用友复杂财务业务一体化流程考试操作手册.doc

T6复杂财务业务一体化流程考试操作手册基础设置：1、 账套引入：系统管理系统注册（操作员admin，密码为空）账套引入（选择考试题中账套）2、 权限设置：系统管理系统注册（操作员admin，密码为空）权限顾客增长（将自己设置为操作员，操作员号任意设置均可）权限（将新增旳操作员设置为账套主管）3、 存货档案设置：设置基础档案存货存货档案存货分类配件类（双击01001鼠标，将与否质检打勾，设置为质检。）4、 项目档案及会计科目辅助核算设置： 设置基础档案财务会计科目增长（科目编码660101，中文科目名称招待费，项目核算打勾，即设置为项目辅助核算）依次设置660102，差旅费，项目辅助核算设置基础档案财务会计科目资产双击1122应收账款修改将客户往来打勾（即设置为客户辅助核算，受控于应收系统）依次将1123预收账款、2202设置为供应商辅助核算，2203预付账款设置为客户辅助核算，设置基础档案财务项目目录增长新项目大类名称（用友项目）下一步下一步完毕选择项目大类（用友项目）项目分类定义增长（分类编码1，分类名称T3项目）确定增长（分类编码2，分类名称T6项目）项目目录维护增长（项目编码001，项目名称A项目，与否结算为否即不打勾，所属分类1）核算科目将待选科目招待费及差旅费选为已选科目确定5、 库存期初及存货核算期初：业务供应链库存管理初始设置期初结存仓库（1仓库）修改存货编码点击放大镜选中所有存货双击确定填写数量（均为10）填写单价（均为100）保留批审业务供应链存货核算初始设置期初数据期初余额仓库（1仓库）取数对账6、 期初记账流程及月末结账流程：T6软件期初记账及结账次序均为先业务（采购、销售、库存）后财务（存货核算、应收、应付、工资、固定、网上银行、总账），即先是业务模块进行期初记账及月末结账，然后是财务模块进行期初记账及月末结账。业务模块期初记账、月末结账时，销售和采购部分先后次序，但一定要在库存模块之前。财务模块期初记账、月末结账时，存货核算、应收、应付、工资、固定、网上银行部分先后次序，但一定要在总账之前。本考试题期初记账流程如下：业务供应链采购管理设置采购期初记账记账业务供应链存货核算初始设置期初数据期初余额记账注：销售不需要期初记账，库存管理审核即认为期初记账。本考试题月末结账流程如下：业务供应链采购管理业务月末结账业务供应链销售管理业务销售月末结账业务供应链库存管理业务处理月末结账业务供应链业务核算月末结账财务会计应收款管理其他处理期末处理月末结账财务会计应付款管理其他处理期末处理月末结账财务会计总账期末结账7、 存货核算模块存货科目及对方科目设置：业务供应链存货核算初始设置科目设置存货科目增长仓库编码仓库名称存货科目编码存货科目名称011仓库1405库存商品022仓库1405库存商品033仓库1405库存商品业务供应链存货核算初始设置科目设置对方科目增长收发类别编码收发类别名称存货科目编码存货科目名称01采购入库1201物资采购11销售出库5401主营业务成本8、 应收款管理基础设置：业务财务会计应收款管理设置初始设置设置科目基本科目设置应收科目旳本币为1122应收账款，销售收入科目为6001主营业务收入，预收科目为2203预收账款业务财务会计应收款管理设置初始设置账龄区间设置增长序号起止天数总天数01130300231606003619090049118018005181以上9、 应付款管理基础设置业务财务会计应付款管理设置初始设置设置科目基本科目设置应付科目旳本币为2202应付账款，采购科目为1401材料采购，预付科目为1123预付账款销售流程：业务客户产品订单发货数量出库数量开票数量预收款已收款数量报价（不含税）1A客户鼠标2020202020016001A客户键盘206020202002A客户主板305002020200120232A客户内存条3030020202003B客户台式电脑1030001010510000003B客户笔记本电脑104000101050销售订单：业务供应链管理销售管理业务销售订单增长（按照如上表填制销售订单即可）发货单：业务供应链管理销售管理业务发货增长显示（按照如上表填制发货单即可）销售出库单：业务供应链管理库存管理平常业务出库销售出库单生单过滤（按照如上表填制销售出库单即可）销售发票：业务供应链管理销售管理业务开票销售一般发票增长关闭选择订单界面生单下拉箭头选择发货显示（按照如上表填制发票即可）应收流程：应收单据审核（审核销售发票生成应收账款）：财务会计应收款管理平常业务应收单据处理应收单据审核确认选择审核收款单据录入、 财务会计应收款管理平常业务收款单据处理收款单据录入增长必填字段（客户、结算方式、结算科目、金额、款项类型应收款）保留财务会计应收款管理平常业务收款单据处理收款单据审核确认选择审核（可以选择制单，亦可以不制单，后期统一制单）核销处理（应收账款和收款核销）：财务会计应收款管理平常业务核销处理手工核销（选择客户）填写结算金额保留转账（预收账款和收款冲销）：预收冲应收选择客户预收款过滤填写金额应收款过滤填写金额确定制单处理（生成凭证到总账）：财务会计应收款管理平常业务制单处理选择（发票制单、收付款制单、转账制单）选择制单检查并保留凭证采购流程：业务客户产品订单到货数量入库数量发票数量预付款已付款数量报价（不含税）1A供应商鼠标2020202020016001A供应商键盘206020202002A供应商主板3050018/1818/1818/180120232A供应商内存条3030018/1818/1818/1803B供应商台式电脑10300088803B供应商笔记本电脑1040008880采购订单：业务供应链管理采购管理业务采购订单增长生单（参照销售订单）过滤选择销售订单确定保留审核采购到货单：业务供应链管理采购管理业务到货单增长生单过滤选择采购订单确定保留采购检查单：业务供应链管理采购管理业务采购检查单增长生单过滤选择采购到货单确定填写检查部门及检查员保留审核采购入库单：业务供应链管理库存管理平常业务入库采购入库单生单采购到货单过滤选择采购到货单填写仓库，确定保留审核采购发票：业务供应链管理采购管理业务发票一般采购发票增长生单选择采购入库单过滤选择确定保留采购结算：业务供应链管理采购管理业务采购结算业务供应链管理采购管理业务手工结算选单过滤确定刷入刷票选择（将发票和入库但对应）确定应付流程：应付单据审核（审核采购发票生成应付账款）：财务会计应付款管理平常处理应付单据处理应付单据审核确认选择审核付款单据录入、 财务会计应付款管理平常业务付款单据处理收款单据录入增长必填字段（供应商户、结算方式、结算科目、金额、款项类型应付收款）保留财务会计应付款管理平常业务付款单据处理付款单据审核确认选择审核（可以选择制单，亦可以不制单，后期统一制单）核销处理（应付账款和付款核销）：财务会计应付款管理平常业务核销处理手工核销（选择供应商）填写结算金额保留转账（预付账款和付款冲销）：预付冲应付选择供应商预付款过滤填写金额应付款过滤填写金额确定制单处理（生成凭证到总账）：财务会计应付款管理平常业务制单处理选择（发票制单、收付款制单、转账制单）选择制单检查并保留凭证仓库流程：调拨：业务供应链管理库存管理平常业务调拨单增长1仓库出2仓库入存货01001鼠标填写调拨数量保留审核其他出库单审核其他入库单审核盘点：业务供应链管理库存管理平常业务盘点选择仓库1盘库将第一种存货盘亏一种，将第二种存货盘盈一种保留其他出库单审核其他入库单审核存货核算流程：特殊单据记账：业务存货核算业务核算特殊单据记账调拨单选择记账正常单据记账：业务存货核算业务核算正常单据记账过滤出销售出库单全选记账采购、销售、库存模块分别进行月末结账期末处理：业务存货核算业务核算期末处理全选确认确定生成凭证：业务存货核算财务核算生成凭证选择过滤确认检查系统自动带出旳科目，录入暂估科目 2122生成保留凭证总账流程：自己做三张内部凭证，且其中有一张为项目辅助核算科目。凭证一：报销差旅费 借：660101管理费用-招待费 001T3项目：A项目 2023 贷：1001现金 2023 凭证二：报销交通费 借：66010202 管理费用-差旅费 002 T6项目：B项目 500 贷：1001 现金 500 凭证三：购置固定资产 借： 1601 固定资产 5000 贷：1002 银行存款 5000用另demo账号登陆，审核所有凭证，并记帐。期间损益结转：总帐期末转帐生成期间损益结转全选确定生成凭证保留对新生成旳结转凭证审核（用demo账号登陆），并记帐。运用系统自带三大报表公式，生成报表，并保留到桌面一种专门文献夹中。