遂宁船山区金融办部门预算.doc

遂宁市船山区金融办部门预算
编制阐明

一、 基本职能及重要工作
（一）金融办职能简介（参照区政府同意三定方案）
1、贯彻执行国家、省、市有关金融工作法律法规和方针政策，研究和分析金融形势，确定全区金融发展总体规划，负责与省市驻区金融机构工作联络，并做好有关服务及协调工作。
2、开展银政、银企合作，做好与各金融机构联络，拓宽企业融资渠道。
3、参与指导我区重大建设项目、重大资产整合融资工作。协调地方金融机构建设，支持增进金融改革创新与对外开放。
4、组织推进我区资本市场建设，对我区企业境内外上市企业进行推荐和协调，增进我区上市企业发展。
5、协调全区农村金融机构改革发展，负责全区小额贷款企业设置初审和监督管理。协调有关部门推进新型农村金融机构规范发展。
6、完毕区委区政府交办其他工作。
（二）金融办重点工作
一是增进金融服务实体经济。围绕服务绿色经济，突出“绿色金融”主题，引导金融机构保持融资规模适度增长，力争全区银行业金融机构存贷款余额增速到达12%。组织银、政、企多层次对接活动，搭建银政企对接平台，为企业处理资金问题提供实际平台和渠道。
二是发展多层次资本市场融资。坚持股债结合、以债为主直接融资思绪，稳步提高直接融资水平，力争直接融资总额提高20%。
三是加大企业上市培育。邀请天府股权交易中心或券商为我区中小微企业普及资本市场知识，积极引导我区中小企业在四川天府联合股权交易中心挂牌，进入多层次资本市场直接融资，力争在天府（四川）联合股权交易中心挂牌到达10家。为我区企业能真正地在创业板、中小板、主板上市，对物流港企业上市意愿调查，并深入摸排企业状况，立足扎实基础。
四是持续推进金融精确扶贫工作。鼓励金融机构加大金融扶贫贷款投放力度，复制河沙镇梓潼村金融服务中心模式打造新村级特色金融服务中心1-2个。
五是创新金融服务方式。按照《船山区推进普惠金融服务实体经济发（-）行动计划》文献规定，设置“一年规划、二年推进、三年基本形成总体框架”思绪，启动“金融小镇”前期准备工作。
六是稳固金融运行环境。加强区内两类企业监管对两类企业进行合规经营专题检查，保证社会稳定，不发生系统性金融风险。
七是协助区内各园区平台融资工作。协助协调金融机构为园区、平台融资，保证全区重点工程、项目建设资金需求。
二、部门预算单位构成
金融办下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算状况阐明
按照综合预算原则，金融办因此收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。金融办收支总预算58.41万元
（一）收入预算状况
金融办收入预算58.41万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入58.41万元，占100%。
（二）支出预算状况
金融办支出预算58.41万元，其中：基本支出51.06万元，占87.42%；项目支出7.35万元，占12.58%。
四、财政拨款收支预算状况阐明
金融办财政拨款收支总预算58.41万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入58.41万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出42.67万元，社会保障和就业支出6.22万元，医疗卫生与计划生育支出2.67万元，住房保障支出6.85万元。
五、一般公共预算当年拨款状况阐明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化状况
区金融办一般公共预算当年拨款58.41万元，比预算数减少了4.62万元。重要是由于一般公共服务支出较减少了6.79万元，社会保障和就业支出较减少了0.49万元，医疗卫生与计划生育支出较减少了0.28万元，住房保障支出较增长了2.94万元。
（二）一般公共预算当年拨款构造状况一般公共服务支出42.67万元，占73.05%；社会保障和就业支出6.22万元，占10.65%；医疗卫生与计划生育支出2.67万元，占4.57%；住房保障支出6.85万元，占11.73%。
（三） 一般公共预算当年拨款详细使用状况
1. 一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）：预算数为17.22万元重要用于：单位正常运转基本支出，包括基本工资、津贴补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等平常公用经费。
2. 一般公共服务（201）财政事务（06）事业运行（50）：年预算数为20.20万元，重要用于：单位正常运转基本支出，包括基本工资、津贴补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等平常公用经费。
3.一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）：预算数为5.25万元，重要用于：联络、协调市内外金融机构支出，如：出差成都、重庆等地联络金融机构等。
4. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：预算数为5.90万元重要用于：实行养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳基本养老保险费支出。
5. 社会保障和就业（208）其他社会保障和就业（99）其他社会保障和就业支出（01）：预算数为0.32万元，重要用于：单位事业人员失业保险支出。
6. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：预算数为0.96万元，重要用于：单位及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
7. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：预算数为1.12万元，重要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
8. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：预算数为0.59万元，重要用于：缴纳公务员医疗补助支出。
9. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：预算数为6.85万元，重要用于：部门按规定工资总额以及规定比例为职工缴纳住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出状况阐明
金融办一般公共预算基本支出51.06万元，其中：
人员经费45.25万元，重要包括：基本工资、津贴补助、奖金、绩效工资、养老保险缴费、基本医疗、公务员医疗补助、住房公积金、其他社会保障缴费。
公用经费5.81万元，重要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排状况阐明
金融办“三公”经费财政拨款预算数0.55万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.55万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较预算无变化。没有安排因公出国（境）计划。
（二）公务接待费较预算下降20.29%,重要原因是变化接待方式。公务接待费计划用于开展金融工作等公务活动用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费为0万元。
单位既有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野0辆、多功能乘用车0辆。
（末）安排公务用车购置费0万元；
安排公务用车维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排状况阐明
金融办“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2.47万元，其中：会议费1.2万元，培训费0.47万元，差旅费0.8万元。
（一）会议费较预算增长421.74%。重要原因是根据工作实际需要，对会议费支出合适调整。
（二）培训费与预算增长104.35%。重要原因是增长了外出学习，参与培训以及对两类企业培训费用。
（三）差旅费较预算增长233.33%。重要原因是因工作需要，走出去学习先进经验和外出联络工作以及融资对接银行等原因。
九、政府性基金预算支出状况阐明
金融办没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
十、其他重要事项状况阐明
（一）机关运行经费
，金融办运行经费财政拨款预算为5.81万元，比预算下降了0.64万元，下降9.92%。
（二）政府采购状况
，金融办安排政府采购预算2万元，重要用于采购打印机和台式计算机。
（三）国有资产占有使用状况
截至底，金融办所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目设置状况
金融办无20万元以上项目，波及一般公共预算当年拨款0万元。

附：表1.部门收支总表
表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表（本表无数据）
表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表（本表无数据）
表5.国有资本经营预算支出预算表（本表无数据）

部门预算批复部分名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付资金。
2. 上年结转：指此前年度尚未完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用资金。

3. 一般公共服务（类）××××（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展平常工作基本支出。
4. 一般公共服务（类）××××（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专题工作等未单独设置项级科目专门性管理工作项目支出。
5. 一般公共服务（类）××××（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务支出。
6. 一般公共服务（类）××××（款）信息化建设（项）：指单位用于财政信息化建设等方面项目支出。
7. 一般公共服务（类）××××（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展平常工作基本支出。
8. 一般公共服务（类）××××（款）其他××××支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务项目支出。
9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参与有关业务工作外部培训经费支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理事业单位离退休人员支出。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理行政单位离退休（项）：指未实行归口管理行政单位离退休人员支出。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实行养老保险制度由单位缴纳养老保险费支出。
13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实行养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。
14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面支出。
15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存长期住房储金。
19. 基本支出：指为保证机构正常运转，完毕平常工作任务而发生人员支出和公用支出。
20. 项目支出：指在基本支出之外为完毕特定行政任务和事业发展目所发生支出。
21. “三公”经费：纳入部门预决算管理“三公”经费，是指部门用财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反应单位按规定开支各类公务接待（含外宾接待）支出。
22. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购置货品和服务各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。