SAP操作基础手册凭证的建立更改显示.doc

正大天晴SAP系统
用户操作手册

名称：凭证预制、建立、更改、显示
事务代码：F-02、FB02、FB03、FBV0
作　　者：
创建日期：

1 事务操作基础信息
1.1 事务操作目标
此手册描述了直接在总账中进行账务处理过程。
1.2 事务操作前提
· 非集成凭证编制；
1.3 菜单路径
会计核实->总分类账->过账->F-02通常过张。
1.4 事务代码
F-02

2 操作步骤
进入SAP 菜单，输入事务处理代码F-02，也能够经过菜单路径进入。

2.1 不带尤其总账标志凭证编制，以费用报销凭证为例：
2.1.1 进入凭证录入页面，输入凭证日期、过账日期、企业代码、货币类型等必输项。

2.1.2 点击上图记账码框后图标，出现以下记账码列表，选择40（借方分录），也可直接在记账码框中输入40。

2.1.3 直接在科目栏中输入科目编号，也能够点击科目框后，出现以下选择框，在账目表中输入“CTTQ”。

2.1.4 点击上图，出现以下科目列表。

2.1.5 点击上图中图标，出现下图进行科目查找。

2.1.6 按回车键后，在以下页面输入记账金额，税码选择J6（7%进项税，运费），在“计算税额”前“√”，输入成本中心及文本，在下一个行项目中输入记账码50（贷方分录），输入科目。注意假如不须系统自己计算税额，则税码空白，“计算税额”不用“√”。注意：①对于费用类科目成本中心为必输项，系统经过成本中心及功效范围归集管理费用、销售费用。②SAP上线后，生产系统中招待费归集在产品成本中，所得税汇算清缴时须把该部分招待费取出进行所得税调整。

其中，税码也可经过点击税码框后进行选择，直接点击选中税码即可以下：

其中，成本中心也可经过点击成本中心框后进行选择，以下：

点击上图，出现下图成本中心列表，点击进行选择成本中心，以下：

2.1.7 按回车键后，在以下页面金额栏中输入“*”，输入成本中心，文本输入“+”，系统自动带出。

点击上图，在以下页面输入现金，点击即可。

2.1.8 点击“会计凭证-模拟”，假如凭证确定无误，也可不用模拟，直接保留。

出现以下页面：

也可点击“凭证-模拟总分类帐”，出现以下页面假如无误，则点击保留图标，凭证模拟后行项目有误，文本、成本中心、现金流等信息有误，则直接点击行项目进行修改，金额、科目标错误则须点击

点击“重置”后，在以下页面选中一个有误行项目，点击“编辑—删除凭证项”。

点击“编辑—删除凭证项”后，该行项目仍然显示，但该行项目标金额为零，以下：

此时，再在下一个行项目中输入正确科目和金额即可，保留时系统将忽略被删除行项目。
另外，凭证也能够预制，在凭证录入完成时，点击“凭证-预制”，注意：SAP系统上线后，总账中直接进行账务处理凭证须先预制，经部门经理审核后由部门经理过账保留。

点击“凭证-预制”后，系统提醒该凭证被预制，预制凭证占用凭证编号，但预制凭证数据不更新报表数据，并未真正过账至系统中。

将该预制凭证过账，在SAP菜单命令栏中输入事务码FBV0或经过菜单进去预制凭证页面。

在预制凭证过账页面输入企业代码、会计年度，能够直接输入凭证编号进行过账保留，也可经过点击进行选择须保留过账预制凭证号。

点击后，能够在以下页面中依据自己需要输入过滤筛选条件进行筛选，点击。

输入过滤筛选条件筛选后，出现以下预制凭证列表页面。

在预制凭证列表中选择需要过账预制凭证，出现以下页面，点击过账成功。

点击保留按钮后，系统提醒凭证计入到企业代码中，此时该凭证数据已经过账更新相关报表数据。

2.1.9 确定无误后，点击保留即可，系统提醒凭证保留成功，以下；

2.1.10 在上图页面点击“凭证-显示”，则可显示刚做好凭证。

至此，费用报销凭证处理完成。

2.2 带尤其总账标志凭证编制，以和职员发生备用金业务为例。
2.2.1 记账码以9结尾决定该科目须输入尤其总账标志，在凭证录入页面输入凭证日期、企业代码、货币/汇率，记账码29（尤其总账借方）、科目、SGL标识5（其它应收款-备用金）。

2.2.2 能够直接在SGL标识框尤其总账码，也可点击SGL标识栏后，在以下页面进行选择：

2.2.3 按回车键，在以下页面输入金额、文本、下一个行项目标记账码、科目、到期日。

按回车键后操作和不带尤其总账凭证编制操作一样，不再反复。

2.3 预付账款凭证编制，以对采购订单进行预付款为例，预付账款也属于带尤其总账标志凭证，但须输入采购订单，注意①：预付在建工程土建、安装劳务不需要输入采购订单；注意②：在SAP系统和用友系统数据切换时，用友系统中没有采购订单，预付款没有和采购订单有一一对应关系，所以在SAP系统中对该部分导入系统预付款清账针对供给商进行清账。
2.3.1 预付账款属于尤其业务，也需输入尤其总账标志，在凭证录入页面输入在凭证输入凭证日期、企业代码、货币/汇率，记账码29（尤其总账借方）、科目、SGL标识A（预付款，CTTQ）。

2.3.2 按回车键后，在以下页面中输入预付金额、到期日、采购凭证、文本、下一个行项目记账码、科目。注意输入采购凭证号，必需再输入采购凭证号后项目“00010”。

2.3.3 采购凭证能够直接输入，也能够点击出现采购凭证列表进行选择；采购凭证号后项目栏后也可直接输入，或点击出现以下页面进行选择。

按回车键后按回车键后操作和不带尤其总账凭证编制操作一样，不再反复。

2.4 包含外币凭证编制，以聘用国外教授进行培训业务为例。
2.4.1 在凭证录入页面输入凭证日期、企业代码、记账码40（借方分录）、科目、货币/汇率（USD）、货币/汇率框后空格输入记账时汇率。注意在SAP系统中汇率优先级由高到低次序：首先考虑记账人员手工输入汇率（如此处输入“10”），第二考虑输入换算日期汇率，第三假如前二者不输，则系统采取定时维护汇率。

2.4.2 按回车键后，系统会出现警告提醒信息手工输入汇率和系统维护汇率差异。

2.4.3 对于系统提醒黄色警告提醒信息，能够按回车键继续操作，按回车键后操作和不带尤其总账凭证编制操作一样，不再反复。最终生成以下凭证：

2.4.4 上图凭证显示货币为USD，金额为10000，点击，出现以下页面：

选择“本币”，则凭证转换为本币显示，金额为100000，货币为CNY,以下：

2.5 反记账 ，通常在一张有很多行项目标凭证中，假如在该凭证过账后发觉其中一个行项目有误，则可使用反记账将该行项目进行更改调整。反记账相当和红字冲销效果。现以对一张工资核实凭证进行反记账为例。
2.5.1 在凭证录入页面输入必输信息。

2.5.2 按回车键，在以下页面中输入行项目金额、文本信息。

2.5.3 点击上图中，在以下页面“反记账”后小框中“√”。

2.5.4 按回车键后，在以下页面中输入行项目金额、文本及成本中心。

2.5.5 点击上图中点击上图中，在以下页面“反记账”后小框中“√”。

凭证输入完成无误后，点击保留，凭证保留成功。

2.6 凭证保留后可经过事务码FB02进行凭证更改，但只能更改凭证文本字段，其它内容不能进行修改。
2.6.1 可直接在命令栏中输入FB02或经过菜单栏进入凭证更改页面：

2.6.2 在以下页面输入需修改凭证编号企业代码、会计年度。

2.6.3 也可点击上图中“凭证清单”在以下页面依据实际情况输入过滤条件
进行筛选：

2.6.4 点击上图中，显示以下凭证列表清单：

点击上图中需要修改凭证，则进入修改凭证页面，以下：

点击该凭证行项目，则显示以下，未灰化字段空格可进行修改，灰化则不可修改，在以下页面修改保留即可。

2.7 凭证显示，经过事务码FB03进行查询显示凭证。
2.7.1 在命令栏中输入FB03或经过菜单栏进行凭证查询显示页面：

2.7.2 在以下凭证显示页面输入须显示凭证编号、企业代码、会计年度。

也可点击上图中“凭证清单”，在以下页面依据实际过滤条件进行筛选：

点击上图中，进入凭证清单列示页面：

点击凭证号，则显示该凭证，以下图：

点击上图菜单中“凭证—显示<->更改”，则实现和FB02相同功效，但只能修改文本字段，以下。