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编制仓库手册基础目标：为了愈加好强化仓库管理，让仓库运行更为有效为生产服务；为了仓库多种手续更为规范和科学；为了能让每一位仓库人员全部能愈加好明确仓库运作基础步骤和各自基础职责；为了避免因人员变动而带来无须要混乱；为了让新进职员在尽可能短时间内知悉仓库各项事务,较快胜任仓库工作。 仓 库 概 况一、 仓库分类：零件仓库、配件仓库、原材料仓库、部装仓库、整机成品库，辅料工具库。二、 仓库物料存放区域分布:(一) 、零件仓库物料存放区域：主仓库区，后仓库区，钣金件摆放区，油路板摆放区，头、中、尾板摆放区（CNC旁边和打料车间油漆房），长、钩、傍铰摆放区（打料车间）、哥林柱摆放区（总装车间）。(二) 、配件仓库物料存放区域：配件主仓库区。(三) 、原材料仓库物料存放区域：钣金车间和钣金车间门口、机加工中心、铜司仓库、后仓库。(四) 、部装存放区域：打料车间、总装车间。(五) 、整机成品摆放区域：总装车间。(六) 、辅助材料、工具、办公用具、日常见具存放地点：CNC加工中心刀具仓库。三、仓库组员：仓管员、材料会计、生产准备、数据审核员、临时工。四、仓库组员基础职责：仓管员基础职责：保管好仓库多种物料，确保仓库财产安全和完整；负责和材料会计一起清点、查对入库物料数量，假如是外购物料验收时，需查对物料实来数量和送货单数量是否一致，并在送货单签字确定。若出现送货单和实物不一致时应立即和供给商或上海三基物料采购责任人取得联络，查明原因；假如是自制就依据检验合格物料数量来验收入库。负责依据领料单来发放物料，并对所发物料负责；负责仓库整理、整理、清扫、清洁，确保仓库物料摆放科学、规范、美观，确保仓库地面、货架、办公桌、文件柜洁净、整齐；负责就物料管理中出现相关问题和相部门和单位沟通、协调，妥善保管好仓库相关单据。材料会计基础职责：认真做好仓库多种数据核实工作和仓库相关物料计量工作；负责仓库领发料手续规范；帮助仓管员看管好仓库多种物料；负责和仓管员一起清点、查对入库物料数量，看物料实来数量和送货单数量是否一致，并在送货单上签字确定；物料验收无误后应依据送货单（外购）或施工卡（自制）来填写入库单；负责保管好仓库多种单据（包含送货资料、入库单、领料单、补料单、和其它部分原始单据），并按月装订成册；负责天天编制仓库日报表（假如库存软件正式运行后，应该负责将仓库中相关物料变动数据立即录入计算机），并对帐、卡、物一致性负责；搞好仓库整理、整理、清扫、清洁；监督仓管员是否严格根据规范程序来操作；负责立即向上级反应仓库中出现部分问题（比如：物料损坏问题、不正当领发料手续问题），并主动做好部分协调性工作，确保仓库能有条不紊运转。数据审核员基础职责：负责对仓库单据合理性和物料数据正确性审核，编制账实差异表和审核说明，当发觉数据有差异时应立即把差异情况通知仓库仓管员和材料会计，要求其查找差异原因，对于差异原因查不清楚需立即上报，负责对仓库程序和手续改善提出合理性提议，负责建立仓库台帐并天天将仓库相关数据变动情况在台帐上序时登记，并定时或不定时将台帐和报表查对。帮助仓库做好其它部分日常工作（如帮助卸货、仓库整理）。生产准备人员基础职责：仓库物料发放，负责将发好物料立即送往车间，并和车间装配工人当面清点物料数量，看是否和领料单上数量一致，并签字确定；负责入厂或出厂物料装卸；帮助仓管员搞好仓库整理、整理工作；和完成部分临时安排部分工作。临时工基础职责：和生产准备人员一起负责出厂和入厂物料装卸工作；负责仓库物料搬运和整理；和完成部分临时安排部分任务。仓库管理制度 总则1、仓库是企业物资供给体系一个关键组成部分，是企业多种物资周转贮备步骤，同时担负着物资管理多项管理职能。它关键任务是：保管好库存物资，做到数量正确，质量完好，收发快速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。2、仓库设置需要依据工厂生产需要、厂房设备和空间限制等条件统筹计划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分级归口管理确保体系；业务上要实施工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不停提升仓库管理水平。 物资验收入库3、物资入库，仓库管理员和材料会计要亲自同交货人办理交接手续，查对物资名称、规格、数量是否一致，并在送货单上签字，仓管员和材料会计必需认识到签收是经济责任转移，所以签字时一定要谨慎，一定要和送货人当面把物资数量清点清楚。针对从上海三基中转过来物料，以上海传真过来反馈单作为送货依据。仓管员和材料会计如在查对反馈单和实物时发觉不一致时应立即和上海相关物料采购责任人联络，查找原因。4、物资入库时，应先把物料放置待检区，未经检验合格不准进入仓库货位，更不准投入使用。5、物料验收完成，材料会计凭发票或送货单所列供给商名称、物料名称、规格型号、数量来开具入库单，基础要求：计量验收到位，入库单填写清楚、正确，入库单一式四联，一联由材料会计或仓管员留存，其它三联分别交给相干责任部门，其中一联随同托收单或送货单交财务科记帐。6、不良品，应专区隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员和材料会计应负渎职责任。7、物料验收过程中出现问题，要立即通知仓库主管和经办人处理。送货单到而货未到，或货到而无发票，均应向经办人反应查询，直至消除悬念挂帐。对于货到而单未到物料可依据实来数量先入库，然后将实收情况立即反馈到供给商或上海三基物料采购责任人。物资储存保管8、 物资储存保管，标准上应以物资属性、特点和用途和我们企业生产特征来计划设置仓库，并依据仓库条件考虑划区分工。凡属粗笨物品落地摆放，重量轻、周转量小用货架存放。落地堆放以分类和规格次序排列编号，上架以分类四号定位编号。9、 物资堆放标准是：在堆放合理安全可靠前提下。依据物料特点，必需做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。10、对库存、代保管、代验物料和设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。所以果断做到人各有则，物各有主，事事有些人管。仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应立即汇报仓库主管，分析原因，查明责任，按要求办理报批手续。未经同意一律不准私自处理。保管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”违纪行为。11.保管好仓库物资，对于珍贵物资未经仓库主管同意，一律不准私自借出。总成物资，一律不准拆件零发，特殊情况应经仓库主管同意。12.仓库人员要严格保卫制度，严禁非本仓库人员私自入库。物资发放13.按推陈出新，优异先出，按要求供给，节省用料标准发料。发料坚持“一盘底，二查对，三发料，四减数”标准。对贪图方便，违反发料标准造成物资失效、霉变、大料小用、优质劣用等损失，保管员应负经济责任。14.领料单应填明物料名称、规格、型号、领料数量、图号、物料用途，发料员，领料员签字。15.调拨材料，保管员和材料会计要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发觉价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发料。16.发料必需和领料人和接料车间办理好交接手续（交接过程由生产准备人员来衔接），当面点清，预防犯错。17.全部发料凭证由材料会计妥善保管，切不可丢失。其它相关事项18.记帐有字迹清楚，日清月结不积压，托收、日报、月报、年报要立即。19.许可范围内误差、合理自然损耗所引发盘盈、盘亏，每个月全部要上报，方便做到帐、卡、物、资金四一致。20材料会计需每日对多种单据进行编号。 仓库单据、帐簿、报表管理说明 为了确保仓库单据传输顺畅, 单据存放规范合理，做帐做表有理有据，特作以下说明：一、 仓库单据分类：1、送货单据：（1）、供给商随货同行送货单；（2）需经上海三基企业中转物料反馈单（由上海企业传真过来）；2、入库单据：a零件仓库有自制件入库单（关键是用于钣金件、机加工零件入库）和外购入库单（用于外购零件入库），b、配件仓库关键有外购入库单。3、出库单据：a.关键有技术部编制领料单，b.因领料单不准、物料毁损、工艺更改等情况下由相关部门填写补料单；c.还有因为部分特殊原因需领用小件物料而填写领料单（关键出现在配件仓库）。D. 因客服部维修或销售需从仓库领料时由客服部开具并由客服部主管签字领料单。4、退货单：a是因为供给商提供物料在品质、功效、样式上不符合我厂要求时，需退回供给商时填写一个单据。零件仓库退货单关键是由外协检验员来填写，并由仓库材料会计或仓管员一起确定，配件仓库退货单关键是由仓管员来填写，然后由仓库材料会计一起确定。5、生产退库单，是因仓库发往车间物料超出了装配实际需要而需退回仓库时由仓管员填写，并由材料会计确定一个单据。二、 仓库单据填制和传输程序：（一） 入库单据传输及保管，1.件仓库入库单传输及保管，在外购配件来工厂时，仓管员和材料会计将反馈单或送货单和实物查对无误后，假如随货同行是送货单，材料会计应依据送货单来填写入库单，开好以后将一式三联入库单分别交给相关人员。假如是反馈单则无须另开入库单，只需两人在反馈单上联签确定，然后将反馈单传真到上海三基企业物料管理员。同时，将反馈单复印三份，原件由仓管员保留，复印件一份由材料会计做帐后统一交给单据保管员按日期装 订成册；一份应付账款审核员保管，供查对发票用；一份交给生产计划员。 2.零件仓库入库单据传输及保管，（1）假如零件是外购，材料会计依据查对无误送货单填写一式四份入库单，将开好入库单交给外协零件检验员，外协检验员将检验结果在入库单上填写好以后交还给零件仓库材料会计，材料会计再将计划联交给生产计划员，将核实联和随货同行送货单一起交给应付帐款审核员，材料会计做帐后将仓库联交给单据保管员天天装订成册，作为天天报表编制和记帐依据，留存联由材料会计保管。（2）假如是自制件入库，材料会计依据和实物查对无误工艺过程单来填写入库单，并将入库单交给自制件检验员，要求其将检验结果填写在入库单上并签字确定，然后将计划联交给生产部计划员，将核实联交给财务人员，仓库联交给单据保管员天天和其它单据装订在成册，留存联由材料会计保管。3.原材料仓库入库单据传输及保管，材料会计依据查对无误送货单和反馈单来填写入库单，然后将一式四联入库单交给检验员，由检验员来确定物料是否合格并在入库单上签字，材料会计将入库单计划联交计划员，核实联交应付帐款审核员、仓库联由记帐员记帐后统一交给单据保管员每日装订成册，留存联由材料会计保管。4.辅料仓库入库单据传输及保管，跟配件基础一致（参考配件入库单传输程序）。（二） 出库单据传输和保管，1.技术部编制零配件领料单传输保管，生产部计划主管依据生产计划将领料单下发到仓库，然后由配件仓库材料会计对当日领料单给编号; 其编码标准：前两位代表年度，次两位代表月份，再两位代表日期，最终两位为单据次序号，假如是同一个组件领料单不管有多少张，全部只给一个编号，然后依据该组件领料单份数，在领料单上标上几分之几（比如中尾阀组件有3张，那么在领料单上标上1/3、2/3、3/3）。天天仓库材料会计和台帐统计员依据当日领料单来做仓库日报表和登记台帐，做完仓库日报表后将领料单交给单据保管员天天装订成册。2.由技术部或生产部依据一些特殊原所以填写补料单传输和保管，仓库材料会计要督促补料单填写人员将相关内容填写完整，看机器批次、组件名称、发料人署名、领料人署名、补料原因、发料日期是是否填写完整，配件仓库材料会计天天需对当日补料单编号，编码标准跟领料单编码标准一样，此单据一样作为日报表编制和帐簿登记依据，报表做好以后将其交给单据保管员。3、客服部填写领料单传输和保管，一式两联，仓管员和材料会计登卡记帐后，将财务联交给单据保管员，仓库联由仓管员或材料会计保管。三、 相关仓库货卡管理 （一） 货卡需编号,比如:该种物料现有3张卡,就按时间前后次序给编号(1)、（2）、（3），假如是新物料，或还未纳入管理范围物料需要新建卡，仓管员或材料会计必需在卡上标明建卡日期，材料会计或仓管员必需把原有卡填满以后方可另行建新卡，仓库货卡必需用夹子夹好，而且和物相对应，不得随意移动货卡位置；（二） 货卡时必需把原始单据相关内容填写清楚：1.入库数据填写，A.零件仓库数据登卡时，应该把入库日期，入库单类别（是自制还是外购），假如是外购需注明供给商名称，入库单编号，入库数量和结存数；B.配件仓库入库数据登卡时，应该把入库日期，供给商名称，反馈单编号或入库单编号，入库数量和结存数量等内容填写具体；（3）原材料仓库入库数据填写跟零件一样。2.出库数据登记，（1）零件仓库和配件仓库出库数据登卡时，应该把领料日期、领料单编号、机器批次、组件名称、出库数量和结存数统计清楚。（2）原材料出库数据登记应该把领料日期、领料单编号、领料人姓名、领料用途、出库数量、结存数统计清楚。（3）假如是客服部领用，登卡时除了把出库日期、领料单编号等内容填写清楚外，还应把用户名称填上。（4）补料单登卡时应该把补料单编号、机器批次、组件名称填写清楚。3.货卡保管，仓管员应把使用完成货卡立即搜集起来，根据一定次序排列并用绳子穿好，妥善存放方便查阅。以后碰到使用完货卡收回时应找到原来相同货卡将其插入对应位置。四、 仓库台帐建立、统计和保管，为了愈加好反应仓库数据变动情况， 现仓库全部物料变动全部在仓库数量金额式台帐中给予反应，使得仓库物料变动全部在帐簿上留下痕迹。建帐要求：A、内容填写完整，即建帐时必需把物料编号、图号、名称、规格、库位、单位填写清楚。B、帐簿分类要科学，零件仓库帐簿按机器型号来分类（如可分为DC160C、DC250C、DC280C、DC400C等），配件仓库帐簿可按配件大类来分类（如阀类、接头类、高压软管类、内六角螺丝类等），。C、帐页排序要科学，如零件仓库可按图号大小或编号大小来排列，配件、原材料、辅料和工具仓库可按编号或品名和规格相结合大小来排列。五、仓库日报表编制和审核步骤，1、天天各仓库材料会计应依据当日多种原始单据来编制仓库日报表，编制依据关键有入库单、领料单、补料单、退货单、生产退库单、及物料调换凭证。材料会计把报表做好后，还需依据当日报表编制情况进行编制说明，编制说明基础内容有：当日单据共有多少张，分别有多少张，单据编号，假如是蓝底领料单还需把机器批次、机器组件名称表述清楚，另外如有编制报表特殊事项也应在编制说明中给予申明。 最终把多种原始单据统一交给单据保管员装订成册。注意：材料会计在输入数据时必需要有依据，不得随意捏造数据，随意调整数据。当出现差异时，应立即查找差异原因，若确实查不出原因而又需要调整结存数，需报财务主管同意。报表编制应做到报表中变动每个数据全部能找到相对应合理单据。2、报表做好第二天早晨报表审核责任人必需对珍贵物资进行数据审核，如出现差异，把差异情况立即通知仓库材料会计，要求其找出数据差异原因，然后审核责任人把差异原因在审核说明中给予表述。而对于价格稍微廉价物料数据实施定时或不定时抽查，如出现差异，一样要求材料会计查找差异原因，并把相关差异原因在审核说明中加以说明。 滞料管理制度 总则第一条 目标：为了推进本企业滞料及成品处理，以达物尽其用、物畅其流，降低资金积压，加速资金周转，降低管理上部分麻烦，特确定本准则：第二条 定义：通常质量（型式、规格、材质、效能）不合标准，存放时间较长并无使用可能，或是即使存放时间不长不过因为技术更新或工艺更改而造成原购置或生产物料在可预见未来不再使用。企业关键滞料原因关键有：1.计划员申购物料或采购员采购物料规格尺寸或材料质地不符合机器技术要求，而该物料又不能退货。2.装配过程中改变原来设计方案而造成原采购或自制部分物料不再含有使用价值。3.因为原采购物料过多，而以后又因为机器技术改善，从而造成原来物料在可预见未来不再含有使用价值。4.因为仓库管理不善而致使物料劣化、变质。第三条 组成滞料处理小组（一）、设合适专业人员,长久负责处理滞存物料,主管亦负责监督及督促其工作。（二）、为强化处理机能，以滞存处理专员为中心筹组工作小组，主动研拟可行处理路径并定时（最少每个月）检验追究处理结果。 工作职责及作业程序滞料处理工作职责：（一） 物料部门1、 编制“滞料明细表”。2、 “滞料库存月报表”编制。3、 报表编制由仓管员或材料会计来完成。（二）工作小组标准上应由品管部、物料部、工程部、总经办、采购部、和负责滞料销售部门人员组成，由滞料处理专员依据仓库提供“滞料清单”定时举行滞料处理专题会议，大家商讨滞料处理方法。滞料处理作业程序：第三条 滞料处理依据下列作业程序办理:1、仓库不定时编制“滞料明细表”，然后将其提交给滞料处理专员2、滞料处理专员收到“滞料变动明细表”应立即召集滞料处理工作组组员开会，讨论滞料处理事宜，拟订滞料处理方法和具体日期，作好处理统计。3、滞料处理专员将滞料处理讨论结果交总经理指示。二、 处理部门应在预定日期内将滞料处理完成。具体处理部门明确：1、假如拟订处理方法是转用和拆用由工程部负责处理，2、假如拟订处理方法是出售或交换由采购部门来负责处理，3、假如拟订方法是报废就由品管部门来负责处理，报废后废料由销售部门来负责销售。三、 物料处理出库时办好物料出库手续。第四条 工作小组和滞料处理专员工作职责（一）物料部门职责1、依据实际情况不定时填制“滞料明细表”。2、滞料整理：依据物料品名和规格，并在物料上作出显著标识，并进行专区存放。（二）处理专员职责2、 利用工作小组机能追查滞料原因，拟订滞料处理方法和日期。3、 滞料处理情况督促。4、 将滞料处理结果呈总经理指示，并负责相关资料保管和传输。（三）滞料处理工作小组1.追查滞存物料原因。2.经过会议形式讨论滞料处理方法。A采购部门或销售部门关键负责滞料交换或销售。B工程部门关键负责依据企业具体情况和物料性质考虑滞料回用问题。C生产部门关键负责依据工程部技术要求将可回用或可改制它用物料利用。D总经办负责滞料处理协调工作，跟踪处理结果。仓库领发料作业管理措施为了规范仓库领、发料手续,做到仓库物料领、发全部有合理依据，为了确保仓库物料安全，特确定以下措施：（一）零配件发料依据和程序1、 对于机器所需物料仓管员或生产准备人员必需依据工程部编制领料单来发放物料，果断杜绝无据发料，如经发觉将严厉处理，发料员发完料后必需在领料单上签字，并对所发物料负责，假如因发料错误造成损失发料员需负担对应责任。生产准备人员将物料送往车间并和生产装配人员当面清点物料数量，要求装配人员签字确定，表示该领料单所列物料均已收到。如碰到仓库缺料，未能将领料单所列物料发齐时，发料员需填写“欠车间物料登记单”，并在欠料簿上给予登记，方便备查，然后交给装配人员，等该物料入库后立即通知装配人员凭“欠车间物料登记单”来领料。2、 对于因为领料单不准、新机试制、工艺更改需要补料，领料人员必需凭技术人员开具并有技术主管签字确定补料单才能到仓库领料。3、 对于因为装配工人在装配过程中而造成物料损坏和物料丢失时需补料，领料人应凭生产部主管填写补料单来领料。补料后，材料会计和仓管员必需查明补料原因和追查相关责任人。对于因为调试过程中损坏物料补料手续办理应由品管部来负责(现调试组由品管部来负责)。4、 对于部分零星领用小件物料(比如部分小螺丝或弹垫),领用人可直接到仓库去领料,但仓管员应填写一式三联领料单，而且发料人和领料人必需在领料单上签字。5、 对于客服部销售或无偿维修所需物料，经办人员必需凭客服部填写并经客服部主管和生产计划签字领料单方可到仓库领料，如有特殊情况需要先领料后办领料手续，经办人员必需凭客服部主管签字借条方可到仓库领料，但仓库人员应督促经办人员必需立即把领料手续补上。6、 借料手续办理，（1）对于借出物料使用后需归还，假如借用物料价值在100元以上，领用人必需凭其部门主管签字确定借条方可到仓库借料。假如借用物料价值在100元以下，可许可借用人只在仓库借用物资记录表上登记一下即可借料。仓库人员每隔两个星期必需检验借条和借用物资记录表，看哪些物料已到两个星期而还未归还仓库，并找物料借用人，查明未还原因，督促其立即归还物料。如出现借用物料发生损坏和丢失，仓管员或材料会计应立即将情况如实向上反应，要求物料借用人对损坏或丢失物料作出对应赔偿。（2）对于借出后直接安装在机器上物料，要求借用人员立即把领料手续和补料手续补上。（二） 原材料发料依据和程序1、 下料人员将生产调度填写工艺过程单交给原材料仓库仓管员或材料会计，仓管员或材料会计依据工艺过程单所列示下料数量来填写一式三联领料单，然后发料人和领料人在领料单上签字确定，最终将物料发给领料人。对于部分较为粗笨物料在仓管员或材料会计监督下可由领料人自己去搬运物料，不过在没有任何手续情况下，非仓库人员不得私自去拿取物料，一经发觉将处以一定罚款。2、 物料借用手续办理跟领配件基础相同。（三） 工具、辅料、办公用具、日常见具、劳保用具发放依据和程序。1、 仓库应该综合考虑各层面原因，制订工具、辅料、日常见具、劳保用具发放定额标准，编制限额领料单，然后将发放定额交总经理同意后实施。仓库可实施一次发放或分次发放，假如是一次性发放，仓库人员应确定一个发放日期，通知相关人员立即来库领用物品；假如是分次发放，领料人来领料时把每次实领数量从限额中减去，直到领完限额为止，领用数量不得超出事先要求定额数量。对于因为某种特殊原因需调整定额，由辅料仓库责任人提出申请报总经理同意。2、 对于没有限额领用物料领用，领料时由仓管员开具一式三联领料单，然后要求领料人在领料单上签好字，再将物品交给领料人。3、对于借用手续办理和借用物品归还情况追查跟踪和零配件操作基础一致。注：仓库人员假如在没有任何手续情况下私自发料，一经发觉将严厉处理。（四） 物料发放基础要求1、 仓库人员在发料时必需谨慎细致，严格根据领料单据中列示品名、规格尺寸、数量来发放物料，假如因发料时未按相关部门填写领料单而造成损失需负担对应责任，仓库人员在发料时假如碰到难以把握问题，应立即和工程部、品管部、生产部等相关部门沟通，问询其相关情况，假如自作主张而造成发料错误需要负担对应责任。2、 发料时物料摆放和搬运要求：对于精度要求较高、轻易损坏物料（比如配件仓库部分电气类物品、阀类物品、油泵类物品；零件仓库多种活塞杆、缸套、和其它部分光亮物品）在发料时一定要在搬运前包装好，而且不得和部分粗笨、锋利、油污物品堆放在一起，以免精密物品因摆放不妥而受压变形、磨损、腐蚀；另外生产准备人员将物料送往车间途中应小心预防物料散落于地而造成物料损坏，物料送往车间后应妥善将物料摆放好在装配区，交给相关装配工人。发料员应对出库前物料情况负责，送料员应对出库后至交给装配工人前物料情况负责，装配人员应对接收后物料负责。谁因操作不妥而造成物料损坏，谁就应该负担对应责任。3.发料员必需遵照“优异先出”标准，即发料员在发料时必需把先入库物料先发出，以免因优异物料存放过久而发生变质、失效，造成无须要损失。库存软件运行管理措施 总则第一条 关键目标：为了充足发挥计算机数据信息管理优越性；为了使每一位库存软件操作员全部能根据规范步骤去操作利用；为了预防库存软件在正式运行后因使用人员操作不规范或计算机管理不善而造成库存数据库破坏，从而带来无须要返工，特拟订以下措施：第二条 库存软件安装要求：1、选择性能良好、运行稳定计算机作为软件安装服务器。2、工作站电脑也要达成软件运行所需相关配置。3、安装好和库存软件相匹配运行环境。第三条 相关计算机维护员和库存软件操作员选定1、选一个对计算机操作和维护全部较为精通人担任计算机运行管理和日常维护。2、操作员权限、库存管理权限和报表权限由财务主管来设定。第四条 库存软件操作基础步骤1、搜集企业全部物料编号、品名、规格和物料价格资料作为库存软件初始化资料，为软件初始化作好必需前期工作。2、做好库存软件初始化工作：关键包含新帐套建立、仓库基础设置、初始数据录入等工作，因为软件初始化工作量较大，所以数据初始时应花费大量人力。3、库存软件日常运行工作，各仓库材料会计天天应依据当日物料变动相关原始单据在库存软件中填制入库单、领料单、退库单、退货单、移库单、暂估入库单等单据。数据审核员天天关键审核各仓库材料会计录入物料变动数据正确性和原始单据合理性。4、数据备份，为了预防计算机出现故障，而造成数据库破坏，材料会计在数据录入完成后，为了安全起见必需把当日数据资料备份一份。5、认真做好月末结帐工作。6、单据打印和装订，依据数据使用需要能够将出库、入库、移库单据和多种报表打印出来立案。第五条 软件运行相关人员职责1、财务主管职责：财务主管是系统首位操作员，拥有系统管理员密码，可依据实际情况来增加和删除操作员，并对操作员给予对应权利。2、通常操作员权限：只能在财务主管事先设定权限内操作其相关内容，不能同时兼任两个不相容权限（如制单权和审核权）。其 她仓库人员思想道德素质要求：文明礼貌、作风正派、思想端正、主动向上、勤俭节省、吃苦耐劳、团结合作。仓库人员业务素质要求：熟练精干。仓库人员服务宗旨：“一切为生产服务”。