上海金山区吕巷镇城管理行政执法中队.doc

上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度决算目 录第一部分 上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队概况一、 主要职能二、 机构设置第二部分 上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队概况一、主要职能上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队主要职责为：以镇政府名义实施辖区内城市管理相对集中行政处罚权工作；参与跨区域和重大整治活动；完成属地政府和区城管执法局交办的其他任务。二、机构设置根据上述职责，上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队由三支人员队伍组成，包括：城管执法、拆违办、市容协管员。第二部分 上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入565.29一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入2,773.58七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出33.28九、医疗卫生与计划生育支出12.19十、节能环保支出十一、城乡社区支出3,259.07十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出42.70二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3,338.87本年支出合计3,346.24用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余14.81年末结转和结余7.44总计3,353.68总计3,353.682017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计3,338.87565.292,773.58208社会保障和就业支出32.2832.2820805行政事业单位离退休31.4031.402080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出30.1530.152080506 机关事业单位职业年金缴费支出1.251.2520811残疾人事业0.880.882081199 其他残疾人事业支出0.880.88210医疗卫生与计划生育支出12.1912.1921011行政事业单位医疗12.1912.192101101 行政单位医疗12.1912.19212城乡社区支出3,251.70478.122,773.5821201城乡社区管理事务3,251.70478.122,773.582120102 一般行政管理事务217.81217.812120104 城管执法3,033.89260.312,773.58221住房保障支出42.7042.7022102住房改革支出42.7042.702210201 住房公积金15.5715.572210203 购房补贴27.1327.132017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计3,346.243,128.43217.81208社会保障和就业支出32.2832.2820805行政事业单位离退休31.4031.402080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出30.1530.152080506 机关事业单位职业年金缴费支出1.251.2520811残疾人事业0.880.882081199 其他残疾人事业支出0.880.88210医疗卫生与计划生育支出12.1912.1921011行政事业单位医疗12.1912.192101101 行政单位医疗12.1912.19212城乡社区支出3,259.073,041.26217.8121201城乡社区管理事务3,259.073,041.26217.812120102 一般行政管理事务217.81217.812120104 城管执法3,041.263,041.26221住房保障支出42.7042.7022102住房改革支出42.7042.702210201 住房公积金15.5715.572210203 购房补贴27.1327.132017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款565.29一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出32.2832.28九、医疗卫生与计划生育支出12.1912.19十、节能环保支出十一、城乡社区支出478.12478.12十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出42.7042.70二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计565.29本年支出合计565.29565.29年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计565.29总计565.29565.292017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项208社会保障和就业支出32.2832.2820805行政事业单位离退休31.4031.402080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出30.1530.152080506 机关事业单位职业年金缴费支出1.251.2520811残疾人事业0.880.882081199 其他残疾人事业支出0.880.88210医疗卫生与计划生育支出12.1912.1921011行政事业单位医疗12.1912.192101101 行政单位医疗12.1912.19212城乡社区支出478.12260.31217.812121城乡社区管理事务478.12260.31217.81212102 一般行政管理事务217.81217.81212104 城管执法260.31260.31221住房保障支出42.7042.7022102住房改革支出42.7042.702210201 住房公积金15.5715.572210203 购房补贴27.1327.13合计565.29347.48217.812017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出247.59247.5930101 基本工资24.5724.5730102 津贴补贴24.1824.1830103 奖金110.20110.2030104 其他社会保障缴费13.0713.0730106 伙食补助费8.648.6430108 机关事业单位基本养老保险缴费30.1530.1530109职业年金缴费1.251.2530199 其他工资福利支出35.5335.53302商品和服务支出39.4439.4430201 办公费2.792.7930202 印刷费4.384.3830205 水费0.330.3330206 电费3.543.5430207 邮电费1.801.8030211 差旅费0.110.1130213 维修（护）费1.891.8930214 租赁费0.430.4330217 公务接待费0.050.0530228 工会经费5.255.2530229 福利费1.571.5730231 公务用车运行维护费7.427.4230239 其他交通费用6.806.8030299 其他商品和服务支出3.083.08303对个人和家庭的补助56.4756.4730305 生活补助0.100.1030309 奖励金0.110.1130311 住房公积金15.5715.5730313 购房补贴27.1327.1330399 其他对个人和家庭的补助支出13.5613.56310其他资本性支出3.983.9831002 办公设备购置2.832.8331003 专用设备购置1.151.15合计347.48304.0643.422017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数43.4210.327.4710.027.4210.027.420.300.052017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项此表空白合计注：上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度决算情况说明一、关于上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度收入支出决算总体情况说明上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度收入总计为3,338.27万元、支出总计为3,346.24万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加2,921.28、2,916.31万元。主要原因：2017年度环境综合整治的支出。二、关于上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度收入决算情况说明本年收入合计3,338.27万元，其中：财政拨款收入565.29万元，占16.93%；其他收入2,773.58万元，占83.07%。三、关于上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度支出决算情况说明本年支出合计3,346.24万元，其中：基本支出3,128.43万元，占93.49%；项目支出217.81万元，占6.51%。四、关于上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度财政拨款收支总决算565.29、565.29万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加152.54、152.54万元，增长36.96%。主要原因：特保项目和人员工资社保的支出。五、关于上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度一般公共预算财政拨款支出565.29万元，占本年支出合计的16.89%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加152.54万元，增长36.96%。主要原因：特保项目和人员工资社保的支出。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度一般公共预算财政拨款支出565.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）32.28万元，占5.71%；医疗卫生与计划生育支出（类）12.19万元，占2.16%,；城乡社区支出（类）478.12万元，占84.58%,；住房保障支出（类）42.70万元，占7.55%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为616.80万元，支出决算为565.29万元，完成年初预算的91.65%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制拆违、整治环境等项目经费支出。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：基本养老保险缴费支出。年初预算为30.24万元，支出决算为30.15万元。决算数小于预算数的主要原因：基数调整。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金缴费支出。年初预算为5.70万元，支出决算为1.25万元。决算数小于预算数的主要原因：职业年金暂缓缴纳。3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。主要用于：残保金支出。年初预算为1.08万元，支出决算为0.88万元。决算数小于预算数的主要原因：基数调整。4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：医疗保险支出。年初预算为12.60万元，支出决算为12.19万元。决算数小于预算数的主要原因：基数调整。5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。主要用于：拆违、整治环境、房屋结构损坏鉴定、市容特保等项目支出。年初预算为260.80万元，支出决算为217.81万元。决算数小于预算数的主要原因：房屋结构损坏鉴定项目没有开展。6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要用于：人员工资和日常经费支出。年初预算为262.46万元，支出决算为260.31万元。决算数小于预算数的主要原因：节约日常经费的支出。7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金支出。年初预算为14.52万元，支出决算为15.57万元。决算数大于预算数的主要原因：基数调整。8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：购房补贴支出。年初预算为29.40万元，支出决算为27.13万元。决算数小于预算数的主要原因：基数调整。六、关于上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出347.48万元，包括人员经费304.06万元，公用经费43.42万元。基本支出中：1、工资福利支出247.59万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。2、商品和服务支出39.44万元，主要用于：办公费、电话费、水电费等。3、对个人和家庭的补助支出56.47万元，主要用于：生育奖励金、住房公积金等。4、其他资本性支出3.98万元，主要用于：办公设备采购支出。七、关于上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为10.32万元，支出决算为7.47万元，完成预算的72.38%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.42万元，完成预算的74.05%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的16.67%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制三公经费支出。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少39.47万元，降低84.09%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少39.30万元，降低84.12%；公务接待费支出决算减少0.16万元，降低76.19%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2016年度采购执法公务车。公务接待费支出减少的主要原因是严格控制三公经费支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.42万元，占99.33%；公务接待费支出决算0.05万元，占0.07%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。2、公务用车购置及运行维护费支出7.42万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出7.42万元。主要用于车辆燃油费和维修费。2017年，上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。3、公务接待费支出0.05万元。其中：国内公务接待支出0.05万（含外宾接待支出0万元）。主要用于拆违客饭费支出，公务接待2批次、25人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度机关运行经费支出43.42万元，比2016年度增加9.38万元，增长27.56%。主要原因是采购办公设备支出。（二）政府采购支出情况上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为3.98万元，其中：货物采购金额3.98万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：特保项目经费，建立了特保项目的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额130.00万元；2017年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额130.00万元，平均得分88.81分，绩效评级为“良”的项目1个。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：银行利息收入等。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。