《Excel在财务中的应用》实践训练八.xlsx

方方案案管管理理器器项目银行贷款额度贷款利率偿还年限甲银行850000 4.9%10 乙银行800000 5.1%8 丙银行820000 5.0%6 丁银行900000 4.8%8 方方案案管管理理器器模模型型贷款额度850000 所求值月还款额贷款利率4.9%-8974.08偿还年限10 方方案案摘摘要要当前值:甲银行乙银行丙银行丁银行可可变变单单元元格格:$B$8$B$8850000 850000 800000 820000 900000$B$9$B$94.9%4.9%5.1%5.0%4.8%$B$10$B$1010 10 8 6 8 结结果果单单元元格格:$D$9$D$9-8974.088974.08-10166.07-13206.04-11308.43注释:“当前值”这一列表示的是在建立方案汇总时，可变单元格的值。每组方案的可变单元格均以灰色底纹突出显示。单单变变量量求求解解模模型型项目基础数据金额（万元）单价160销售量1300单位变动成本131.92销售金额208000固定成本28000变动成本171500目标利润8500项目基础数据单价160万元/吨销售量1300吨单位变动成本140万元/吨固定成本28000万元鸡的个数232.84921844兔的个数12100.000016总的脚数94恒达公司投资一个项目共花费1000万元，请计算在期望每年的回报率为10%的情况下需要多多少少年年能收回成本？每个月收回多少？）回报率（年）10%费用10,000,000年限8单单变变量量模模拟拟运运算算表表模模型型模拟运算表每月金额（元）收回年限（年）151,741.645212,470.456185,258.387166,011.848151,741.649140,786.8610132,150.7411125,198.7712119,507.8313114,784.8114110,820.2715107,460.51规规划划求求解解计计算算模模型型（投投资资规规划划）变量（投资方案）证券投资X1200理财产品X2800约束条件（资产配置）总投资数额Gx11000证券投资不能大于25%Gx2200目标（收益）最大收益Fx68规规划划求求解解计计算算模模型型（生生产产规规划划）变量（产量）甲产品X145乙产品X220丙产品X330约束条件（工时、产量）使用机器时数Gx1365使用手工时数Gx2300甲产品最大生产量Gx345乙产品最小生产量Gx420丙产品最小生产量Gx530目标（利润）最大利润Fx8800规规划划求求解解计计算算模模型型（投投资资规规划划）变量（投资方案）证券投资X1200理财产品X2800约束条件（资产配置）总投资数额Gx1=D2+D3证券投资不能大于25%Gx2=0.25*D3目标（收益）最大收益Fx=0.1*D2+0.06*D3规规划划求求解解计计算算模模型型（生生产产规规划划）变量（产量）A产品X14B产品X23C产品X353D产品X454约束条件（工时、产量）使用机器时数Gx1299使用手工时数Gx2235A产品最大生产量Gx34B产品最小生产量Gx43C产品最小生产量Gx553D产品最小生产量Gx654目标（利润）最大利润Fx11960恒达公司生产A、B、C、D四种产品，净利润分别为200元、160、120、80元；使用的机器时数分别为5h、4h、3h、2h，手工时数分别为3h、3h、2h、2h，由于数量和品种受到制约，机器工时最多为300h，手工工时最多为500h，A产品数量最多不能超过50件，B产品最多不能超过40件,C产品至少要生产30件，D产品至少要生产20件。问：如何安排A、B、C、D四种产品的生产数量才能获得最大利润？天宇集团因发展需要贷款900万，请问在年利率为5%到12%，贷款5年到15年的情况下，问需要多少年、多少年利率能还清贷款？每个月还款多少？年利率8%贷款9,000,000年限6双双变变量量模模拟拟运运算算表表模模型型每月还款金额（元）157799.175%6%7%8%9%5169,841.10173,995.21178,210.79182,487.55186,825.206144,944.39149,155.99153,441.06157,799.17162,229.837127205.18131,476.99135,834.12140,275.93144,801.708113,939.28118,272.87122,703.45127,230.11131,851.839103,655.46108,051.75112,556.49117,168.43121,886.181095,458.9699,918.45104,497.63109,194.83114,008.201188,780.3993,303.3197,956.91102,739.02107,647.241283,240.1487,826.5292,554.3097,420.73102,422.761378575.3731583225.1188026.67266 92976.64934 98071.246251474598.36401 79311.23321 84186.04876 89218.63773 94404.375441571171.42641 75947.11452 80894.54438 86008.68759 91283.9925710%11%12%191,223.40195,681.81200,200.03166,732.54171,306.71175,951.73149,410.66154,101.93158,874.60136,567.48141,375.83146,275.57126,708.18131,632.75136,658.09118,935.66123,975.01129,123.85112,678.90117,831.14123,100.91107,557.04112,819.97118,207.72103306.3284 108677.4622 114179.959999738.24186 105214.8804 110828.657496714.46059 102293.7241 108015.1256