快速学习基础手册简易操作作业流程总账报表.doc

Aisino A3公司管理软件系列简易使用手册第一章 建账及总系统初始化账套创立l 进入程序点击开始程序航天信息A3系统服务账套管理顾客名(init) 密码(system) 进入l 创立账套点击输入账套号和账套名称点击创立l 修改账套选中账套点击重新输入账套名称点击保存注:账套创立成功后，修改账套只能修改账套名称l 删除账套选中账套点击弹出提示框点击拟定l 账套参数设立点击数据库类型和连接设立使用系统默认设立定期备份时间以及保存天数和定期备份途径设立其她备份途径点击勾选需要定期备份账套点击拟定注：定期备份途径建议设立在C盘以外盘符，其她备份途径默以为软件安装目录D:AisinoA3backupl 账套管理顾客设立1、新增顾客点击点击输入顾客名和密码将所需要权限添加到右边点击保存2、修改顾客选中顾客点击修改顾客名和密码删除权限或者增长权限点击保存3、删除顾客选中顾客点击弹出对话框点击拟定l 备份账套选中账套点击提示备份成功 注：(备份途径为账套参数中设立其她备份途径)l 账套恢复软件提供3种账套恢复方式1、 恢复模式选中账套点击选中自动备份文献点击2、 从文献恢复模式选中账套点击选取手工备份或者自动文献途径选中备份文献点击拟定3、 从文献创立模式点击选取手工备份或者自动文献途径选中备份文献点击拟定弹出对话框输入帐套号和账套名称点击系统基本信息录入l 进入软件桌面Aisino A3(双击) 输入顾客名(admin) 密码(admin1) 选取账套和登录日期点击进入l 新增顾客我系统系统管理点击顾客新增输入相应信息点击保存注：建议清除账号生效日期和密码生效日期l 顾客授权系统菜单点击我系统系统管理点击顾客管理选中顾客点击选取相应权限移到右边点击保存注：为系统内置角色涉及(管理员、业务主管、会计主管、业务员、会计、出纳)若客户对角色需求有个性化需求可以在系统菜单点击我系统系统管理点击顾客管理选中顾客点击勾选所需功能点击保存l 系统启用以及公司信息录入1、 我系统基本设立在公用点击录入相应数据后保存2、 我系统基本设立在公用点击修改模块相应启用月份在启用标志中打上点击保存系统启用成功3、 我系统基本设立在公用点击录入代码、部门名称点击保存4、 我系统基本设立在公用点击录入代码、姓名、性别、所属部门点击保存5、 我系统基本设立在公用点击录入代码、名称点击保存6、 我系统基本设立在公用点击录入代码、名称、类别点击保存7、 我系统基本设立在公用点击录入代码、名称点击保存8、 我系统基本设立在公用点击录入代码、名称、类别点击保存总账系统初始化l 会计科目设立1、导入会计科目总账管理基本数据点击点击选取会计制度(建议选取公司制度或新会计制度) 点击导入2、增长会计科目总账管理基本数据点击点击输入代码、名称点击保存注:A、科目增长由上而下，逐级增长B、科目经使用过，增长下级科目时原科目余额将自动归籍至新增第一种下级科目下C、辅助核算应设立在末级科目上3、修改会计科目总账管理基本数据点击选中科目点击修改科目属性点击保存注:A、科目未经使用时代码和科目名称匀可改；B、科目一经使用代码不可改、科目名称可改；4、 删除会计科目总账管理基本数据点击选中科目点击弹出对话框点击拟定注：A、科目删除由下而上逐级删除B、科目-经使用则不能删除5、 会计科目设立往来业务核算总账管理-基本数据-科目管理-选中会计科目-点击(或者双击会计科目) -在会计科目信息页面勾选-点击-勾选相应核算项目-点击保存注:往来业务核算重要包括(客户、供应商)其她业务核算包括(职工、部门、物品、仓库等)l 凭证字总账管理基本数据点击点击录入相应数据点击保存注：A、若非记账凭证则应设立限制科目B、凭证类别未经使用可删除重新设立，一经使用不可删除l 录入期初数据总账管理初始化点击在末级科目期初余额录入处录入余额录入完科目余额之后进行平衡(涉及年初和期初)注:A、余额应由末级科目录入，上级科目自动累加金额；B、使用方向调节备抵账户坏账准备、合计折旧余额方向为“贷”，方向只能在总账科目调节，若已录入余额后需调节方向应删除余额再调节余额方向C、红字余额应以负号表达D、辅助核算科目应双击该科目金额栏进入相应辅助核算余额窗口进行录入E、余额录入完毕应点击试算，达到余额试算平衡F、双击金额栏可修改录入余额总账系统寻常操作l 填制凭证总账管理凭证点击-选取凭证类别-修改制单日期-录入附件数-录入或调用摘要-录入科目代码(或参照)-录入借方金额-回车-录入科目代码(或参照)-录入贷方金额(或用“=”号键自动平衡借贷差额)-增长-重复上述操作l 惯用摘要定义在摘要栏中单击参照按钮-进入惯用摘要窗口-编辑-点击增长-录入惯用摘要编码-惯用摘要内容-点击保存；l 惯用摘要调用在摘要栏中单击参照钮-进入惯用摘要窗口-选中所需摘要-点击拟定-将惯用摘要送至摘要栏中：或在摘要栏中直接录入已定义惯用摘要编码回车l 填制凭证时新增会计科目或客户、供应商填制凭证时-在科目编码栏单击科目参照钮-进入科目参照窗口-编辑-进入会计科目窗口-增长(操作同新增会计科目)；若遇到应收应付科目-系统会弹出单位对话框-单击单位参照钮-若无该单位则阐明该单位是新发生单位-编辑-进入客户或供应商档案-增长(操作同客户、供应商档案)l 凭证修改选中凭证-点击-修改凭证内容-保存注:A、系统自动编制凭证号不可修改B、别的内容可直接在相应错误处修改l 凭证删除、断号整顿选中凭证-点击注:删除凭证会有断号状况，在填制凭证页面-点击-点击-选取需要整顿睬计期间-点击拟定-凭证整顿断号完毕l 凭证审核总账管理-凭证-点击-按照相应查询条件过滤-逐个或者l 取消审核总账管理-凭证-点击-按照相应查询条件过滤-逐个或者l 出纳复核(简易核算建议不用)总账管理-凭证-点击-按照相应查询条件过滤-逐个l 取消出纳复核总账管理-凭证-点击-按照相应查询条件过滤-逐个l 凭证记账总账管理-期末-点击-选取记账范畴-点击下一步-查看科目发生额-点击完毕-记账成功l 凭证反记账总账管理-凭证-点击-按照相应查询条件过滤-逐个或者l 月末结账总账管理-期末-进入结账界面-点击下一步进入对账界面进行对账-点击下一步查看本期工作报告-点击完毕-结账完毕l 取消月末结账总账管理-期末-进入结账界面-点击反结账-输入管理员密码-点击下一步进入结账向导-点击完毕-弹出对话框-点击完毕-反结账完毕l 往来（在总账会计科目使用往来业务核算时使用）1、核销总账管理-往来-往来核销-选取会计科目、业务日期范畴、与否包括为记账凭证-点击查询-勾选应核销区域和核销区域-点击2、自动核销总账管理-往来-往来核销-选取会计科目、业务日期范畴、与否包括为记账凭证-点击查询-选取核销方略-点击l 反核销操作总账管理-往来-往来核销-选取会计科目、核销日期范畴、核销人-点击查询-选取核销记录-点击l 账龄分析1、 账龄区间设立总账管理-往来-账龄分析-点击-设立账龄区间时间段-点击拟定2、 账龄分析查询总账管理-往来-账龄分析-选取会计科目范畴、截止日期-点击查询l 往来对账单总账管理-往来-往来对账单-选取会计期间范畴、会计科目-点击查询l 往来账表查询1、 客户往来账查询客户往来总账总账管理-往来-客户往来总账-选取会计期间范畴、客户范畴(注意与否包括未记账凭证) -点击查询客户往来明细账总账管理-往来-客户往来明细账-选取会计期间范畴(可以按期间查询或者日期查询)、客户范畴-(注意与否包括未记账凭证) -点击查询2、 供应商往来账查询供应商往来总账总账管理-往来-供应商往来总账-选取会计期间范畴、供应商范畴(注意与否包括未记账凭证) -点击查询供应商往来明细账总账管理-往来-供应商往来明细账-选取会计期间范畴(可以按期间查询或者日期查询)、供应商范畴-(注意与否包括未记账凭证) -点击查询l 账表查询1、 总账查询总账管理账簿-总账-选取科目-调节会计期间-(注意与否包括未记账凭证)-拟定(查询总账时可实现总账-明细账-凭证联查互访)2、 明细账查询总账管理账簿-总账-选取科目-调节会计期间(可以按期间查询或者日期查询)-(注意与否包括未记账凭证)-拟定3、余额表查询总账管理-账簿-总账-选取科目范畴-调节会计期间-(注意与否包括未记账凭证)-拟定l 凭证、账薄打印1、 选项设立我系统-基本设立-公用-打印设立-设立打印参数-点击(可以调节打印模板)注：（恢复为系统默认模板) (勾选后打印凭证或者账薄时候为套打模式) 套打：用专用纸型打印凭证或者账薄，打印时无格式只有打印内容2、 凭证打印总账管理-打印-凭证-选取期间范畴、凭证号范畴(直接输入凭证号可以单张打印、输入可以多张打印)、其她过滤条件选取-点击打印3、 账薄打印总账管理-打印-选取需要打印账薄(总账、科目余额表、明细账等)-选取期间范畴、账薄格式、其她过滤条件-点击打印报表管理关于报表基本概念：一、格式和数据状态：将具有数据报表分为两大某些来解决，即报表格式设计工作与报表数据解决工作。报表格式设计工作和报表数据解决工作是在不同状态下进行。实现状态切换是-个特别重要按钮公式数据模式切换按钮，点取这个按钮可以在公式状态和数据状态之间切换。(1)公式状态A、在公式状态下设计报表公式，编辑公式取数参数B、在公式状态下所做操作对本报表所有表页都发生作用。C、在公式状态下时，您所看到是报表公式，报表数据所有都隐藏了。(2)数据状态A、在数据状态下管理报表数据，可以计算出报表公式所取值二、报表使用第一次使用报表：报表管理-会计报表-打开相应报表-点击工具菜单下公式/数据模式切换(进入默以为数据状态)-切换到公式调节有关公式-点击工具菜单下公式/数据模式切换-切换到数据模式-点击工具菜单下公式取数参数-设立会计年度和会计期间-点击工具下全表重算-报表生成成功-打印第二月如何操作报表：报表管理-会计报表-打开相应报表-点击表页菜单下追加表页(后来每月重复操作)-选中左下角已追加表页-点击工具菜单下公式取数参数-设立会计年度和会计期间-点击工具下全表重算-报表生成成功-打印附件1、操作流程及记账或结账后如何修改凭证附件2、账务解决流程记帐后发现凭证出错修改流程：总账管理-凭证-凭证管理-选取会计期间-点击查询-点击记账-点击所有反记账(也可选中错误凭证按住Ctrl或者Shift可以多选，点击反记账)-点击审核-点击所有反审核(也可选中错误凭证按住Ctrl或者Shift可以多选，点击反审核)-反记账和反审核完毕总账管理-凭证-凭证录入-修改错误凭证-凭证管理-审核凭证-凭证记账-修改完毕结帐后发现凭证出错修改流程：总账管理-期末-点击结账-进入结账界面-点击反结账-输入管理员密码-点击下一步进入结账向导-点击完毕-弹出对话框-点击完毕-反结账完毕总账管理-凭证-凭证管理-选取会计期间-点击查询-点击记账-点击所有反记账(也可选中错误凭证按住Ctrl或者Shift可以多选，点击反记账)-点击审核-点击所有反审核(也可选中错误凭证按住Ctrl或者Shift可以多选，点击返审核)-反记账和反审核完毕总账管理-凭证-凭证录入-修改错误凭证-凭证管理-审核凭证-凭证记账-修改完毕快捷键使用处功能F2科目代码、摘要等参照F6填制凭证等新增F7填制凭证计算器F8填制凭证等弹出结算方式等F9填制凭证显示/隐藏金额线=填制凭证计算借贷差额Ctrl+S填制凭证保存Ctrl+D填制凭证删除一条凭证分录Shift填制凭证调节借贷方向Enter填制凭证移动帐表查询试算并对帐出报表帐套备份记帐凭证 出错自动转帐结帐反结帐反记帐凭证 出错填制凭证出纳复核审核凭证修改凭证出纳复重复核字反审核此环节可以省略跳过