1、
存货出入库内控制度
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201 年 月发布 201 年 月实施
xx市xxx新能源科技股份有限公司
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1、 目的
对本公司存货出入库业务进行管理，管控资产风险，确保存货出入库信息及时、完整、准确记录。
2、 相关文件
本制度与《物料收货管理程序》、《物料发货管理程序》（见本制度附件）共同规范存货出入库全流程的工作，使用人务必同时熟读附件文件中的要求。
3、 适用范围
适用于本公司存货出入库管理工作。
4、 工作流程：
4.1. 供应商来货验收入库
4.1.1. 供应商送货前，采购部应通知仓库部收货，通知内容包括：送货日期，供应商名称、来料名称、单位、数量等。
4.1.2. 供应商送原材料或生产辅料等到厂区后
3、按照《物料收货管理程序》（CW-02）中的4.1-4.4款要求进行验收和入库。
4.1.3. 验收入库过程中产生的过磅单、验收单、检验报告、入库单等文件，应按照上述条款要求进行审批，且留下审批记录。
4.2. 供应商来货不合格处理
4.2.1. 经检验为不合格品的，品质中心门出具物料异常报告，并在报告上注明不合格原因，经研发中心技术人员鉴定处理意见，经研发总监审批。
4.2.2. 经检验为不合格且需让步使用的，品质中心应出具《让步放行单》，经品质中心、制造中心、采购部负责人审核，公司管理层分管领导审批。
4.2.3. 经检验不合格需要退货的，由采购部负责人根据材料鉴定结果与市场行情
4、决定是否执行特殊采购申请；无需执行特殊采购申请的，由采购部负责人与供应商沟通退货事宜，仓库部不得办理入库手续；需要执行特殊采购申请的，由采购部负责人填写《特殊采购申请单》，经研发中心、品质中心、制造中心负责人签字确认，公司管理层分管领导审批。
4.2.4. 仓管员根据审批后的《让步放行单》或《特殊采购申请单》，核对到货材料与《送货单》，填写《入库单》，经仓库主管审核。
4.3. 半成品、成品验收入库
4.3.1. 制造中心各工序生产完成后，将生产完成的工序产品放在待检区域，等待品质中心进行抽样检查。
4.3.2. 品质中心检验员抽检合格后，在《生产流程卡》上加盖检验合格章，同时，由
5、各工序生产员工填写《入库单》，交仓库管理员核对，仓库管理员核对的内容包括：《生产流程卡》是否由品质中心检验合格、产品名称、数量、工序名等，检查无误的，签字确认并入库，否则不予入库。
4.3.3. 品质中心检验员抽检不合格的，由品质中心与研发中心出具重复生产、再利用以及废品处理的相关意见。
4.3.4. 仓管员根据《入库单》在系统中新增生产入库单，经仓库主管审核。
4.4. 生产领料
4.4.1. 按照《物料发货管理程序》（CW-03）中的4.1-4.2条款要求进行生产领料申请审批、执行、记录等工作。
4.4.2. 仓管员将配好的料件与生产物料员交时，必须逐项清点并确认数量后在《领
6、料单》上签字；仓管员根据《领料单》在系统中新增生产领料单，经仓库主管审核，签字审核后交一份领料单给财务部成本会计。
4.4.3. 生产领料过程中产生的排程单、领料单等文件，应按照上述条款要求进行审批，且留下审批记录。
4.5. 研发领料
4.5.1. 由研发中心填写《领料单》，注明研发项目、领料部门、物料名称、单位、数量等，经研发总监审批。
4.5.2. 仓管员根据研发中心审批后的《领料单》，核对领料名称及数量，并在《领料单》上签字确认，并将一份领料单交给财务中心成本会计。
4.5.3. 仓管员在系统中新增《其他出库单》，注名领料部门为研发中心，经仓库主管审核。
4.5.4.
7、财务中心成本会计根据《领料单》中注明为研发部与研发项目确定为研发领料，计入当期研发费用中。
4.6. 委外发料
4.6.1. 常规产品由生产部门通知委外加工需求。新研发产品由研发总监通知委外加工需求，同时将由研发总监签字确认的《石墨化工艺通知单》给到采购部经理。
4.6.2. 采购部根据收到营运总监或研发总监通知的委外加工需求，与委外加工方确认委外订单。如果是新产品外发，采购部同时向研发总监获取《石墨化工艺通知单》发给委外加工方。
4.6.3. 订单确定后，采购员将发货日期通知客服部负责人和仓库部负责人。客服部负责人根据采购部确定的委外订单，通知物流人员送货，然后将车辆信息告仓库。
4.6.4. 仓库负责人根据确定的采购订单制作《送货单》，并将待发石墨化材料整理在指定发货区域；物流人员收货时，在《送货单》上签字并注明车牌号和收货人电话。
4.6.5. 委外材料发货后，仓管员将《送货单》分别提供一份给采购部采购专员和财务部应付会计。
4.7. 销售出库参见《产品出货流程》（ZC-01）（全篇条款）要求。
5、 附件
附件1：《物料收货管理程序》（CW-02）
附件2：《物料发货管理程序》（CW-03）
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