财务软件、办公软件，熟悉各个银行网银操作，具有良好的协调能力 知识规定 纯熟掌握财务核算知识、财务软件、办公软件操作知识，熟悉相关会计法规和账务解决方法 所需培训 财务、会计相关培训 资格证书 会计从业资格证 其它： 使用工具设备 电脑、电话、打印机、扫描仪、POS机、车辆 工作环境 一般工作环境：办公室 工作时间特性 正常工作时间 工作危害性 涉及辐射、噪音、高温、化学污染等：[√ ]不存在；[ ]轻微；[ ]一定；[ ]严重；[ ]非常严重
26、 所需记录文档 银行日记账、票据台账、地税报表、记账凭证 备注 核算主管会计岗位说明书 岗位名称 核算主管会计 岗位编号 所在部门 核算结算部 岗位定编 1 直接上级 核算室主任 所在职系 管理职系 直接下级 无 分析人 本职：负责审核集团及下属子公司财务会计凭证，月末进行帐务解决，编报财务报表并进行财务分析 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：负责集团及下属子公司会计凭证审核 工作时间比例：20% 工作 任务 负责审核集团及下属子公司会计凭证是否真实、合法、完整，审批手续是否齐全，入帐科目是否规范 负责审核签章，对存在问
27、题及时进行更正 职 责 二 职责表述：负责编制集团及下属子公司财务报表、说明并进行分析，提供税务数据 工作时间比例：20% 工作 任务 负责编制本部门财务报表、编表说明，并进行财务分析 负责核对各表项相应关系 负责打印报表，及时上报，协助财务管理部在规定的纳税期间内填报国税税务报表 职 责 三 职责表述：负责集团及下属子公司月末账务解决 工作时间比例：30% 工作 任务 负责核对收入、成本、费用账项，结转当月损益 负责制作会计凭证 负责编制试算平衡表 负责月末结账 职 责 四 职责表述：负责提取集团及下属子公司各项基金、无形资产摊销及固定资产折
28、旧计提 工作时间比例：15% 工作 任务 负责查询核定提取基数，查询核定摊销、计提基数 负责提取各项基金、计算摊销及折旧提取 职 责 五 职责表述：负责每月准时整理装订会计档案，并提交财务管理部存档备查 工作时间比例：10% 职 责 六 职责表述：完毕领导交办的其他任务 工作时间比例：5% 重要权力： 对所负责业务范围内的职能所涉及的制度的拟定、修订、建议权 对所负责业务范围工作目的的建议权、拟定权 对所负责业务范围内员工的选聘具有建议权 对所负责业务范围内员工工作的分派、指导、监督及考核权 对所负责业务范围工作所涉及的公司信息具有知情权 工作协作
29、关系： 内部协调关系 集团及下属子公司各部门 外部协调关系 国税局、地税局 任职资格： 学历水平 本科及以上学历 专业规定 财务专业 工作经验 3年以上财会工作经验 技能规定 纯熟操作计算机，掌握办公软件和财务软件，熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的解决方法 知识规定 熟悉各类税收法规、财务制度 所需培训 税收筹划，各类财经类学习 资格证书 会计从业资格证，会计中级职称证书 其它： 使用工具设备 电脑、电话、打印机、装订机 工作环境 一般办公环境：办公室 工作时间特性 正常工作时间 工作危害性 涉及辐射、噪音、高温、化学污染等
30、[√ ]不存在；[ ]轻微；[ ]一定；[ ]严重；[ ]非常严重 所需记录文档 财务报表，说明表、记账凭证、工作总结、计划 备注 成本会计岗位说明书 岗位名称 成本会计 岗位编号 所在部门 核算结算部 岗位定编 3 直接上级 核算室主任 所在职系 管理职系 直接下级 无 分析人 本职：负责集团及下属子公司成本核算、成本分析、记录报表的编制工作 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：负责施可丰各车间成本核算及装卸费用计提 工作时间比例：20% 工作任务 负责每周对车间的原料、包装袋耗用及产成品入库数据进行核对，及时整
31、理单据，碰到问题及时反馈，解决解决 负责月末汇总经核对的数据，与账套核对车间耗用及产量的数据，及时与车间沟通，并调整车间损耗大小，编制成本核算表、记账凭证 负责分派车间的制造费用、辅助材料、计提工资 负责编制成本核算表，进行产成品入库成本分派，并生成会计凭证送审 负责根据成品、原料、配件部门装卸单据计提装卸工资 职 责 二 职责表述：负责集团及下属子公司（集团公司、钢铁公司、丰科旺、邦稼、金牛合作社等）的成本核算和账务解决工作 工作时间比例：20% 职 责 三 职责表述：负责成本数据记录并进行成本分析 工作时间比例: 25% 工作 任务 对车间的成本进行比较
32、分析，本期实际与上期实际相比较，并编制成本分析表 负责对各车间当期成本数据进行登记录入，并提供相关使用部门 负责将成本数据、分析报表提报财务管理部，协助财务管理部进行报表合并、财务分析、成本控制等财务管理工作 职 责 四 职责表述：负责记录报表填报工作 工作时间比例：10% 工作 任务 负责汇总当月产量、产值、销售量、销售产值，填写《工业产销总值及重要产品产量》表 负责根据当月购进的煤、耗用的煤和电，填写《能源购进、消费与库存》表 负责月初根据资产负债表、利润表，填写《工业公司财务状况》表 职 责 五 职责表述：负责会计凭证整理装订 工作时间比例：5% 工作
33、 任务 负责每月准时整理睬计凭证，并装订，打印封面 负责准时将会计凭证等会计档案提交财务管理部存档备查 职 责 六 职责表述：负责核对半成品存货账 工作时间比例：5% 工作 任务 负责与成品、原料记录核对原料袋半成品，并编制对账单 负责每月对账，对账结果及时反馈部门领导 负责对账务差异进行账务解决 职 责 七 职责表述：参与、协助进行财产清查 工作时间比例：10% 工作 任务 参与财产盘点、对账 负责按规定根据审批手续对清查结果进行账务解决 职 责 八 职责表述：领导交办的其他任务 工作时间比例： 5% 重要权力： 对本部门工作优化有建
34、议权 对本岗位所需技能的培训权 对本职工作所需工具的使用权 完毕本职工作所需信息的知情权 工作协作关系： 内部协调关系 生产部、原料科、成品科、存货核算岗、核算主管岗、集团记录 外部协调关系 记录局 任职资格： 学历水平 本科及以上学历 专业规定 财会专业 工作经验 2年以上成本会计经验 技能规定 可以纯熟操作计算机、办公软件和用友财务软件 知识规定 熟悉公司财务制度和工业公司成本核算流程及账务解决方法，熟悉记录管理制度 所需培训 财经类培训 资格证书 会计从业资格证 其它： 使用工具设备 电脑、电话、打印机、装订机等 工作环境 一般工作
35、环境：办公室 工作时间特性 白天8小时 工作危害性 涉及辐射、噪音、高温、化学污染等：[√ ]不存在；[ ]轻微；[ ]一定；[ ]严重；[ ]非常严重 所需记录文档 记录报表、成本核算表、记账凭证、装卸费计提明细表、 备注 存货会计岗位说明书 岗位名称 存货会计 岗位编号 所在部门 核算结算部 岗位定编 2 直接上级 核算室主任 所在职系 管理职系 直接下级 无 分析人 本职：负责集团及下属子公司原材料入库、发票核算，存货往来对账及会计档案整理装订工作 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：负责购入原材料的入库核算，火
36、运调拨的成本核算 工作时间比例：35% 工作 任务 负责审核到货单、验收入库单、过磅单等原材料入库单据 负责审核原材料入库单据签字、印章等相关手续是否齐全，对于发现的问题及时协调解决 负责原始凭证的收集、汇总 负责根据原材料入库单据制作相关会计凭证并送审 职 责 二 职责表述：负责原材料发票的验收核算 工作时间比例：15% 工作 任务 负责审核原材料发票的数量、金额、供应商等信息是否完整合规，对于发现的问题及时协调解决 负责审核原材料发票的签字、印章是否齐全 负责审核供应商开具的发票与供应结算维护的发票是否一致 负责根据发票制作会计凭证并送审 职 责
37、三 职责表述：负责核对原材料存货、采购业务往来帐项 工作时间比例：25% 工作 任务 负责导出存货信息表、往来账目余额表,与采购公司记录人员进行核对 负责找出存货、资金账目差异，贯彻后编制对账调节表 负责将每月对账结果及时反馈部门领导，对差异进行账务解决 职 责 四 职责表述：负责每月准时整理装订会计档案，并提交财务管理部存档备查 工作时间比例：10% 职 责 五 职责表述：参与、协助财务管理部进行资产清查 工作时间比例：10% 工作 任务 参与资产定期盘点、对账 负责根据审批手续对清查结果进行账务解决 职 责 六 职责表述：完毕领导交办的其他
38、任务 工作时间比例：5% 重要权力： 对本部门工作优化有建议权 对本岗位所需技能的培训权 对本职工作所需工具的使用权 完毕本职工作所需信息的知情权 工作协作关系： 内部协调关系 财务管理部、采购公司各部门、仓储部 外部协调关系 无 任职资格： 学历水平 本科及以上学历 专业规定 财务专业 工作经验 2年以上财务工作经验 技能规定 纯熟使用财务软件（用友）和办公软件（word、excel）等，精通存货核算流程 知识规定 具有相应的财务知识，熟悉公司财务制度和账务解决方法 所需培训 公司制度文化培训、专业上岗培训，财经类培训 资格证书 会计从业资
39、格证 其它： 使用工具设备 电脑、电话、打印机、计算器、装订机 工作环境 一般办公环境：办公室 工作时间特性 正常工作时间，偶尔加班 工作危害性 涉及辐射、噪音、高温、化学污染等：[√ ]不存在；[ ]轻微；[ ]一定；[ ]严重；[ ]非常严重 所需记录文档 记账凭证、往来对账表、原料存货对账表 备注 销售会计岗位说明书 岗位名称 销售会计 岗位编号 所在部门 核算结算部 岗位定编 2 直接上级 核算室主任 所在职系 管理职系 直接下级 无 分析人 本职：负责集团及下属子公司销售货品的查款、发货工作 职责与工作任务
40、 职 责 一 职责表述： 负责销售收款查款工作 工作时间比例：10% 工作 任务 负责根据销售内勤规定，查询客户银行卡账户余额，查询结果报销售内勤使用 负责督促内勤在用友，分销上进行单据输入、解决 负责本单位及银行出具的回单的解决工作 职 责 二 职责表述：负责解决客户转货款费用，调价差价及包装袋预先扣款工作 工作时间比例：30% 工作 任务 负责公司与客户的费用解决，进行费用转货款工作的财务结算解决 负责因手续因素后调的价格，做调价或者差价解决，制作结算单据 负责客户自备包装袋的扣款工作，并制作结算单据 职 责 三 职责表述：负责解决部分
41、欠条，进行放货以及客户之间转款工作 工作时间比例：25% 工作 任务 负责根据未给客户解决的利息、费用，填写临时欠条，报领导审批并发货 负责审核客户赊购情形下的放货协议，记录发货信息，并进行发货解决 负责客户更名、客户之间经济往来等活动的审核，报领导审批后及时转账并录入系统 职 责 四 职责表述：负责客户利息、返利、奖金审核支付，并进行相关账务解决 审核新户 工作时间比例：20% 工作 任务 负责审核支付客户利息、返利、奖金请求，对协议、手续、客户承诺销量予以确认，并进行支付和账务解决 负责相关支付信息及时录入系统，提供相关部门使用 负责客户立户出具新客户开
42、发表，并审核销售内勤设立的客户账户是否合规 职 责 五 职责表述：负责财务账务解决 工作时间比例：10% 工作 任务 负责附好银行回单的缴款单出账工作 负责费用出账工作 负责客户之间的转账出账工作 职 责 六 职责表述：完毕领导交办的其他任务 工作时间比例：5% 重要权力： 对本部门工作优化有建议权 对本岗位所需技能的培训权 对本职工作所需工具的使用权 完毕本职工作所需信息的知情权 工作协作关系： 内部协调关系 核算结算部部长、核算主管、各销售公司 外部协调关系 银行、客户 任职资格： 学历水平 本科及以上学历 专业规定 财会专
43、业 工作经验 2年以上财务工作经验 技能规定 精通财务核算流程，纯熟操作财务软件、办公软件 知识规定 熟悉相关会计法规和账务解决方法 所需培训 会计、财务相关培训 资格证书 会计从业资格证 其它： 使用工具设备 电脑、电话、打印机、装订机 工作环境 一般工作环境：办公室 工作时间特性 正常工作时间 工作危害性 涉及辐射、噪音、高温、化学污染等：[√ ]不存在；[ ]轻微；[ ]一定；[ ]严重；[ ]非常严重 所需记录文档 销售台账、记账凭证 备注 结算主管会计岗位说明书 岗位名称 结算主管会计 岗位编号 所在部门 核算
44、结算部 岗位定编 1 直接上级 资金管理室主任 所在职系 管理职系 直接下级 无 分析人 本职：负责集团及下属子公司的资金、票据结算管理，并编制资金类相关报表 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：负责集团及下属子公司银行收款业务查询、反馈工作 工作时间比例：10% 工作 任务 负责根据业务结算情况查询银行账户来款明细并进行登记 负责向相关业务部门反馈部门来款信息 负责根据客户电话申请，通过银行POS机划款并反馈销售部门 职 责 二 职责表述：负责集团及下属子公司银行结算业务及账务解决 工作时间比例：25% 工作 任务 负责核对
45、付款资金用途、审批手续，审核付款金额，核对收款单位信息 负责提交网上银行付款手续 负责按照集团规定，保障经营经营活动对资金的需求 负责及时取回银行贷款利息回单并进行账务解决 职 责 三 职责表述：负责银行存款、承兑票据的安全及银行账务核对 工作时间比例：5% 工作 任务 负责每月准时到银行对账并打印对账单 负责保管好银行承兑等各类有价票据，保障资金安全及银行预留印鉴的安全 负责保管好收款存折、银行卡，定期核对 职 责 四 职责表述：负责银行贷款、票据的结算业务 工作时间比例： 20% 工作 任务 负责登记贷款台账，查询到期还款时间，组织调配资金转入还
46、款账户 负责办理还款手续并制作会计凭证送审 负责银行承兑、信用证账务的解决 职 责 五 职责表述：负责对钞票收支情况进行管理 工作时间比例：20% 工作 任务 负责掌握钞票收支情况，将相关情况及时通报分管领导 负责监督钞票的使用保管，按日查验库存钞票数量，保证钞票账实相符 负责催要、审核钞票使用登记表 协助融资人员开展融资工作，保证资金的及时划拨、入账 职 责 六 职责表述：负责报送收付款日报表 工作时间比例：15% 工作 任务 负责每日转款业务登记银行收付款台账 负责填制报送日报表，经营日报表 职 责 七 职责表述：完毕领导交办的其他任务
47、 工作时间比例：5% 重要权力： 对本部门工作优化有建议权 对本岗位所需技能的培训权 对本职工作所需工具的使用权 完毕本职工作所需信息的知情权 工作协作关系： 内部协调关系 集团及下属子公司各部门 外部协调关系 银行 任职资格： 学历水平 本科及以上学历 专业规定 财务专业 工作经验 3年以上财务工作经验 技能规定 精通财务核算流程，纯熟操作财务软件、办公软件，熟悉各个银行网银操作，具有良好的协调能力 知识规定 纯熟掌握财务核算知识、财务软件、办公软件操作知识，熟悉相关会计法规和账务解决方法 所需培训 财务、会计相关培训 资格证书 会计从
48、业资格证 其它： 使用工具设备 电脑、电话、打印机、扫描仪、POS机、车辆 工作环境 一般工作环境：办公室 工作时间特性 正常工作时间 工作危害性 涉及辐射、噪音、高温、化学污染等：[√]不存在；[ ]轻微；[ ]一定；[ ]严重；[ ]非常严重 所需记录文档 银行日记账、票据台账、地税报表、记账凭证 备注 银行会计岗位说明书 岗位名称 银行会计 岗位编号 所在部门 核算结算部 岗位定编 2 直接上级 资金管理室主任 所在职系 管理职系 直接下级 无 分析人 本职：负责集团及下属子公司银行结算业务及账务解决，银行账项
49、的核对，银行票据的保管 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：负责银行收款业务查询、反馈 工作时间比例：25% 工作 任务 负责查询银行账户来款明细并登记 负责反馈有关部门来款信息 负责根据客户电话申请，通过银行POS机划款并反馈营销部门 职 责 二 职责表述：负责银行结算业务及账务解决 工作时间比例：35% 工作 任务 负责复核网上银行提交的付款手续或开具银行转账支票 负责网上银行复核完毕，打印银行付款单，并制作会计凭证送审 负责登记银行支票领用明细表 职 责 三 职责表述：负责银行账项的核对 工作时间比例：25% 工作 任务 负
50、责根据取回的银行对账单和明细表打印银行明细账并核对 负责分析核对，编制银行存款对账调节表 负责每月对账并将结果及时反馈部门领导，对差异进行账务解决 职 责 四 职责表述：负责保管银行支票等票据和支付密码器 工作时间比例：10% 职 责 五 职责表述：完毕领导交办的其他任务 工作时间比例：5% 重要权力： 对本部门工作优化有建议权 对本岗位所需技能的培训权 对本职工作所需工具的使用权 完毕本职工作所需信息的知情权 工作协作关系： 内部协调关系 财务中心总经理、财务管理公司、销售公司、采购公司 外部协调关系 银行 任职资格： 学历水平 本科及
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