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1、上海市____年小企业月度会计报表 资 产 负 债 表 会小企地月01表 编制单位： 年 月 日 单位：元 资 产 行次 年初数 期末数 负债和所有者权益 （或股东权益） 行次 年初数 期末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 短期借款 68 短期投资 2 应付票据 69 应收票据 3 应付账款 70
2、 应收股利 4 预收账款 71 应收利息 5 应付工资 72 应收账款 6 应付福利费 73 其他应收款 7 应付股利 74 预付账款 8 应交税金 75 应收补贴款 9 其他应交款 80 存货 10 其他应付款 81 待摊费用 11 预提费用 82 一年内到期的长期债权投资 21 预计负债 8
3、3 其他流动资产 24 一年内到期的长期负债 86 流动资产合计 31 其他流动负债 90 长期投资： 长期股权投资 32 流动负债合计 100 长期债权投资 34 长期负债： 长期投资合计 38 长期借款 101 固定资产： 应付债券 102 固定资产原价 39 长期应付款 103
4、 减：累计折旧 40 专项应付款 106 固定资产净值 41 其他长期负债 108 减：固定资产减值准备 42 长期负债合计 110 固定资产净额 43 递延税项： 工程物资 44 递延税款贷项 111 在建工程 45 负债合计 114 固定资产清理 46 固定资产合计 50 所有者权益（或股东权益）：
5、 无形资产及其他资产： 实收资本（或股本） 115 无形资产 51 减：已归还投资 116 长期待摊费用 52 实收资本（或股本）净额 117 其他长期资产 53 资本公积 118 无形资产及其他资产合计 60 盈余公积 119 其中：法定公益金 120 递延税项： 未分配利润 121 递延税款借项 61 所
6、有者（或股东）权益合计 122 资产总计 67 负债和所有者（或股东）权益总计 135 单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 填表人： （附件1-2）2005版《损益表》： 损益表 编制单位： _______年______月 单位：元 项 目 行次 本月数 本年累计数 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 4
7、 主营业务税金及附加 5 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 10 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 11 减：营业费用 14 管理费用 15 财务费用 16 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18 加：投资收益（损失以“－”号填列） 19 补贴收入 22 营业外收入 23 减：营业外支出 25 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27
8、 减：所得税 28 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30 补充资料： 项 目 本年累计数 上年实际数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 （附件1 -3）2005版《现金流量表》： 现 金 流 量
9、表 编制单位： 年度 单位：元 项 目 行次 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21
10、 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现
11、金 38 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 补 充 资 料 行次 金 额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 57
12、加：计提的资产减值准备 58 固定资产折旧 59 无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 待摊费用减少(减：增加) 64 预提费用增加(减：减少) 65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 投资损失(减：收益) 69 递延税款贷项(减：借项) 70 存货的减少(减：增加) 7
13、1 经营性应收项目的减少(减：增加) 72 经营性应付项目的增加(减：减少) 73 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 减：现金的期初余额 80 加：现金等价物的期末余额 81 减：
14、现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 附件2： （附件2-1）2007版-资产负债表 资产负债表 会企01 表 编制单位: 年 月 日 单位: 元 资 产 行次 期末余额 年初余额 负债和所有者权益（或股东权益） 行次 期末余额 年初余额 流动资产： 1 流动负债： 34 货币资金 2 短期借款 35 交易性金融资产 3 交易性金融负债 36
15、 应收票据 4 应付票据 37 应收账款 5 应付账款 38 预付款项 6 预收款项 39 应收利息 7 应付职工薪酬 40 应收股利 8 应交税费 41 其他应收款 9 应付利息 42 存货 10 应付股利 43 其他应付款 44 一年内到期的非流动资产 11
16、 其他流动资产 12 一年内到期的非流动负债 45 流动资产合计 13 其他流动负债 46 非流动资产： 14 流动负债合计 47 可供出售金融资产 15 非流动负债： 48 持有至到期投资 16 长期借款 49 长期应收款 17 应付债券 50 长期股权投资 18 长期应付款 51 投资性房地产 19 专项应付款 52 固定资产 2
17、0 预计负债 53 在建工程 21 递延所得税负债 54 工程物资 22 其他非流动负债 55 固定资产清理 23 非流动负债合计 56 生产性生物资产 24 负债合计 57 油气资产 25 所有者 权益 （或股 东权 益）： 58 无形资产 26 实收资本（或股本） 59 开发支出 27 资本公积 60 商誉 28 减：库存股
18、 61 长期待摊费用 29 盈余公积 62 递延所得税资产 30 未分配利润 63 其他非流动资产 31 所有者权益（或股东权 益）合计 64 非流动资产合计 32 65 资产总计 33 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 66 （附件2-2）2007版-利润表 利润表 会企 02表 编制单位: 年 单位: 元 项 目 行次 本期金额 上期金额 一、营业收入 1
19、 减：营业成本 2 营业税金及附加 3 销售费用 4 管理费用 5 财务费用 6 资产减值损失 7 加：公允价值变动净收益（损失以“－”号填列） 8 投资收益（损失以“－”号填列） 9 其中：对联营企业和合营企业的投资受益 10 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11 加：营业外收入 12 减：营业外支出 13 其中：非流动资产处置损失 14 三、利润总额（亏损总额
20、以“－”号填列） 15 减：所得税费用 16 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17 五、每股收益： 18 （一）基本每股收益 19 × （二）稀释每股收益 20 × （附件2-3）2007版-现金流量表 现金流量表 会企 03表 编制单位: 年度 单位: 元 项 目 行 次 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 收到的税费返还
21、3 收到其他与经营活动有关的现金 4 经营活动现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付其他与经营活动有关的现金 9 经营活动现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资收到的现金 13 取得投资收益收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15
22、 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 16 收到其他与投资活动有关的现金 17 投资活动现金流入小计 18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19 投资支付的现金 20 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21 支付其他与投资活动有关的现金 22 投资活动现金流出小计 23 投资活动产生的现金流量净额 24 三、筹资活动产生的现金流量： 25 吸收投资收到的现金 26 取得借款收到的现金 27
23、 收到其他与筹资活动有关的现金 28 筹资活动现金流入小计 29 偿还债务支付的现金 30 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31 支付其他与筹资活动有关的现金 32 筹资活动现金流出小计 33 筹资活动产生的现金流量净额 34 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 35 五、现金及现金等价物净增加额 36 加：期初现金及现金等价物余额 37 六、期末现金及现金等价物余额 38 补 充
24、 资 料 行 次 本期金额 上期金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 39 净利润 40 加：资产减值准备 41 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 42 无形资产摊销 43 长期待摊费用摊销 44 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 45 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 46 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 47 财务费用（收益
25、以“－”号填列） 48 投资损失（收益以“－”号填列） 49 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 50 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 51 存货的减少（增加以“－”号填列） 52 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 53 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 54 其他 55 经营活动产生的现金流量净额 56 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 57 债务转为资本 58 一年内到期的
26、可转换公司债券 59 融资租入固定资产 60 3.现金及现金等价物净变动情况： 61 现金的期末余额 62 减：现金的期初余额 63 加：现金等价物的期末余额 64 减：现金等价物的期初余额 65 现金及现金等价物净增加额 66 （附件2-4） 2007版-所有者权益(股东权益)变动表 所有者权益(股东权益)变动表 会企04表 编制单位: 年 单位:元
27、 项 目 行 次 本年金额 上年金额 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益 合计 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益 合计 一、上年年末余额 1 加：会计政策变更 2 前期差错更正 3 二、本年年初余额 4
28、 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 5 （一）净利润 6 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 7 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 8 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 9
29、 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 10 4．其他 11 上述（一）和（二）小计 12 （三）所有者投入和减少资本 13 1. 所有者投入资本 14 2．股份支付计入所有者权益的金额 15 3．其他 16
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