川南幼儿师范高等专科学校.doc

川南幼儿师范高等专科学校
2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.学历教育
2017年秋期，学校在校学生数为7643人,折合人数为5669人。
2.人才培养
突出“全人+特长”的育人理念，培养师德为先、幼儿为本、能力为重、终身学习，具有强烈的社会责任感、创新精神和实践能力，服务城乡，下得去、留得住、干得好的幼教师资和应用型、技能型专门人才。
（二）2017年重点工作完成情况
1.党委全面领导，管党治党，办学治校
积极构建党委领导、校长负责、教授治学、民主管理、依法治校的现代大学制度。切实发挥党委领导核心作用，把方向、谋大局、促改革、保落实。坚定社会主义办学方向，决定学校重大事项，监督重大决议执行，制定基本管理制度，抓好领导班子、干部人才队伍和基层组织建设，保证以人才培养为中心的各项任务完成。坚持立德育人根本任务，落实“培养什么样的人、如何培养人、为谁培养人”政治责任。
2.制定“1+X”制度 ，实施“十大工程”，党的建设抓紧抓实
贯彻落实全国全省高校思想政治工作会精神，召开全校思政工作会，制定《进一步加强和改进新形势下思想政治工作的实施办法》，出台了《坚持和完善党委领导下的校长负责制的实施细则》《落实党建工作责任制实施细则》《贯彻落实党委意识形态工作责任制实施细则》等配套制度46个，形成了“1+X”制度体系，全面实施“十大工程”，坚持问题导向，提出64项具体措施，构建“大思政”格局，努力办党和人民满意教育。
3.坚持质量立校，内涵发展
一是加强教学管理制度建设;二是创新人才培养模式。三是加强课堂教学管理。四是强化实践教学。五是实施人才培养质量提升工程。六是坚持以评促建。七是进口旺，出口畅，社会评价好。
4.坚持改革创新、稳中求进
一是产教融合协同育人。二是主动服务地方经济社会。三是扩大合作交流。四是实施卓越幼师培养计划。五是稳步推进职称评审改革。六是自主招聘教职工。
5.教育脱贫攻坚，助力幼有所育
对口帮扶盐源县、兴文县，并具体帮扶兴文县马石沟村、隆昌市前进村、五星村、永星村，为兴文县马石沟村建设幼儿园、为隆昌前进村兴建留守儿童之家，受北京师范大学委托，共同帮扶雷波县。
落实国家资助政策，做好校内帮扶。以“2017年资助规范年”为契机，助育结合，做好各级各类学生资助工作。推进国家开发银行、农村信用社生源地贷款，完成学生奖学金助学金评定工作；完成中专学生每月考勤、建档立卡学生相关补助、网络借贷及家庭经济困难学生摸底、勤工助学、应征入伍学费补偿、基层就业奖补等工作。
6.强化条件保障，增强办学实力
一是教学设施设备进一步完善。二是提升管理服务质量。三是校园和谐稳定。
7.办学成效明显，学校影响力增强
一年来，从严治党全面推进，思政工作、“质量年”建设成效明显，迎评促建开始筹备，人才培养质量不断提升。规范入流，制度建设成果丰硕，新建管理制度132个，累计建成制度近200项。学校荣获四川省文明校园、高等院校安全保卫工作“平安校园”先进单位，内江市安全稳定改革示范校、教育宣传工作先进单位、创业培训工作优秀单位，隆昌市征兵工作先进单位。
二、部门概况
2017年度川南幼儿师范高等专科学校事业编制254人，现有在编人员226人，退休人员为65人，离休人员1人，长期外聘人员83人，较之2016年，我校在编人员为217人，增长率为4.15%，退休人员为65人，增长率为0，外聘人员为51人，增长率为52.75%。原因均是我校教师人员短缺，工作压力过大，为了学校的进一步发展，故2017年增加教师岗位。
三、收支决算总体情况说明
2017年本年收入合计8621.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7167.37万元，占83.14%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入800.35万元，占9.28%；其他收入653.47万元，占7.58%。
2017年本年支出合计8418.15万元，其中：基本支出2979.99万元，占35.40%；项目支出5438.16万元，占64.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入为7167.37万元，支出为6964.34万元。与2016年相比，财政拨款收入增加1982.37万元、支出增加2021.91万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出6964.34万元，占本年支出合计的82.73%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加2021.91万元，增长40.91%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出6964.34万元，主要用于以下方面:教育支出5927.02万元，占85.10%；社会保障和就业支出682.74万元，占9.8%；医疗卫生支出141.63万元，占2.03%；住房保障支出18295万元，占2.63%；科学技术支出30万，占0.44%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（2050305）: 支出决算为5927.02万元，完成预算80.3%，决算数小于预算数的主要原因是因下半年采购物资未能及时支付款项。
2.科学技术（2060404）: 支出决算为30万元，完成预算100%，严格按照预算执行。
3.社会保障和就业（20805）: 支出决算为682.74万元，完成预算100%，严格按照预算执行。
4.医疗卫生与计划生育（21011）:支出决算为141.63万元，完成预算100%，严格按照预算执行。
5.住房保障（2210201）：支出决算为182.95万元，完成预算100%，严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2979.99万元，其中：
人员经费2632.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。
公用经费347.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、信息网络及软件购置更新等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.4万元，完成预算51.7%，决算数小于预算数的主要原因是因公出国(境)未支出、公务接待费用降低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.08万元，占106.52%；公务接待费支出决算4.32万元，占45.47%。具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行维护费支出12.08万元。
其中：公务用车运行维护费支出12.08万元。主要用于公务活动中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.74万元，增长6.5%。主要原因公车使用年限较长，维修保养费增多，学校为促进工作的顺利进展，外出活动较多。
2.公务接待费支出4.32万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待268批次，1540人次（不包括陪同人员），共计支出4.32万元，具体内容包括：峨眉市教育局到校联系培训事宜接待0.09万元；省市领导到校检查自考工作接待0.17万元；兴文县委、政府到校参加迎新晚会接待0.07万元；组织部接待中办机要处0.13万元；接待川北幼专、成都职业技术学院、四川幼专校领导0.35万元；接待西南科技大学校长一行0.1万元；接待江西上饶幼专到校考察0.2万元；接待市上级领导督查0.06万元；接待省人社厅调研大学生就业0.27万元；三食堂其他公务接待共2.88万。
公务接待费支出决算比2016年减少5.18万元，下降54.53%。主要原因是学校按照八项规定，严格控制支出，利用学校食堂完成接待餐费，大大减少了接待费用。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，机关运行经费支出0万元，与2016年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2017年度，政府采购支出总额2599.18万元，其中：政府采购货物支出1729.54万元、政府采购工程支出74.77万元、政府采购服务支出794.87万元。主要用于图书购置、微格教室设备购置、办公设备、家具购置、办公教学软件系统购置等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金762.15万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分81分，存在的问题：（1）学校财务管理不规范。学校升专后，财务管理制度短缺，对学校实际支出没有必要的保障，导致支出的随意性；（2）相关财务工作人员短缺。因财务岗位工作人员较少，人员的个人工作量颇大，工作压力过大，让事事巨细的事项难以落实到位；（3）学校无二级部门预算，难以统筹资金规划，导致决算与预算不相符。我校部门较多，同时未实行二级预算，导致学校财务对各部门的报账项目无法做到细化，支出不能有效按照预算执行，为决算带来了较大不便。具体改进措施：（1）学校通过建章立制，完善管理制度，来完善学校的制度规范，确保学校支出的合法性，合规性；（2）根据计财处的实际需求，学校通过审核并于2017年聘用1位专业性更强、精力更充沛的年轻同志担任学校的会计，以增强财务人员的配备力与工作执行力。（3）二级预算是学校财务发展的方向，未来需向二级预算发展，实现节俭办学，提高资金使用率，最终确保校资金有效统筹，按年初预算高效运行。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策（25分）
目标任务（15分）
相关性5分）
5
明确性（5分）
5
合理性（5分）
4
预算编制（10分）
测算依据（5分）
4
目标管理（5分）
4
综合管理（30分）
专项资金分配时限（2分）
省级财力专项预算分配时限（1分）
1
中央专款分配合规率（1分）
1
中期评估（2分）
执行中期评估（2分）
0
绩效监控（5分）
预算执行进度监控（2分）
2
绩效目标动态监控（3分）
1
非税收入执收情况（2分）
非税收入征收情况（1分）
1
非税收入上缴情况（1分）
1
资产管理（6分）
资产管理信息化情况（2分）
2
行政事业单位资产报告情况（2分）
2
资产管理与预算管理相结合（2分）
2
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
1
信息公开（6分）
预算公开（2分）
2
决算公开（2分）
2
绩效信息公开（2分）
2
绩效评价（5分）
绩效评价开展（2分）
1
评价结果应用（3分）
2
部门绩效情况（45分）
履职成效（20分）
部门特性指标

完成对学生的奖励与帮扶
6
完成贷款还利息
6
完成学校采购
6
可持续发展能力（15分）
重点改革（重点工作）完成情况（5分）
5
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
3
人才培养（5分）
3
满意度（10分）
协作部门满意度（3分）
2
管理对象满意度（3分）
2
社会公众满意度（4分）
3
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对助学金项目开展了绩效评价，得分为80分，存在的问题：一是学校资金短缺，难以及时下达资金支付；二是学校上半年助学金支付较少，主要集中于下半年，让资金的运转能力不够有效。下一步改进措施：一是与财政及时做好沟通，下达专项资金，保证对学生生活的补助，为其排解后顾之忧，做好学校的融资；二是学校不断改善学校助学金集中于下半年发放，若真的需要也与财政做好沟通协调，保证资金的运转能力。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
川南幼儿师范高等专科学校
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
得分
（20分）
项目决策
（10分）
科学决策
必要性
（政策依据)
5
5
可行性
（政策完善）
5

5
（10）
绩效目标
明确性
5

5
合理性
5
4
（10分）
项目管理
（7分）
资金管理
资金分配
3

2
资金使用
4

3
（3分）
项目执行
执行规范
3

3
（特性指标70分）
项目绩效
（20）
项目完成
完成数量
5

5
完成质量
5
4
完成时效
5

2
完成成本
5

3
（50分）
项目效益
经济效益（可选项）
40

社会效益（可选项）
8
生态效益（可选项）

可持续效益（可选项）
7
公平效率（可选项）
10
使用效率（可选项）

6
服务对象满意度
10
8
总分
80

附件：1.2017年决算表

川南幼儿师范高等专科学校
2018年9月19日