EBS总账模块操作基础手册.doc

广州运通四方汽车零配件Oracle ERP项目用户操作手册总帐模块作者:创建日期:最终更新:控制号:版本:V1.0审批:运通四方项目经理IBM项目经理文档控制变更统计日期作者版本变更索引审阅姓名职务运通项目经理IBM项目经理分发份数.姓名职位1资料室主管项目资料室2项目组组员34文档控制2变更统计2审阅2分发2序言5日志账操作步骤61、日志账录入62、未过账日志账删除、修改等调整103、日志账审核、过账114、已过账日志账调整135、各模块日志账信息引入156、常常性分录定义187、总帐审核248、各部门奖金计提数据提取方法269、礼品操作步骤2810、FSG报表定义2811、结转损益39总帐期间维护44总账会计期打开、关闭44总账常见报表操作说明45账户发生额、余额查询48汇总模板定义48汇总模板使用51预算55各模块凭证打印59各模块凭证编号65系统登录方法登录系统在Web页面输入登录系统地址名。正式环境：:8001测试环境: :8040用户名： 工号 如：初始口令：输入用户名和口令，登录系统。Note:假如是第一次登录系统,系统会出现以上画面提醒您修改第一次登录口令应用系统界面元素介绍察看系统所属环境和系统对应职责菜单条说明菜单条说明快捷键Ctrl+H帮助Shift+F7下一个主键Ctrl+E编辑Shift+F8下一个统计集Ctrl+P打印Shift+Ctrl+E显示错误Ctrl+B块菜单F2列出标签页Ctrl+U更新统计F4退出Ctrl+S保留F5清除域Ctrl+K显示键F6清除统计Ctrl+Up删除统计F7清除块Ctrl+F11实施查询F8清除表格Ctrl+F4返回F11输入查询Ctrl+L选择下拉菜单F12计算查询Shift+F5复制统计Tab下一域Shift+F6复制项Up向上上一条统计Shift+PageUp上一块PageUp向上卷滚Shift+PageDown下一块Down向下下一条统计Shift+Tab上一域PageDown向下卷滚其中灰色区域是常常见，也可在系统菜单帮助-键盘帮助 中查询。在系统中查找界面可用“%”对其进行查找，输入“%”将全部列出，如“2%”要查找2开头数据、“%2%”包含2数据。序言本文档操作环境为ORACLE 应用产品汉字版本。本文档用于指导广东运通四方汽车配件财务人员经过ERP系统进行业务处理。内容本文档关键内容以下：1、 日志账操作步骤2、 FSG报表定义；3、 账户查询模板建立、查询；4、 常见报表5、 预算库存组织和OU帐套关系序号帐套ID业务实体企业名称业务实体简称业务实体ID库存组织名称库存组织ID库存组织代码12022广东运通四方汽车配件YTSF_11_OU81YTSF_100_主库存组织22310022022广东运通四方汽车配件YTSF_11_OU81YTSF_101_库存组织22410132022广州市宏业物流YTSF_13_OU83YTSF_103_库存组织24410342022广州市盛阳实业YTSF_14_OU84YTSF_104_库存组织24310452022武汉市运通四方汽车配件YTSF_15_OU85YTSF_115_武汉运通库存组织43211562022海口运通四方汽车配件YTSF_17_OU87YTSF_117_海口库存组织39511772022湖南省运通四方汽车配件YTSF_18_OU88YTSF_118_湖南库存组织39411882022常州东风运通四方汽车配件YTSF_19_OU89YTSF_119_常州运通库存组织43111992022南宁市广亨广汽车配件YTSF_20_OU391YTSF_120_南宁库存组织393120日志账操作步骤本操作适适用于全部在总账中直接处理日志账业务。日志账概念等同于凭证概念。日志账用于日常费用支出、预提、各类差异分摊、账目调整等情况下使用。具体操作关键包含以下内容：1、日志账、批录入路径总账会计/日志账/输入操作说明进入，点“新建日志账”或“新建批”：批：录入批名（查找时才用，依据批名查找）日志账：日志账名称，可自定批名命名规则，如：人名+年(4)月(2)日(2)，lqh0903；说明：输入摘要。分类账：系统默认账簿组织。余额类型：缺省为“实际”，和批中定义类型一致。类别：可经过下拉列表选择记账凭证类型，缺省为“.记账”有效日期：日志账日期，默认目前日期，若选择是上一会计期，则该日期缺省为上一会计期最终一天。单据编号：保留日志账分录时系统会依据定义总账单据序列自动编号。有效日期：日志账日期，默认目前日期，若选择是上一会计期，则该日期缺省为上一会计期最终一天。参考日期：可缺省不填控制累计：一张日志账中包含分录总金额(提议不输)。在行内输入具体日志账分录，在分录“行”中按编号如 10，20，30等输入。“账户”分录行中输入借贷账户，而且附入摘要。会计分录包含到现金及银行存款，需关键点，填写现金流量标识。 日志帐里审批是提议审批，要有审批权人才能够审批。审批了才能够过帐。录入人和审批人不能够是同一人经过多种测试，最终只能把未完成金额用（） 显示出来；分析：1，假如这里只显示有未完成，但对于之前会因为找不到行统计而界面报错；2，对于第一选择是支票或刷卡，再带出来只有这些信息。也只能把这些信息用（）显示出来；3，对于业务操作过程当中直接点LOV.弹出来慢，请大家在操作时输入单据号（正常业务做帐应该是有原来单，假如没有要检验业务合理性）；2、 未过账日志账删除、修改等调整路径总账会计/日志账/输入操作手册未过账日志账删除操作说明（不提议删除日志账）因为录入日志账一经保留便产生单据号码，所以不提议删除日志账，会产生断号现象，操作以下：点击进入菜单后是查询界面，输入对应条件查找日志账，对于未过账日志账能够进行删除，点击工具栏“删除”按钮，选择删除批或日志账：已过账或已审批凭证，系统无法删除；只有未过账未审批凭证，才能够删除。从其它子模块过到总账日志账是不能够删除。未过账日志账修改操作说明点击进入菜单后是查询界面，输入对应条件查找到日志账，点击“复核日志账”或点击批状态前蓝色框，进入输入日志账界面，能够对输入界面时全部信息进行修改。已经审批凭证，能够点击“撤销审批”后修改。 未提交审批凭证，能够直接修改。更改期间：若发觉期间设错，能够经过“更改期间”进行修改。不仅对本日志账期间更改了，对整个批里全部日志账期间全部作更改。而且，更改期间不会改变已生成单据编号，从而造成序列存在间隔，所以，选择区间时注意，不要更改期间。 3、日志账审核、过账路径：总账会计/日志账/过账操作手册日常输入日志账时下方“过账”按钮查询批时下方“过账”按钮经过复核、修改、调整以后，能够对日志账进行过账。提议使用“1、总账会计/日志账/过账”，以下： 点“查找”显示全部未过账批名， 在要过账日志帐前打“”点“过账”，系统自运行报表，完成即可。注意：1、 点击“过账”会将整个日志账均过账，形成正式会计信息。不能再直接修改日志账。2、 假如日志账借贷总额不平衡，能够保留日志账，不过不能够进行过账及对应后续操作。其它信息： 过账：显示已过账或未过账。经过总账会计/查询/日志账/查找日志账，输入批名%查询过账状态。 起源：显示人工或子模块名称，若是人工在总账输入日志账则显示人工，若从其它子模块过到总账，则显示对应子模块名称。保留：完成后按工具栏存盘。继续输入日志账，按键盘向下键即可，若不再继续输入日志账，点过账，则完成日志账过账。过账能够在浏览器、批、日志账、查询日志账处全部能够操作。新系统注意事项：1、 全部凭证过帐后才能打印2、 凭证只有过帐后才会更新会计科目余额4、已过账日志账调整路径总账会计/日志账/输入操作说明点击进入对应日志账界面，点击“冲销”：期间：所冲销会计期间。条件：只有过账后凭证，才能冲销。若凭证未经审批直接修改即可。方法：能够选择冲销方法，提议选择“红字冲销”，若使用转换借项/贷项冲销则影响相关科目标借贷方发生额。所以，通常选择“红字冲销”。状态：显示冲销状态，未冲销或已冲销。日志账冲销以后，日志账冲销状态由 更改为：点击红字冲销后，经过查看/请求/全部个人请求/查找。点击更新数据，直至阶段更新为“已完成”，状态更新为“正常”。系统自动运行冲销程序，运行完成即可，进程名为“冲销日志账”。进程运行完成后，系统自动生成方向一致负数金额分录。系统产生分录批组名规则为：“冲销”+被取消日志账名称+取消时间。将该批过账，则原分录得以冲回。若使用转换借项/贷项冲销，能够产生借贷方方向相反正数金额分录，一样达成冲销目标，但影响相关科目标借贷方发生额。点击红字冲销。系统产生冲销凭证（红字冲销凭证），需提交审批，重新过账，在总账系统内产生一张负数金额会计统计。同时原分录状态变为“已冲销”：注意：“冲销”并不影响原凭证信息，原凭证依旧存在于系统内，系统产生冲销凭证过账后只是和原凭证金额相冲凭证。5、各模块日志账信息引入路径总账会计/日志账/导入/运行操作说明传总账，有2种方法，（1）从子模块推到总账（2）总账从子模块来进来。区分在和提议人，是由子模块还是总账提议。已在各子模块推到总账，通常不需要在总账做子模块信息引入。本操作适适用于各模块会计信息导入总账业务处理。通常情况下子模块在向实施过账操作后，当期业务会计信息会传入总账接口表中，总账经过该操作从接口表中抓取会计信息。但以下模块较特殊：1、 固定资产（FA）子模块过账时可将正式会计信息直接提交到总账；2、应付（AP）、应收（AR）子模块过账时可将会计信息提交到接口表，也可将会计信息直接提交到总账，在会计信息直接提交到总账情况下，无须对之进行引入；库存（INV）、采购（PO）模块会计信息由各子模块推到总账，总账不需要再引入，所以各部门仅供参考。本操作适用各子模块将会计信息提交到接口表情况。注意：各子模块过账操作不属于通常GL业务人员操作范围，但日常业务中总账人员有必需督促各子模块立即过账，确保总账工作顺利开展。分类账选不了，是因为子模块没有需要导入信息，因为子模块已将信息推到总账或还 未创建会计科目。系统带出特定值此处选择特定组标识起源：选择会计信息起源模块：如库存、应付账款、应收账款、采购等。选择标准：指选择组标识分录名称，AP、AR、INV模块在向GL每过一次账，会产生一个标识号，GL能够依据标识号引入。PO模块向GL过账没有标识号时，能够依据日期范围来引入。运行选项： “创建汇总日志账”勾选，该选项如选择表示总结后相同科目标余额会累计。INV、PO模块导入时则需要勾选，不然将产生数量很巨大日志账分录。日期范围：输入需引入会计信息起始和终止总账日期。GL将依据该总账日期范围来引入数据。导入说明性弹性域：决定子模块其它相关信息是否需要引入。因子模块说明弹性域还未启用，故该操作无意义。导入成功后：注意：1、 填写完成后点击“导入”。系统产生一后台进程，进程完成后，分录在总账中自动生成。2、 库存（INV）、采购（PO）导入时，必需选择“特定组标识”，而且勾选“创建汇总日志账”常常性分录定义和生成介绍怎样在总账中定义分录公式及怎样生成份录。本节操作关键针对预提工资、利息、跨年度办公费用等。和部分待摊费用如创办费、保险费等。对这些定时发生部分反复性分录处理，相关计提等分录定义和生成等。能够使用总账子模块（GL）定义反复性分录公式，在定义后定时运行这些公式即可得到所要分录，避免了反复性手工录入工作。GL能提供三种类型反复性分录：框架分录：仅有分录借贷方科目，金额需要手工补充。标准分录：有借贷方及金额，但借贷方金额是固定数。公式分录：有借贷方及金额，借贷方金额是变量。其值依据变量值来定。常常性分录是手工对分录每一行全部指定一公式，一个公式只能得到一个分录行金额。经典业务依据收入计提税金等。可用于生成全部反复性分录。6、常常性分录定义路径 总账会计/日志账/定义/常常性操作说明批：输入批名。说明：说明该批简明说明。日志账：表示所形成日志账分录名称。类别：表示所形成日志账分录分类币种：选择CNY或依据需要选择。“上次实施”栏：标明该批组实施最终一个会计期和日期，是不可输入。若需借用其它批组常常性分录公式，则选择自动拷贝批组，并选择对应批组名。“有效日期”栏：该公式有效日期范围，在不需使用该批组时能够定义失效日期。输入信息后点击“行”定义公式： 行：如输入日志账时行数10，20等。 账户：该会计分录行数行固定账户。 行说明：该会计分录行数行所附带摘要。 公式栏：不录入信息便会只生成科目，没有金额信息。提议只使用该种模式。 步骤：实施步骤序号。 运算符：对应运算符或是直接引用其它账户。 金额：分摊固定金额或比率。 账户：引用账户为变量。余额类型：分为“实际”和“预算”，通常为“实际”。金额类型：分为“ptd”和“年初至今”两类，分别为期初数和当期数两类。 以上输入分录行计算公式（或计算步骤）能够是常数，也能够是带变量公式。变量为某账户某期间（目前周期、前一周期等）余额或本期发生净值。公式将决定该分录行是怎样计算其金额。如要定义框架分录，则只须输入该行账户既可，无须公式。注意：公式遵照EASYCACL规则。举例说明该规则以下：输入计算公式：A + B，则应输入以下几项：因子运算符解释A输入输入A后，后跟“输入”运算符，用以分离第二个值B输入B后，进行加法运算操作，用以实施和A加法运算其它特殊行：最终增加自动抵消行，并定义自动抵消行账户，其作用是当定义分录借贷 不平时，将差额记入该账户，能够自动计算10-40行累计数。点击“生成”。提交以后，经过“查看/请求”，查询状态。注：若是设定了常常性分录以后，需要修改，选定需修改行，点击 ，即可修改。生成常常性分录：路径：总账/日志账/生成/常常性选择要运行反复公式及运行会计期，会计期决定了系统生成分录所在会计期。点击“生成”。系统自动按要求生成份录。能够在日志账中（总账会计/日志账/输入）查询找到定义常常性日志账，直接输入金额，以下图所表示：注意：该操作通常在期末过账及相关科目标余额已确定以后再提交运行。7、总帐审核路径 总账审核/通知操作说明同意：审批拒绝：不审批返给做帐人员 只有设置了上级主管同时还要给上级主管设置审批权限才能够审批。上级主管才能审批！ 8、各部门奖金计提数据提取方法路径 应收会计/请求/CUX_销售综合查询(销货成本) 成本管理/请求/CUX_零成本销售成本统计表操作说明 每个月号提交请求将这个两个报表数据提取出来，因为销售综合查询（销售成本）统计出来毛利是不含零成本销售成本统计表金额，所以要零成本销售成本统计表金额销售综合查询出来成本总额然后按这个百分比平摊每个部门，最终收入成本得出各部门毛利只有当零成本统计表金额为时按毛利提取奖金部门就能够直接取销售综合查询（销售成本）数据9、礼品操作步骤路径 操作说明 、 礼品入库礼品走杂项入库，帐户别名：产品供给部（产品处理）系统自动转为0价格、 礼品出库礼品需要扫描出库存，系统只对数量进行管理，、 帐务处理31、礼品入库借：库存商品 贷：待处理财产损溢-待处理流动资产损溢借：待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 贷：营业外收支32、礼品出库借：发出商品贷：库存商品借：主营业务成本 贷：发出商品礼品操作步骤、生成会计科目全部不变，只是系统将价格改为0价格处理。10、FSG报表使用路径 操作说明 若有多个报表同时提交，需要在报表名称前打“”，然后点击“提交”。也能够经过：FSG报表/请求/财务，运行单个报表。也能够经过路径：FSG报表/定义/报表，显示报表。11、结转损益(期末结账)路径总帐模块-查看-请求操作说明Note:在同一个帐套下，会计期间打开和关闭统一控制。l Oracle系统各模块全部有自己会计周期，月末结帐时，其它子模块将遵照一定规则向总帐过帐，传送会计分录，并关闭会计周期。总帐模块汇总各模块产生会计分录，过帐，并结帐。l Oracle总帐模块月末采取帐结法。l Oracle总帐模块在打开新十二个月度会计周期时，系统自动将损益类科目余额结转至“本年利润”科目，经过“本年利润”科目计算出实现本年利润。损益类科目第二年年初余额为零。总帐会计期间能够独立于其它模块单独控制年结系统自动将损益科目余额结转至本年利润：1、 提交请求请求名称：关闭步骤 - 创建损益表以关闭日志帐注意：该请求只能在总账管理超级用户（1）下运行期间选择：13-账户自-账户至即为结转至本年利润损益账户范围，假如选择全部账户，则系统只会将选择范围之内损益账户余额结转至本年利润账户，而其它非损益账户即使在选择范围之内也不会结转结算账户即为损益结转至账户2、 请求正常完成以后自动生成起源为“关闭日志帐”，类别为“关闭损益表”日志账，查询出来生成日志账以后，过账即可。3、 过账以后请求13期间或下十二个月1月份试算表发觉，损益类科目已经全部结转本年利润科目关账步骤Note:1、每个月月末，采购、销售、应收、应付、资产等各子模块会计需要检验是否已完成全部事务处理并传送至总帐；总帐会计在本月全部业务完成并过帐后，进行重估处理，生成重估凭证，总帐会计需将本月全部凭证过帐；2、总帐会计检验总帐和子模块数据是否一致。如有问题，检验原因，依据错误原因对总帐凭证或子系统业务进行调整，生成打印多种报表；3、总帐会计或会计主管检验各报表结果是否正确，如不正确，进行凭证调整，如正确，关闭各子模块期间，同时打开各子模块及总帐模块下一会计期间。4、关闭总帐会计期，提交相关财务报表。关账检验Note:各子模块和总帐关帐前应检验查对以下内容：1、检验各子模块是否存在未导入数据：总帐模块需检验应收、应付、资产等子模块导入凭证；外围系统导入凭证，检验导入凭证是否完整、正确。总帐会计能够在“凭证-导入-更正”界面检验是否有未导入总帐统计，若有统计，则必需手工实施导入，必需时可向IT部门帮助；2、检验总帐是否存在未过帐凭证：总帐会计能够在“凭证-过帐”界面，检验是否存在未过帐凭证，确保全部凭证全部已经过帐；3、检验暂记、中转科目是否存在余额：通常情况下，中转科目标期末余额应该为零，不然必需立即查询原因并进行相关处理，以结平中转科目。中转科目示例：固定资产-中转在建工程-中转无形资产-中转长久待摊费用-中转应收应付对-中转查对总帐和明细帐当期发生额、期末余额是否一致：关键会计科目有“应付帐款”、“预付帐款”、“其它应收款”、“应收帐款”、“预收帐款”、“内部往来”、“存货（原材料、产成品、发出商品、生产成本等）”、“应付职员薪酬”“主营业务收入”、“主营业务成本”、“固定资产”、“累计折旧”等，以上全部科目全部要要求查对当期发生额，其中资产、负债类科目还要求查对期末余额是否一致。4、检验子模块会计期间是否已关闭：总帐会计应检验应收、应付、资产是否已经关闭，并查对完相关帐务信息以后才能关闭总帐会计期。通常情况下，总帐会计期不得永久关闭。对会计期间打开和关闭由总帐会计控制。打开/关闭会计期Note:Oracle会计期间基于帐套、模块来控制，即各帐套会计期间各自维护。通常生成会计分录模块全部有会计期控制，各模块单独控制。按业务处理次序逻辑，提议关闭会计期按以下次序：PO-INV-AP-FA-AR-GL期间打开和关闭时点：1） 每个月1日总帐会计打开各模块会计期；2） 总帐和各子模块查对无误后，关闭各模块会计期。路径期间管理/总帐期间总账会计/设置/打开/关闭操作说明点击查找。打开：表示会计期打开，能够对该会计期数据进行维护。已关闭：会计期关闭，不能进行事务处理。永久关闭：会计期间永远关闭，不能再打开。所以，不要选择“永久关闭”。通常月末总账数据处理完成后选择“已关闭”状态。关闭当月期间后，选择“打开下一期间”打开会计期。总账常见报表操作说明路径总账会计/报表/请求/标准操作说明进入报表界面后，选择“单个请求”对应报表，常见报表以下：序号报表名称报表内容简明描述报表用途1CUX_三栏账明细账打印按科目查询和打印明细、余额查看、打印2CUX_总账三栏账打印按科目查询和打印余额查看、打印3CUX_日志帐打印凭证打印和查看查看、打印4CUX_库存商品进出汇总（产品分类）按产品车型大类统计进销存台帐跟试算表查对每个月查完保留5CUX_现金流量天天明细表查看6CUX_现金流量每个月明细表查看7CUX_现金流量表主表查看8CUX_资金预算统计表查看9CUX_部门科目三栏明细打印查看10CUX_应收应付三栏账明细打印应收应付查询查看、打印11CUX_资金日志帐查看和打印现金、银行日志帐查看、打印12CUX_应付票据余额表查看应付票据余额查看13CUX_应收票据余额表查看应收票据余额查看14总账 - 输入币种根据日志账明细列出本位币种明细发生额15日志账 - （132 个字符）本位币凭证，可依据日期和批名来提交。审核、存档16试算表根据末级会计科目查看一定区间内期初余额、期间发生额、期末余额试算平衡17试算表-明细根据账户组合明细查看一定区间内账户期初余额、期间发生额、期末余额试算平衡18账户分析（132或180字符）某一区间段明细账户期间发生明细（本位币）。审核、备查19科目表 - 段值列表查看会计科目、企业、部门、职员资料查询账户组合某一段值具体值列表查看、备查打印报表对于提交完成报表，能够在屏幕查询，也能够转出为文本（TXT）文件和Excel。CUX_库存商品进出汇总（产品分类）发生额 贷方发生额取数逻辑：发出商品、移库、杂项，发生额汇总不等于主营业务成本发生额，主营业务成本发生额对应库存商品发生额请经过库存商品发生额汇总查询。 账户发生额、余额查询本节讲解总账子模块（GL）账户查询功效。用于平时查验账户余额等。汇总模板定义路径总账会计/设置/账户/汇总操作说明进入后按Ctrl+F11查询现在已经有模板作参考：只有过了账科目，才能经过汇总模板查询。点击工具栏“新增”按钮，新增一个模板，输入名称后弹出以下窗口：明细：每一家企业显示；汇总：累计显示费用类：成本中心及科目按明细查找，其它按汇总。明细：到最末级。 最早期间：说明该模板启用时间。保留：完成后按工具栏或ctrl+s保留。注意：1、 一保留即提交并发请求。2、 如已存在一样内容模板，系统将不许可重新录入保留。进入后按Ctrl+F11查询现在已经有模板作参考：状态为“目前”时，才能修改。系统自动运行请求后，状态由“增加”变为“目前”。若需要删除设置好汇总账户，如“明细部门明细科目”，直接点击，状态便更改为“删除”。汇总模板使用路径总账会计/查询/帐户查询操作说明设置好汇总账户以后，计入总账会计/查询/帐户查询。选择“汇总模板”，填写“查找账户”框。“会计期”栏：填入起止会计期。汇总模板：选择要汇总模板。“账户”栏：选择起止会计账户。输入完成后点击“显示余额”查询账户内余额，明细查询明细，差异查询对应差异。注意：假如不选择“汇总模板”，则能够查询对应单个账户余额。双击“”，出现查找账户窗口，录入会计科目。若需查找销售费用6601，下限录入“6601”，上限录入“6601zzz”。成本中心：上限能够直接用zzz或最终一个科目。会计科目：选择所需查找会计科目代码。填写完成后，点击“显示余额”或“显示日志账明细”，查询结果。查询明细：经过查看/请求/提交新请求：提交以后，查看请求/查看输出。预算路径预算管理/定义/预算操作说明 定义预算大类输入预算明细 企业段：选择企业名称 部门段：选择部门不选择科目段就是全部费用科目全部带出来 科目段：选择科目只会有单一科目栏显示。路径预算管理/查询/预算操作说明查找预算只能一个帐户明细，不能显示全部费用明细表。路径预算管理/查询/帐户操作说明查找预算跟实际对比各模块凭证打印路径总帐会计-查看-请求-弹出请求界面操作说明 日志帐打印在总帐模块、应收模块、应付模块全部有这个权限，考虑到每个模块只打印来各模块凭证，在起源做了必选条件 应收模块日志打印凭证起源必选：应收帐款。假如还要再正确一点 开始日期、终止日期全部选上 凭证类别能够选择 暂估入库、库存模块日志打印凭证起源必选：Oracle Cost Management。手工在总帐里增加凭证打印起源：人工应付模块日志打印凭证起源必选：应付帐款。假如不选择凭证类别：系统会将这一个类别日志全部会显示出来各模块凭证编号 财务处理完成创建会计科目并过账以后，在总账中全部传入凭证及记账凭证全部会在系统中生成凭证编码，此凭证编号含有连续性 凭证编码分为总账编码和子模块编码，子模块编码只包含应收和应付模块凭证编码总账编码时会将全部过账至总账和在总账手工录入、导入日志账进行编码，凭证编号规则为企业名称（两位）+起源（两位）+期间（6位，YYYYMM）+流水号（4位），起源模块简称及对应编号：总账GL01应收AR02应付AP03资产FA04成本CST05总账编码只在过帐日志帐时进行编号，过账前编号为空。应收、应付在总帐（汇总或明细）生成凭证，按总凭证编号排序，会连带显示子模块凭证号码系统只对类别标识为A(实际)凭证编号，对B(预算)和E(保留款)类凭证不进行编号, 对于币种为STAT日志帐，不进行编号如广东运通企业起源于应付模块在8月份产生第84号凭证，则凭证号为子模块凭证编号设置：应付模块凭证编码规则：1+企业（2位）+期间（6位，YYYYMM）+流水号（4位），编码在创建会计科目时产生，根据各个OU每个月不间断产生11：代表企业01：代表凭证类别（总帐）09002：代表凭证编号应收模块凭证编码规则：2+企业（2位）期间（6位，YYYYMM）+流水号（4位），编码在创建会计科目时产生，根据各个OU每个月不间断产生FORM样式1、 总账凭证编号11：代表企业03：代表凭证类别（应付）110047：代表凭证编号1：代表应付子模块类别10：代表企业090015：代表凭证编号1、 子模块凭证编号应付模块-收款 应收模块-收款2：代表应收子模块类别10：代表企业090015：代表凭证编号应收模块单据在总帐：按天生成按科目汇总应付模块单据在总帐:按天生成按科目明细汇总1、 发票匹配能够单张生成凭证2、 在请求创建会计科目生成凭证在总帐模块下能够查看以哪种模式生成就形成哪种凭证应付暂估单据在总帐：按天生成按科目汇总成本在总帐：按成生成按科目汇总资产在总帐：按月生成按科目汇总 新系统快捷键 F4:关闭 F11:进去查询 ctrl+ F11