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ERP知识手册ERP概况ERP 是英文(Enterprise Resource Planning)缩写，汉字既企业资源计划，ERP实施是对旧管理模式、管理习惯和方法一场革命。经过ERP实施改变了管理思想，改善了管理工具，理顺了管理步骤，对管理职责进行了重新划分。ERP功效包含了企业市场、销售、计划、物料、生产过程、成本、财务、工程、设计、工艺、库存等几乎全部部门，使用计算机分析和处理企业技术、生产、经营等大量动态、相互影响管理数据，做到统一、完整、正确、立即，为企业各层次经营管理人员经营、管理提供信息和决议依据。ERP发展历程60年代中期 定货点法，处理了控制库存问题70年代中期 MRP（Material Requirements Planning）物料需求计划，处理了计划和控制问题80年代早期MRP（Manufacturing Resources Planning）制造资源计划，处理了物料和资金信息集成问题90年代早期ERP(Enterprise Resource Planning)企业资源计划，处理在全球化环境下，提升企业竞争力问题90年代后期 互联网技术发展，产生iERP学习之一、BOM模块（工程数据管理）BOM是英文(bill of materials)缩写，汉字既物料清单BOM 实例意大利面条意大利食品比萨饼饼坯果酱选项草莓酱西红柿酱橄榄油西红柿计划BOM模型BOM选项组BOM标准BOM项目和项目属性概念 项目：采购、销售、计划、生产、库存、分销等全部物料，如：原材料、产成品、半成品等称为项目，也叫物料。 项目属性：项目在采购、销售、计划、生产、库存、财务、BOM等方面管理信息，或说项目标特点及管理特征，称为项目属性。ORACLE应用系统累计有141个项目属性。项目属性控制着软件步骤，直接影响项目标管理分析。 关键项目属性说明1) 基础单位：库存数量计量和BOM上定额所使用计量单位。2) 计划方法：MRP计划：把需求写入主计划，经过MRP计算产生车间任务或采购申请。 库存计划：依据库存数量多少进行生产或采购。 MPS计划：直接把需求写入主计划产生生产计划和采购计划。3) 安全库存：对供货不稳定物品，为了应付意外情况下供货不立即，降低对生产影响，所需保持库存量。4) 供给类型： 推式：按系统中打印出来领料单，发料仓库向任务限额发料。 操作拉式：任务一开始移动，物料就自动按定额从供给子库中拉到任务上。 装配拉式：任务完工时，物料就才自动按定额从供给子库中拉到任务上。5) 供给子库：物料存放和领用仓库。6) 完工子库：任务完工后，加工或装配成半成品或成品所存放子库。7) 固定供给天数：依据生产和采购运作实际情况，需把若干天需求合并到一起，一次性下达，这种合并所选择时间段就是固定供给天数。8) 最小定单数量：为了满足生产或采购批量需要，把小于某个数量需求加大到一个数量下达，这个数量就是最小定单数量。9) 提前期批量：正常情况下，该种物料一次下达任务量。10) 列表价格：采购定单上使用不含税价。11) 处理提前期：物料从产生采购申请到采购回来报检整个过程所需时间。12）后处理提前期：从报检到质检汇报出来后，送货入库所需。13）标准成本：在作库存事物处理、系统统计成本和库存价值时，使用不受采购价格和实际消耗影响一个固定物料参考价值。 物料清单（BOM）相关概念物料清单(BOM)：组成父项全部子装配件、材料清单，即工程技术部门所说产品结构树。材料消耗定额：制造一个装配件理论上需要消耗其子装配件数量。利用率：制造一个装配件理论上需要消耗其子装配件数量和实际消耗量百分比。供给方法：仓库向车间任务发料方法，不一样方法表示了车间任务对物料消耗不一样计算方法，通常有推式和拉式两种。供给子库：指具体向车间任务发料（供给）某一仓库。 工艺路线（ROUTING）相关概念工艺路线：即生产制造时要经过哪些工序（工段），依次要用到哪些资源设备，也就是生产加工步骤。工艺路线要素：工序、部门、资源、班次。资源：即生产过程中用到机器设备、人工和时间等。资源类型：即依据资源使用特点进行分类，资源分为两类：批次资源和项目资源。资源作用：资源在ERP计划中表现了制造部门生产能力，决定了制造提前期，是计划运行时时间计算依据，是计算制造费用基础。日历、班次作用：日历和班次决定了生产可占用时间，方便计划运行时合理安排生产。工程数据作用是联络和沟通各业务部门纽带。使各部门得到统一、正确物料清单， 方便查询和统计，避免传输和复制报表等方面差错。可提升计划和成本核实正确性。学习之二、MRP模块（计划管理）MRP运算三要素 主生产计划 物料清单 库存信息 计划运作基础一、库存信息 作用是回复现在有什么？ 包含现有库存数量、在途数量和车间在制数量。二、物料清单信息 作用是数量上分解，回复现需多少？ 关键参数是清单结构和工艺定额。三、工艺路线信息 作用是时间上分解，回复什么时候要？ 关键参数是工序结构和资源利用率四、项目属性信息 包含多种控制计划运作信息，目标是使计划更切实可行。 关键参数有：固定批量倍数； 固定天数供给； 最小、最大订单数量； 安全库存； 提前期；提前期：以交货或完工日期为基准，倒推到加工或采购开始日期这段时间预处理提前期：从计划到下定单需要时间处理提前期：从下单供给商回厂时间后处理提前期：从物料回厂到可用于生产时间 固定提前期：对采购件就是处理提前期可变提前期：每一个项目标生产需要消耗天数， 利用率/班次.S 累计制造提前期：从生产第一道工序到完成所需时间 累计总提前期：对采购件就是从物料采购到可用于生产时间 对自制件就是从子项中采购周期最长物料采购开始到该自制物料生产完成 提前期批量：该项目1天生产数量 五、工作日历 是计划时间段依据，包含个部门工作班次和例外工作日。六、物料供求关系 是MRPII计划产生最关键依据，不停满足物料供求需要是MRP精华所在。 当需求 供给时，就产生计划订单； 当供给 需求时，就产生例外信息； 计划管理包含主计划、物料计划和能力计划 主计划就是企业独立需求，可分为主生产计划（MPS）和主需求计划（MDS）。 物料计划就是企业相对需求，也就是经过主计划驱动，依据工程、库存等基础数据信息分解物料需求。 能力计划分粗能力计划和细能力计划，关键用于计划平衡，确保计划可行性。学习之三、INV（库存管理）库存组织 组织是一个业务单位，比如：企业、工厂、仓库、分部和部门等。 子库存是从物料库存中分离出来独特物理或逻辑库存，如原材料、成品或不良品独自存货位置，用户虚拟仓等 货位是存放物料子库存内实际区域，比如：行、通道、存料箱或货架。 组织中全部物料均保留在子库存中，所以必需最少定义一个子库存。库存组织架构 系统内许可有多个组织 每个组织许可有多个子库 每个子库许可有多个货位库存项目 对应于实际中物料在各个部门应用到控制信息，系统中库存项目使用项目属性来进行控制 每一个属性全部是各功效模块控制信息,全部确定项目在对应模块方面功效属性Items提前期属性车间属性库存属性发票属性ERP/MPS属性成本属性物料单属性订单分录属性采购属性计划属性物理属性接收属性服务属性关键属性库存项目 定义计量单位以用于项目定义、存放、订单、计划、交易、发运和计算 在Oracle库存中定义任何项目必需有一个主计量单位，实施任何库存事务交易数量必需有单位 Oracle库存使用基础计量单位来实施同一单位类别单位之间换算和不一样类别之间单位换算库存控制建立库存控制 货位控制 批次号控制 序列号控制 版本控制货位控制 能够使用货位来标识存放库存项目标实际区域。 项目数量能够经过货位跟踪。 项目也能够限制在特定货位范围内。 实施货位控制便于控制储货位置和存放能力库存控制批次号控制 Oracle 库存管理系统为库存事务处理提供了完整批号支持。 能够为库存中特定项目启用批次控制，批次号尤其适适用于有保质期控制物料。 对于批次控制下项目，能够对转入库存每次收货指定批号，以后在每次实施物料事务处理时您均能够参考相同批次。 这能够对库存中项目批进行严格控制。 序列号控制 ORACLE库存管理系统为事务处理提供完整序列号支持。 能够为库存中特定项目开启序列号控制，序列号控制比批次号控制愈加严格。 对于在序列号控制下项目，您能够将唯一序列号分配给每个单位，然后在每次实施物料事务处理时参考相同序列号。 能够有效地控制库存中各个项目标每个单位，尤其适适用于控制大型设备版本控制 版本号是项目、物料清单和工序一个特殊形式，可依据版本号跟踪项目数量 子库内同一规格、同一图号部品材料和半成品中结构有差异可能有多批，存放较混乱，且难以区分其数量。 以版本号来区分，经过查询可了解各版本部品材料和半成品数量，且必需输入版本号才能进行事务处理。 Oracle 库存管理系统和 订单分录管理系统、 采购管理系统和 在制品管理系统一起为您提供了一整套维护库存控制事务处理。 许可控制从收到项目到向用户发运成品时物料流。库存事务处理是库存业务关键，是ERP库存模块数据和相关模块数据处理源头，它包含： 采购订单接收和返回 WIP发退料和完工入库 子库间转移 杂项事务 销售发货和RMA和RMAWIP发退料和完工入库 在系统内车间发料物料供给类型有二类，即推式物料和拉式物料，拉式物料又分操作拉式和装配拉式两种，关键区分是在于工单发料是否为系统自动倒冲和系统何时倒冲 推式物料在进行工单发料时需人工在系统内操作发料 操作拉式物料在对应工步完成时由系统自动倒冲所需物料 装配拉式物料在整个工单完成后由系统自动倒冲所需物料子库间转移 在子库存之间或同一子库存内两个货位之间转移目前组织中物料。能够将物料从资产子库存转移至费用子库存，或将其从已跟踪子库存转移至未跟踪子库存。 假如项目含有子库存限制列表，则物料只能在此列表中列出子库存之间进行转移。 关键子库存转移事务有以下多个1、原 材 料 发 放 到 外 协 厂 家 。2、内部部门之间物料领用。3、废 品 转 移 。杂项事务 关键指非采购接收、退回、非生产领料、退料、非销售发货、退货其它直接从帐户上接收或发到账户上库存收发事务。以下是系统中使用杂项处理事务：1. 实施库存系统时作为项目现有库存量初始装入2. 部门领用3. 转类存放4. 退料5. 调换6. 盘点库存盘点 在ERP系统中，仓库数据正确性直接影响到整个系统计划运行。 库存盘点是确保库存统计正确必需手段，经过盘点能够查找犯错原因，调整系统和实际库存量差异，立即维护库存数据正确性。ORACLE库存管理系统提供多个盘点方法 实际盘点 周期盘点YY超出许差批 准调整系统库存量定义实际盘点确定范围、同意选项和许差生成缺省/空白标签打印项目盘点报表盘点项目输入盘点数量审批实际盘点NNABC分类 ABC分类是周期盘点前提条件 将库存物料按一定标准分成对应等级，用于决定不一样物料在周期盘点时盘点频率 能够依据库存价值，库存数量，使用频率等作为划分标准周期盘点 周期盘点是一个计划抽样盘点 周期盘点和实际盘点区分在于周期盘点有计划性，其依据ABC分类结果，设定周期盘点频率定时对物料进行盘点 对库存控制和正确性要求更高库存计划 库存计划目标是在确保生产前提下，最大程度地降低库存水平 ERP系统中常见库存计划工含有两种： 最大最小计划 重订货点计划 两种方法全部是在仓库存货处于各自定义临界点时生成请购，确保库存水平输入最小数量输入最大数量输入固定批量增量输入最小定货数量输入最大定货数量运行最大最小报表YesNo定义批量增量？确定最大最小数量最大最小计划库存数量时间重订货点安全库存重订货数量提前期重订货点计划学习之四、PO模块（采购管理）PO是英文(purchase order)缩写，汉字既采购订单采购模块中供给商管理关键包含以下多个方面 建立新供给商信息 定义供给商地点和联络信息 提交供给商表现报表 实施供给商查询报价单管理 当原材料可由多家供给商提供时，企业就会发出询价单，再由各个供给商回复报价单内容 得到供给商报价单内容后，能够将报价单内容输入到系统中，集中管理供给商报价和其它发货相关信息 对于特殊物料严格控制供给商起源时，可在系统中定义同意供给商清单，即某种物料只能从被同意供给商处采购系统请购单作用 不需要书面申请 实施在线输入、提交、同意和转交 提供供给商信息 输入交货指令 能给采购员提供注释信息 便于取消或最终关闭采购请求请购单起源 手工创建请购单 由MRP（物料需求计划）产生请购单 由库存计划（重订货点计划等）所生成请购单 由车间引出请购单（外协作业） 由其它系统引入请购单系统采购单作用 更轻易创建采购订单 能够从请购单自动生成采购订单 方便浏览查询已存在采购订单 灵活地打印采购订单 请求和输入供给商接收承诺 创建和打印更改订单MRP系统提供多个采购单类型 标准采购订单 计划采购订单和计划发放 一揽子采购订单和一揽子发放 采购协议处理多个接收方法 可依据实际采购接收步骤在系统中定义接收路径 可进行检验接收（经过质检部门检验，即标准接收） 可进行直接接收（不需经过检验直接接收入库）处理多个退货情况 可在检验时检验不合格退货 可在入库后发觉问题退货 可在车间使用发觉问题退货采购审批概览 确定文档安全和存取等级 确定文档审批步骤 确定文档传输路径文档安全等级：谁能够看？谁能够更改？文档审批步骤：谁能够同意？文档传输路径：把文档发给谁？学习之五、WIP（车间生产管理）WIP是英文(work in process)缩写，汉字既在制品管理车间生产管理(WIP)模块基础知识1.作业起源由运行MRP计划产生，经过计划职员作台下达给车间，依据实际情况，手工定义产生2.作业命名规则3.标准离散作业和非标准离散作业标准离散作业用于正常生产车间任务。非标准离散作业用于非正常生产车间任务。如：返工、维修、拆卸、技改等。 其中：非标准离散作业有分为非标资产和非标费用两类4.推式物料和拉式物料推式物料 事前控制，严格根据车间任务领料单来发料物料。拉式物料 用完以后再来算帐，自动倒冲库存，不用根据车间任务领料单来发料。拉式物料通常指物料价值较小，和难以计数物料，如螺钉、束紧带、贴片电阻等。拉式物料又分为操作拉式和装配拉式两种。5.工步排队在此工序上等候加工。运行在此工序上正在加工。至移动此工序已加工完，等候移到下一工序。拒绝在此工序产生次品，等候返工处理。废品在此工序产生废品，等候报废处理。6.车间作业状态未发放不许可收费 该车间任务不含有生产条件，不 能下达成车间，且不能做事务处 理。 发放许可收费 该车间任务已下达成车间，能够 进行事务处理。 完成许可收费 该车间任务已经完成，还能够对 车间任务进行事务处理。 暂挂不许可收费 该车间任务临时挂起，不能进行 事务处理。已取消不许可收费 该车间任务已被取消，不能进 行事务处理。 关闭不许可收费 该车间任务已被关闭，不能进 行任何事务处理。WIP简述WIP是计划实施部门，需要机器、人员、物料WIP是检验计划合理分配性、采购立即性、物料清单正确性最终尺码通常情况下，主计划员在计划职员作台查询主计划分解出来计划定单，经过具体完整确实定后下达成车间任务(通常为标准离散作业)对于非正常生产车间作业，如返修、改装等，可由车间计划员手工定义车间离散作业(即非标准离散作业)更新车间任务(对任务号、状态、数量、日期进行修改)更新车间任务需求(对该任务下物料、数量、子库、供给方法进行修改)更新工艺路线(对该任务下工序、资源、完工子库进行修改)学习之六、OM（订单管理）OM是英文(order management)缩写，汉字订单管理ORACLE订单管理作用： 用户管理 订单录入，实施 订单发运和开票 ATO，直接发运和内部销售订单 价格和折扣管理 退货处理 销售订单模块和其它模块集成1、用户管理概览 录入，维护及查询用户信息 用户绩效管理：划分用户信用等级，对用户或用户地点设定信贷额度 联机用户信贷检验用户信息结构信用等级电话地点付款方法银行帐号联络人业务目标税码关联用户信用等级电话银行帐号付款方法联络人联络人付款方法2、订单录入，实施销售订单处理标准步骤录入退货订单 返回授权审批录入取消退料授权界面发放RMA检验、接收部分确定完全确定退料授权界面应收界面库存界面应收界面 完成订单完成订单 图1 图2 返回订单步骤图（图2）1) 正常销售订单 录入订单（操作路径：订单/录入）必需输入：用户、订单类型、销售员、价格表名、项目及数量、发货仓库。系统自动：生成订单编号，不可修改；从价格表中自动引入价格。必需将订单状态由输入改为预订，订单才生效。 发放进入发运发放界面后，将拖欠订单域中排除改为包含，输入订单号和对应发货仓库，存盘后，系统自动生成批次号。此时，会产生后台进程。等候后台进程完成后，才能进行发货确定。在发货确定前，经过查看挑选单是否有数据输出，若挑选单中显示“未发觉数据”，则说明发放不成功。 确定依据批次号进行发货确定，不管完全确定还是部分确定，输入对应项目数量后，状态应改为关闭。确定会产生后台进程，待后台进程完成后，必需运行三个进程：更新发货信息、库存界面、应收界面。这三个进程要按所列次序逐一完成后，才能运行下一个进程。2) 退货订单 录入订单（操作路径：订单/返回）参考正常销售订单录入。 退料审批（订单/栏目同意） 运行退料授权界面 RMA检验、接收（库存模块） 运行退料授权界面、应收界面必需退料授权界面先运行完成，才可运行应收界面。3、和MRP其它模块关系1) 工程数据项目属性：能进行销售项目以下属性项必需如表所表示：项目具体属性名称价值总信息项目状态ACTIVE命令输入用户订购项目是用户订单使有效是可发货项目是可交易订单分录是发票可开发票项目是发票使有效是税收代码V172) 库存：所选发货子库及项目数量正确是否，直接影响该组织库存数正确性。3) 应收a) 用户信息：和误应收模块共用用户信息，即用户信息在任一模块进行维护均可。对于销售模块来说，最少确保以下用户信息是完整：用户名称、编码、收货地点、发票地点。b) 价格列表中数据正确性直接决定和用户帐正确性。4、价格表维护1) 定义价格表名称2) 输入项目价格 大量项目：先增加项目，后在价格表中修改价格。 单个项目：直接在价格表中用行插入输入新项目。5、查询通常查询订单有两种路径：察看/订单，订单录入界面。前一个查询内容比较全方面，可查询订单发货数量、库存界面、应收界面、对应发票内容等信息。后一个查询多用于订单处理过程中。学习之七、COST（成本管理）ORACLE成本管理作用：l 产品报价、成本模拟l 库存价值分析l 车间价值分析，车间及班组考评l 成本核实和成本分析l 利润分析，预算和计划核实方法：标准成本法，ORACLE 现在版本只提供标准成本法。生产成本核实对象:车间任务-下达成车间班组具体生产工作ORACLE标准成本信息保密：能够限制一些人进行查询、修改。标准成本法是根据管理会计标准对企业成本进行估计、计划、决议、控制、分析和考评五大成本要素：物料、物料管理费、管理费用、外协加工、资源成本要素还可细分为多个成本子要素1-1.内容标准成本制订、差异计算和分析、差异处理1-2.核实日常核实和差异分析相结合，成本控制和成本计算相结合1-3.核实措施以标准成本为基础，把实际发生成本和标准成本进行对比，揭示出成本差异，该差异成为向管理人员发出一个“警告”，以此为线索，企业能够深入查明形成差异原因和责任，并据此采取对应方法，实现对成本有效控制。1-4. 实际成本确实定期终，进行差异分析，经过一定方法将标准成本和成本差异结合起来，来确定产品实际成本。2-1、标准成本制订 制订部门：通常由会计部门会同采购部门、技术部门、具体生产等部门，依据内、外部具体情况进行科学认真分析后制订。 制订标准：要切合实际，要合适。 原材料标准成本：关键以采购价格为参考依据，并参考价格历史及趋势确定其标准成本。（输入） 2-2、半成品、成品标准成本确实定 半成品、成品标准成本依据BOM及工艺路线，经过成本计算累计计算功效得出（电脑自动计算）。 本层标准成本=前一层成本总和+本层加工费3-1、成本差异计算：n 价格差异（价差）： 实际数量*实际价格-实际数量*标准价格n 用量差异（量差）：标准用量*标准价格-实际数量*标准价格3-2、成本差异计算n 价差：PPV采购定单价差=(采购单价-标准成本)*数量IPV发票和定单价差=（发票单价-采购单价）*数量PV=PPV+IPVPPV采购物料入库时产生IPV发票和采购定单匹配时产生3-3、成本差异计算车间生产差异（BOM作为用量标准）：n 用量差异：（实际用量-标准用量）*标准成本n BOM替换差异n 物料替换差异车间任务关闭时产生标准成本调整：n 标准成本进行调整时产生(分为WIP和库存）4-1、其它n 物料计价：除采购步骤材料是根据采购单价计价，销售成品步骤成品是根据销售单价计价，其它步骤计价全部根据标准成本，库存中全部物料和在制品全部物料（产成品、半成品、原材料、在制品）全部根据标准成本计价。4-2、其它n 材料成本方面：原材料从采购接收入库后材料根据标准成本计价入库，其它部分全部计算到材料采购成本差异科目，所以材料成本差异已经在入库步骤一次性地把价差全部转移了进到了材料采购成本差异。ORACLE标准成本核实 采购、库存、销售、生产实施制造模块以后，会计分录产生是伴伴随物流、费用花费而自动产生，在成本模块经过总帐转换功效把成本信息转换到总帐，在总帐再进行会计分录引入即可在总帐产生分录，在成本模块能够随时查询到成本方面相关信息。制造费用、人工费核实：针对每个装配件分别定义其间接成本，并经过卷积得出最终产品间接成本（即制造费用）；人工费用能够经过财务核实得到实际发生费用，在总帐进行实际归集，帐务处理根据原来处理方法进行分摊。车间仓库设置：n 车间材料仓：只存放从原材料仓所领拉式物料，用移库来处理。车间任务帐务类别设定：用途：能够根据所设定科目进行材料消耗、材料消耗差异归集车间考评措施：n 推式物料消耗考评：车间任务关闭以后，电脑根据完工入库数量及领用情况，会自动算出材料消耗差异，该数据是根据所设定车间任务帐务类别进行归集。还能够根据车间任务命名已区分车间或班组打印物料节/超明细或汇总表。n 拉式物料消耗考评：拉式物料消耗只能依据盘点。依据电脑拉式物料仓数据，并依据实际盘点结果，其中差异就是车间材料消耗差异。该差异也能够根据车间或班组提供考评资料n 在制品考评：对应车间或班组在制品余额，能够依据对应班组在制品科目标余额得出。能够要求在制品考评指标，而无须去具体盘点车间在制品。成本管理方法转变：会计方法由传统单一成本会计向成本会计及管理会计转变。既能提供成本会计信息，又提供了各方面成本责任信息，还能够根据要求进行成本中心责任制考评。成本核实方法转变制造、仓管业务人员输入业务、单据，直接产生成本会计分录，比原来更直接、愈加快速，表现了物流和资金流统一；采购、财务、技术部门制订物料方面标准将直接影响成本结果。成本管理人员职责转变成本会计信息自动产生，成本会计通常只需期末做部分成本差异分摊工作，工作量大大减轻。成本管理人员由成本核实向成本估计、监控、管理、分析、核实全方位转变。成本管理部门和其它相关部门关系转变非财务部门在完成物流信息同时，同时为财务部门提供了会计信息，但假如物流信息有错误自然就造成财务信息错误，在满足物流信息顺畅同时，又要确保财务成本核实正确，财务有时和制造在有些业务处理上要达成一个共识，所以更要比传统管理讲究团体及合作精神。学习之八、AR(应收管理)Oracle应收帐款管理关键内容有输入和维护用户信息，建立用户关系、用户情况查询和报表打印、建立用户预置文件集等。 一、用户管理输入用户信息方法有两种，一个是标准输入，一个是快速输入。1、标准输入用标准输入来输入新用户，查询或修改已存在用户信息。依据实际情况，可输入多个地址，联络人，银行帐户，支付方法，和每个用户电话号码。你能输入多个层次用户信息，这依靠于你怎样进入不一样区域。比如，假如你想输入一地址电话号码，那么你必需导引至地址区然后至电话区。假如你想为一尤其用户联络人输入电话号码，那么你必需首先导引至用户区，然后至联络区，再至电话区。或，假如你想为一特定地址联络人输入电话号码，你必需首先导引至地址区，然后联络区，再然后至电话区。以这类推。2、快速输入用来输入新用户，对存在用户信息进行修改。 使你更轻易输入最小用户信息。假如你想输入更多相关用户具体信息，用标准输入。3、建立用户关系用此应用来定义用户间关系方便更轻易核销相关用户。关键用户和相关用户关系有两种，一个能够相互核销，一个是关键用户能核销相关用户发票，相关用户不能核销关键用户发票。二、发票管理1、 标准输入 用来输入发票，查询并修改发票信息。当你输入一发票时，系统用自动会计法则来决定默认会计信息。 发票信息未输入完全时，系统也许可你保留相关发票部分信息。本应用关键包含三个区域：发票区、发票附加区、行区。2、 红冲发票我们能够输入、修改查询红冲发票。输入红冲发票后系统会自动冲减销售人员销售额并建立合适会计帐。红冲发票分为两种，一个针对某张具体发票，一个不针对具体发票。针对具体发票红冲发票输入时，需先查询出被红冲发票。它只能更改原发票发票行，红冲额不得大于原发票。系统会为它自动产生和被红冲发票相反会计分录。这种红冲发票也不需要核销，因为在红冲过程中它和原发票相互核销。不针对具体发票红冲发票输入时，不需预先查询任何东西。在输入过程中需定义应收帐款和销售收入科目计分录。3、 重新核销红冲发票 对于针对具体发票红冲发票，输入完成后，即和被红冲发票相互核销。所以不存在核销问题。对于不针对具体发票红冲发票，需要核销，不然永远处于未结清状态。重新核销红冲发票模块能够用来核销、重新核销、或取消核销不针对具体发票红冲发票，不管是否已经过帐，在此全部能够重新核销或取消核销。三、收款管理ORACLE应收帐款处理和销售相关各类收款。对于能够直接确定收款，如电汇、信汇、现金、各类应计到款，处理较为简单，只需要输入、核销。对于另一类是需要到银行进帐收款，如支票、汇票等，处理步骤是输入、核销、进帐、清除。（核销能够在任意一个步骤进行）。输入到款是在标准输入模块中完成。在这个模块中完成输入收款及核销收款工作。输入存盘后，发觉输入不正确或收款退回，要在收款撤销模块将该收款冲回。核销和输入能够一次完成，也能够分数次完成。假如发觉核销错误，能够在重新使用模块作修改或删除。四、业务审核1、 原始凭证审核在录入完本月全部应收业务以后，打印当月交易登记和接收日志帐报表 。依据交易登记审核并整剪发票凭证;依据接收日志帐报表审核并整理收款凭证;依据杂项交易报表审核并整理杂项收款凭证。经过审核方便能立即发觉输入错误并作修改。2、 发票审核发票审核内容关键包含：发票号码、发票起源、发票类型、用户名称及地点、发票日期、总帐日期、币种、汇率（外币情况下）、销售数量、单价、金额、税额和收入帐户是否正确、发票是否完成。如发觉输入错误，审核员通知单据录入人员进行修正，在其还未过帐时可将发票“完成”状态改为“否”并进行修改，直到发票和原始凭证逐一查对无误。3、 收款审核收款业务审核内容：收款类型、银行帐户、编号、到期日期、总帐日期、币种、汇率（外币情况下）、金额、用户、用户地址。4、 核销审核打印本会计期末帐龄试算表，如发觉用户有余额又有未核销发票，审核员要通知应收帐款处理人员完成核销工作，直到核销全部完成。学习之九、AP(应付管理)一、发票输入、修改、同意 发票输入、修改、同意名称 功效描述发票发票输入、发票修改、发票查询、发票审批。*输入输入多种类型发票、并进行自动同意。*查询查询供给商、雇员应付余额及具体发票、付款、预付款情况。*更新调整发票到期日期和发票分配行金额及会计科目。*付款计划调整发票到期日期和付款方法。*分布调整发票金额及会计科目。*审批对于自动同意发票时产生挂起，在此释放。*费用汇报输入职员费用报销单、差旅费报销单。*常常性通常不应用*快速发票快速输入发票处理步骤发票查询发票调整发票输入发票同意付款或过帐发票简单输入发票引入费用汇报发票类型 标准：从供给商收到发票，这是系统提供缺省值。 贷项通知单：从供给商收到红字发票，能够在发票明细区域中选择“贷项匹配”，将该发票和从供给商收到原始发票匹配。输入贷项通知单时，假如对于同一供给商、供给商地点、货币和金额信息，有一个借项通知单，则系统将显示警告信息。 借项通知单：寄给供给商发票，通知她们你为所购置货物或劳务记入贷项，系统要求为借项输入个负发票金额，能够在发票明细区中选择“贷项匹配”，将借项和从供给商收发票匹配到原始。假如输入一借项通知单，而且对于同一供给商、供给商地点、货币和金额信息，又有一个贷项通知单，系统将显示警告信息。 费用汇报：统计雇员费用发票，能够为正金额，也能够为负发票金额。 采购订单缺省：自动和一指定采购订单匹配，然后和该采购订单上各发货行进行手工匹配发票。 快速匹配：自动和指定采购订单和该采购订单上全部发货行匹配发票。 混合：金额可为正为负发票，金额为正时，能够同采购订单进行匹配，金额为负时，能够同其它发票相匹配。二、供给商管理名称 功效描述输入输入名称、编码、地点、预付款科目、负债科目等其它设置值查询查询供给商编码、地点、联络信息等三、付款输入、查询、作废名称 功效描述自动通常不应用手工输入付款银行帐户、付款金额及付款发票或预付款申请。 查询查询已经输入付款终止通常不应用无效作废已经输入付款快速支票付款快速输入预付款预付款输入、核销。*输入输入供给商预付款申请、职员借款单，并进行同意。*核销依据供给商未付款发票，找预付款进行核销。*使用依据供给商未使用预付款，找发票进行核销。付款处理步骤BB付款过帐手工付款付款作废付款查询同意预付款同意多种发票 学习之十、FA(固定资产管理)资产模块处理关键问题 增加资产信息（固定、递延、无形资产） 转移资产（内部） 调整资产信息（价格） 报废资产（数量、金额） 查询和报表输出 计提折旧费用和应付模块集成明细增加特点及适用对