国有公司相关职能部门配合董事会、监事会工作模版.docx

公司相关职能部门配合董事会、监事会工作制度

第一条 为提高董事会、监事会决策质量和工作效率，根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》及其它有关规定，特制定本工作制度。
第二条 董事会、监事会的日常工作机构为董事会监事会办公室（以下简称董监办），配合董事会、监事会的相关职能部门包括：公司办公室（党委办公室）、市场营销部、工程管理部、工程经济部、技术中心、财务部、监察审计部、安全质量部、投资部、人力资源部（党委干部部）、企业发展部（法律事务部）、社会事业管理中心。
第三条 董监办主任负责组织协调各职能部门共同做好董事会、监事会的相关配合工作。
第四条 根据董事会的职责权限，需提请董事会审议批准的事项，相关职能部门应在年度工作计划中做出安排，并向董监办通报。未列入计划的新增议案，一般应提前1个月；临时议案，应提前10天，向董监办通报，以便统筹安排董事会议程。
第五条 需提请董事会审议批准的议案，应经公司总经理办公会审议通过（涉及职工切身利益的应同时经职工代表大会审议）后，由议案的主办部门根据要求整理完善议案资料，书面报告公司董事会，并及时提交董监办。
报告董事会的材料应由阐明议案已经过的相关审议程序情况、提交董事会审议的依据等的书面报告和议案资料正文及说明等附件组成。
第六条 根据监事会的职责权限，相关职能部门应主动做好监事会
履行职权的配合工作。
第七条 相关职能部门应主动配合公司董事、监事的各种调研活动，接受相关质询，并按要求提报有关资料和数据报表。
第八条 相关职能部门应邀列席董事会、监事会时，部门负责人应按时参加，并根据要求对相关事项作出解释、说明。
第九条 相关职能部门应及时将新近出台的公司基本制度（薪酬、考核评价、人事、财务、审计等项制度及相关具体规章）、重大事项及时传递给董监办，以便传递给相关董事、监事。
第十条 相关职能部门应定期向董监办提供以下资料，经董监办汇总后，传递给相关董事、监事。资料内容包括（但不限于）：
1.按季度提交生产形势和重点项目进展情况报告；工程管理部）
2.按月提报经营开发情况；（市场营销部）
3.按半年度提报投资项目及运作情况；（投资部）
4.按季度提报财务会计报告，公司及子分公司融资、担保明细表；（财务部）
5.按季度提报安全质量环保统计报表及重大安全、质量、环保事件
（故）分析处理报告；（安全质量部）
6.按半年度提报设备购置计划落实情况；（工程管理部）
7.按季度提报重要人事变动情况；（人力资源部）
8.按半年度提交公司、子分公司重要改革、重组及发展战略规划实施等相关事宜；（企业发展部）
9.及时提报公司直管项目审计报告及考核结果；（监察审计部）
10.董事会、监事会提出的其他需提交的资料。（相关部门）
第十一条 相关职能部门及有关人员要对所提供资料的真实性、准确性负责。对来自于公司外部且不可控信息的可靠性应进行评估后，方可提供。
第十二条 董监办应当主动收集、整理公司相关数据、资料，建立台帐，为董事会、监事会做好信息传递和服务工作，相关职能部门应予以配合、支持。
第十三条 董事会办公室负责董事会审议通过的各项决议实施情况的监督、检查，议案主办部门予以配合。
第十四条 相关职能部门为董事会、监事会提供配合工作的有关事项及对相关议案负有保密义务，未经允许，不得对外披露有关信息。
第十五条 相关职能部门名称变更不影响配合董事会、监事会的职责。部门职能发生变更时，由承继该职能的部门继续履行职责。
第十六条 本制度适用于相关职能部门及其人员。
第十七条 本制度由董监办负责解释。
第十八条 本制度自发布之日起实施。