湖南省郴州2号LNG气化站项目建议书.doc

湖北新捷天然气有限公司
湖南省郴州2号LNG
气化站项目建议书

编写单位：湖北新捷天然气有限公司
编 写 人：方全 李创 曹宇翔
编写时间：二O一二年十月十八日

一、项目概述
1、项目名称：湖北新捷天然气有限公司湖南省永兴县太和工业园#2号LNG气化站项目
2、项目申报单位：湖北新捷天然气有限公司
3、拟建地点：湖南省永兴县太和工业园
4、建设内容与规模：
根据湖南省郴州市永兴县工业用气情况，本项目计划在湖南省郴州市永兴县太和工业园内众德环保科技有限公司总投资450万元建设全国首批LNG工业用加气站示范工程，其中包括：1座180m³撬装式LNG气化站；主要为众德环保科技有限公司提供生产用燃料。预计本项目投产后可满足该公司的工业用气需求。随着工业用LNG市场的不断增大，后期公司将根据市场发展逐步增加LNG气化站的数量及规模。
5、建设年限：2013年3月上旬众德企业集团2号气化站投产。
6、工业用LNG气化站工程概算投资450万元
7、效益分析：
根据市场调研及项目投资估算，项目投资回收期为3.94年（含第一年建设期）;项目投资财务内部收益率为57.3%。

二、项目建设的必要性和条件
（一）项目建设的必要性
1、本项目是缓解永兴县大气污染，改善环境质量的根本途径
将LNG燃料应用于重工行业，大力推广LNG燃料替代传统工业用燃料，是降低水土污染，改善大气质量、改善人居环境的根本途径。LNG是一种低排放的清洁能源，与汽柴油相比，在污染物排放中，CO下降约90%，碳氢化合物（HC）下降约60%，氮氢化合物（NO）下降约40%，二氧化硫（SO2）下降约20%，二氧化碳下降约50%，微粒物下降约50%，铅化物下降约100%。LNG工业燃料是低排放的绿色能源，在国内工业厂区大力推广LNG燃料及LNG工业用气化站，有利于改善生态环境，减少国内水土污染和大气污染。
2、本项目符合公司发展规划
湖北新捷天然气有限公司（以下简称湖北新捷）成立于2010年9月20日，公司注册资本5亿元，是在湖北省政府和湖北省发改委的大力支持下，由中国石油昆仑能源控股的新疆新捷股份有限公司和湖北能源集团下属的湖北省天然气发展有限公司共同投资成立的从事华中地区天然气终端业务的专业化公司。在湖南省永兴县建设工业用LNG气化站点，有利于公司进行陆上工业用LNG市场的开发，也符合公司在国内工业市场的业务布局。
3、本项目适应永兴县城市发展的需要
湖南省郴州市作为国家废旧金属回收利用中心，冶炼、陶瓷等行业发达，大部分企业的能源以煤炭为主，为调整永兴县能源结构，减少大气污染，净化城市环境，提高空气质量，保护人民身体健康，提高城市品味和群众生活质量，县政府已对保护环境、减少污染给予重点关注，尤其在工业用燃料上，也一直在寻求节能减排项目，希望降低重工行业的能源消耗及环境污染问题，工厂方面也对工业用LNG项目带来的经济效益给予厚望。多年来，永兴县政府一直高度重视发展引进优质清洁能源，大力发展清洁能源的建设。
4、 本项目适应众德环保科技发展的需要
湖南永兴众德环保科技有限公司（以下简称永兴众德公司）是一家从事固体废物无害化处理、综合回收利用多金属 复杂混合物的企业。集团位于湖南省永兴县国家循环经济示范园太和工业园内，占地300余亩，注册资金6710万元人民币，总资产5亿元人民币； 永兴众德公司是永兴目前规模最大、实力最强的冶炼集团。
目前该集团主要能源为煤炭，每月消耗煤约为1200吨，约合天然气每日需天然气2万方，后期随着冶炼项目的扩建，日需天然气将达到5万方；为了保护环境，提高产品质量，减少燃料成本，永兴亚通公司想把主要能源煤换成天然气。由于气源没有落实，该新建冶炼项目已经停工一年，目前工厂正在积极施工中，计划2012年底建成投产。
5、具有良好的环保与经济效益
LNG燃料与传统工业用燃料（如重油、烟煤等）相比，CO2（二氧化碳）下降50%左右，NOX（氮氧化合物）下降30%左右，CO（一氧化碳）下降90%左右，HC（碳氢化合物））降低70%左右，且LNG尾气不含有铅尘、硫化物以及苯类等有害物质LNG泄露后极易挥发，不溶于水，不留残余物，不会对水和土壤造成污染且无毒无腐蚀。
天然气（CNG、LNG）、LPG与其它燃料污染物排放量比较：

从上表可以看出，使用天然气作为汽油、柴油等其他传统工业燃料的替代燃料更为清洁、环保，有利于节能减排和环境保护。
发展LNG燃料不仅可以利用地方资源，减少资金外流；同时能够增加就业机会，增加基础建设投资与建设市场；并且带动LNG设备生产与贸易等一系列新兴产业的发展， 重工工业使用LNG燃料可比使用重油、烟煤等传统工业燃料节约燃料费30%以上，且LNG价格相对稳定，LNG燃料锅炉故障率低，维修费比燃油锅炉少。随着国内成品油价格随国际油价的不断上涨，更凸显了LNG的经济性。LNG的使用必将成为永兴县引领工业用新能源的标杆。
本项目建成后，将借助湖南省永兴县的地域优势，满足永兴县工业用气需求，并进一步发展至郴州全市工业园区，有利于进一步扩大LNG市场应用面，让昆仑能源调整能源结构这一重任得以实现。
（二）项目建设条件分析
1、气源条件
本项目前期气源主要是江苏如东LNG接收码头以及国内液化天然气加工厂的LNG资源，待公司湖北黄冈日产500万方LNG液化加工厂及LNG储备库建成后，将作为本项目气源的主要来源。
2、LNG气化站设计和建造技术
目前湖北新捷已对2号气化站正进行地勘工作，计划2013年3月即可投产。
3、土地条件
土地均为工厂免费提供使用，湖南永兴众德环保科技有限公司厂区，水、电、通讯均可利用原系统；消防满足相关规范安全距离要求。
三、建设规模与产品方案
（一）建设规模
建设180m³LNG气化站1座，设计规模为5×10Nm³/d。投产初期LNG气化站年产能计600×10Nm³(年运行300天)，项目成熟达到产能后2号气化站年产能计1500×10Nm³(年运行300天)。
（二）产品方案
本项目主要开发大型重工企业，地区目标客户如下：
（1）前期面向永兴县国家循环经济示范园和柏林、黄泥、塘门口、太和、洞口等冶炼工业园内的各大重工企业。由于工业园区内重工企业建站的地理条件大多很优越，且相对集中，供气方便，用气量稳定，有利于项目顺利实施。
（2）后期将进一步发展至郴州全市工业园区，有利于进一步扩大LNG市场应用面，让昆仑能源调整能源结构这一重任得以实现。
（3）由于LNG工业用燃料应用在国内还处于起步阶段，因此项目建成后可充分利用示范效应，进一步扩大工业用LNG市场，扩大LNG在工业市场使用范围。
（三）永兴县工业用LNG市场需求分析及预测
湖南省郴州市永兴县有国家循环经济示范园和柏林、黄泥、塘门口、太和、洞口等冶炼工业园，每个工业园建成达产后日用气量可达3×10Nm³以上，总日用气量达18×10Nm³以上，年用气量达5400×10Nm³以上，仅以气化率达到工业园预计产能用气量的50%，则年用气量达到2700×10Nm³以上。
四、技术方案、主要设备、工程方案
（一）技术方案
LNG气化站主要工艺流程分为卸车流程、储罐调压流程、泄压流程、LNG气化流程四部分。
（1）卸车流程：
把汽车槽车内的LNG转移至LNG气化站储罐内，使LNG经过泵从储罐上、下进液管分别进入LNG储罐。本项目采用增压器卸车方式。即LNG槽车到站后，先将LNG槽车与LNG储罐的气相空间连通，然后断开，在卸车的过程中通过增压器增大槽车的气相压力，将槽车内的LNG卸入储罐，卸完后需要给槽车降压。
（2）储罐调压流程
储罐调压流程包括储罐增压器、升压调节阀、减压调压阀及若干低温阀门和仪表。LNG储罐运行时储存参数为0.4～0.6MPa，运行时随着储罐内LNG的不断排出，罐内压力不断降低，此时需要对LNG储罐进行补压，以维持其储存压力，保证后续工艺的顺利进行。当LNG储罐压力低于设定压力0.4MPa时，增压调节阀开启，LNG进入储罐增压器，气化后通过储罐顶部的气相管进入罐内，储罐压力上升；当LNG储罐压力增高至设定压力0.60MPa时，减压调节阀打开，将LNG储罐压力维持在0.4～0.6MPa工作压力范围之间。
（3）泄压流程
由于系统漏热以及外界带进的热量，致使LNG气化产生气体，气化气体的产生会使系统压力升高。当系统压力大于设定值时，系统中的安全阀打开，释放系统中的气体，降低压力，保证系统安全。
（4）LNG气化工艺
LNG自压进入气化器，气化工艺采用空温式气化器，气化能力500m3/h。LNG与空气换热后转化为气态天然气并升高温度，出口温度比环境温度低10℃，当空温式气化器出口的天然气达不到5℃以上时，通过电加热复热器升温，最后经调压、加臭、计量后进入工业园区。
（二）设备方案
本项目为180m³LNG气化站设备，设备配置为一体化气化撬、低温储罐、厂区中压供气管道、管件，其中外管网材料及土建工程等均由厂方投资。
（1）LNG撬装气化站基础参数：
1、用户类型：工业供气
2、燃气输送压力：10-15KPa（可调）
3、主要设备配置双路设计、一开一备、具有互为开备功能，带安全放散，带撬装值班室（彩钢房）
4、出口天然气温度≥5℃。
（2）LNG撬装气化站设备
LNG撬装气化站设备主要有低温储罐、增压橇（含卸车/储罐增压器、EAG加热器）、气化撬（含主气化器、电加热复热器、BOG加热器、调压器、流量计、加臭机等）、 控制系统、安全放散系统以及连接管道、阀门、仪表等。
180m3LNG撬装气化站主要设备表：
序号
设备名称
规格型号
一期
二期预留
备注
1
低温储罐
立式60立方，0.66MPa
1台
2台

2
空温气化器
2500Nm3/h
2台
1台

3

主调压器
2500Nm3/h
一开一备
0
成撬
4
复热器
2500Nm3/h 23-30KW
1台
0
电加热
5
BOG调压器
500Nm3/h
1台
0

6
BOG加热器
400Nm3/h
1台
0

7
EAG加热器
300Nm3/h
1台
0

8
加臭机
HJC-C自动
1套
0

9
中控系统
PLC触摸屏
1套
0
连接DCS
10
压力变送器
4-20mmA
1批
*

11
温度变送器
PT100
1批
*

12
差压变送器
4-20mmA
1台
2台
液位
13
压力表
0-1.6MPa Y100
1批
*

14
温度计
SSW-40-80℃
1批
*

15
紧急切断阀
0Cr18Ni9 DN50
2台
1台
含电磁阀
16
减温减压器
DN25
1台
2台

17
升温减压器
DN25
1台
2台

18
卸车增压器
500Nm3/h
1套
0

19
储罐增压器
200Nm3/h
1台
2台

20
可燃气体报警器
DST
4路
2路

21
不锈钢卸车软管
DN50×2+DN32×1
1套
0

（三）工程建设方案
1、工艺部分
（1）LNG系统设备1套(包括LNG低温储罐3台、工艺设备1套、监控系统1套)；
（2）厂区管道及管材1套，主要为燃气PE管DN80、PN0.4Mpa管线440米，相关阀门、钢塑转换接头。
（3）监控系统、消防系统、电气、远程控制系统1套。
2、辅助部分
站址勘察、土建、增设用电及消防设施。

五、投资估算及资金筹备
（一）LNG气化站投资估算
序号
内容名称
数量
单位
规格及型号
总价格（万元）
一
设备部分

450
1
LNG气化撬设备

1

套
卸车/储罐增压器、EAG加热器、BOG加热器、主气化器、调压器、流量计、加臭机、阀门、仪表等（详见设备表）
100
2
LNG低温储罐
3
座
60m3
200
3
LNG工艺设备安装费及预留费用
1
套

75
4
管道及管材
1
套
燃气PE管DN80、PN0.4Mpa管线440米，相关阀门、钢塑转换接头
20
5
加注站地勘及设计费
1
座
按协议
15
6
试运行及验收费

暂估
5
7
不可预见费

暂估
20
8
办公车辆、办公用品
1
套
暂估
15
（二）资金筹措
本项目资金为企业自筹资金。
六、项目管理体制及组织机构设置
一）LNG气化站项目的管理体质和机构设置
1、项目管理体制
本项目管理将以LNG陆地加注站体制进行管理，实行站长负责制，由站长负责生产、安全及销售工作。
2、生产班制
实行每天12小时工作制度，为此本站计划设置为每天2班操作，设3班人员编制。
3、劳动定员
根据LNG气化站的工作特性，做到人员一专多能，每个岗位人员既精通本岗位的工作，又能配合其它岗位工作，劳动定员见下表：
劳动定员表
岗位
人数
备注
站长
1

安全员
1
兼设备维修员
出纳（核算）
1

会计（核算）
1
独立法人企业
操作人员
9

合计
13

七、 项目实施计划
（一）气化站的建设
本项目计划在2012年月11月下旬动工，本项目建设周期3个月，项目实施计划大体分下述三个阶段：
第一阶段：2号气化站建设工作，于湖南永兴众德环保科技有限公司厂区内进行。作为首批的LNG工业用燃料气化站，计划在2013年3月前完成，首期产能达8000 Nm/d，达产产能2×10Nm/d。
第二阶段：2号气化站2013年3月上旬试运营。
第三阶段：在工业用LNG项目运营平稳后，根据市场需求开展永兴县其他工业园区的开发工作，计划2015年底前完成，全部开发完毕后计划日供气量为5×10Nm³，年供气量将达到1500×10Nm³。
八、效益分析
（一）经济效益分析
1、评价的假设前提
通过采取降低投资成本的策略，本项目实际投资额可能比本项目建议书预计的数额低，同时本着谨慎性的原则，本财务预评价按照以下假设前提进行评价：
2、销售收入及流转税金
本财务评价按照LNG销售价格4.2857元/ Nm3计算，折合6.3元/公斤，进气价按照3.3元/Nm3计算（含运费），销售收入销售如下表：
期限
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
销售量（万方）
168
600
900
1200
1500
销售收入
（万元）
720
2571.42
3857.13
5142.84
6428.55
根据测算，郴州2号工业用LNG气化站达产后可实现年销售收入6428.55万元。
销售天然气增值税率13%，城市建设维护税和教育费附加分别是增值税的7%和3%。经测算，达产后年销售税金及附加约为199.60万元。
3、成本费用
（1）购气成本及运费
LNG进气价按2.5元/ Nm3计算，项目达产期年购气成本为3750万元。
（2）变动生产成本（电费）
电力消耗是生产中较大的变动成本消耗。根据新捷体系其他已建成加气站运行情况来看，本项目中单方生产变动成本取0.05元/ Nm3，达产期电耗成本为75万元。
（3）变动运输成本
本项目气源取江苏如东LNG接收码头或国内华北地区LNG液化工厂，到达湖南郴州的平均运输里程为1600公里，估算该项目变动运输成本为0.8元/方。
（3）项目运行成本
项目投产后，运行成本按销售量0.15元/ Nm3计算。达产后运行成本为225万元。
（5）工资及福利:人员编制为13人，站长1人，安全员1人，财务2人，运行工9人，工资及福利费总额为55万元;
（8）总成本费用与单方成本
项目建成初期总成本费用737.75万元；待项目建成达产后总成本为5474.75万元/年。
4、利润分析
经测算，项目达产后，预计可实现新增利润总额754.20万元/年，扣除所得税（所得税率按25%计算）后，可实现税后利润约565.65万元。
5、现金流量分析
根据投资现金流量分析的结果，主要指标为：
所得税后财务内部收益率57.30%，财务净现值1601.15万元（ic=12%），投资回收期3.94年。
从现金流量分析的相关指标来看，本项目具有良好的现金流，高于行业投资基准收益率，项目从现金流量上看，具有可行性。
6、投资回收期
投资回收期为3.94年。
7、盈亏平衡点
财务盈亏平衡点BEP=固定成本/（销售收入-销售税金及附加-变动成本）=18.37%
本项目总体达到设计产能的18.37%，就能不亏损，抗风险能力较强。
8、敏感性分析
本项目财务评价以现金流量表为基础，选取投资总额、经营成本和销售收入三个指标为基本参数，在5%-10%范围内变化情况，考察对项目财务内部收益率的敏感性。
九、结论及建议
（一）结论
1、LNG气化站气源为江苏中国石油如东LNG接收码头或国内LNG液化工厂，气源可靠，气质优良。
2、本项目达产后，经济效益良好，社会效益和环保效益显著，有利于城市提升形象。LNG是一种洁净环保的优质燃料，几乎不含硫、粉尘和其他有害物质，燃烧时产生二氧化碳少于其他燃料，造成温室效应较低，因而能从根本上改善环境质量。LNG与柴油相比，同比热值相当，但LNG价格要比柴油便宜1/3，并且天然气清洁干净，不造成积碳，能延长相关设备的使用寿命，也有利于用户减少维修费用的支出。
3、本项目重视环境保护，注重安全消防、工业卫生和节能。LNG无毒、易散发，比重轻于空气，不宜积聚成爆炸性气体，是较为安全的燃料。
（二）建议
LNG为新型节能清洁环保能源，用于工业是能源发展的必然趋势，永兴县作为“中国银都”，冶炼、陶瓷业发达，又无管道燃气。所以把LNG作为工业用气市场前景广阔，建议公司以该项工程作为湖南省工业用气的示范站，引领整个湖南工业燃料市场向LNG转型。以昆仑能源的资金实力优势为依托，凭借新捷体系多年运营压缩天然气和工业用气的经验，实施本项目时机和条件均已成熟。
综上所述，我公司建议股份公司批准本项目的审批，使项目早日建成发挥效益。
附件：1. 主营收入、销售税金及附加估算表
2. 总成本费用估算表
3. 利润表
4. 现金流量表（全部投资）

主营收入、销售税金及附加估算表
湖南郴州气化站项目

单位：万元
序号
项目
投产期
达到设计生产能力期
2
3
4
5
6
7
8
9
10

销售量（万方）
168.00
600.00
900.00
1200.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1
销售收入
720.00
2571.42
3857.13
5142.84
6428.55
6428.55
6428.55
6428.55
6428.55
2
销售税金及附加
22.36
79.84
119.76
159.68
199.60
199.60
199.60
199.60
199.60
2.1
产品增值税
19.05
68.04
102.06
136.08
170.10
170.10
170.10
170.10
170.10
2.1.1
销项税
82.83
295.83
443.74
591.65
739.57
739.57
739.57
739.57
739.57
2.1.2
进项税
63.78
227.79
341.68
455.58
569.47
569.47
569.47
569.47
569.47
2.2
城市建设维护税
1.33
4.76
7.14
9.53
11.91
11.91
11.91
11.91
11.91
2.3
教育费附加
0.57
2.04
3.06
4.08
5.10
5.10
5.10
5.10
5.10
2.4
堤防费
0.38
1.36
2.04
2.72
3.40
3.40
3.40
3.40
3.40
2.5
价格调节基金
0.64
2.28
3.41
4.55
5.69
5.69
5.69
5.69
5.69
2.6
地方教育费附加
0.38
1.36
2.04
2.72
3.40
3.40
3.40
3.40
3.40

总成本费用估算表
湖南郴州气化站项目

单位：万元
序号
项目
投产期
达到设计生产能力期
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
购气成本
420.00
1500.00
2250.00
3000.00
3750.00
3750.00
3750.00
3750.00
3750.00
2
变动生产成本（电费）
8.40
30.00
45.00
60.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
3
变动运输成本
134.40
480.00
720.00
960.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
4
项目运行成本
25.20
90.00
135.00
180.00
225.00
225.00
225.00
225.00
225.00
5
折旧费
42.75
42.75
42.75
42.75
42.75
42.75
42.75
42.75
42.75
6
工资及福利
20.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
6
财务费用
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
7
管理费用
60.00
60.00
80.00
80.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
8
总成本费用
737.75
2284.75
3354.75
4404.75
5474.75
5474.75
5474.75
5474.75
5474.75
8.1
固定成本
129.75
129.75
149.75
149.75
169.75
169.75
169.75
169.75
169.75
8.2
可变成本
608.00
2155.00
3205.00
4255.00
5305.00
5305.00
5305.00
5305.00
5305.00
9
经营成本
668.00
2215.00
3285.00
4335.00
5405.00
5405.00
5405.00
5405.00
5405.00

Bep：
18.37%

利润表
湖南郴州气化站项目

单位：万元
序号
项目
投产期
达到设计生产能力期

2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
产品销售收入
720.00
2571.42
3857.13
5142.84
6428.55
6428.55
6428.55
6428.55
6428.55
2
销售税金及附加
22.36
79.84
119.76
159.68
199.60
199.60
199.60
199.60
199.60
3
总成本费用
737.75
2284.75
3354.75
4404.75
5474.75
5474.75
5474.75
5474.75
5474.75
4
利润总额
-40.11
206.83
382.62
578.41
754.20
754.20
754.20
754.20
754.20
5
所得税
0.00
41.68
95.65
144.60
188.55
188.55
188.55
188.55
188.55
6
税后利润
-40.11
165.15
286.96
433.81
565.65
565.65
565.65
565.65
565.65

现金流量表（全部投资）
湖南郴州气化站项目

单位：万元
序号
项目
建设期
投产期
达到设计生产能力期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
现金流入
0.00
720.00
2571.42
3857.13
5142.84
6428.55
6428.55
6428.55
6428.55
6428.55
1.1
产品销售收入
0.00
720.00
2571.42
3857.13
5142.84
6428.55
6428.55
6428.55
6428.55
6428.55
1.2
回收固定资产余值

1.3
回收流动资金

2
现金流出
450.00
690.36
2336.52
3500.42
4639.28
5793.15
5793.15
5793.15
5793.15
5793.15
2.1
固定资产投资
450.00

2.1
流动资金

0.00
0.00

2.3
经营成本

668.00
2215.00
3285.00
4335.00
5405.00
5405.00
5405.00
5405.00
5405.00
2.4
销售税金附加

22.36
79.84
119.76
159.68
199.60
199.60
199.60
199.60
199.60
2.5
所得税

0.00
41.68
95.65
144.60
188.55
188.55
188.55
188.55
188.55
3
净现金流量
-450.00
29.64
234.90
356.71
503.56
635.40
635.40
635.40
635.40
635.40
4
累计净现金流量
-450.00
-420.36
-185.46
171.26
674.81
1310.21
1945.61
2581.01
3216.41
3851.81
5
所得税前净现金流量
-450.00
29.64
276.58
452.37
648.16
823.95
823.95
823.95
823.95
823.95
6
税前累计净现金流量
-450.00
-420.36
-143.78
308.59
956.75
1780.70
2604.65
3428.60
4252.54
5076.49
计算指标
所得税前
所得税后
财务内部收益率(FIRR)
66.36%
57.30%
财务净现值(FNPV)
￥2,159.32
￥1,601.15
投资回收期(年)
3.838823597
3.937970785