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1、精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 第 九 章 财 务 管 理 制 度 与 表 格 范 本 CWGL-09-01费用报销管理规定 费用报销管理规定 1 目的 为有效利用资金，节约费用支出，规范报销程序，提高工作效率，特制定本规定。 2 适用范围 适用于办公费用、差旅费用、业务招待费的管理 3．管理规定 3.1办公费用 办公用品由人力资源部统一购买，各部门
2、员工因工作需要，到人力资源部登记领用（具体程序按《办公用品领用规定》执行）。 3.2 差旅费用 差旅费是指因工作需要，离开公司本部所在地，到外地出差而发生的各项费用。 3.2.1费用标准如下： 职别 交通工具 住宿标准* 伙食标准* 飞机 火车 轮船 汽车 总经理 ******* ***** ***** 副总经理 根据业务需要 按业务需要 50 部门经理 总经理批准 硬卧 三等仓 班车票价 50 35 部门员工 40 35 3.2.2出差全部按实际出差天数和规定的标准执行。 3.2.3出差到直辖市、经济特区、省会城市，住宿费在原
3、标准上浮20元/天。 3.2.4出差的往返，应按最直接的路线或选择低费用的路线，另有业务安排除外，未经同意，绕道往返的，超出的费用自行承担，超出的时间按旷工处罚。 3.2.5差旅费凭发票报销，报销额按标准执行，超额部分自行负担。因业务需要使用出租车，出租车车票，应注明时间、起止地点、事由方可报销。报销时弄虚作假的，一经核实，将予解雇。 3.2.6机场至市区，原则上乘做大巴，特殊情况乘坐出租车。 3.3.业务招待费 3.3.1公司职员如因工作需要招待应酬有关人员，应先请示总经理同意。 3.3.2招待费额度控制在每餐30～50元/人的幅度，如超标准的，须在《费用报销审批单》“用途”栏中
4、说明，经批准后报销。特殊情况应先报总经理批准。 3.4报销及审批程序 3.4.1对于规定限额外的费用，报销程序如下： 经办人填写报销单 部门经理 审核 财务经理 审核 总经理 审批 出纳 付款 3.4.2不按规定程序报销的，财务部有权不予报销。 3.5借款及付款程序 3.5.1公司员工借款由总经理审批，总经理外出时由被授权人审批。 3.5.2外单位及外单位人员借款由总经理审批。 3.5.3所有应付款、预付贷款的付款事项由总经理审批。 3.6 记录 3.6.1 办公用品、日用品领用表。 3.6.2 出差申请表。 3.6.3 借款单。 3.6.4
5、 费用报销单。 CWGL-09-02销售月报表 销售月报表 日期： 客户名称 出（退）货单号码 产品名 单 位 数 量 单 价 总 额 备注 销货（退 货
6、合计 核准： 主管： 制表： CWGL-09-03销货明细表 销货明细表 单位： 日期： 品 名 规 格 单 位 数 量 单位售价 销货金额 备 注
7、 核准 主管 制表 说明：1．按营业单位别，分别统计销货金额的报表； 2．月报性质。 CWGL-09-04营业收入明细表 营业收入明细表 年 月 日至 年 月 日 单位：RMB元 客 户 名 称 摘 要 金 额 备 注
8、 说明：1．产品及劳务等应分项列报； 2．其金额未达总收 CWGL-09-05货币资金日报表 货币资金日报表 年 月 日 单位：元 货币资金类别 昨日余额 本日收入 本日支出 本日余额
9、 合计 CWGL-09-06现金收支日报表 现金收支日报表 日期： 凭证号码 摘 要 收入金额 付出金额 结存金额 合 计 核准： 主管：
10、 制表： CWGL-09-07银行存款收支日报表 银行存款收支日报表 日期： 凭证 号码 票据 号码 摘 要 收入金额 付出金额 结存金额
11、 合计 核准： 主管： 制表： CWGL-09-08现金盘点报告表 现金盘点报告表 日期： 面 值 数 量 金 额 盘点异常及建议事项 现 金 及 调 度 零 用 金 CWGL-09-09员工薪酬明细表 员工薪
12、酬明细表 工资明细 应减 实发 姓名 工资 标准 基本 工资 津贴 奖金 出勤 天数 其它应发 所得税 保险 其它 本月 实发 签名
13、 会计： 审核： CWGL-09-10应付账款登记表 应付账款登记表 年度： 日期 科目 厂商 名称 摘要 金额 冲转日期 采购单号码 进库单号码 备考 月 日 月 日
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