PPP综合项目投资管理专项方案.doc

2.2 项目企业组建方案XX企业根据XX开发建设PPP项目招标文件及其它相关要求，和政府签署投融资建设协议后，立即完成PPP项目项目企业(以下简称“项目企业”)组建，项目企业为依据适使用方法律在XX市独资成立和工商登记注册、以实施本项目为目标独立法人有限责任企业。项目企业全部以货币出资，注册资本金3个月内全部到位。在项目企业未正式挂牌推行职责前，以投标文件承诺关键管理人员组成项目企业筹备组办理前期相关事宜，待项目企业成立后，筹备组人员转为项目企业管理人员。一、注册资金安排项目企业由我方和政府出资方共同出资组建PPP项目企业，项目企业注册资本0.84亿元，我方投资项目资本金80%（约0.67亿元），占项目企业80%股权；政府出资人代表投入项目资本金20%（约0.17亿元），占项目企业20%股权。政府出资人由政府财政局拨款出资，我方由自有资金直接出资，出资双方股东确保注册资本根据股权百分比在项目企业成立后3个月内全额到位。二、法人治理结构XX企业发挥建筑施工企业技术优势、工程管理优势，统一调配企业资源，实现兵团作战，圆满完成XXPPP项目标具体任务和工作内容，成立高效运行项目企业。项目企业由我方和政府出资人代表共同出资组建PPP项目企业，双方各派遣数名代表进入项目企业，参与董事会及日常经营管理工作，现将项目企业法人治理结构叙述以下：（一）项目企业组织结构项目企业组织机构根据项目特点设置，确定对应管理职能部门，明确了各职能部门责、权、利划分，充足发挥各职能部门作用，分工负责开展项目施工过程中总体策划、工期控制、质量控制、安全控制、计划协议管理及协调配合等工作。项目企业组织机构框架制订以下图所表示：董事会总经理运行管理部工程管理部成本合约部室财务核实部社会资本方综合管理部政府资本方副总经理总工程师财务总监物资采购部监事会（二）部门职责项目企业组织结构设置努力争取精简和扁平化，提升管理效率，避免多头指挥、多头管理或管理中间步骤冗余现象。项目企业组织机构设置包含运行管理、工程管理、成本管理、物资管理和财务管理等对应职能部门。依据以上部门设置，特制订部门职责以下所述：1、董事会（1）负责召集股东会，并向股东会汇报工作；（2）实施股东会决议；（3）决定企业经营计划和投资方案；（4）制订企业年度财务预、决算方案；（5）制订企业利润分配方案和填补亏损方案；（6）制订企业增加或降低注册资本方案；（7）拟订企业合并、分立、变更企业形式、解散方案；（8）决定企业内部管理机构设置；（9）聘用或解聘企业总经理，依据总经理提名，聘用或解聘企业副总经理、财务总监、总工程师，决定其酬劳事项；（10）制订企业基础管理制度。2、监事会（1）检验企业业务、财务情况，查阅账簿和其它会计资料，并有权要求实施企业业务董事和总经理汇报企业业务情况； （2）对董事、总经理实施企业职务，对违反法律、法规或企业章程行为进行监督； （3）当董事和总经理行为损害企业利益时，要求董事和总经理给予纠正； （4）查对董事会拟提交股东大会会计汇报、营业汇报和利润分配方案等财务资料，发觉疑问能够以企业名义委托注册会计师、实施审计师帮助复审； （5）提议召开临时股东大会； （6）代表企业和董事交涉或对董事起诉； （7）企业章程要求其它职权； （8）监事会主席或监事代表列席董事会会议； （9）监事不得兼任董事、总经理及其它高级管理职务；（10）负责对企业重大事项及方案检验、监督。3、总经理项目企业总经理实施董事会决议，负责项目企业日常工作，包含但不限于：（1） 主持项目企业经营管理工作，实施董事会决议；（2） 确定项目企业经营计划、财务计划；（3） 制订项目投融资方案和建设方案；（4） 确定项目企业内部机构设置方案、规章制订和人员配置方案；（5） 聘用和解除由董事会聘用和解除以外人员；（6） 经董事会授权其它事项。4、副总经理（1）项目企业（经营）副总经理：帮助总经理分管项目企业物资采购部、成本合约部，包含但不限于：1）领导负责项目投资控制、施工预算、验工计价、招投标、施工成本、协议管理；2）领导负责项目企业大宗材料和设备采购招标工作；3）领导组织按法定程序完成项目建设前期各项报建手续。（2）项目企业（管理）副总经理：帮助总经理分管项目企业综合管理部和运行管理部，包含但不限于：1）领导责项目企业通常行政事务；2）领导负责项目企业运行管理事务； 3）领导负责项目企业和政府、社会等相关部门协调工作；4）领导负责项目企业法律事务； 5、总工程师 帮助总经理分管工程管理部工作，关键负责工程项目标进度、质量、安全和技术管理工作。（1）负责项目工程建设总体控制、质量、安全、进度和技术管理等建设管理工作；（2）负责依据项目标总体管理目标编制项目建设总体实施计划、年度和分月度实施计划；下达项目标建设实施计划，并对实施中项目计划进行统计分析和计划调整等综合管理；（3）组织工程管理部、监理单位和施工单位全方面分析工程特点和实际情况，分析确定工程技术难点和控制关键点，制订对应针对性方法和关键控制步骤；并督查监理单位和施工单位制订对应监理和施工监控计划，落实人员和条件，实施于工程监理和施工，使建设管理目标明确，层级之间形成有效监控体系；（4）负责对施工协议推行监督和动态管理,定时或不定时组织相关科室人员深入施工现场，督查施工单位三大责任人、专业工程师和关键机械设备到位和工作情况；检验施工单位在前期准备、工程质量、进度、安全生产、现场管理等方面推行协议情况，监控各项管理指令闭合；监控质量确保体系保持良好动态运行；监督施工单位严格根据设计图纸、同意施工组织设计、技术规范进行施工；对照下达实施计划对施工进度进行监控，并针对具体问题分析原因和采取方法；监督施工单位在安全生产、现场管理方面方法和管理是否到位；同时，对施工单位协议违约和施工管理人员违规进行统计和处理，对发觉监理单位违约和监理人员违规行为进行处理，并交办相关科室进行统计和跟踪落实；（5）负责项目建设中技术管理工作。主持设计、监理、施工单位进行设计图纸会审、技术交底、设计完善和优化等；负责审查施工组织计划，组织对关键工艺进行审查和验证；主持设计变更方案论证；负责新技术、工艺和材料应用；组织实施技术攻关，处理施工中重大技术问题；（6）监督集中招标采购大宗施工设备材料质量和供给工作；协调工程技术方面协议各方及项目对外各方工作关系；（7）负责组织项目交工验收及项目交工总结汇报、实施总结汇报编写；并签发协议段工程交工证书；（8）负责项目缺点责任期工程缺点修复管理；（9）负责组织编制项目完工文件，做好项目标完工验收相关工作；（10）负责工程建设相关资料搜集和归类建档工作，负责审核工程建设统计资料，主持编写工程总体进展情况汇报，报送项目建设管理要求信息和统计资料；6、财务总监帮助总经理分管项目企业财务核实部，负责企业财务核实工作，包含但不限于：（1）制订项目企业财务计划并组织实施；（2）制订项目投融资计划并组织实施；（3）项目全过程财务管理；（4）资金往来管理；（5）组织编写财务报表。7、运行管理部运行管理部关键负责项目企业建设期内前期运行准备工作，运行期内，以运行管理部为基础组建运行维护管理企业，负责运行期内运行维护工作，包含项目企业可运行资源合作洽谈和签署协议工作、运行维护方案制订和推广实施等，在企业领导下，依据本项目发展整体目标，制订运行维护策略及系统运行政策、计划方案等，完成企业下达运行维护管理目标。8、工程管理部工程管理部关键负责项目标质量、进度、安全和项目总承包及关系协调等方面管理工作。（1）项现在期：1）负责项目区域内三通一平工作，使场地含有施工条件，并按协议要求，组织施工单位进场。2）帮助办理项目标相关手续，如建筑工程计划许可证、消防、人防、开工证等手续。3）参与工程项目建设招标工作，负责起草招标文件中技术条款，负责审查施工单位、监理单位资质和业绩，参与工程协议、监理协议谈判。4）会同政府组织监理、施工单位和设计单位进行图纸会审。 （2）项目实施阶段：1）负责对施工总承包商上报现场工程量及施工产值进行审核，严格根据协议约定，会同成本合约部、财务核实部依据已查对工程量提出付款意见，并报总经理审批。2）全方面负责项目标工程技术工作。包含负责设计管理，主持图纸会审、方案同意，协调处理现场出现技术问题；负责管理项目标相关技术审查、审批和同意工作，参与分部、分项工程质量评定和完工验收，核查相关施工、监理资料；负责对工程项目标技术指导、帮助，审查、处理施工、设计、监理单位提出相关工程变更及其它工程相关问题，对重大工程变更、延期、索赔、停工及重大技术问题提出处理意见。3）负责工程施工现场部署和安全和文明施工管理，加强工程安全巡查力度，对施工过程中安全隐患和不文明情况立即处理，杜绝出现安全事故。4）负责工程施工过程中进度管理，编制项目总进度计划，使施工方根据进度计划合理施工，确保根据施工协议约定准期完工。5）定时召开现场工程例会，协调各单位关系，处理现场问题。并协同监理单位审查施工单位质量确保体系和施工组织设计。6）审查施工单位、监理单位项目班子组成，负责对参与企业日常管理和监督工作。9、财务核实部财务核实部是项目企业财务、资金、财务成本管理主管部门。关键职能是负责项目企业本级管理费财务管理、投融资建设工程项目资金财务管理、对施工单位工程资金使用集中管理、对施工单位银行账户管理、对施工单位民工、临时工等劳务人职员资管理等工作。（1）负责制订项目企业工程项目各项资金财务综合管理措施。明确由项目企业分别开设项目企业投融资建设工程、项目企业管理费、施工单位工程资金统一管理银行账户，实施银行账户分设管理，专款专用；明确各项工程款和各项专题资金拨付申请、审核、审批、拨付、使用、结算等各项资金财务管理标准及工作制度和要求，严格项目企业资金财务管理。（2）负责编制项目企业本级工程建设管理期、年度管理费预算计划，并负责预算控制。（3）负责制订项目企业本级管理费财务管理措施，明确各项管理要求和制度，并负责本级财务管理工作。（4）依据项目企业成本合约部项目资金需求计划负责制订项目资金筹措计划，并负责资金筹措及财务成本控制和管理工作。（5）负责制订项目企业施工单位工程资金使用集中管理措施。（6）建立项目企业和施工单位开户行统一和开户统一管理机制；建立项目企业财务部和施工单位开户行经过签署监管服务协议实施双控机制；建立施工单位工程资金使用集中管理机制。（7）建立项目企业向施工单位拨付工程资金由施工单位按需专题向项目企业申请，依据施工单位工程资金拨付情况及使用用途提出支付意见，报请项目企业总经理审批后拨付到施工单位银行分户，同时由项目企业向施工单位分户银行发出准付通知，分户银行依据准付通知再行支付制度。（8）负责组织项目企业统一开设银行账户和对施工单位银行账户监管及项目企业工程项目工程资金使用集中管理工作。（9）负责制订项目企业直接发包外部施工企业和内部施工单位民工、临时工等劳务人职员资管理措施。10、成本合约部成本合约部是项目企业工程进度计划、施工预算、验工计价、招投标、施工成本、协议管理主管部门。关键职能是负责项目企业工程计划管理及协议管理，包含协议内已完工程和协议外变更项目验工计价管理，施工进度计划统计管理，工程及招标管理，预算、协议、施工成本管理及完工结算等工作。（1）负责制订本部门各项工作管理及考评措施，明确本部门及各级人员各项工作内容、工作标准、工作制度、工作职责及权限。（2）负责项目计划、设计变更、验工计价、责任成本管理工作1）制订协议内已完工程和协议外变更项目验工计价管理措施，并负责验工计价审核、申报、对下验工计价批复工作。2）制订工程计划、验工计价、统计管理措施，并负责验工计价、统计报表编制、申报和下达进度计划，向建设和对施工单位验工计价工作。3）会同项目企业工程管理部制订设计变更管理措施，并负责设计变更项目费用审核、申报、对下验工计价工作。（3）招投标、协议管理负责会同工程管理部、财务核实部门组织制订工程、物资、设备等招投标管理措施和编制投标文件，并负责招标方案申报和组织依法招投标工作。负责制订工程、物资、设备等协议管理措施，并负责组织协议审核及协议管理工作。11、物资采购部 物资采购部关键负责项目企业大宗材料和设备采购工作。（1）负责制订本部门各项工作管理及考评措施。明确本部门及各级人员各项工作内容、工作标准、工作制度、工作职责及权限。（2）负责甲供、甲控物资设备联络和管理工作，制订建设单位明确由项目企业负责采购土建工程大宗材料和大型设备集中招标采购招标管理措施，并帮助成本合约部编制招标技术文件和组织物资设备招标工作。（3）负责依据工期计划，提前编报物资、设备使用计划及到货日期计划给项目企业领导及相关部室，为资金筹措和施工安排提供依据。（4）负责制订项目企业统一招标物资设备监制、进货、检验、验收、实物和资料交接管理措施并组织实施工作。（5）负责项目企业施工现场物资管理标准化标准制订和检验、监管工作。（6）负责制订项目企业施工现场大型施工设备进场前后安全质量检验、使用、存放、维修管理标准化标准制订和检验、监管工作。（7）帮助配合政府相关部门及建设单位工作。12、综合管理部综合管理部关键负责日常行政管理、人力资源及法律事务等。其关键职责包含：（1）帮助企业领导组织企业日常办公及相关活动安排，向企业领导和各部门提供后勤保障，为企业正常业务开展做好服务。（2）督促检验企业相关决议、工作布署及关键事项办理落实情况，立即反馈工作进展和办理结果，协调企业各部门相关工作运行，负责企业各项制度及关键工作信息搜集、汇总、上报，各类文件、协议、协议、会议纪要归档和管理。（3）负责企业各类会议、关键活动组织筹备，编写会议纪要，企业和上级机关部门和相关单位公关联络、文电收发、文电处理、公文核稿和印章管理，维护信息系统及网站安全运转。（4）负责企业人事劳资综合统计及人事信息、档案管理，按要求上报各类人事劳资统计报表；制订企业人事、劳动工资、考评等管理制度、规章和措施并组织实施。（5）负责企业实物资产管理，企业注册、注销、年检及企业法律事务。（6）负责参与和项目企业相关法律事务工作。（7）完成领导交办其它事务。（三）项目企业管理机制项目企业管理机构由决议层、经营管理层和实施层组成，董事会是项目企业最高权利机构，即项目企业决议层，决定项目企业一切重大事宜；项目企业总经理、副总经理、总工程师、财务总监等组成经营管理层，在董事会授权下，实施董事会决议，推行PPP投资合作协议书责任和义务，组织项目实施；在经营管理层领导下，由各专业人员组成项目企业实施层，即：财务核实部、综合管理部、物资采购部、工程管理部、成本合约部、运行管理部等，分布负担各专业责任，在一个共同目标下开展工作，形成一个完整管理体系。项目企业根据分级管理标准实施管理，并实施层级考评制。即企业董事会对合作双方股东负责，总经理对董事会负责，副总经理、财务总监、总工程师对总经理负责，各部门责任人对分管领导负责，副职对正职负责，工作人员对部门责任人负责，全体职员对企业负责。企业日常行政经营生产管理实施董事会领导下总经理负责制，除项目企业重大投资及其它重大事项外，授权总经理全方面负责项目企业具体事务。（四）关键职能部门人员配置项目企业用人政策，依据“量才为用、平等竞争”标准，营造“以人为本”人力资源管理环境、创新为人才搭建发展平台用人机制、构建战略性人才管理体系、实施“人才兴企”战略。具体配置以下所述：1、运行管理部：负责项目企业运行管理工作，根据管理、招商、运行分析等分类，人员配置不少于4人。2、工程管理部：负责工程项目管理工作，按质量技术、生产进度、安全管理等专业分类，配置专业人员不少于7人；3、财务核实部：负责项目企业投融资和财务核实工作，根据财务管理、会计、出纳、投融资等专业分类，配置专业人员不少于5人；4、成本合约部：负责项目企业工程进度计划、施工预算、验工计价、招投标、施工成本、协议管理等工作，根据项目验工计价管理、工程及招标管理、预算、协议、施工成本管理及完工结算等工作分类，配置人员不少于6人5、物资采购部：关键负责项目企业大宗材料和设备采购工作，人员配置不少于4人；6、综合管理部：关键负责项目企业日常行政管理、人力资源及法律事务等。根据行政人事、法务、司机、综合类等分类，人员配置不少于4人。以上人员配置以顺利完成本项目建设工作为中心，如遇特殊情况，我企业会帮助项目企业适时、合理、立即地添置专业技术人员，确保完成本项目标各项工作。三、项目企业组建工作时间表在ppp投资合作协议签署后60个工作日内，XX企业和政府出资人组建含有独立法人资格项目企业，并在XX市进行工商登记。组建项目企业各项工作以按时开工为标准进行安排，制订各项工作完成时间见下表所表示： 组建项目企业工作时间安排表日期工作内容单位备注由业主定发中标通知书招商人中标通知书发出30天洽谈、签署投资合作协议书筹备组签协议后10天办理“项目企业”注册登记、企业章程及相关手续。筹备组签协议后20天完善“项目企业”组建方案及人事安排，编制各项制度及管理方法。筹备组签协议后25天项目企业注册资本金到帐，完成验资和项目企业注册登记工作。筹备组签协议后30天项目企业第一次例会，审定各项管理制度及方法。项目企业领取营业执照3天内出具确定书，报“瑞金PPP项目”建设方案相关管理方法。项目企业四、项目企业具体任务及关键工作内容从签署投资合作协议书之日起，项目企业以本项目协议给予义务、责任和相关法律、法规为依据开始运作，在XX市城市发展投资集团和监理指导下，在职责范围内监控设计和施工质量，并按瑞金市相关管理要求规范各施工现场施工行为，确保按里程碑工期和技术标准完成XXPPP项目标投融资建设。具体任务是：配合政府相关职能部门和甲方质量、安全、进度、文明施工、风险等监督、检验工作；负责领导、指挥、协调、检验施工单位，对工程工期、安全、质量、文明施工、施工风险等进行直接管理，并立即向设计、施工等参与承包单位依据协议支付工程款。关键工作内容有：负责配合业主管线迁移、绿化改移、交通疏解、征地等工作和施工期间征迁纠纷协调工作；负责工程补勘及土建施工图设计管理工作；负责投融资建设工程协议管理、验工计价等相关工作；负责施工组织总体策划实施及控制、施工技术、施工现场管理，新工法、新工艺、新材料、新设备应用、监测及试验等工作；负责安全、质量、环境保护、水保、职业健康、文明施工等工作；负责物资设备计划、采购、检验等工作。2.3 投融资方案一、建设投资计划依据招标文件显示，本项目建设内容包含：影剧院、文化馆、图书馆、科技馆、专业性电视演播厅、城市计划展览馆和博物馆七大公建场，配套覆土建筑、配套地下商业部分、地下车库、文化广场及道路等。项目采取PPP合作模式，合作期限为（其中建设期2年、运行期），由政府出资人代表和中标社会资本方共同根据2:8股权百分比组建PPP项目企业投资建设。为确保本PPP项目建设顺利实施，优化多种资金利用，依据政府对项目标节点要求和项目本身实际情况。我企业和政府出资人代表组建项目企业以后，根据项目工程款支付特点和建设进度推进资金要求，为使投资计划含有合理性、可行性，特制订下述投资计划：（一）总投资计划依据招标文件内容，本项目建设投资总额概算约为4.21亿元，其中工程费用约3.87亿元、工程建设前期费用约0.26亿元、企业管理费约0.08亿元。（二）分期投资计划确定建设期根据投资总概算4.21亿元80%进行滚动投资，即建设期总投入资金为3.368亿元，其中第十二个月计划投入资金1.8亿元、第二年计划投入资金1.568亿元；考虑到政府从运行期开始支付可行性缺口补助原因，剩下20%投资资金0.842亿元计划在运行期分三年投入，其中运行期第十二个月计划投入资金0.3亿元、第二年计划投入资金0.3亿元、第三年计划投入资金0.242亿元。上述项目建设投资计划完全能够满足建设进度要求，确保根据政府要求按时、保质地使项目进入下一阶段运行工作。二、资金使用计划本项目总投资概算约为4.21亿元，项目投资建设资金使用计划按建设期工期二年安排，根据项目建设总工期进度要求，依据上述投资计划：第十二个月投入1.8亿、第二年投入1.568亿，编制项目投资建设资金使用计划以下，以满足项目建设进度要求。 项目投资建设资金使用计划表 单位:万元序号年份投资计划使用计划前期费用建安费用1第十二个月180003000150002第二年1568040015280建设期小计336803400302803第三年300030004第四年300030005第五年24202420运行期小计84208420累计42100340038700三、融资方案（一）项目融资要求 依据本PPP项目招标文件要求，XXPPP项目融资要求以下：1、本项目建设投资总额概算约为4.21亿元，其中工程费用约3.87亿元、工程建设前期费用约0.26亿元、企业管理费约0.08亿元。2、项目资本金不低于本项目建设投资总额20%（约0.84亿元），社会资本方投入项目资本金80%（约0.67亿元），政府出资人代表投入项目资本金20%（约0.17亿元）。项目资本金由社会资本方和政府出资人代表依据出资百分比在项目企业成立后3个月内全额到位。3、除项目资本金外项目资金3.37亿元，由项目企业负责融资，当项目资本金和项目企业就本项目所融资金不能满足项目建设、运行资金要求时，由社会资本方负责筹措余下资金。（二）项目投资资金融资方法1、XX企业融资（1）自有资金20年-20年，我企业发展快速，各项经济指标屡创新高，生产经营情况以下表所表示： 依据上表显示，我企业资金实力雄厚，现有流动资金规模约3亿元，完全有能力负担本PPP项目标投资建设。（2）银行授信我企业企业信誉良好，各大商业银行授信资金充足，其中：建设银行授信资金为亿元、中国银行授信资金为亿元、广发银行授信资金为亿元，以上各大银行授信资金总额累计为亿元。 上述银行授信资金可按项目实施进度进行投资拨付，完全有能力完成本工程投资建设任务。2、项目企业融资依据招标文件内容：“除项目资本金外项目资金3.37亿元，由项目企业负责融资，当项目资本金和项目企业就本项目所融资金不能满足项目建设、运行资金要求时，由社会资本方负责筹措余下资金”。待项目企业成立并含有独立法人身份以后，经过和商业银行合作，以项目作抵押向银行融资借款方法，能够筹措部分投资建设资金。以上资金融资方案能够看出：我企业完全有能力经过本身资金能力和银行融资处理本工程所需资金，融资方案含有合理性、完整性，能顺利保障工程顺利实施。 四、资金成本分析依据本项目投资计划，确定建设期根据投资总概算4.21亿元80%进行滚动投资，即建设期总投入资金为3.368亿元，其中第十二个月计划投入资金1.8亿元、第二年计划投入资金1.568亿元；剩下20%投资资金0.842亿元计划在运行期分三年投入，其中运行期第十二个月计划投入资金0.3亿元、第二年计划投入资金0.3亿元、第三年计划投入资金0.242亿元。银行借款确定在运行期分根据等额本息方法归还，具体计算以下表所表示：备注：1、贷款利率参考央行5年期以上利率4.9%，上浮30%计算，即年利率6.37%； 2、建设期财务费用为：1/2*18000万*6.37%+（18000+15680/2）*6.37%=2219.308万元。 依据上表计算，建设期财务费用约为2219万元，运行期财务费用约为11569万元，累计财务费用为13788万元，此资金成本分析合理，含有可操作性。2.4 项目运行管理方案一、运行维护组织架构及职责（一）运行维护组织结构本项目特许经营期间，工作关键由项目建设管理转移为以影剧院、配套商业部分、地下停车场和室外公共区域等为中心运行管理。项目企业依据运行管理实际需要，提前二年开始进行运行管理筹备工作，全线营运管理体制、机构设置根据“集中管理”模式，坚持“精简、合理、高效”配置标准，统筹计划、综合考虑，采取全线集中监控、集中管理方法，避免反复建设和资源浪费。以运行管理部为基础组建运行维护管理企业，企业下设企业经理、副经理、运行部、维护部、行政部和财务部，并明确各部门工作职责、工作制度，全方面、高效地开展各项工作。运行维护管理企业组织结构以下所述：企业副经理经理企业经理财务部行政部维护部运行部（二）工作职责1、企业经理职责（1）受项目企业领导，对运行维护管理企业负责，全方面负责影剧院、配套商业部分、地下停车场等可经营资源运行工作和室外公共区域物业维护管理工作。确保项目安全运行，向项目企业提出合理化提议；（2）负责运行维护企业行政机构、规章制度、生产体系及质量管理体系建立、健全：（3）负责监督、指挥和协调各部门主管开展日常工作，并对其采取有效方法进行服务质量控制；（4）负责相关经费管理，审核制订各项经费收支计划；（5）负责审定年度、季度、月度工作计划及工作总结，审定上报文件、报表，配合项目企业对管理工作检验考评；2、企业副经理职责（1）对经理负责，帮助经理分管项目标运行维护工作，具体完成项目标设备、设施计划管理、设备管理、技术管理和室外公共区域物业管理工作；（2）负责为项目标结构、设备及隶属设施定时更新维护技术，确保项目运行中使用设备完好率达成要求要求；（3）负责搜集管理各类技术规范、维护要求，并帮助经理完成完工验收、资料接收；（4）帮助经理负责本项目室外公共区域物业管理工作，各项维护计划、计划编制及维护统计编制工作。（5）具体负责专题工程实施和维护成本核实，促进维护工作实现成本低、高效益、快速度目标。3、运行部关键职能具体负责对影剧院、配套商业部分、地下停车场等可经营资源运行管理工作和对接政府处理基础运行净收益工作，或在项目企业领导下，做好运行企业招商委托工作，监督、对接委托运行企业，完成对可经营资源运行管理工作。4、维护部关键职能具体负责本项目对室外公共区域物业管理维护职责和对接政府处理相关运行绩效服务费工作，包含室外绿地管养、室外道路、广场及其它硬地铺装保洁、维修、室外公共部分安保等。或在项目企业领导下，做好室外公共区域物业企业招商委托工作，监督、对接委托物业企业，完成维护管理工作。5、行政部关键职能具体负责企业日常行政事务工作和对接政府关系工作，做好企业人事、采购、车辆管理工作，可和项目企业综合管理部合署办公。6、财务部关键职能 具体负责运行维护管理企业财务工作，包含财务、资金、成本管理工作，对接政府完成对运行绩效服务费和基础经营净收益核实工作，能够项目企业财务核实部合署办公。（三）项目企业管理机制运行维护管理企业受项目企业领导，根据分级管理标准实施管理，并实施层级考评制。即企业经理对项目企业负责，副经理对经理负责，各部门责任人对分管领导负责，副职对正职负责，工作人员对部门责任人负责，全体职员对企业负责。企业日常行政经营生产管理实施项目企业领导下经理负责制，除项目企业重大投资及其它重大事项外，授权经理全方面负责运行维护管理企业具体事务。（四）关键职能部门人员配置因本项目运行维护职责可委托专业企业经营管理，依据企业特殊情况，现具体配置以下所述：1、经理1名：全方面负责运行维护管理企业日常工作；2、副经理2名：帮助经理分管企业运行、维护工作；3、运行部：具体负责影剧院、配套商业部分、地下停车场运行管理工作或委托招商工作，按管理、技术等专业分类，配置专业管理人员不少于3人，其它人员依据情况适时添置；4、维护部：具体负责本项目室外公共区域物业管理职责或委托招商工作，配置专业管理人员不少于3人，其它人员依据情况适时添置；5、行政部：具体负责项目企业日常行政管理、人力资源及对接政府工作等。因可和项目企业综合管理部合署办公，人员配置不少于2人。6、财务部：具体负责运行维护管理企业财务工作和对接政府完成运行绩效服务费、基础经营净收益核实工作，因可和项目企业财务核实部合署办公，配置专业人员不少于2人； 以上运行组织机构和人员配置以顺利完成本项目运行、维护管理工作为中心，如遇特殊情况，项目企业会适时、合理、立即地添置专业人员，使组织结构合理、人员满足运行维护要求，确保项目运行期各项工作顺利完成。二、运行维护计划依据本PPP项目招标文件及PPP项目实施方案要求，在运行期内，项目企业可对外运行资源关键为影剧院、配套商业部分、地下停车场等，项目企业可依据情况自行运行或委托专业企业进行经营；运行期内，项目企业具体负责本项目室外公共区域物业管理职责，包含室外绿地管养、室外道路、广场及其它硬地铺装保洁、维修、室外公共部分安保等，项目企业可依据情况自行维护或委托专业物业企业进行管理维护。（一）运行维护管理标准在项目标运行、维护管理过程中，为了实现项目运行管理成功，我们将坚持以下标准：1、亲密合作，创新机制标准。因为本项目标特点决定了要做好本项目标运行管理必需和专业管理企业开展亲密合作，充足尊重并借鉴政府对本项目运行管理要求，同时结合现在已经有PPP项目运行管理经验，建立一套适合本项目特点管理模式和方法，在本项目运行管理过程中探索出一套PPP项目运行管理创新机制；2、组织合理，精简高效标准。针对项目企业所处地域及行业相关特点，坚持“精简、高效、合理”标准设置机构，配置人员和设备，降低管理层级，实现扁平化管理，提升管理效率，形成快速反应机制；3、科学管理，降低成本标准。针对影剧院和物业管理等方面运行管理含有一定技术和管理经验管理特点，利用科学管理手段，充足发挥市场作用，创新管理模式，降低综合管理成本；4、健全制度，规范管理标准。本项目运行管理项目繁多，分工细致，专业性强。为确保相互协调、有条不紊地运作，必需制订健全规章制度和操作规程，实施严格规范化管理；5、重视效益，重视开发标准。本项目运行管理需庞大经费开支，在运行管理中除尤其重视维护管理工作、努力争取节省开支外，最大程度地利用项目进行综合经营开发也是运行管理关键内容，在为经营管理服务同时，可作为运行服务收入补充形式，增加积累，实现本项目标自我发展。6、确保质量，合理回报标准。鉴于本项目及项目企业设置同时含有经营企业属性和公益事业属性，本项目标经营者必需在运行过程中重视营造和各相关利益方（包含用户、股东、政府、银行、职员等）友好环境，并向使用者提供优质高效服务，在特许经营期内取得合理投资回报，实现项目企业科学连续发展。 (二)运行维护计划针对上述PPP项目运行维护管理标准，鉴于我企业在影剧院、配套商业部分和地下停车场运行和物业管理方面经验稍显不足，为确保运行期间瑞金市文化艺术中心顺利对外开放，给瑞金大家一个漂亮文化休闲场所。在项目标运行管理过程中，我们将在遵守国家、省及台州市地方相关法律、法规、条例及要求前提下，根据招标文件要求，依据本项目标特点，必需经过市场化运作方法，以市场形式把可运行性资源和室外公共区域物业管理工作公开向社会招标 ，选择优异管理企业进驻，实现经济效益和社会效益统一，从而达成降低成本、科学管理和合理回报目标。据此，为确保运行维护计划完善、合理，特制订以下运行维护计划：1、建设期间建设期间，运行管理部在项目企业领导下，开始前期招标文件实施方案编制、考察同类项目、比选后择优和合作伙伴谈判、项目运行和物业管理委托协议签署和运行期间相关准备等工作。运行管理部监督受托管理企业根据投标文件要求，编制项目运行、管理和维护手册（运行管理手册），并主动根据政府要求，首先根据国家要求技术规范和操作规程，确保运行管理项目一直处于良好技术状态；第二方面监督其确保2、运行期间 运行期间，受托影剧院运行企业和物业企业进驻开展运行期间工作，运行维护管理企业帮助其办理各项进驻手续、项目资料移交等工作，监督其保质、保量地完成运行期间运行、维护工作。包含但不限于以下工作内容：（1）运行维护管理企业制订管理规约，审定受托影剧院运行企业和物业企业确定管理方案制度，检验、监督影剧院运行企业和物业企业管理工作实施及制度实施情况，确保运行管理项目一直处于良好技术状态和室外公共区域相关设施正常使用；（2）运行维护管理企业审定受托物业企业提出物业管理服务年度计划，督促其严格根据物业管理委托协议实施，确保室外公共区域内各项设备安全、区域内卫生洁净整齐。督促影剧院管理企业做好各项服务工作，严格确保场馆内外安全。三、运行维护保障方案在本项目运行管理中，严格遵守国家相关法律、法规，认真推行招标文件和合作项目协议各项义务，健全机构、强化管理、优质服务、精心运行维护，对项目企业负责可运行资源和室外公共区域进行日常检验和养护，使其处于完好状态，运行、维护服务标准根据瑞金市对项目标相关文件要求实施，确保项目顺利进行，为瑞金人员提供优质服务。同时建立健全负责区域定时检验检测制度，建立健全运行维护档案，发觉问题立即进行处治，确保项目标完整、顺利运行。为实现上述目标，确保保障方案完善、技术方法合理，特制订以下运行维护保障方法：（一）组织保障 项目企业运行期间成立运行维护管理企业，运行企业下设专门工作小组，专业负责运行期内项目企业负责可运行资源和室外公共区域管理职责，根据招标文件要求，制订运行、维护规章制度和标准，统筹委托招标工作，确保项目运行维护工作顺利推进和正常运行。（二）机制保障1、运行维护管理企业建立完整运行、维护计划体系。制订运行标准计划、物业服务计划、监督管理计划，建立和完善巡查制度、维修制度等各项配套机制，统筹资源配置，确保项目各项工作顺利开展。2.建立运行绩效和物业管理工作考评机制。每个月、季、年对受托管理单位负责内容进行绩效考评，加强监督管理。（三）安全保障加强区域内安全管理，确保项目管理区域内设备、人员安全，严格实施省、市安全相关法规，制订区域内运行维护安全安全等规章制度和技术保障方法。