部门人员出差管理制度.doc

公司总部直属部门人员出差管理制度

第一章 总则
第一条 为明确公司各部门人员出差费用标准，规范出差行为及审批权限、报销手续，特制定本制度。

第二条 员工因公出差，本着务实、节约、高效的原则，统筹安排。

第三条 员工出差均按本规定执行。

第二章 申请、审批

第四条 员工因公出差，必须有明确的目的或任务安排，出差前必须如实填报《出差申请表》，明确出差时间、路线和预计费用，凭借《出差申请表》的预计费用填写《借款单》预借差旅费。如情况紧急，可电话请示副总经理、总经理，出差后及时补办相关手续，否则不予报销差旅费。出差的人员须将本职日常工作或紧要工作委托予相应人员代理。

第五条 《出差申请表》使用流程：出差人员填写基本信息，各部门（副）经理签署意见，报公司副总经理批准，方可出差。如需借支差旅费，则按《总部开支费用（借款）审批及报销制度暂行办法》执行。《出差申请表》暂存财务，出差结束报账后取回本表，由申请部门保管。《出差申请表》附件递交业务发展部备案，出差结束后，出差申请人须及时告知业务发展部，业务发展部按制度核定当月考勤记录。

第六条 审批权限：
⒈副总以下人员出差，须经各部门（副）经理签署意见，并由副总经理批准。

⒉ 以下情况：需要由总经理批准：
⑴副总经理（含）以上人员出差。
⑵ 员工出差超过 3 天（含）。
⑶ 同部门人员出差人数超过4 人（含）。

⒊ 同部门总经理、副总经理，除特殊情况外，不能同时出差，以保证部门业务的正常开展。

第三章 费用标准

第七条 出差补贴、住宿、市内交通费标准（元/天/人）

第八条 本制度规定的费用标准除生活补贴标准按固定支付外，住宿费以及交通费为实报实销，所定金额标准为每天可报销的最高费用标准，如有超出部分由个人自理。

第九条 地区分类：

第十条 人员岗位级别：
（1）高级岗位：副总经理以上人员（含）；
（2）中级岗位：（副）经理人员（含）；
（3）初级岗位：其他人员。

第四章 费用说明

第十一条 住宿费用
⒈ 出差人员在车船上过夜不计当天住宿费；住宿费按实际住宿天数计算，以住宿发票为准；住宿必须取得正式发票，票据须写明姓名、起止日期、住宿人数、房号和金额，所填内容须齐全、准确，发票不合格的不予核销费用。

⒉ 出差期间由公司在出差地的分支机构提供住宿或由公司安排住宿的，不再另行报销住宿费。

⒊ 同性别多人出差的应两人同住，以高级别岗位人员标准核计。

⒋ 若出差参加会议，而且属于会议组织者统一安排住宿所致的住宿费用超支，按照统一安排住宿的票据报销。

第十二条 交通费用
⒈ 原则上不能乘坐飞机，确因特殊情况须乘坐飞机的，须事先递交书面申请(出差在外，可电话请示，返回后补交)，经总裁批准后方可乘坐，否则费用由个人承担。乘坐飞机出差的，一般应乘坐经济舱。

⒉副总经理以上（含）人员出差原则上可由业务发展部统一调派车辆，其他员工不予调派车辆，特殊情况经总经理批准的除外。

⒊ 表中所列的交通费标准为目的地的市内交通费用。出差往返目的地的城际间的交通费按实报销。初级岗位人员由公司往返机场、车站的交通费报销公交车票、机场大巴票，如遇以下情况酌情考虑实际交通费报销：
⑴ 返回途中公汽已下班。
⑵ 紧急事件。
⑶ 携带重要文件、现金。
⑷ 有贵宾陪同。
⑸ 其他特殊情况。

⒋ 属公司派车的无正当理由不予报销交通费用（含市内）。

⒌ 以火车作为交通工具，乘车时间在 6 小时以上或晚间出差在火车上过夜的可以购卧铺票，各本部（中心）副总经理（含）以上人员可乘坐火车软卧，其他人员可乘坐火车硬卧。

第十三条 生活补贴

⒈ 南宁地区以外且往返里程超过 200 公里，视为出差，享受生活补贴。

⒉ 所有出差期间城际间的交通发票、住宿发票，都须注明日期。
出差当日往返，按全天计生活补贴；跨天出差的，按如下办法计生活补贴；
⑴ 出发时间为中午12 点之前，出差当日按全天计生活补贴；出发时间为 12 点之后的，出差当日按半天计日生活补贴。
⑵ 返回时间为中午12 点之前，出差当日按半天计日生活补贴；返回时间为12 点之后的，出差当日按全天计日生活补贴。

⒊ 总部专职司机行车出差，出车时间连续超过 6 个小时的或往返里程超过 200 公里，除可按标准报销差旅费外，还可享受每天 30元（省内）或每天 50 元（省外）的补助。总部其他职员经批准驾车至外地出差的，亦可享受此待遇。

第十四条 员工出差期间，事先经批准就近办理私事的，其绕道车、船费，按公司到出差地点的往返费用报销，多开支的部分由个人自理；不计绕道和处理私事期间的出差生活补助、住宿费和交通费。

第十五条 因公应酬、交际费用事由应先在《出差申请单》的出差内容栏内列出，若事先无计划或计划改变发生费用变化的，应在出差回来后按《总部开支费用（借款）审批及报销制度暂行办法》有关制度办理。

第四章 报账

第十六条 经审批后出差的，出差费用凭票报销，出差所有费用的报销，都由出差部门统一填报《差旅报销单》，如实报销。报销所提供的票据如有虚假，除将所领追回外，并视情节轻重，酌予惩处

第十七条 员工出差回来要及时报账，报账时间不得超过七天，原则上当月费用必须于月底结清，违反者暂扣当月工资。

第六章 其他事项

第十八条 因公需要派驻分支机构工作的人员不视为出差，不享受出差的补贴。特殊情况需以书面形式报知人力行管本部，经总裁批准后按具体情况处理。

第十九条 出差途中除因病或不可抗之原因，或因工作实际需要，须向出差审批领导电话联系请示延长出差时间

第二十条 未经审批而私自出差的，所有出差费用均由出差者个人承担，出差期间按旷工处理并通报批评。