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1、7 《创办你的企业》(Start Your Business) SYB 创业计划书 企业 名称 汇鑫奶茶 创业者姓名 谷泽明 日 期 2013-5-4 通信地址 南昌工程学院9栋 邮政编码 330099 电 话 0791-87562168 传 真 5236288 电子邮件 1270362300@QQ.COM 指导老师： 目录 Ø 企业概况 Ø 创业计划作者的个人情况 Ø 市场评估 Ø 市场营销计划
2、 Ø 企业组织结构 Ø 固定资产 Ø 流动资金（月） Ø 销售收入预测（12个月） Ø 销售和成本计划 Ø 现金流量计划 一、 企业概况 主要经营范围 主营各种口味搭配的奶茶，兼营各式甜品和消暑糖水。可外送上门。 企业类型： □生产制造 □零售 □批发 √服务 □农业 □新型产业 □传统产业 □其他 二、 创业计划作者的个人情况
3、 以往的相关经验（包括时间）： 虽然以前没有经营奶茶店的经验，但做过相关的服务。 教育背景，所学习的相关课程（包括时间） 南昌工程学院车辆工程专业：2009-2013 SYB创业培训：2013.4-5 三、 市场评估 目标顾客描述： 在校生有18000人，且大部分是90后，是注重健康，消费，娱乐的一代。 市场容量或本企业预计市场占有率： 学校总共有2家奶茶店估计市场占有率是25%。 市场容量的变化趋势： 校园的人数基本保持不变，变的只是奶茶店
4、数量。 竞争对手的主要优势： 1、成立的时间早，经验丰富。 2、群众有消费惯性心里，喜欢去他熟悉的奶茶店消费，所以对于我们这些新开张的店铺，如何能将顾客吸引过来，这是很大的挑战。 3、销售渠道广泛。 4、 5、 竞争对手的主要劣势： 1、对于市场反应缓慢 2、对手的产品比较一般，口味大多雷同模仿，没有创新。经营时间久店铺环境卫生下降。 3、 4、 5、 本企业相对于竞争对手的主要优势： 1、我们将对奶茶包装进行创新，让人有一种新鲜感，在产品方面会随着店铺经营发展。逐渐推出新的产品，让顾客能持续感受到新鲜感以及我们的诚意。
5、 2、 3、 4、 5、 本企业相对于竞争对手的主要劣势： 1、店面新，顾客对产品不了解，对顾客来说会要有一个接受的过程。 2、 四、 市场营销计划 □ 产品： 产品或服务 主要特征 珍珠奶茶 奶茶味醇香 鲜榨果汁 营养，鲜甜，口感极佳 麦香红茶 馅料的品种多 坚果奶茶 营养、口感特别 冰镇拿铁 清凉，口感极佳 □ 价格 产品或服务 成本价（元） 销售价（元） 竞争对手的价格（元） 珍珠奶茶 0.52 3 4 鲜榨果汁 0.25 2.5 4 麦香红茶 0.6 5 6 坚果奶茶 1.2 5 6 冰
6、镇拿铁 1.5 6 8 折扣销售 赊帐销售 3.地点 （1）选址细节： 地址 面积（平方米） 租金或建筑成本 南昌工程学院9栋架空层 25 1500元/月 （2）选择该地址的主要原因： 距离3食堂较近，有稳定客源。 （3）销售方式（选择一项并打√） 将把产品或服务销售或提供给：√最终消费者 □零售商 □批发商 （4）选择该销售方式的原因： 奶茶店就是直接面对顾客的行业 4.促销 人员推广 成本预测 广告 印宣传单 成本预测 500元
7、公共关系 成本预测 营业推广 促销 成本预测 1000 五、 企业组织结构 企业将登记注册成： √个体工商户 □有限责任公司 □个人独资企业 □其他 □合伙企业 拟议的企业名称：汇鑫奶茶 企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）： 职务 月薪
8、 业主或经理 800元
9、 企业将获得的营业执照、许可证： 类型
10、 预计费用 工商营业执照 500 元 卫生许可证 300元 企业的法律责
11、任（保险、员工的薪酬、纳税） 种类 预计费用 甲员工 1200元/月 乙员工 1200元/月
12、 合伙（合作）人与合伙（合作）协议： 内容 合伙人 条款 出资方式 出资数额 与期限 利润分配 和亏损分摊 经营分工、 权限和责任 合伙人个人 负债的责任 协议变更 和终止 其他条款 六、 固定资产 1) 工具和设备 根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备： 名称 数量 单价(元) 总费用（元） 冰柜 1 450
13、 450 封口机 1 400 400 搅拌机 1 250 250 饮水机 1 250 250 封口膜 1 50 50 合计 1400 供应商名称 地址 电话或传真 南昌金鑫批发部 南昌市洪城大市场 0791-85242566 2) 交通工具 根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具： 名称 数量 单价 总费用（元） 自行车 1 300元 300元 供应商名称 地址 电话或传真 凤凰自行车销售公司 南昌八一大道121号 0791-86
14、565623 3) 办公家具和设备 办公室需要以下设备： 名称 数量 单价 总费用（元） 供应商名称 地址 电话或传真 4) 固定资产和折旧概要 项目 价值（元） 年折旧（元） 工具和设备 1400 265 交通工具 办公家具和设备 店铺 厂房 土地 合计 1400 265 七、 流动资金（月） (一) 原材料和包装 项目
15、 数量 单价（元） 总费用（元） 奶粉 75（斤） 2 150 珍珠 150（斤） 5 750 红茶 1800（包） 0.6 1080 杯子、吸管 5（箱） 250 1250 水果、坚果 300 合计 3530 供应商名称 地址 电话或传真 南昌洪城批发市场 南昌市洪城大市场 0791-89756156 (二) 其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息） 项目 费用（元） 备注 业主的工资 800 雇员工资 2400 租金 1500 营销费用 1500
16、公用事业费 电费200 水费200 电话费50 必须支出的基本费用 修理费 保险费 150 登记注册费 800 其他 500 合计 6650 八、 销售收入预测（12个月） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 珍珠奶茶 销售数量(杯) 1500 1200 1300 1300 1800 1900 2000 2000 2200 2000 1200 1200 平均单价 3 3 3 3 3 3 3 3 3
17、 3 3 3 月销售收入 4500 3600 3900 3900 5400 5700 6000 6000 6600 6000 3600 3600 鲜榨果汁 销售数量(杯) 300 300 400 400 500 700 650 650 1000 800 300 300 平均单价 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 月销售收入 750 750 1000 1000 1250 1750 1625 1625 2500 2000 750
18、 750 麦香红茶 销售数量（杯） 1200 1400 1600 1400 1300 1000 1200 1200 1500 1500 1600 1600 平均单价 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 月销售收入 6000 7000 8000 7000 6500 5000 6000 6000 7500 7500 8000 8000 坚果奶茶 销售数量（杯） 700 800 800 700 800 700 600 600 700 700 800 600 平均单价 5 5
19、 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 月销售收入 3500 4000 4000 3500 4000 3500 3000 3000 3500 3500 4000 3000 冰镇拿铁 销售数量(杯) 100 100 100 150 500 600 700 700 800 700 100 100 平均单价 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 月销售收入 600 600 600 900 3000 3600 4200 4200 4800 4200 600 600
20、 销售总量 3800 3800 4200 3950 4900 4900 5150 5150 6200 5700 4000 3800 销售总收入 15350 15950 17500 16300 20150 19550 20825 20825 24900 23200 16950 15950 九、销售和成本计划 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 销售 含流转税销售收入 15350 15950 17500 16300 20150 1
21、9550 20825 20825 24900 23200 16950 15950 227450 流转税（增值税等） 460.5 478.5 525 489 604.5 586.5 624.75 624.75 747 696 508.5 478.5 6823.5 销售收入 14889.5 15471.5 16975 15811 19545.5 18963.5 20200.25 20200.25 24153 22504 16441.5 15471.5 220626.5 成本 业主工资 800 800 800 800
22、 800 800 800 800 800 800 800 800 9600 员工工资 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 28800 租金 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000 营销费用 1500 1500 公共事业费 450 450 450 450 450 45
23、0 450 450 450 450 450 450 5400 维修费 0 折旧费 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 3180 贷款利息 0 保险费 0 登记注册费 800 800 原材料 35
24、30 3530 3530 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3530 3530 3530 43380 总成本 11245 8945 8945 9115 9115 9115 9115 9115 9115 8945 8945 8945 110660 利润 3644.5 6526.5 8030 6696 10430.5 9848.5 11085.25 11085.25 15038 13559 7496.5 6526.5 109966.5 税 企业所得税
25、 0 个人所得税 0 其他税 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400 净收入 3444.5 6326.5 7830 6496 10230.5 9648.5 10885.25 10885.25 14838 13359 7296.5 6326.5 107566.5 十、 现金流量计划 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
26、10月 11月 12月 合计 现金流入 月初现金 40000 21659.5 27601 35046 41157 51002.5 60266 70766.25 81266.5 95719.5 108693.5 115605 748782.75 现金销售收入 14889.5 15471.5 16975 15811 19545.5 18963.5 20200.25 20200.25 24153 22504 16441.5 15471.1 220626.1 赊销收入
27、 0 贷款 0 其他现金流入 0 可支配现金（A） 54889.5 37131 44576 50857 60702.5 69966 80466.25 90966.5 105419.5 118223.5 125135 131076.1 969408.85 现金流出 现金采购（明细） 3530 3530 3530 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3530 3530
28、 3530 43380 赊购支出 0 业主工资 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9600 员工工资 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 28800 租金 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000
29、营销费用 1500 1500 公共事业费 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5400 维修费(装修费) 20000 20000 贷款利息 0 偿还贷款本金 0 保险费 150 150 150 150 15
30、0 150 150 150 150 150 150 150 1800 登记注册费 800 800 设备 1400 1400 其他（列出项目） 税金 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400 现金总支出（B） 32830 9030 9030 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9030 9030 9030 133080 月底现金（A-B） 22159.5 28101 35546 41657 51502.5 60766 71266.25 81766.5 96219.5 109193.5 120605 122046.1 836328.85
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