城市污水处理企业基本情况明细表.doc

表一：

　　　城市污水解决公司基本情况明细表

项 目
行次及关系
年
公司名称：
1

所属地区
2

所属县（市）
3

调查年份
4

水厂数量(个)
5

公司所有权类型
6

公司组织形式
7

公司资本构成
8

注册资本(元）
9

国有资本(元）
10

国有资本比例（%）
11=10÷9×100

一、资产(元）
12=13+20+21+22

1、固定资产
13=14+17+18+19

（1）固定资产净值
14=15-16

固定资产原价

15

累计折旧
16

（2）工程物资
17

（3）在建工程
18

（4）固定资产清理
19

2、流动资产
20

3、无形资产
21

4、其它资产
22

二、负债（元）
23=24+25

1、长期负债
24

2、短期负债
25

3、资产负债率（%）
26=23÷9×100

三、所有者权益（元）
27=28+29+30+31

1、实收资本
28

2、资本公积
29

3、盈余公积
30

4、未分派利润
31

四、主营业务损益（元）

32
×
1、主营业务收入
33

2、主营业务销售成本
34

3、主营业务期间费用
35

4、主营业务销售税金及附加
36

5、主营业务净利润
37=33-34-35-36

6、主营业务销售利润率(%)
38 =37÷33×100

7、净资产利润率(%)
39=37÷27×100

五、解决能力(立方米）
40
×
1、设计日综合解决能力
41

2、实际日综合解决能力
42

3、最高日解决能力
43

5、年设计解决能力
44

6、年实际解决能力
45

7、设备满负荷工作率
46

8、年应收污水解决费（元）
47

9、年实收污水解决费（元）
48

11、年欠缴污水解决费（元）
49

12、年污水解决费回收率（%）
50

13、年生产耗水量(吨)
51

14、年耗动力电总量（千瓦时）
52

15、单位污水解决耗电量（千瓦时/立方米)
53

16、管网长度（公里）
54

17、污水解决区域面积（平方公里）
55

六、固定资产折旧年限（年）
56
×
1、动力设备
57

2、其他机器设备
58

3、构筑物
59

4、管网
60

管网平均已使用年限
61

5、房屋
62

6、其他固定资产
63

表二：

城市污水解决公司期间费用明细表

项　　目
行次及关系
年
一、管理费用（元）
1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+15+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30

1、管理人员工资
2

2、福利费
3

3、差旅费
4

4、办公费
5

5、折旧费
6

6、修理费
7

7、物料消耗
8

8、低值易耗品摊销
9

9、社会保险费
10=11+12+13+14

（1）失业保险费
11

（2）养老保险费
12

（3）医疗保险费
13

（4）劳动保险费
14

（5）生育及工伤保险
15

10、税金
16=17+18+19+20

（1）房产税
17

（2）车船使用税
18

（3）土地使用税
19

（4）印花税
20

11、业务招待费
21

12、土地使用费
22

13、土地损失补偿费
23

14、开办费摊销
24

15、技术转让费
25

16、技术开发费
26

17、职工教育经费
27

18、工会经费
28

19、坏帐准备
29

20、其他管理费用
30

二、财务费用（元）
31=32-33+34+35+36+37

1、利息支出
32

2、利息收入
33

3、汇兑净损益
34

4、调剂外汇手续费
35

5、金融机构手续费
36

6、其他财务费用
37

表三：

城市污水解决公司劳动工资明细表

项 目
行次
年
一、职工人数（人）
1

（一） 年末在职职工人数
2

1、生产人员
3

（1）污水解决环节
4

1）生产工人
5

2）工程技术人员
6

3）车间（厂部）管理人员
7

（2）管网输送环节
8

1）生产工人
9

2）工程技术人员
10

3）车间（厂部）管理人员
11

2、公司管理人员
12

（二）离退休人员
13

二、职工工资总额（元）
14

（一）全年发放在职职工工资总额
15

1、生产人员
16

（1）污水解决环节
17

1）生产工人
18

2）工程技术人员
19

3）车间（厂部）管理人员
20

（2）管网输送环节
21

1）生产工人
22

2）工程技术人员
23

3）车间（厂部）管理人员
24

2、公司管理人员
25

（二）全年发放离退休人员工资总额
26

三、职工年人均工资水平（元/人）
27

（一） 在职职工人均工资
28

1、生产人员人均工资
29

1）污水解决环节
30

2）管网输送环节
31

2、公司管理人员人均工资
32

（二）离退休人员人均工资
33

表四：

公司营运成本明细表

项 　　 目
行次及关系
数值
年污水收集总量（万立方米）
1

年污水解决总量（万立方米）
2

一、污水解决生产成本(万元）
3=4+5+11+12+16+20+24+…+28

1、药剂费
4

2、动力费
5=6+7+10

（1）基本电费
6

（2）电度电费（含基金、附加）
7

消耗动力电总量（万千瓦时）
8

平均单位电价（元/千瓦时）
9=7÷8

（3）其他
10

3、水费
11

4、人工成本
12=13+14+15

（1）工资
13

（2）福利费
14

（3）其他
15

5、污泥处置费
16

其中 ：1）药费
17

2）电费
18

3）清运费
19

6、固定资产折旧
20=21+22+23

（1）房屋及构筑物
21

（2）污水解决设备
22

（3）其他固定资产
23

7、维修费
24

8、监测检查费
25

9、机物料消耗
26

10、低值易耗品摊销
27

11、其他费用
28

二、污水收集输送生产成本(万元）
29=30+36+37+41+46+…+50

1、动力费
30=31+32+35

（1）基本电费
31

（2）电度电费（含基金、附加）
32

消耗动力电总量（万千瓦时）
33

平均单位电价（元/千瓦时）
34=32÷33

（3）其他
35

2、水费
36

3、人工成本
37=38+39+40

（1）工资
38

（2）福利费
39

（3）其他
40

4、固定资产折旧
41=42+43+44+45

（1）房屋及构筑物
42

（2）动力设备
43

（3）管网
44

（4）其他固定资产
45

5、维修费
46

6、监测检查费
47

7、机物料消耗
48

8、低值易耗品摊销
49

9、其他费用
50

三、生产成本合计(万元）
51=3+29

四、期间费用(万元）
52

其中：污水解决期间费用
53

污水收集输送期间费用
54

五、主营业务营运成本总额(万元）
55=51+52

六、单位污水营运成本（元/立方米）
56=57+58+59

其中：解决成本
57=3÷2

收集输送成本
58=29÷1

期间费用
59=53÷2+54÷1

表五：

公司固定资产明细表

项 目
行次及关系
金额
一、固定资产折旧年限（年）
1=2+3+4+5+6+7
×
1、房屋及构筑物
2

2、污水解决设备
3

3、动力设备

4

4、管网
5

5、办公设备
6

6、其它
7

二、固定资产原值（万元）
8=9+16

（一）历史固定资产原值
9=10+…+15

1、房屋及构筑物
10

2、污水解决设备
11

3、动力设备
12

4、管网
13

5、办公设备
14

6、其它
15

（二）当年新增固定资产原值
16=17+…+22

1、房屋及构筑物
17

2、污水解决设备
18

3动力设备
19

4、管网
20

5、办公设备
21

6、其它
22

三、固定资产本年折旧额（万元）
23=24+31

（一）历史固定资产本年折旧额
24=25+…+30

1、房屋及构筑物
25

2、污水解决设备
26

3、动力设备
27

4、管网
28

5、办公设备
29

6、其它
30

（二）新增固定资产本年折旧额
31=32+…+37

1、房屋及构筑物
32

2、污水解决设备
33

3、动力设备
34

4、管网
35

5、办公设备
36

6、其它
37

表六：

公司贷款明细表

序号
贷款时间
贷款用途
贷款年限（年）
年利率（%）
贷款总额(万元）
贷款余额(万元）
本年还款金额 (万元）
本年利息支出(万元）
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合计
×
×
×
×