公司加油充值卡系统管理办法模板.doc

XXXXXXXXXX分企业加油充值卡系统管理措施（试行版）第一章 总 则第一条 为加强加油充值卡系统营运管理、运维管理和财务管理，明确职责分工，规范日常业务操作，参考销售企业及XXXXXXXXXX分企业加油卡系统相关管理制度，并结合我企业实际，特制订本管理措施。第二条 各分企业经理是本单位加油充值卡系统管理第一责任人。第三条 各单位应建立完善管理体系，落实岗位责任制，确保加油充值卡进货、库存、出售过程中数量正确、资金回笼立即，数据真实。第四条 本措施适适用于XXXXXXXXXX分企业(以下简称XXXXX)及其下属各分企业、加油站及发卡充值网点。第二章 机构及职责第五条 加油充值卡系统参考加油IC卡系统现有管理模式，各单位和相关部门根据“谁主管，谁负责”标准实施归口管理，分级负责。第六条 XXXXX信息处职责信息处是加油充值卡系统建设、运行维护主管部门。1、 负责加油充值卡系统建设工作。组织开展系统软件开发、省数据中心搭建和各营业网点软、硬件安装调试工作。2、 负责加油充值卡系统日常运行维护工作，做好省数据中心日常维护和各营业网点故障接报及处理工作，确保系统正常、高效运行。3、 负责制订、修订XXXXXXXXXX加油充值卡系统用户权限管理措施XXXXXXXXXX分企业加油充值卡系统操作手册等管理制度。4、 负责加油充值卡系统角色、权限和用户管理工作。依据各单位提报相关单据，在系统中立即维护对应权限。5、 负责日常运行异常数据监控和处理工作。针对相关部门提报异常数据进行原因分析，并提出处理方案。6、 负责软件版本升级管理工作。定时搜集、汇总XXXXX相关部门、各分企业及网点对系统软、硬件修改意见和提议，组织、帮助和监督开发单位进行软件升级并做好软件版本管理。7、 负责分企业层面讲师培训组织和讲课工作。第七条 XXXXX零售中心职责。零售中心是加油充值卡系统营运、管理、营销主管部门。1、 全方面负责加油充值卡系统营运管理工作。2、 负责制订、修订加油充值卡系统业务管理措施等管理制度。3、 负责加油充值卡卡片订货计划和订单制订和卡片收货、验收、领用等工作。4、 负责加油充值卡保管工作。定时进行卡片盘点，确保帐实一致。5、 负责确定售卡、验证网点及卡片使用范围。6、 负责制订加油充值卡营销方案并组织实施。7、 负责日常营运数据监控及监督管理。第八条 XXXXX财务资产处职责。财务资产处是加油充值卡系统财务核实和管理主管部门。1、 负责制订、修订XXXXXXXXXX分企业加油充值卡系统财务管理和核实措施等管理制度。2、 负责加油充值卡系统资金监控及监督，财务核实和管理工作。第九条 分企业信息人员职责1、 负责各分企业加油充值卡系统建设和日常运行维护工作，确保各网点正常营运。2、 在各分企业各职能部门组织培训中，担任讲师，并帮助做好培训班组织工作。3、 负责各分企业各类故障受理及分析、处理工作。第十条 零售管理部职责1、 负责XXXXX相关管理措施在各分企业零售条线落实落实。2、 全方面负责加油充值卡系统在各分企业日常营运管理工作。3、 负责分企业制卡计划制订、卡片库存保管工作。4、 监督管理下属各营业网点卡片进、销、存和验证工作。5、 定时组织卡片实物盘点工作。6、 负责监控各营业网点日结、数据情况。7、 负责组织ME及网点操作人员集中或现场培训工作。8、 分企业信息专管人员和零售部门共同推行信息部门职责。第十一条 财务核实部职责1、负责每日复核加油充值卡业务日报表加油卡预收款日报表和资金单据，并在SAP系统中做帐务处理。2、负责对加油充值卡预收款用户资金解缴正确核实，并定时检验，确保其借贷方发生额和加油充值卡系统一致。3、会同零售、信息部门不定时对各充值网点充值卡情况进行检验。4、在各分企业相关部门组织培训中担任讲师。第三章 业务管理第十二条 岗位设置。为确保不相容岗位分离，卡片制卡计划及密码文件生成由零售中心指定专员负责；密码文件读取密码由财务资产处指定专员负责。第十三条 XXXXX零售中心制订营业网点设置标准。各分企业零售管理部在以上标准基础上，依据实际情况制订网点名单及上线计划,上报XXXXX同意。第十四条 XXXXX零售中心和各分企业零售管理部分别负责充值卡卡片库存管理工作。对卡片管理应参考有价票证保管要求，仓库门窗应有防盗、防撬方法，卡片应存放于保险柜内，确保卡片存放安全性。第十五条 XXXXX进行充值卡卡片验收入库后，应逐层领用到各营业网点。营业网点责任人为所在网点充值卡卡片管理第一责任人。第十六条 售卡网点按要求向零售管理部上报本网点所需充值卡数量，结合本网点实际情况做好充值卡领用、保管和对外销售工作。第十七条 对卡片领、销、存、验证、退库台账要日清、月结、年转。日清、月结、年转时进行卡片实物库存盘点，将实际卡片库存和系统和手工台账进行查对，如库存不符应立即查明原因。提出处理意见报上级零售管理部门。第十八条 系统运行应严格实施XXXXXXXXXX加油充值卡系统用户权限管理措施，系统操作应坚持实名制，账户持有些人对本人账户全部操作负完全责任。如因未严格实施实名制，且造成损失后无法认定责任人，应由主管部门责任人负担对应责任。第十九条 网点销售充值卡时，应根据用户实际付款方法在系统中进行选择。销售“提交”前，应打印“销售凭证”请用户查对并签字后方可“提交”。第二十条 充值卡验证步骤严禁多种方法套现行为。一经发觉，将对当事人处以警告直至解除劳动协议。第二十一条 每日营业终了，应在系统中进行“日结”操作，查对无误后，打印加油充值卡业务日报表，由制表人和复核人签字确定后，上报分企业财务部门。第四章 人员管理第二十二条 XXXXX及各分企业零售、财务、信息管理部门应指定加油充值卡系统管理人员并明确岗位职责。标准上可由现有加油IC卡相关工作人员兼职进行加油充值卡相关管理工作。第二十三条 各营业网点参考现有加油IC卡营运模式，确定加油充值卡网点责任人及操作人员。第二十四条 各级加油充值卡管理及操作人员应经过相关培训，考评合格，方可上岗操作。第五章 奖励和处罚第二十五条 对严格实施相关管理制度，工作成绩突出并取得显著经济效益单位和个人，应给表彰和奖励。第二十六条 对违反相关制度，玩忽职守，伪造数据、损害企业利益单位和个人，视情节轻重给批评教育、经济处罚或行政处分，直至开除公职。情节严重，组成犯罪，移交司法机关，追究刑事责任。第六章 附 则第二十七条 本措施由XXXXX零售管理中心负责制订、修订及解释。第二十八条 本措施自二一年七月一日起施行。 XXXXXXXXXX分企业加油充值卡系统用户权限管理措施（试行）第一章 总则第一条 为了适应XXXXXXXXXX加油充值卡系统运行需要，加强加油充值卡系统运行管理，确保交易数据传输立即、正确，确保系统安全、稳定、可靠运行，依据中国XXXXXXXXXX股份信息系统管理部、油品销售事业部及XXXXXXXXXX分企业相关要求，结合我企业加油充值卡系统实际，特制订本措施。第二条 本措施适适用于加油充值卡系统操作使用及各级管理部门日常管理。第二章 用户帐户第三条 XXXXXXXXXX分企业加油充值卡系统采取现有加油IC卡系统管理模式和体制。为方便对用户管理和维护，采取统一规则设置登录ID：使用用户姓名拼音缩写。用户第一次登录系统前需下载用户端，用户只能在本发卡终端PC机上登陆，登陆系统时需输入用户ID、正确登陆口令和选择登陆组织，充值卡系统网点编码和加油卡系统完全一致，即334开头编码。第三章 用户帐户管理第四条 用户帐户管理包含用户帐户增加、用户帐户终止（失效）、第三方用户管理等，操作上完全根据加油卡系统用户账户管理步骤进行，考虑到方便实际操作，采取和加油IC卡系统相同格式“申请/审批表”，命名为XXXXXXXXXX加油充值卡用户权限申请/审批表（以下简称申请/审批表。标准上，因为IC卡系统和充值卡系统业务连贯性，两套系统用户实名和权限应保持一致，并同时进行新增、修改及禁用操作。第五条 用户帐户管理要求1、系统内不得任意增加/终止用户帐户。用户帐户增加、终止，须由申请人填写申请/审批表，经相关职能部门责任人审批后，由用户/运维管理员在系统中进行操作，并通知申请人后正式启用。2、用户帐户终止不能修改、删除，只能使帐户失效。3、帐户持有些人必需确保其用户帐户和用户密码保密和安全，不得对外泄漏，预防非此用户帐户全部者登录系统。不然，帐户持有者将负担一切责任。4、用户帐户持有些人要对其在系统内行为负责，相关部门领导要对本部门用户行为负责。5、用户/运维管理员须每三个月对系统中用户帐户使用状态进行检验，并填制XXXXXXXXXX加油充值卡系统用户帐户使用/密码修改审核表，提交相关单位及相关部门审核确定。6、安全管理员每三个月依据用户/运维管理员所提交XXXXXXXXXX加油充值卡系统用户帐户使用/密码修改审核表中用户帐户使用情况进行核实并签字确定。7、需做好用户帐户增加、终止、审核等相关文档存档保管工作。第六条 用户帐户增加1、充值卡系统用户帐户增加应符合下列情况之一：(1)工作需要新增用户帐户；(2)临时用户；(3)其它需增加情况。2、临时用户申请必需明确用户使用起止期限，假如需要提前终止或延期必需提前提出申请，假如临时用户提前终止而提出临时用户申请部门未提前申请，造成后果由该部门领导负责。第七条 用户帐户终止（失效）1、用户帐户失效（停用）应符合下列情况之一：(1) 用户帐户持有些人工作调动；(2) 用户帐户持有些人辞职；(3) 长久未使用用户帐户；(4) 临时用户。2、对因为辞职造成用户帐户终止（失效），应该有一个移交期限，并提供明确到期日。3、停止（失效）用户帐户应先停止用户权限，以避免系统稳定性碰到潜在威胁。4、临时用户申请所在部门在临时用户到期日而未提出延期申请，用户/运维管理员在截止日必需在系统中终止（失效）该临时用户，假如用户/运维管理员未停止（失效）该临时用户，所造成后果则由用户/运维管理员负责。第八条 第三方帐户管理1、第三方因工作需要进入充值卡系统，须向相关职能部门正式提出书面申请。2、第三方因工作需要增加、终止（失效）用户帐户，可由相关职能部门专员填写申请/审批表。3、第三方用户帐户审批、操作手续根据本措施用户帐户增加、终止（失效）管理要求实施。第四章 用户权限管理第九条 充值卡系统用户权限分配标准是以满足业务处理操作需求为前提，不能随意分配或超职责范围分配。第十条 对用户权限分配，首先必需尽可能在系统内现有角色基础上进行分配，若现有角色不能满足业务岗位需求，需要创建新角色时，必需由相关职能部门提供具体角色内容和领导审批。第十一条 系统内不得任意创建角色和修改、删除系统内现有角色及角色包含到相关参数。帐户角色和权限增加、修改、终止用户，须由申请人填写“申请/审批表”，经相关职能部门责任人审批后，由用户/运维管理员在系统中进行操作，并通知申请人后正式启用。第十二条 用户/运维管理员须每三个月检验系统中对应分配角色和权限，并填制XXXXX加油充值卡系统用户帐户使用/密码修改审核表，提交相关单位及相关部门审核确定。第十三条 安全管理员每三个月依据用户/运维管理员所提交XXXXX加油充值卡系统用户帐户使用/密码修改审核表中用户权限分配情况进行核实并签字确定。第十四条 需做好用户帐户权限增加、修改、终止、审核等相关文档存档保管工作。第五章 用户密码管理第十五条 密码设置规则：1、用户密码设置最少应为8位以上，最多12位；2、用户帐户密码应为数字字母。3、用户密码不得采取简单组合，如12345678、abcdefgh等等。第十六条 用户/运维管理员进行用户密码重置需符合下列情况之一：1、 用户帐户持有些人忘记用户密码；2、 因为管理需要，用户/运维管理员需要强行修改用户密码。第十七条 用户帐户持有些人忘记密码需要重置，必需填写申请/审批表，经相关职能部门责任人审批经过后，用户/运维管理员才能进行密码初始化操作。第十八条 为确保用户帐户密码安全性，用户帐户持有些人每三个月需修改一次密码；已修改使用过密码不应反复修改使用。第十九条 因特定工作需要而临时开放部分用户，用户/运维管理员应在该项工作完成后立即修改该临时用户帐户密码，并对密码修改情况做好统计。第二十条 用户/运维管理员须每三个月对用户帐户密码修改情况进行检验，并填制XXXXX加油充值卡系统用户帐户使用/密码修改审核表，提交相关职能部门审核。第二十一条 安全管理员每六个月依据用户/运维管理员所提交XXXXX加油充值卡系统用户帐户使用/密码修改审核表中用户密码修改情况进行核实并签字确定。第二十二条 需做好用户密码重置、修改、统计、审核等相关文档存档保管工作。第六章 预置帐户管理第二十三条 对充值卡系统操作系统预先设定帐户在安装运行后需立即进行密码修改，并对密码修改情况做好统计存档备查，要求操作系统管理员在实施运行后对服务器根账户密码进行修改；第二十四条 为确保用户预置帐户密码安全性，运维管理员必需每三个月对预置帐户密码进行更换，并对密码更换情况做好统计，已更换使用过密码不应反复修改使用。第二十五条 运维管理员须每三个月对预置帐户密码修改情况进行检验，并填制XXXXXXXXXX加油充值卡系统用户帐户使用/密码修改审核表，提交相关职能部门审核。第二十六条 安全管理员每三个月依据运维管理员所提交XXXXXXXXXX加油充值卡系统用户帐户使用/密码修改审核表中预置帐户密码修改情况进行核实并签字确定。第二十七条 需做好用户预置帐户密码修改、统计、审核等相关文档存档保管工作。第七章 紧急变更第二十八条 如遇紧急情况，即出现重大故障，需要立即处理时，系统管理员依据运行维护需求使用预置帐户。第二十九条 若运行维护实施单位需立即对系统进行维护，而系统管理员无法及完成正常授权审批步骤时，审批授权可经过以下方法进行：由系统管理员直接向主管领导汇报后，运行维护实施单位即可取得授权使用预置帐户。第八章 附 则第三十条本措施由信息技术处负责制订、修订及解释。第三十一条本措施从公布之日起实施。附件：XXXXXXXXXX加油充值卡系统用户权限申请/审批表申请部分以下内容由申请人 / 经办人填写：申请人张三经办人李四（可和申请人不是同一人）申请子系统充值卡所属单位/部门分企业所属部门发卡点岗位名称充值卡操作员申请日期6月1日使用期限6月1日至10月1日申请内容用户帐户 帐户新增 帐户失效用户密码 密码重置用户角色（权限） 角色(权限)新增 角色(权限)修改 角色(权限)终止申请理由及申请内容具体描述： 1、申请理由：新安排一位职员做操作员2、充值卡操作员岗位全部功效权限申请人单位/部门责任人意见：同意申请申请人单位/部门责任人签字王五签字日期 年 6月1日审批部分以下内容由用户/运维管理员填写：用户/角色ID用户姓名角色权限预置密码处理类型其它信息用户1张三发卡员初始密码帐户新增用户/运维管理员签字签字日期 月 日运维主管部门责任人意见：同意在卡管系统中增加该用户运维主管部门责任人签字： 签字日期 月 日操作部分以下内容由用户/运维管理员填写：实施操作日期 月 日实施结果是否已通知申请人： 是 否通知日期 月 日用户/运维管理员签字：签字日期 月 日备注：安全管理员审核意见：已和审核表查对安全管理员签字审核时间 月 日XXXXXXXXXX分企业加油充值卡业务财务管理和核实措施（试行） 第一条 为规范加油充值卡业务运行，加强财务管理，保障资金安全，结合XXXXX企业加油充值卡业务实际情况，特制订本措施。 第二条 本措施适适用于XXXXXXXXXX分企业下属地市分企业和经营加油充值卡联营企业。第二章 加油充值卡销售 第三条 售卡网点人员必需实名登陆加油充值卡系统，实时在线操作。 第四条 加油充值卡销售时，依据充值资金方法不一样，分别选择现金、支票、银行卡等方法，并和实际收到资金单据一致。 第五条 收取支票售卡时，先给用户开具支票收据，待支票确定到账后才能销售加油充值卡，售卡人员不得在收取支票时立即在系统里做“立即开通”操作。 第六条 加油充值卡销售时能够开具一般发票，内容为“加油充值卡”，同时在系统中进行统计，不得对用户开具增值税专用发票。 第七条 加油充值卡系统日结后，需打印加油充值卡系统充值卡销售日报表，经网点责任人审核签字后，上报片区财务代表。销售款能够和IC卡充值款汇总缴存，但充值卡销售日报表必需和IC卡预收款日报表一起上报。 第八条 财务核实人员每日复核报表和资金单据，在SAP系统中账务处理以下： 借：银行存款 贷：预收账款XXXXX*加油充值卡账户(*为地市企业简名，下同)第三章 加油充值卡充值 第九条 网点操作人员对用户加油充值卡在系统中验证后，按正常充值步骤在加油卡系统中对加油充值卡金额单独一次性充值，充值方法选择“票证兑换其它”。 第十条 加油充值卡充值于加油IC卡内时，一律不得开具发票。 第十一条 充值三联单上需注明“加油充值卡”字样，该充值三联单不得作为消费后换开增值税发票依据。 第十二条 充值后卡片应立即进行剪角处理。 第十三条 网点人员每日日结后，打印充值卡消费日报表，经充值网点责任人审核签字后，上报片区财务代表。充值额和加油卡预收款日报表中预收款中“票证”方法金额一致。 第十四条 财务人员在复核充值卡消费日报表和加油卡预收款日报表后，对加油充值卡充值部分账务处理以下： 借：预收账款XXXXX*加油充值卡账户 贷：预收账款-IC卡- *分企业IC卡账户 第十五条 财务核实人员需对加油充值卡预收款用户正确核实，借方反应加油充值卡充值金额，贷方反应加油充值卡销售金额。不得相互抵消，并定时检验，确保其借贷方发生额和加油充值卡系统一致。第四章 加油充值卡卡片管理 第十六条 售卡网点加油充值卡应有专员管理，每日下班后应置于保险箱内保留。 第十七条 网点人员应在每日日结后，和系统查对加油充值卡片结存情况。每个月末填制加油充值卡进销存报表上报零售和财务部门。 第十八条 零售、信息和财务部门应不定时对各充值网点加油充值卡情况进行检验。 第十九条 加油充值卡制卡由XXXXX统一进行，制卡成本由XXXXX统一一次性计入其它业务成本。 第二十条 本措施自公布之日起实施。 第二十一条 本措施由XXXXX财务资产处负责解释。 XXXXXXXXXX分企业零售步骤加油充值卡应用管理措施（试行）第一章总则1为规范加油充值业务操作，保障资金安全，依据XXXXXXXXXX企业零售工作实际，制订本应用管理措施。2本措施适适用于XXXXXXXXXX企业下属全部开展加油充值卡销售和应用加油充值卡进行加油卡充值网点。 第二章职责分工1XXXXX零售中心为全省加油充值卡卡片管理部门，负责向卡片供给商下达加油充值卡需求订单，接收、保管和向各分企业发放加油充值卡等管理工作。2各分企业零售管理部负责从XXXXX领用、保管和向各售卡网点分发卡片等管理工作。3各网点负责从分企业零售管理部领用、保管、销售加油充值卡、验证加油充值卡充值等工作。第三章卡片制作1XXXXX零售中心依据全省各分企业加油充值卡库存和销售情况不定时确定卡片制作需求，向卡片供给商下达加油充值卡需求订单，并负责卡片接收、点验、入库、保管。2卡注册对制完卡，进行卡注册（需填写卡类型、起始卡号和张数、保管人）点击充值卡发行管理模块-卡注册 菜单： 2.1点击界面增加按钮，输入会员卡类型时选择01-条码卡，选择失效日期，填入发行面值，录入保管人，输入在预卡中制作时卡面号，输入注册数量，在使用预制卡注册前选勾，点击按卡面号注册，确定后点击保留按钮，然后点击记账按钮。完成此批卡制作： 第四章卡片领用1.各分企业零售管理部依据本各卡片库存、销售情况向XXXXX零售中心提出卡片领用申请，XXXXX零售中心卡片管理人员在系统中录入卡片领用信息，打印出二份XXXXXXXXXX企业充值卡申领单，由领卡人、发卡人签字确定后，一份交领卡人、一份由发卡人保管。卡片领用手续完成手，方可依据XXXXXXXXXX企业充值卡申领单信息给予发卡。点击增加按钮，录入发卡人，录入申领组织，申领部门，申领人，输入开始卡面号和结束卡面号，点击按卡号申领，查看生成卡号没有问题时保留并记账：2各售卡网点卡片领用步骤同上。第五章卡片保管1XXXXX零售中心、分企业零售部、售卡网点是加油充值卡卡片保管直接责任部门。2加油充值卡保管要配置专用保险柜。3XXXXX零售中心、分企业零售部加油充值卡管理人员应认真登记卡片信息，每个月对卡片进行实物库存盘点，并编制加油充值卡盘点报表，报部门责任人签字确定。若存在帐实不符情况，要认真核查原因。 4售卡网点工作人员每日完成日结后，要盘点卡片实物数量，并和加油充值卡系统中库存数量进行查对，确保帐实相符。如存在帐实不符情况，要认真核查原因，并报网点责任人签字确定。第六章卡片使用1卡片销售1.1用户提出购置加油充值卡时，售卡网点职员首先要了解用户购置加油充值卡面值及数量。1.2售卡网点职员完成卡申领以后，由申领人登录对应组织，进行销售。点击充值卡发行管理模块-卡销售 菜单：点击增加按钮，录入收款人、销售模式、业绩部门、引荐人、输入开始卡面号和结束卡面号，检验无误后保留并记账：。输入用户及付款其它信息。网点人员对输入信息和用户需求进行查对，确保无误后，点击“提交”按钮，对信息进行保留。输入完全部需要信息后，点击“打印”按钮，打印出加油充值卡销售凭证，交用户签字确定。1.3依据用户签字确定加油充值卡销售凭证，向用户收取购卡款，向用户交付加油充值卡，并开具一般发票，不得开具增值税专用发票。2为加油卡充值2.1当用户出示加油充值卡和加油卡要求充值时，网点工作人员首先要对用户加油卡进行查对，在“卡账户信息查询”界面下确定加油卡非黑卡、非坏卡、非外省卡，不然无法实现充值。确定前请勿撕开塑料封套和刮开刮层。2.2用户加油卡经确定无误后，网点工作人员收取用户加油充值卡，并和用户确定充值卡数量、面值、金额后，进行加油充值卡校验。2.3加油充值卡验证对拟使用加油充值卡进行确定点击充值卡消费管理模块-充值卡消费，卡介质类型选择条码卡，点击卡支付按钮后，手持扫描枪扫描充值卡条形码完成支付操作。2.4使用加油充值卡充值，在加油卡系统中收款方法一栏选择“票证兑换”。进入“票证兑换-其它”界面进行充值。此界面操作完成后，对应款项充到用户额度帐中，需继续做“圈存”操作，才可圈存到卡钱包中。 2.5使用加油充值卡充值，不得再为用户开具一般发票，更不得开具增值税发票，同时，在“充值三联单”上加盖“充值卡”字样，该三联单不作为换开增值税发票依据。3切帐售卡网点日结，是实现和加油卡系统日期同时，以方便结账，充值卡日切必需和加油卡系统日切保持一致，在加油卡系统结账完成时也必需要完成充值卡切帐，充值卡要有手动实施，天天全部必需实施。选择日期，在班结时间中会自动出现以前日结过时间，点击查询能够查看以前日结情况；不输入日期和日结结时间，则查询出来是当次日结。点击“确定”按钮，成功后，则会统计此次日结时间，作为下次日结查询默认开始时间。5缴款及报表报送5.1每日终了，网点工作人员要进行资金清点，并和日结后系统数据进行查对，查对一致后，上缴银行。5.2每日终了，网点工作人员要打印充值销售日报表、加油充值卡消费日报表，经网点责任人签字确定后和资金缴款单一起上报财务部门进行帐务处理。第七章卡片归还1卡归还操作步骤由下属企业或网点对无法使用坏卡或特殊原因要归还卡进行操作，点击充值卡发行管理模块-卡归还 菜单，录入归还组织、归还部门、归还人、输入开始卡面号和结束卡面号，点击按卡面号生成，检验无误后保留并记账。2卡归还处理步骤以下：第八章卡片延期1因为加油充值卡均设定了使用期，所以，在必需情况下，售卡网点工作人员能够对加油充值卡进行延期。2依据系统参数对加油充值卡进行延期处理，进入充值卡日常管理卡信息维护：需要卡延期起始卡面号等，点击“刷新”，会出现查询结果。点选一个卡统计信息，点击“续办”，或直接双击卡统计，会弹出具体卡信息确定进行此卡使用期延长点击“保留数据”。使用期延长时间，能够在系统参数里进行设置第九章信息查询1充值卡账户查询对卡账户具体信息进行查询查询充值卡账户中信息。关键显示充值卡卡号、卡面号、卡状态、卡类型、账户号、账户余额等。点击充值卡维护管理模块-充值卡账户信息 菜单，输入起始卡面号和终止卡面号，点击刷新按钮完成操作：双击卡统计，弹出卡具体信息、2查询查询卡操作日志和充值卡账户台账2.1、对会员卡任何操作全部将统计在卡操作日志中，以供核查和安全审计。此处能够查询到当日数据，也能够查询在结账处理时转移到历史表中数据。历史表查询支持跨月查询。点击充值卡维护管理模块-卡操作日志点击刷新按钮完成操作：2.2、查询储值账户台账表中信息。此处能够查询到当日数据，也能够查询在结账处理时转移到历史表中数据。历史表查询支持跨月查询。2.3、点击充值卡维护管理模块-查询充值卡账户台账点击刷新按钮完成操作。 第十章附则1该应用管理措施自下发之日起实施。2该应用管理措施由XXXXX零售中心负责解释。XXXXXXXXXX分企业加油充值卡系统操作手册V2.0中国XXXXXXXXXX股份XXXXXXXXXX分企业二一年六月一十二日中国石化充值卡系统操作手册提交人： 签收人： 入门：怎样使用系统一、 怎样登录系统当使用充值卡系统时，请经过IE浏览器输入服务器IP地址（如：10.179.1.119），假如是第一次使用，系统则自动下载安装用户端软件。以下图所表示。系统安装完成后，应用程序图标会自动置放于您电脑桌面上，同时系统自动运行。当系统运行后，会弹出系统登录界面，以下图所表示，假如是已经下载过用户端，系统则直接进入登陆界面。1、在用户编码处输入您用户编码，如9999；2、在用户口令处输入您用户口令，系统默认口令为0；3、选择您所隶属组织等级，如总部、门店、配送中心、财务等。4、点击确定。二、怎样更改自己密码1、点击工作台文件菜单，选择修改口令，图所表示；2、在弹出口令维护界面中先输入您原先使用密码，如1234；3、在新密码和确定密码处输入您要设置新密码，如4321；三、怎样退出自己登录1、点击工作台文件菜单，选择注销功效或工作台快捷图标注销功效，先完成用户注销；2、点击工作台文件菜单，选择退出功效或工作台快捷图标退出功效，完成系统退出。四、怎样暂离系统可有2种方法实现系统暂离。方法1：1、点击工作台文件菜单，选择注销功效或工作台快捷图标注销功效，完成用户注销；2、点击工作台文件菜单，选择用户登录功效或工作台快捷图标注册功效，能够重新登录系统。方法2：1、点击工作台文件菜单，选择锁定功效或工作台快捷图标锁定功效，完成用户暂离。图所表示；2、在弹出界面中输入暂离操作人员口令，即可重新使用系统。作业1：怎样增加用户编码信息一、什么时候需要增加用户信息1、当有新用户需要使用系统时；2、当用户发生信息变更时；3、当有用户不再使用系统时；二、怎样完成用户信息增加用户信息分为前台收款员用户和后台操作用户，增加一个用户信息分为两个步骤，第一是把用户信息基础信息录入到系统中，同时要把用户分配到不一样用户组中，第二是为用户设置对应操作权限和部门权限。1、 点击用户管理模块-管理职员菜单，打开管理职员菜单，图1.1所表示； 图1.12、 点击增加功效按钮，打开职员增加界面，图1.2所表示； 图1.23、 在职员增加页面录入职员编码、职员姓名、行政组织编码、在职状态等黑体字信息，对于不是黑体字信息能够选择性录入；4、 点击保留功效按钮完成新增职员信息；5、 要将新增职员转成系统用户，请点击管理用户菜单；6、 在管理用户菜单中，点击增加增加用户组。图1.3所表示；图1.37、 在增加职员用户中，将前期录入职员加入用户组中。完成用户信息定义。图1.4所表示。图1.4三、怎样修改用户信息1、 点击用户管理模块-管理职员菜单，打开管理职员菜单，图1.1所表示；2、 在查询条件中输入要修改用户编号或其它查询条件，找到要修改信息用户；3、 点击编辑功效按钮，进行用户信息修改；4、 点击保留按钮完成对用户信息修改。四、怎样删除用户信息1、 在管理用户菜单中，选中要删除用户，右键点击删除功效按钮，完成用户信息删除；2、 假如要将职员信息也删除，请打开管理职员菜单，查找到要删除职员；3、 点击淘汰功效按钮，完成对职员淘汰；4、 点击删除功效按钮，完成对职员删除。五、怎样完成用户权限分配（组织权限、功效权限、操作权限、组织部门权限等）1、 组织权限（管理组织权限）：点击用户管理模块设置用户管理组织部门权限菜单，图1.5所表示；图1.52、 选择好要设置组织权限用户后，在界面右方选择此用户所能登陆管理组织，然后点击保留完成管理组织权限定义；3、 操作权限：点击设置用户组模块设置用户组操作权限菜单，图1.7所表示；图1.74、 选择用户组即要给哪个用户组分配功效权限，系统自动展现出此用户组现有功效权限；5、 在功效权限树上，选择此用户组需要有功效权限即对功效菜单权限，在界面右边还能够设置每个菜单增加、修改等权限；6、 点击保留完成功效权限定义。六、注意事项设置操作权限是对用户组进行操作权限设置，而不是单个用户；设置组织权限是对单个用户进行设置。作业2：怎样实现基础数据管理一、 什么时候需要设置基础数据1、对多种分类数据分类类型进行设置；2、添加购物卡信息分类；3、设置新添加卡类型、读卡方法；4、设置售卡折扣额百分比；5、系统安全性设置；二、怎样对分类类型进行设置1、点击基础数据管理模块-设置分类类型菜单，图1.8所表示；图1.82、点击增加按钮，输入分类类型编码、分类类型名称，选择类型，点击保留按钮即可。3、点击基础数据管理模块-设置分类类型内容菜单，图1.9所表示：图1.95、 选择分类类型，输入类型编码和名称，点击保留即可。三、怎样对用户购物卡进行设置1、点击基础数据管理模块-设置设置购物卡用户信息菜单，图2.0所表示：图2.02、点击增加按钮，填入用户编码、用户名称、和联络方法等其它信息，点击保留即可，在以后售卡业务中就能够调用用户信息，依据用户信息就能够在报表中分类分析。四、 怎样对卡类型进行设置1、点击基础数据管理模块-设置卡类型菜单，图2.1所表示：图2.12、 点击增加按钮，图2.2所表示：图2.23、 输入会员卡编码、会员卡类型名称、卡面号长度、卡面号前缀长度、选择卡类型介质类型等必选选项，再所需要选项上挑勾，然后保留即可。以河北XXXXX分企业为例 ：名称条码卡、卡面号长度-10位、前缀长度-2位、卡介质类型-2-条码卡、后台校验卡面号长度-2位、管理卡库存和可储值选勾，其它根据实际情况选定。4、 点击基础数据管理模块-设置读卡方法菜单，选择添加或修改，点击保留。五、 怎样设置售卡折扣额比列1、 点击基础数据管理模块-设置售卡折扣额比列菜单，图2.4所表示：图2.42、 选择所要设置组织，点击增加按钮，图2.5所表示：图2.53、 折扣百分比设置是依据某个组织一笔售卡交易总额来计算，比如我们设置了三个交易额度：（1）、最小额度为1000，最大额度，折扣百分比为1%；（2）、最小额度为，最大额度10000，折扣百分比为2%；（3）、最小额度为10000，最大额度25000，折扣百分比为3.5%；图2.6所表示：图2.6当进行一笔总额30000元收款业务时，系统会自动调用折扣百分比，所收总金额不能低于总金额3.5%，假如低于这个金额，系统会将无法录入，却完全实施此折扣，图2.7所表示：图2.7六、 怎样进行安全性设置1、点击基础数据管理模块-系统安全性设置-设置数据导出密码菜单，图2.8所表示：图2.8注：导出密码关键用于预制卡信息维护和解密小工具解压密码作业3：怎样实现组织管理一、什么时候需要设置组织信息1、当一个新组织架构创建时；2、当一个组织信息