公司市场交易计划管理办法.doc

市场交易计划管理办法 目 次1总则12术语和定义13职责24管理内容与办法34.1计划内容34.2计划编制和审批44.3计划执行和控制55附则5附录A 市场交易计划管理流程6市场交易计划管理办法1 总则1.1 为规范xx有限责任公司（以下简称“公司”）市场交易计划管理工作，包括计划的编制、审批、执行、控制等管理过程，更好地发挥大电网资源优化配置作用，提高对购售电市场动态变化的预见性和可控性，提高市场交易计划管理对公司生产及经营决策的指导作用，制定本办法。1.2 本办法适用于公司总部各部门及所属超高压输电公司、调峰调频发电公司、广东电网公司、广西电网公司、云南电网公司、贵州电网公司、海南电网公司、广州供电局、深圳供电局（以下简称“各分子公司”）。2 术语和定义2.1 购电量是指电网企业在经营活动中投入的全部电量，反映企业在一定时期内的电力供应能力，包括电网企业向发电企业、自备电厂和其他电网趸购电量之和扣除电网企业所属抽水蓄能电厂损耗电量之后的电量。购电量按购电区域可分为购网内电量和购网外电量。2.2 售电量是指电网企业在经营活动中销售的全部电量，包括售给用户和其他电网企业的电量。按销售方式分为直供电量和趸售电量，按售电区域分为售网内电量和售网外电量。2.3 统计口径是以售电量计量点位置进行区分，省公司存在母公司、全资产、电网三种电量统计口径。与售电量对应，购电量亦存在三种口径。以售电量为例：2.3.1. 母公司口径的售电量包括省公司、所属地市供电局、县级分公司直供电量，地市供电局及县级分公司趸售电量，以及省地县趸售省公司外电量。2.3.2. 全资产口径是将母公司口径扩大至县级子公司售电侧。2.3.3. 电网口径是将全资产口径扩大至代管县售电侧。2.4 全社会用电量是指本区域内第一、二、三产业及居民生活用电等所有用电领域的电能消耗总量。某区域全社会用电量=本区域内所有电厂发电量+受入电量-送出电量。2.5 统调发受电量是指区域内统调机组发电量+受入电量-送出电量。与全社会用电量相比，未考虑经营区域内非统调电厂发电量及非公司经营区域用电量。3 职责3.1 市场营销部门市场营销部门是各级市场交易计划归口管理部门。3.1.1. 公司市场营销部3.1.1.1 负责制定市场交易计划管理办法。3.1.1.2 负责组织审查各分子公司年度、月度市场交易计划建议方案。3.1.1.3 负责编制并下达公司年度和月度市场交易计划，其中年度市场交易计划为公司综合计划管理及全面预算管理的依据。3.1.1.4 负责组织、审查及批复市场交易计划的调整。3.1.1.5 负责检查、分析各分子公司市场交易计划执行情况。3.1.2. 各省公司、广州和深圳供电局（以下简称“各子公司”）市场营销部3.1.2.1 负责协调本单位计划、财务、调度等部门，收集、分析本区域内发电能力、用电需求、线路输送能力及大客户用电计划等信息，编制和上报本单位年度、月度省内市场交易计划建议方案。3.1.2.2 参与制定跨省(区）、跨国（境）交易计划。3.1.2.3 负责分解并组织实施公司下达的市场交易计划。3.1.2.4 负责检查、分析各地（市）供电企业市场交易计划执行情况。3.1.3. 地（市）供电企业市场营销部门3.1.3.1 负责收集整理本辖区内的用电需求，分析预测辖区内地方电厂发电能力，编制并上报辖区内年度、月度市场交易计划建议方案。3.1.3.2 负责分解并组织实施上级单位下达的市场交易计划。3.1.3.3 负责检查、分析各县（区）供电企业市场交易计划执行情况。3.1.4. 县（区）供电企业市场营销部门3.1.4.1 负责收集整理本辖区内的用电需求，分析预测辖区内地方电厂发电能力，报所属地区供电局汇总。3.1.4.2 负责执行地（市）供电企业分解下达的市场交易计划。3.2 其他相关部门/单位3.2.1. 计划发展部门负责提供电源、电网建设规划，负责提供全社会用电量预测与统计数据，负责提供线损率指标，参与市场交易计划的审查工作。3.2.2. 财务部门参与市场交易计划的审查工作。3.2.3. 系统运行部门负责提供发输变电设备检修计划、不同运行方式下通道输送能力、电力供应能力及水电发电计划安排，参与市场交易计划的审查工作，并负责市场交易计划的调度实施。3.2.4. 超高压输电公司负责编制和上报跨省（区）年度、月度市场交易计划建议方案。3.2.5. 调峰调频公司负责编制和上报调峰调频电厂年度、月度发电计划建议方案。4 管理内容与办法4.1 计划内容4.1.1. 市场交易计划包括指标和报告两部分。4.1.2. 市场交易计划指标包括以下内容：4.1.2.1 购电量（1） 购本网内电量（2） 购本网外电量4.1.2.2 售电量（1） 售本网内电量（2） 售本网外电量4.1.2.3 省间交易电力、电量（1） 网外交易电力、电量（2） 省间交易电力、电量4.1.3. 市场交易计划报告应包括但不限于：市场交易计划概要、宏观经济走势、市场形势分析、用电需求分析、发供电能力分析、电力电量平衡分析、购售电计划建议和依据、存在的主要问题和对策建议等。4.2 计划编制和审批4.2.1. 年度计划4.2.1.1 各县（区）供电企业在每年10月10日前上报本单位次年用电需求及地方电厂发电能力分析材料。4.2.1.2 各地（市）供电企业在每年10月15日前上报本单位次年市场交易计划建议报告。各子公司进行审查并汇总编制各子公司年度市场交易计划建议方案。4.2.1.3 各分子公司在每年10月20日前上报本单位次年市场交易计划建议报告初稿。公司市场营销部于10月底组织相关部门进行审查，各分子公司应根据审查意见修改完善，并于11月20日前正式行文报送。4.2.1.4 公司市场营销部汇总编制公司年度市场交易计划建议方案，于12月中旬报公司审批。4.2.1.5 公司年度市场交易计划下达后，各分子公司应于5个工作日内调整完成相应发购电计划、月度购售电进度计划等报表并将计划指标逐级分解落实，相关调整后报表及分解结果应及时报公司市场营销部备案。4.2.2. 月度计划4.2.2.1 月度市场交易计划以年度计划、年度购售电合同、临时购售电合同或协议为基础，结合实际供需变化滚动编制。4.2.2.2 各地（市）供电企业应在每月20日前上报本单位下月市场交易计划建议。4.2.2.3 各分子公司应在每月25日前上报本单位下月市场交易计划建议。此外，广州、深圳供电局应于24日前将本局次月市场交易计划建议提交广东电网公司汇总，并做好沟通协调工作。4.2.2.4 公司市场营销部审查汇总后在每月最后三个工作日前将计划提交系统运行部门进行安全校核，安全校核应于两个工作日内返回，次月市场交易计划应在月底前下达。4.3 计划执行和控制4.3.1. 市场交易计划下达后，各单位应认真组织实施，确保市场交易计划的完成。4.3.2. 各分子公司要加强对市场交易计划执行情况的动态跟踪，并在每月上报的市场分析预测报告中对计划完成情况进行专项分析。分析内容包括：进度计划完成情况和偏差原因说明、国家政策和供用电市场变化等因素对计划完成情况的影响、计划执行偏差的解决措施、全年计划完成情况的预测等。4.3.3. 公司年度市场交易计划指标下达后，原则上不予调整。因国家重大政策调整、电网安全运行要求或其他特殊原因确需进行调整的，由拟调整单位在当年11月底向公司提交申请报告，经公司审查批准后方可进行调整。5 附则5.1 本办法的解释权归公司市场营销部。5.2 本办法自颁布之日起执行。原xx有限责任公司市场交易与营销计划管理办法（CSG/MS0701-2005）同时废止。附录A 市场交易计划管理流程