上月工作总结及本月工作计划.doc

上月工作总结及本月工作计划一、上月工作计划及总裁指示完成情况1、XX环卫所9万元理赔款已于8月8日收回入账；2、关于纳税工作，07月交纳税款合计6.94万元，当期抵减所得税税款3.24万元，47月累计抵减所得税12.08万元；3、关于会计核算工作，8月份已完成物业、保洁、房地产公司账务处理和会计报表的编制工作。4、按总裁要求，各分公司对现金支付作了严格的控制，保洁公司XX车辆维修费报销款均已直接通知到供应商，并由供应商本人或指定收款人前来公司取现，还规定货款超1000元以上的对公业务原则上都安排转账。5、XX体育馆截至8月31日止，仍拖欠5、6、7、8四个月的物管费（1328904=531560），即2011.04.212011.08.20止，已与物业林副总、管理处陈主管沟通，要求加大力度催收服务费。6、物业公司各管理处收费基本正常，但截至8月31日为止，仍有市XX办07月管理费31.2万元，市XX局07管理费14.8万元，XX体育馆53.16万元，未催收到位，希望公司有关领导关注。（目前累计99.16万元未收到位）二、本月工作计划1、本月上旬完成07月份保洁公司工资发放工作；2、本月中旬完成物业公司纳税申报和税款缴交工作；3、本月完成各分公司07月财务核算工作；4、加大力度催收各管理处07、08月物业管理费收入；5、积极完成上级领导交办的其他临时性工作任务。 财务部主管：包明雨 2011-09-015771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804