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销售开票、结算回退管理流程图样本.doc

一般销售(先配后结)一、业务说明:先结后配是一般销售一个模式,指货先发给用户,随即财务进行确定收入。在PM系统中,发货起点是库房配货,也就是说,库房先配货出库,而财务后结算简称。其它特征同先结后配模式基础相同。二、步骤图说明:A、 销售开票依据起源于两方面:员工同用户签署销售协议(销售协议由协议管理员管理),业务值班员接到要货信息登记要货计划。B、 系统在销售开票时检验用户信誉额度、信誉天数,若不符合企业要求,需要填写审批单(手工单据)由上级领导进行审批;审批后经过后销售单能够确定并打印。销售单作废时需要确定库房未将销售单对应出库单出库记账,销售单对应销售结算单是临时状态。C、 发票开票员对销售单进行查对,确定无误后进入系统签发物流指令并开出发票,并将发票交财务人员,应收帐管理员依据发票确定销售单并登记应收帐。回退处理时传票取消记账后,销售结算单需要在系统中被回退确定并作废。发票作废时需要确定销售结算单已经被作废。三、步骤图:

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