集团招待及出差行政条例模版.docx

xx集团招待及出差行政条例第一章总则 第一条目的 为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本规定。 第二条 审批程序和权限 一、出差报销 员工出差前应填写员工出差申请审批单（附表1），并报单位领导审批。 二、用餐报销 用餐前（含部门团建）应填写招待用餐申请审批单（附表4），并报单位领导审批。第二章出差管理细则 第三条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。 第四条 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回而必须延长滞留的，应以电话方式请示上级领导，经同意后可以推迟返回；未经同意的，必须在预定期限内返回。 第五条 出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。 第六条 使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。 第七条 因特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，按照规定范围内报销，超支部分费用自理。第三章 招待及出差的行政标准 费用实行标准限额内实报实销，不得以其他发票冲抵。具体为：一、 住宿费报销上限（以外地住宿天数计算，有食宿招待的则不予报销）：一般城市省会、副省会城市港/澳/台海外国家城市单位负责人250300350500管理层干部200250300400一般员工150200250300 二、交通费报销上限：单位负责人火车软座、软卧；高铁/动车一等座；飞机商务舱管理层干部火车软座、软卧；高铁/动车二等座；飞机经济舱一般员工火车硬座、硬卧；高铁/动车二等座 三、出差补贴报销上限（以外地住宿天数计算，有食宿招待的则不予报销）：国内城市港澳台地区海外国家单位负责人300元/天500元/天1000元/天管理层干部200元/天300元/天500元/天一般员工100元/天200元/天300元/天第三章 费用报销 第九条 费用发生后或出差人员返回企业，3天内应到单位财务部门报账。填写费用报销单，连同“（接待或出差）申请审批单”一并交单位财务部门，经财务审核通过后予以报销。第四章 附则 第十条 出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，将对有关人员进行严肃处理。 第十一条 本制度自颁布之日起执行。附表1：员工出差申请审批单附表2：招待用餐申请审批单 集团人事管理中心 2014年6月附表1(档)：-第一联：单位财务留存员工出差申请审批单部门名称： 年 月 日 NO： 出差人姓名 行政级别 出差地点 出差日期： 年 月 日（至） 年 月 日，共计 天。出差事由部门负责人单位负责人注：1、本联上交单位财务部门，作为财务报销单的附件；2、报销时，财务报销单填写金额不得超出标准限额，发票超额部分不予报销；3、行政级别项填写单位负责人、管理人员、一般员工。-第二联：单位人事留存员工出差申请审批单部门名称： 年 月 日 NO： 出差人姓名工 号出差地点出差日期： 年 月 日（至） 年 月 日，共计 天。出差事由部门负责人单位负责人注：本联上交单位人事部门，作为考勤月报表的附件。-附表2：（档）-第一联：单位财务留存招待用餐申请审批单部门名称： 年 月 日 NO： 业务对方单位合计人数我方人数对方人数 部门团建本部门人数：参加人员姓名：费用上限核定： 元申请部门负责人： 单位负责人：注：1、本联作为财务报销单的附件入账；2、报销时，财务报销单填写金额不得超出审批单上限，发票超额部分则不予报销；3、人均用餐标准上限100元，我方陪同人员不得超过对方的人数。-第二联：单位办公室留存招待用餐申请审批单部门名称： 年 月 日 NO： 业务对方单位合计人数我方人数对方人数 部门团建本部门人数：参加人员姓名：费用上限核定： 元申请部门负责人： 单位负责人：注：1、本联作为财务报销单的附件入账；2、报销时，财务报销单填写金额不得超出审批单上限，发票超额部分则不予报销；3、人均用餐标准上限100元，我方陪同人员不得超过对方的人数。