闳盛达机械有限公司电线电缆设备生产项目建设可行性研究报告.doc

江西闳盛达机械有限公司电线电缆设备生产项目可行性研究报告目录一、总论2二、项目背景和发展概况3三、项目建设条件及选址6四、生产工艺流程7五、劳动安全与消防8六、环境保护10七、组织机构与劳动定员11八、工程施工进度13九、产品的销售方案、产品定位13十、资金筹措与投资估算14十一、财务效益分析15十二、社会效益评估19十三、可行性研究结论与建议19十四、附件20第一章 总论1.1项目概况1.1.1项目名称：新建生产电线、电缆设备项目1.1.2拟建地址：东莱河西工业园1.1.3项目建设规模该项目占地50亩左右，总投资基12000万元。建设内容包括：(1)购进符合国家认证的节能先进生产设备，建造标准GMP厂房、仓储中心以及办公大楼； (2)建造生产线以及职工宿舍； (3)建立产品研发检测中心、厂区绿化。以上项目建设内容，包含建设面积达1200平方米的标准GMP厂房、2300平方米的原料存储中心以及l550平方米的办公大楼；建造设备生产线以及2300平方米的职工宿舍；建设l200平方米的产品研发检测中心、2900平方米的仓库以及厂区绿化。1.1.6建设期限：二年1.1.7建设性质：新建12可行性研究报告编制依据(1)中华人民共和国环境保护法(2)中华人民共和国节约能源法(3)中华人民共和国清洁生产促进法(4)国家十一五规划纲要(5)国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见(5)国家发改委令产业结构调整目录(2005年)(6)东莱县国民经济和社会发展十一五规划纲要(7)东莱县河西工业区创业园建设实施方案(8)本项目委托合同1.3研究结论电线、电缆设备项目符合国家产业政策，符合国家十一五规划纲要，符合东莱县河西工业区创业园建设实施方案，在技术上可行，机械加工是东莱传统产业，产销链完善，该项目，主要原材料钢材，市场供应充足。由于其工艺先进，生产效率高，产品竞争力强，投产后将为东莱经济注入新的活力，产生良好的环境效益、社会效益和经济效益。综上所述，本项目的建设是可行的、必要的。第二章项目背景和发展概况2.1项目提出的背景大规模的电网建设将促进行业快速发展在整个“十一五”期间，我国电网总投资将达到l2000亿元，是“十五”期间电网投资5000亿元的2.4倍，年均复合投资增长率超过19.1。作为电网建设中最重要的配套产业，电线电缆行业将凭借“十一五”电网规划、输变电设备的升级换代、大容量输电线路的建设改造等商机，迎来新一轮快速发展。 “十一五”期间，国家电网公司的发展重点包括：一要加快建设1000kV交流试验示范工程，不失时机地开工建设800kV直流输电工程；二要加快跨区电网建设，进一步强化全国联网结构；三要继续加强区域电网、省级电网500kV(330kV)主网架建设。加快形成西北750kV网架；四要加强重点城市电网的建设，抓好其他地、市城市和县城电网建设改造，完善农村电网，提高农村电气化水平；五要大力推进先进适用输配电技术应用。 根据电力部门初步规划，“十一五”期间全国将新建330KV及以上交流线路3.6万km，变电容量1.8亿千伏安，平均每年新增7000km，变电容量3600万千伏安。其中750kV交流线路l700km，变电容量780万千伏安；500kV交流线路现在3.375千米，变电容量1.6亿千伏安；330kV交流线路3300万千米，变电容量l400万千伏安，并建成土500kV直流线路34回，输电线路总长26003800km，输电容量7801080万千瓦。同时随着人们的生产生活档次的提高以及信息化产业的迅猛提升，各种日常用电器以及农业灌溉和工业领域对各种电线电缆的需求量日益增加，这些都使得电线电缆设备需求刚性增加。这就是我们提出建设此项目的根本目的。我们对自己的要求是：产品多样性和质量可靠性，只有产品的多样性才能适应当今需求多样性的市场，只有可靠的质量，企业才能在竞争激烈的市场中立足以至长足发展。 专业生产电线电缆设备是一个市场生命周期长、蕴藏着丰富市场潜力的项目。如果某厂商抓紧这个市场机遇，既可以产生名牌效应，又会成为新的经济增长点。设备市场目前尚无品牌优势可言，品牌秩序尚未建立，表现为多品牌共存的格局，明显领跑的品牌尚未出现，顾客现时，也远未形成指牌购买的习惯。竞争也未达到激烈的地步。而且，国外的巨头在中国生产、销售电线电缆设备也未形成一定的气候，他们也只是在市场的初期摸索阶段，所以他们的存在并未给市场造成一定的压力，这给了国内的企业一个很好的发展机遇、给那些追求品牌效应的国内厂商提供了很大的市场空间。2.2项目的发展概况 改革开放30年来，中国电线电缆设备市场从无到有，从小到大、从总量快速扩张到结构明显升级，逐步形成了有中国特色的多样化、多层次的消费市场。市场规模比改革初期扩大了几倍乃至几十倍，其发展成就令世人瞩目。 2.3项目投资的必要性(1)是促进地方经济发展，促进就业的需要 机械设备产业是当地具有较强竞争力的产业之一，也是东莱的特色产业，在国民经济结构中占有较高的地位，政府对于机械机电产业的发展和升级将持续地给予关注与扶持。通过本项目的建设对于促进东莱工业结构调整、解决就业、发展地方经济也起着非常重要作用，受到各级政府的大力支持。 (2)是促进经济增长，改善产业结构的需要 近年来，东莱县机械设备企业取得了一定的发展，但仍然不能满足当地经济发展要求，通过本项目的建设可以极大地提高东莱县乃至宜春市电线电缆设备产品的供应和产品质量，对促进经济发展和当地产业结构的调整具有重要的意义。 为适应市场需求，并向多功能化、高品质的方向发展。我们引进了美国的先进技术，这为提高产品性能、质量提高强大保障。立足科技创新，加大自主创新力度，“转化”市场竞争体系；将成为中国电线电缆设备产业发展的重要方向。 (3)是实施品牌竞争、辐射周边经济的需要公司将引入先进的经营管理模式，引进人才，加速发展，创建行业品牌，建立产品研发中心，更有效地参与国内外日新月异的产品市场竞争。带动一片原辅料加工业、包装业等相关产业的发展，创造更多更好的社会效益和经济效益，为国家增创更多税收。结论：生产电线电缆设备符合市场的发展趋势，中国市场此行业还没有一个非常知名的品牌，企业后期发展空间很大，所以不论从国家宏观经济效益还是从企业微观经济效益来看，投资实施此项目建设都完全适时，必要和合理的。希望能到政府部门的大力支持。24项目建设的可行性(1)东莱具有发展机械工业的良好条件机械工业是东莱的传统产业，目前已初具规模，2009年东莱机械机电产业累计完成工业总产值35.4亿元(江西新闻网)，在全省占有一席之地。(2)原材料及电力 电线、电缆设备主要原材料为钢材，江西有新钢、江钢，原材料供应充足。电力方面东莱供电局己架设好河西工业电网。 (3)有良好的交通条件距105国道、铁路仅相隔东莱大桥，有高速公路从河西工业园傍通过。物流运输方便且运费低廉。(4)符合国家政策导向符合国家振兴装配工业、节能、减排、清洁生产和环境保护政策，符合行业“环保、节能、减排、创新”和结构调整的要求。(5)符合东莱县“十一五”规划纲要和河西工业园要求东莱政府提出机械工业城建设，并成立机械工业产业办，出台相关政策，大力扶植机械工业发展。第三章 项目建设条件及选址3.1项目建设条件该项目建设地东莱县全县辖8镇8乡2个直属农林场，135个行政村，9个居委会。全县人口近80万，其中城镇人口36.4万，农业人口43.58万，东莱县自然资源丰富，境内基础设施完善，旅游资源丰富，投资条件优越。东莱的邮电通讯、供水供电、集贸场所发展较快。所有这些，为本项目建设提供了较好的外部条件，占尽了天时地利。项目筹建单位投资12000万元，引入先进的生产经营管理模式，引进经验丰富的专业人才。为本项目实施提供足够的保障。 3.2项目选址 项目选址在东莱县河西工业园区，占地面积极50亩左右。该选址东临京九铁路，105国道公路和黄金水道赣江，西临赣粤高速公路，目前园区内公路网已建成，与105国道、赣粤高速公路相通，交通便捷；自来水管道已铺设，输电线路已架好，配套设施齐全；用地环境优美，地理位置优越，大气环境符合二级大气质量标准，水环境质量符合国家地表水质量标准中三类水体指标。第四章 生产工艺流程生产工艺为：外购材料后，经金加工车间加工成非标准件，再与外购标准件、部件送组装车间组装成产品，经检测合格后入库，再出厂。第五章 劳动安全与消防5.1劳动安全卫生5.l.1危害因素和危害程度(1)有害物品的危害 项目有害物品对人体危害程度较少，生产过程中使用的原材料不含有毒有害物质，生产过程中也不产生任何有毒有害物质。设备动转时可能发生机伤、电伤等意外事故。(2)危险性作业生产过程中无高压、易燃、易爆、辐射等作业，除粉尘、噪声对人体造成危害外，电焊、电工等特殊岗位作业应通过培训，考试合格，持证上岗。5.1.2安全措施方案(1)危险性作业保护措施主要设备的运行有防护设施、有漏电、过载、过热保护装置、事故信号系统和报警信号系统，提示值班人员及时处理。所有工种先培训，考核合格后持证上岗。所有工作平台边缘设有防护拦，设备运转件设防护罩或隔离带。隐蔽处设有明显标志并安装照明设施。 做好安全用电。在所有电器设备中采用预防性安全措施，如设置熔断器、断路器(过载保护开关)、漏电开关(触电保护器)。手提设备及移动照明均采用安全电压。厂区道路及通道按规范设计，实行人货分流，各行其道，保证安全，道路等夜间均设有足够的照明设备。厂房照明度安工业企业照明设计标准(GB50034-92)设计，确保生产工作地点光线充足，满足生产需要。(2)职业病防护与卫生保健措施贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针，确保建设项目投产后符合职业安全卫生的各项要求，保障劳动者在生产过程中的安全与健康。本工程在生产设备调试阶段，应同时对职业安全卫生装置和措施进行调试和考核。粉尘 发放必要的劳动保护用品工作服、劳保鞋、手套、防尘口罩及其他防护用品，定期进行职工体检。噪声 在设备选型及对产生噪声的设备作噪声控制，使噪声值控制在80dB以内。建立健全职工上岗前和定期的安全卫生知识、安全卫生法规制度的宣传教育、技术培训制度和检查制度。企业对从事尘害作业的职工，必须进行上岗前的健康检查和定期检查，并建立职工健康档案。对不适应者应按有关规定妥善处理。从事尘害作业必须按规定正确使用有效劳动防护用品。公司除加大环保投入，还积极采取各种措施教育职工，把预防和治理相结合，防止职业病发生，加强对工人进行健康教育，增强他们的自我保护意识。严格执行安全生产和卫生的规章制度，并搞好监督检查工作。设立兼职的安全管理员，加强项目劳动安全卫生工作。5.2消防 (1)防火等级及火灾隐患分析 根据中华人民共和国国家标准建筑防火设计规范(GB50016-2006)，按照生产厂房危险性分类，生产厂房的火灾危险性等级为丁类，火灾危险性不大。 建筑设计遵循建筑防火规定，厂区道路及供水条件等皆能满足消防要求，建筑选材按耐火等级执行有利于防火、防爆，建筑物均设有符合要求的出入口、楼梯、通道，有利于安全疏散。生产区内消防栓管路与消防专用水网相连，水源来自自来水。除按照国家有关规定进行安全管理外，还必须对职工进行系统的安全卫生教育及防火、防爆教育，加强其安全卫生意识。 (2)消防设施 按防火规范要求：厂房、各主要通道设消防设施、各建筑物外道路旁设消防栓。车间之间道路形成消防通道，完全满足消防要求。 在厂房平面布置上及重要建筑物旁按间距小于l20m设置室外消防栓并留有消防车进出通道。在变配电间配备砂箱和化学灭火器材。 在建筑物上设置防雷装置。电气设备的金属外壳均作接地保护，防止雷击引起火灾。第六章环境保护6.1.1环境质量标准1、环境质量标准环境空气质量标准 GB3095-1996中的二级标准地表水环境质量标准 GHZB1-1996中的三类水质标准 城市区域环境噪声标准 GB3069-93中的三类标准2、污染物排放标准污水综合排放标准 GB8978-1996中的一级标准工业企业厂界噪声标准GBl2348-90中的三类区标准大气污染物排放标准 GBl62971996中的二级标准6.1.2项目生产过程中产生的污染物对环境的影响项目为机械制造业，生产过程中污染主要有噪声、废渣、生产用水。 1、噪声主要来自各种机械设备。2、固体废弃物主要是加工过程中切削金属所致，可回收利用。3、工业用水量不多，没多大影响。 6.1.3项目建设对环境的影响1、施工噪音：来源施工设备和运输车辆。对运输车辆及施工设备加强维修、定期保养，保证运输车辆和施工设备经常处于良好工作状态，降低噪声对周围环境的影响；选用商品混凝土，减少搅拌噪音。 2、施工扬尘：运输材料道路及施工现场应配洒水设备，定时洒水，减少起尘量，并及时清扫路面，防止二次扬尘。3、建筑垃圾和生活垃圾：集中处理，及时清运。62治理措施 本项目坚持“三同时”的基础上，严格执行国家和地方有关排放标准，切实落实各项规划设计条件和设计方案要求，并采取可行的环保措施。 1、废水废水通过沉淀池，搅拌后压滤、清水再利用。2、固体废弃物主要是切削的金属，可回收再利用。 3、噪音 对产生噪音的设备，加装消声器。同时采取消声、吸声、隔声降噪综合治理措施。该项目噪声将满足工业企业厂界噪声标准化(GBl234890)和城市区域环境噪声标准(GB3096-93)的要求。第七章 组织机构与劳动定员7.1生产组织1、组织架构 2、企业为总经理负责，各部门主任负责；企业制定包括人力资源、财务管理、生产及检测、原料产品进出厂制度在内的一系列制度，特别是在激励制度方面着重奖励有突出贡献的员工，确保企业良好地运转。 7.2劳动定员 本项目生产采用密小时工作制，年工作日250天。根据工作需要，管理和固定员工初步定为200人，其中管理人员30人，工人170人。7.3员工培训 为了使项目能按计划投产，并能生产出合格产品，加强员工培训是极其重要的一环，员工培训采取以下措施：对管理人员和技术人员进行全面培训，确保管理人员和技术人员每年培训不少于50个学时，三年不少于180学时，不断提高其管理水平和技术水平。操作人员可安排到同类厂家进行学习，人员需经考核合格，方可上岗。车间普通工人由本单位技术人员组织培训，合格后方可上岗。加强各产品检测人员培训，关键技术性岗位，企业采取“请进来，送出去的办法”使员工熟练掌握技术操作规程。技术骨干到设备厂家直接培训，等项目建成投产时带领各岗位组织生产。第八章 工程施工进度8.1项目实施进度本项目计划20112012施工期限二年。8.2进度安排各阶段安排如下：1、前期工程2个月2、初步设计、施工图设计3个月3、招标1个月4、施工期24个月5、调试1个月第九章 产品的销售方案、产品定位通过对我国电线电缆设备制造行业的原料资源和发展环境进行了详细深入的分析及研究，重点分析了影响我国电线电缆设备制造行业发展的主要因素以及行业的发展趋势，并对我国主要电线电缆设备制造行业的经营现状及发展战略进行了详细科学的分析及预测，针对目前竞争力的现状，提出了适合的产品定位和销售方案。 9.1产品定位及市场定位1、产品定位：产品多样性、质量取胜2、市场定位：立足本国市场，发展东南亚市场9.2产品销售方案及网络在全国设立五个大区办事处，每个省业务员一名，助理一名。配合一期市场开拓建立大区销售网；从省级代理商到地区级代理商逐步细化到市县区级经销商，最终要建立覆盖全国的纵深销售网络。第十章 资金筹措与投资估算10.1项目资金筹措项目总投资12000万元，全部由投资人自筹（目前已意向性落实）10.2项目投资估算10.2.1投资估算范围项目建设的建筑安装、设备和安装、供电、供水、消防等及其他费用。10.2.2估算依据1、建设单位设计资料和图纸2、建安工程(1) 宜春市建筑安装工程造价及相关资料(2)江西省建筑工程消耗定额及统一基价表(2004)(3)江西省装饰装修工程消耗定额及统一基价表(2004)(4)江西省安装工程消耗定额及统一基价表(2004)(5)江西省建筑安装工程费用走额(6)江西省建筑工程计价办法3、其他收费(1)购地款每亩6.15万元。(2)建设单位管理费按财政部财建(2002)394号文件计取。(3)勘测设计按工程勘测设计收费标准(2002修订本)计取(4)工程监理按国家发改委、建设部(发改价格2007670号)文计取。 (5)基本预备费按工程费用和其它费之和l0计算。(6)自筹资金不计利息。10.2.3投资估算本项目预计总投资12000万元人民币，其中固定资产投资6000万元，铺底流动资金6000万元。具体详见下表：项目投资估算表序号名 称价格(万元)数 量费用合计1土地购置6.550亩3252土地工程7503车床3515台5254磨床3510台3505铣床3615台5406钻床1824台7287焊机45台208切割机215台309抛光机815台12010氧气钻费用56台3011行吊1272台25412一车间47213二车间40914仓库0.05250012515办公楼0.0515007516办公设备5017交通运输7018绿化安保工程17019大门、围墙15720销售流动资金6000合计12000第十一章 财务效益分析111财务评价说明1、本项目设计生产能力按照公司经营能力预计，第一年营销额达8000多万元人民币，第二年营业额可达10000万元人民币，第三年达产营业额达到1.5亿元。2、财务评价依据按照建设项目经济评价方法与参数(第三版)的有关规定进行财务评价。财务基准收益率为l2。112项目计算期及生产负荷 项目计算期16年，建设期1年，生产期l5年。第三年达产。 113项目成本及费用说明 1、行业利润率：l6 2、固定资产折旧：建筑物折旧年限35年，残值5，年折旧率2.71；设备折旧年限l5年，残值5，年折旧率6.33。3、无形资产为土地，按50年摊销。 114总成本及费用 第一年15040万元，第二年l6720万元，第三年及以后19240万元 115销售收入估算 销售收入第一年8000万元，第二年10000万元，第三年及以后年份15000万元。(本项目估算收入为不含税价，不计算增值税、销售税金及附加) 11.6利润总额及分配 1、利润总额第一年2400万元，第二年3200万元，第三年及以后年份4400万元。 2、所得税 税率25计算，第一年600万元，第二年800万元，第三年及以后年份1100万元。3净利率第一年1800万元，第二年2400万元，第三年及以后年份3300万元。11.7项目盈利能力分析1、总投资收益率 按项目达产年份计算总投资收益率：275 2、资本金净利润率 由于投资为自有资金，无借款，资本金净利润率与总投资收益率相同为：275 3现金流量分析单位：万元折旧及摊销计算表名称投资额折旧年限提旧率折旧额土地325502.00%6.5设备2597156.33%164.39建筑物3078352.71%83.41合计6000254.3现金流量表(116年)单位：万元现金流量表项目12345671516收入8000100001500015000150001500015000成本600016001170011700117001170011700利润1800240033003300330033003300所得税60080011001100110011001100净利润1800240033003300330033003300折旧及摊销257257257257257257257固定资产投资6000-2152.5流动资金6000-6000现金流量合计-1200020572657355735573557355711709.5回收期-12000-9943-7286-3729-1723385净现金流量12321.35内含报酬率26.65%投资回收期为投产后4.1年；净现金流量为：12321.35万元大于0；内含报酬率为：26.65大于基准利率l2；从以上分析可以看出项目的财务盈利能力较强。11.8项目不确定分析 1、盈亏平衡分析 以达产平均表示的盈亏平衡点为：项目生产能力利用率(BEP)：885有一定抗风险能力。2、敏感性分析敏感性分析主要分析项目销售收入、总成本、固定资产投资变动1对项目各前税后内部收益率、净现金流量、投资回收期的影响，见下表：变化率(%)内部收益率净现值(万元)投资回收期(年)基准方案26.6512321.354.1收入+127.6312442.14.06-125.6412196.94.14成本+125.8012216.614.13-127.4712422.384.07固定资产投资+126.4312294.244.11-126.8612347.224.09 可见销售收入变化最敏感，收入降低l，内部收益率从26.65降到25.64，回收期从投产后4.1年延长到4.14年；其次是成本和固定资产投资变化的影响。从上可以看出，项目财务内部收益率较高，经济效益较好，有较好的抗风险能力。 119经济评价结论 项目建设条件好，市场前景广阔，生产工艺先进，产品产量和质量有保障。 项目总投资12000万元，投资收益率27.5，内部收益率26.65%，净现金流量12321.35万元，投资回收期为投产后3.86年，盈亏平衡点88.5。项目经济效益好，有较好的抗风险能力。综上所述，从经济上评价项目是可行的。第十二章 社会效益评估12.1对国民经济的作用 本项目的建成，将有力促进东莱县经济快速发展，极大地提高东莱县乃至宜春市电线电缆设备产品的供应和产品质量，对促进经济发展和当地产业结构的调整具有重要的意义；该项目的建成还将带动本地区加工生产、交通、通讯、建筑、商业、农业等相关产业发展，加快城市现代化建设步伐，加强对外经济文化交流，提高城市对外开放水平，提升行业整体服务水平，促进本县“三个文明”建设有着十分重要社会意义。 12.2对东莱县的影响1、劳动就业机会 该项目建成，可为本地直接提供200多个劳动就业机会，由于项目的现代化标准要求，在本项目就业的人员需具有较高的素质，将带动本地劳动力素质的提高。此外，由于项目对其它行业的带动作用，也将间接地为社会提供更多的就业机会，为促进东莱的社会稳定做出积极贡献。 2、经济贡献投产后第一年产值为8000万元，税收800多万元；第二年产值为10000万元，税收1000万元；达产后年产值达15000万元，税收1500多万元。同时可带动相关产业的发展，作出间接贡献。3、改善居民生活质量项目建设对改善东莱当地环境，提高居民生活水平有很好的促进作用。并可带动第三产业的发展，改善东莱投资环境。4、加快东莱机械工业城的发展 项目建成后，年产值达15000万元，有利于加快东莱机械工业城建设步伐，使东莱机械工业城更具影响力。第十三章 可行性研究结论与建议 131结论以上分析与测算和研究结果表明，本项目资金来源已落实，经济效益明显，具有良好的投资价值。投资环境和发展条件良好，从项目的地点、功能、标准、市场需求以及经济、社会效益来看，建设本项目都是必要和可行的。 132建议(1)优越的自然生态环境是东莱县的最大优势，保护好山水就必须解决好经济发展与保护环境的协调关系，应从保护环境，节能减排，建设环境友好型社会的高度，引导产业发展。建议有关部门批准项目立项。 (2)项目三期预计用地总计在敏亩左右，建议上级主管部门能够f将项目用地一次性批复，便于项目总体发展规划，厂址的定性方面希望上级主管部门从交通、物流、接待、用水用电以及员工进出企业角度考虑。办理项目所需手续希望得到政府部门的全力配合。第十四章 附件清单14.1拟建项目主要产品清单14.2拟建项目部分产品型号14.3拟建项目部分产品试样14.4编写单位及编写人员资质证书- 20 -