2023年全套财务部程序表格.doc

物品盘点表使用部门编号资产名称规格型号移交日期单位移交数量盘点数量单价备注财产保管员： 盘点员： 保管人： 部门主管： 内部缴款单 年 月 日 项 目摘 要应缴实缴现 金支 票合 计金额（大写）长 款短 款有关人员签章： 库存现金清查表清查时库存现金帐面金额清查现金实有数1、 加：已收未入2、 减：已付未入3、 其他：调整后帐面余额清查时间 年 月 日清查人员：处理意见：固定资产报废报损审批表财产编号： 单位： 年 月 日名 称中文原值英文规格型号现值厂 牌已提折旧购置时间残值附属设施报废报损原因 检查员： 资产管理员： 审批： 财务总监： 主管：固定资产移转单移出部门移入部门 年 月 日 财产编号： 中文名称数量购置日期英文名称附属设备耐用年限规格已使用年数移前用途（移出部门）已折旧金额残存价值月折旧额移后用途（移入部门）寄存地点移出移入备注经理会计移入部门移出部门固定资产购置申请单单位： 年 月 日名称中文数量英文规格型号单 价厂 牌总计金额附属设施重要用途购置效益审批： 财务总监： 主管：物品报损、报失审批表申 请 单批 复申请部门项目进货时间数量地点破损程度检查员处理方式申请人：部门经理：申请日期：财务总监：资产管理会计：盘点记录表部门 年 月 日名称编号单位数量数量数量数量数量合计复盘人： 会点人： 盘点人：盘点人员编组表 年 月 日部门盘点项目盘点日期盘点人会点人复盘人备注支出证明单部门： 年 月 日支出事由金额 （大写） ￥： （小写）单据种类联数报销种类 审批： 主管： 经手人：借 款 单部门： 年 月 日借款原因金 额 （大写） ￥： （小写）种 类备 注审批： 主管： 经手人：入 库 单入库时间： 年 月 日 单位： 件货品名称发货地点入库数量单价金额备注库房领班： 库管员： 采购员：闲置固定资产明细表 管理部门： 制表日期： 年 月 日 共 页第 页财产编号名称规格厂牌数量单位帐面价值使用状况（年限）闲置原因拟处理意见总价已提折旧净值获得耐用已使用 制表：盘点盈亏汇报表经管部门： 年 月 日品名资产号规格单位单价帐面数量盘点数量盘盈盘亏差异原因阐明拟处理对策及提议数量金额数量金额财务总监经理主管制表经管部门经理主管经管人盘 存 表经管部门： 年 月 日序号名 称资产编号规格单位帐面数盘点数差异数差异阐明会计部经理： 会点人： 经管部门主管： 盘点人：收 货 单收货单工作号采购计划单工作号订货协议号收货员接单日期物品名称物品号收货数量单位协议交货期供应厂商结算单价（元）结算总价（元） 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日验收人验收日期收货员年 月 日填单人退 货 单 编号日期日收货单工作号采购计划单号订货协议号协议签定人（我方）物品名称物品号收货数量单位供货方退货原因处理意见采购部经理采购员收货员填单人询 价 单采购计划单工作号寻价单工作号询价单工作号申请采购商品序号供 应 厂 商电 话厂商报价(单价)(元)备注出厂价批发价零售价平均价询价员询价员员工号询价日期年 月 日坚持采购申请单申请部门申请人采购计划单号坚持采购申请事由： 日期：批 准 人申请部门经理 日期：申请部门上级部门 日期：财务总监 日期：总经理 日期：订 货 单供货方编号供货方名称 物资名称数量单位规格质量原则到货日期填单人： / ：酒店章：寻 价 单采购计划单工作号寻价单工作号申请采购商品旳序号供应厂商 厂商报价（单价）（元）出厂价批发价零售价备注平均价寻价旳采购员寻价采购员员工号寻价日期年 月 日采购申请单 申请部门： 年 月 日序号采购物品名称数量单位金额重要指标型号阐明用 途使用日期备 注填报人部门经理采购部经理审批人 本单一式三联，第一联申请部门留存，第二联交采购部，第三联交收货部。