金蝶EAS固定资产标准管理系统用户版.doc

固定资产类内容1.3进教诲局组织操作下级单位需要层层引用类注意事项：下面所讲固定资产类别、使用状态、变动方式、经济用途这四个项目是需要层层引用，即先切换到乡镇层面或市直层面，从教体局引入，再切换到幼儿园、小学等组织级别，从乡镇层面或市直层面引入，再切换到详细单位，从上级引入。引用地址簿时不需要层层引用，直接切换到详细组织单位，打开地址簿，点引用，在弹出页面中，上面有一行“管理单元选取”，直接选取“青岛市胶南教诲体育局”，在下面选中详细单位，点“导入”即可。1.3.1 固定资产类别菜单：资产管理-固定资产基本设立固定资产类别阐明：a 在教诲局中使用引出引入方式，引入固定资产类别，引入文献名：02-山东省中小学固定资产分类目录v2.xls， b 菜单：资产管理-固定资产基本设立固定资产类别-菜单栏-文献-外部文献导入图1.3.1-1 图1.3.1-2c 教诲局增长好固定资产类别后，需要分别切换到乡镇、组别、学校中层层引用， 一方面切换到市直，进入菜单：资产管理-固定资产基本设立固定资产类别，如图图1.3.1-3点引入 图1.3.1-3 选取“未引入”内容，点全选按钮，执行引入图1.3.1-4 引入后可以进一步手工维护（修改或新增）图1.3.1-51.3.2 使用状态菜单：资产管理-固定资产基本设立使用状态阐明：教诲局组织中增长两个数据：01 正常使用02 报废 保存后，分别需要切换到乡镇、组别、学校中，层层引入 ，操作同固定资产类别引入1.3.3 变动方式菜单：资产管理-固定资产基本设立变动方式阐明：与使用状态维护相似。删除系统预设变动方式 进教诲局组织操作，按照05-固定资产变动方式（来源）内容 手工增长， 保存后，分别需要切换到乡镇、组别、学校中，层层引入 ，操作同固定资产类别引入 详细内容参照“05-固定资产变动方式（来源）.xls”1.3.4 经济用途菜单：固定资产基本设立经济用途阐明：进教诲局组织操作，删除系统原类别，新增01 教学用02 其她保存后，分别需要切换到乡镇、组别、学校中，层层引入 ，操作同固定资产类别引入 1.3.5 存储地点菜单：基本数据管理辅助资料地址簿阐明：进教诲局组织操作a：增长地址类别 01 青岛市教诲局b：选中新增地址类别，点新增，增长地址 01 市南（区市详细名称）保存后，需要切换到详细学校中，直接引入 。 特别注意一点，在学校层面引入操作时，在引入窗口，管理单元选取区市教体局后，浮现地址，再选取引入。2 各学校维护初始化数据2.1 基本设立2.1.1 设立校产管理启用时间菜单：系统平台系统配备系统状态控制阐明：进入各个详细学校，设立校产管理启用时间图2.1.1-1点击固定资产相应启用期间单元格，依照实际状况，选取会计期间。例如，选取会计期间1期，当前期间自动带出1期图2.1.1-22.1.2 设立帐套参数菜单：系统平台系统配备参数设立阐明：进入各个详细学校，设立校产管理参数设立， FA_018 修改为“否” FA_024修改为“是” 图2.1.2-1图2.1.2-2点开其他参数：月结控制：只选取： 与总帐对平后才干月结。必录科目：只选取：固定资产科目必录2.2 固定资产初始化 初始化涉及导入卡片信息、导入使用部门信息2.2.1 导入卡片信息 菜单：资产管理-固定资产初始化固定资产卡片初始化阐明：固定资产初始化依照数据来源不同，分为如下3种状况，各区市依照各自状况结合使用2.2.1.1 省教诲厅软件（淄博）阐明：初始化卡片采用导入导出方式维护，办法为：a 从旧帐“校产管理”中导出备份文献b 将z*.xch文献重命名更改为z*.xls，通过EXCEL打开，对源数据进行整顿先点中左上角第一种单元格，点 插入行，在表格最上面插入一种空行l 打开“01-卡片信息导入模板.xls”文献，sheet3表页，将表头复制插入到z*.xls文献第一行l 选中复制过来标题栏，点工具栏-数据-筛选-自动筛选l 点中工作表左上角，如图2.2.1.1-1红色某些，选中整个表页， 图2.2.1.1-1点工具栏中排序，弹出排序窗口，选取“数据包括标题”，重要核心字选取“类别”，按照如图2.2.1.1-2，（此图为office排序窗口，如其她office版本，参照来做即可）图2.2.1.1-2l 检查一级分类（类别编码是1位）汇总行相应金额共计和原资产管理（固定资产结存帐）共计与否一致，如数据一致，将一级分类汇总行删除，继续下面操作，如果数据不一致，不能继续操作图2.2.1.1-2l 筛选J列，一方面先查看金额与否有不大于0 ，如果金额有不大于0，需要到本来校产管理中调帐，重新从环节a开始操作。如果没有，继续下面操作， 筛选出金额为0行，选中，点右键，点“删除行”（注意不是“删除”）,l 找到类别为图书类内容，如图2.2.1.1-3图2.2.1.1-3将这某些内容C列类别名称复制到D列资产名称，B列编码后加0，如图2.2.1.1-4，再查看H列计量单位与否为空，如果为空，填写编码18（计量单位：本）图2.2.1.1-4l 删除B列类别编码3位二级分类汇总行，l 过滤G列数量，筛选等于0，修改G列数量为1l 选中A列，右键选取“设立单元格格式”，第一标签“数字”中，选取日期，默认格式为*-3-14，点拟定（如果固定资产启用期间是1期，需要过滤筛选出入帐日期不大于-12-31，新增、清理卡片需要初始化结束后，手工维护）l 检查B列，与否类别编码都为4位， l C类别名称是房屋，依照实际状况，参照房屋分类修改B列相应类别代码l 过滤D列资产名称，筛选出为空，删除行l 检查H列，与否计量单位不为空，如果有为空记录，依照卡片内容，结合“04-计量单位”文献，相应填写计量单位编码 同步，检查计量单位编码，编码是40-45之间，到菜单：基本数据管理辅助资料计量单位修改计量单位名称 （阐明：由于编码为40-45之间，计量单位名称各单位不相似，无法统一预设名称）l 过滤L列房屋分类,，筛选，选取内容不为空，删除行l 过滤Q列来源，内容与否在1-20之间l R列备注中有内容，如果是规格型号，复制粘贴到E列或F列l 选中J列金额列，汇总金额与否等于原资产管理共计，如果等于，继续下面操作，如果不同需要查明差别所在l 将z*.xch文献数据(不要标题行)选中，ctrl+c复制-ctrl+v选取性粘贴到“01-卡片信息导入模板”“sheet2”表页 c 数据最后要整顿到“01-卡片信息导入模板”文献-“卡片信息”表页，再导入到金蝶EAS校产管理中，“卡片信息”表页某些单元格依照公式取“sheet2”表页内容，依照“sheet2”表页行数，需要先在“卡片信息”表页设立好相应公式区域 详细操作举例阐明：例如“sheet2”60行，在“卡片信息”表页选中第19行，粘贴到第67行（有7行标题行）d 维护“卡片信息”表页资产编号列，顺序编号即可e 检查使用状态编码、经济用途、存储地点编码 与否填写01（在前面章节简介使用状态、经济用途、存储地点时，增长有关基本资料编码都为01）f 管理部门编码 填写 相应学校组织单元编码，注意要设立为文本格式g 检查币种编码与否统一设立为BB01h 检查汇率统一设立为1.0i 预测使用年限、预测有效期间数需要依照 资产类别实际状况填写如：预测使用年限为5，预测试用期间数为60j 特别注意：导入数据不能带公式，点工作表左上角选中所有数据，右键复制右键选取性粘贴选取数值保存k 将编辑好模板“01-卡片信息导入模板”导入到相应学校组织单元中菜单：资产管理-固定资产初始化固定资产卡片初始化相应引入卡片信息图2.2.1.1-5选取编辑好了相应初始化模板图2.2.1.1-6引入时若浮现错误，可在详细信息中查询错误因素、修改。图2.2.1.1-7阐明：若要显示出来所有卡片，可点“查询”如图2.2.1.1-8，探出查询条件窗口，点拟定图2.2.1.1-8图2.2.1.1-92.2.1.2 在EXCEL导入模板手工录入校产数据 阐明：此种状况重要针对，在导入模板excel文献中批量录入校产管理数据，再进一步导入系统a 通过EXCEL打开“07.1-手工录入卡片信息模板.xls”，录入卡片基本信息图2.2.1.2-1l 标题为黑颜色字段为必录字段，规格型号/产地/制造商3列内容不是必录字段 l 输入资产类别名称、计量单位名称、来源方式名称3列内容通过单元格右边下拉箭头，在列表中选出，l 输入后，将资产类别编码、计量单位编码、来源方式编码3个字段公式复制到数据最后一行，单元格内容依照公式自动取值l 资产编号从00001、00002。顺序编号图2.2.1.2-2l 管理部门编码 填写 相应学校组织单元编码，注意要设立为文本格式l 输入预测使用年限，预测有效期间数自动计算取值注意：数据录入后，需要检查资产类别编码与否都是4位，资产原值共计与否和启用期间数据一致b 将整顿好数据（不要标题行）复制选取性粘贴-数值到“07.2-卡片信息导入模板”文献-“sheet2”表页c 数据最后要整顿到“07.2-卡片信息导入模板”文献-“卡片信息”表页，再导入到金蝶EAS校产管理中，“卡片信息”表页单元格依照公式取“sheet2”表页内容，依照“sheet2”表页行数，需要先在“卡片信息”表页设立好相应公式区域 详细操作举例阐明：例如“sheet2”60行，在“卡片信息”表页选中第19行，粘贴到第67行（有7行标题行）l 选中规格型号/产地/制造商/备注中如果有是“0”单元格，点右键清除内容a 特别注意：导入数据不能带公式，点工作表左上角选中所有数据，右键复制右键选取性粘贴选取数值保存b 将编辑好模板“07.2-卡片信息导入模板”导入到相应学校组织单元中菜单：资产管理-固定资产初始化固定资产卡片初始化相应引入卡片信息图2.2.1.2-3选取编辑好了相应初始化模板图2.2.1.2-4引入时若浮现错误，可在详细信息中查询错误因素、修改。图2.2.1.2-5阐明：若要显示出来所有卡片，可点“查询”如图2.2.1.2-6，探出查询条件窗口，点拟定图2.2.1.2-6图2.2.1.2-7特别注意： 如果导入固定资产卡片浮现问题，再次导入要把之前已经导入卡片删除后，再重新导入2.2.1.3 校产管理系统直接录入校产数据 阐明：此种状况重要针对个别单位计提折旧状况，详细操作参照3.1固定资产新增章节特别注意： 如果导入固定资产卡片浮现问题，再次导入要把之前已经导入卡片删除后，再重新导入2.2.2 导入使用部门菜单：固定资产初始化固定资产卡片初始化阐明： a：打开“使用部门”文献，将“01-卡片信息导入模板”资产编号内容，复制到“使用部门”文献资产编号一列，第二列使用部门，填入详细学校组织单元 编码（切换组织时，学校前面编码）， b：将编辑好使用部门模板导入到系统中引入卡片使用部门 图2.2.2-12.2.3 提交导入初始化卡片提交菜单：固定资产初始化固定资产卡片初始化阐明：将成功导入初始化卡片，提交生效。卡片提交生效后，按照前期设定卡片提交编码规则自动编码图2.2.3-12.2.4 结束初始化菜单：固定资产初始化固定资产卡片初始化-结束初始化图2.2.4-1恭喜，您可以进行正常业务操作了！ 固定资产寻常业务解决固定资产寻常业务解决内容有：固定资产增长、固定资产变更、固定资产清理、固定资产查询、固定资产拆分、固定资产组合、固定资产调拨、固定资产评估、固定资产盘点、固定资产减值等。.1 固定资产增长通过新增卡片，顾客可以对增长资产进行登记解决。1、基本信息选取资产管理-固定资产-业务解决-固定资产增长进入固定资产增长界面。如下图所示：进入固定资产卡片新增界面后，上窗体当前页签自动设为”基本信息”页,并把光标停在卡片”基本信息”页第一项”资产类别”处，等待顾客选取或者输入。2、原值与折旧 录入基本信息后，顾客切换到“原值与折旧”页面。如下图所示：温馨提示：在批量新增相似大量卡片时，可以选中一张已有卡片，点击“批量新增”按钮，填入复制数量，拟定后即可将选中卡片批量复制成多张卡片。3、核算信息切换到“核算信息”页面。如下图所示：4、附属设备信息附属设备信息只作为固定资产信息记录，顾客可以不录入。进入固定资产卡片新增界面后，下窗体当前页签自动设为”附属设备信息”页,单击新增一条附属设备信息记录。如下图所示：5、使用部门进入固定资产卡片新增界面后，下窗体当前页签自动设为”使用部门”页,单击 新增一条使用部门记录。如下图所示：6、折旧费用分摊进入固定资产卡片新增界面后，下窗体当前页签自动设为”折旧费用分摊”页,单击 新增一条折旧费用分摊记录。如下图所示：7、变动记录在查看已审核卡片时，可以通过单击“变动记录”页签，查看当前卡片所有增减变动记录。如下图所示：温馨提示：􀂗 折旧费用分摊依照顾客所输入成本中心进行分摊。􀂗 新增固定资产卡片保存后点审核按钮。􀂗 点击工具条上预测折旧按钮，卡片可以对当期或下期折旧进行预测。􀂗 录入卡片后提交时提示：核算项目类别或核算项目不能为空时，应当在卡片录入或修改时将卡片下方“折旧费用分摊”页签中选中已有一行，点右上角“删除”即可。.2 固定资产变更资产变更界面集中了变更记录解决所有业务类型，是集变更记录查询，增长，修改，查看，删除，审核等操作于一体综合操作界面。从金蝶EAS 主界面选取资产管理-固定资产-业务解决-固定资产变更在登录固定资产变更卡片时，系统会自动弹出固定资产卡片查询框，此时输入条件，点击拟定，即可进行查询，成果显示在资产变更界面中，然后选取卡片，点击相应按钮，进行后继操作。选中卡片显示在清理单界面中（资产类别，资产编号，资产名称，规格型号，计量单位，资产数量）。如下图所示：点击，固定资产变更卡片。如下图所示：点击，查询记录列表显示所有已审核固定资产记录，顾客选取一条或多条记录，双击进入“固定资产变更-新增”界面。如下图所示：（1）单笔卡片变更：（2）多条批量变更：顾客需填入变更日期与变更方式，变更日期默以为当前日期。变更方式通过 选用录入。批量变更在点击确认后，会生成多张变更单。卡片上哪个项目可以变更，是由系统参数“必录科目”决定。顾客录入有关资料后，点击保存，该变更卡片将由工作流自动转入审核流程进行审核。若顾客点击暂存，则暂时不会转入审核流程。当顾客需要修改暂存和保存固定资产变更卡片时，若顾客需要修改暂存固定资产变更卡片时，顾客选取需要更改卡片，点击直接进入固定资产变更卡片进行修改，修改后保存或者暂存；若顾客需要修改已审核固定资产变更卡片，顾客选取需要修改卡片，双击进入该固定资产变更卡片点击进行反审核，由工作流将卡片以消息形式向制单者发出修改信息。顾客可在消息中进行解决。修改后保存卡片。当顾客需要删除暂存和保存固定资产变更卡片时，若顾客需要删除暂存固定资产变更卡片时，顾客选取需要更改卡片，点击直接删除所选取卡片；若顾客需要删除已审核固定资产变更卡片，顾客选取需要修改卡片，双击进入该固定资产变更卡片进行反审核，然后点击直接删除所选取卡片。.3 固定资产清理当因报废，出售等因素发生减少固定资产状况时，需要进行资产清理。清理单序时簿里，集中了清理单解决所有业务类型，是集清理单查询，增长，修改，查看，删除，审核等操作于一体综合操作界面。从金蝶EAS 主界面选取资产管理-固定资产-业务解决-固定资产清理。在登录卡片序时簿时，系统会自动弹出固定资产卡片查询框，此时输入条件，点击拟定，即可进行查询，成果显示在卡片序时簿界面中，然后选取卡片，点击相应按钮，进行后继操作。选中卡片显示在清理单界面中（资产类别，资产编号，资产名称，规格型号，计量单位，资产数量）。如下图所示：点击，固定资产清理卡片。如下图所示：点击，查询记录列表显示所有已审核固定资产记录，顾客每次只能选取一条记录，双击进入“固定资产清理-新增”界面。如下图所示：顾客在清理方式中按 选用清理方式。清理费用、残料入库成本和残料收入数据需顾客双击后手工录入。残料解决方式是下拉式选取框，依照顾客所需选取。顾客录入有关资料后，点击保存，该卡片将由工作流自动转入审核流程进行审核；若顾客点击暂存，则暂时不会转入审核流程。若顾客需要修改暂存固定资产清理卡片时，顾客选取需要更改卡片，点击直接进入固定资产清理卡片进行修改，修改后保存或者暂存；若顾客需要修改已审核固定资产清理卡片，顾客选取需要修改卡片，双击进入该固定资产清理卡片进行反审核，由工作流将卡片以消息形式向制单者发出修改信息，顾客可在消息中进行解决，修改后保存卡片。当顾客需要删除暂存和保存固定资产清理卡片时，若顾客需要删除暂存固定资产清理卡片时，顾客选取需要更改卡片，点击直接删除所选取卡片。.4 固定资产查询当顾客需要查看卡片信息，则需要进行卡片查询操作。顾客选取固定资产查询，浮现固定资产卡片对话框。如下图所示：顾客输入条件。点击“拟定”。成果显示在固定资产卡片界面中。如下图所示：在该界面可以进行固定资产新增、查询、修改、删除、变更、清理等操作。.5 固定资产拆分当因资产发生某些报损，出售等因素发生卡片数量和价值上某些减少或因其她因素需要分拆卡片时，需要进行资产拆分。拆分单序时簿集中了拆分单解决所有业务类型，是集拆分单查询，增长，修改，查看，删除，审核等操作于一体综合操作界面。从金蝶EAS 主界面选取资产管理-固定资产-业务解决-固定资产拆分。在登录拆分单序时簿时，系统会自动弹出拆分单查询框，此时输入条件，点击拟定，即可对已经录入拆分单进行查询，成果显示在拆分单序时簿界面中，如下图所示：点击，浮现固定资产拆分单。如下图所示：系统先弹出一张空白拆分单，顾客填写拆分单昂首信息，然后在“源卡片”页中选取“资产编码”，点击 按钮，弹出如下卡片选取界面：点击，卡片记录列表显示所有已审核固定资产记录，顾客每次只能选取一条记录，点击拟定，进入“固定资产拆分-新增”界面。顾客在卡片拆分数量中选用要拆提成卡片数量，在拆分类型中选取“按数量进行拆分”或者是“按金额进行拆分”，最后选取拆分人和被拆分卡片清理方式。然后点击工具条上按钮，系统会按顾客选取拆分数量和拆分类型进行自动拆分，并把拆分后卡片纪录显示在目的卡片明细行中。顾客选取拆分后新卡片纪录，点击工具条上，调出卡片编辑界面，在编辑界面中将新卡片信息补录完整，然后点击按钮，退出编辑界面。顾客检查拆分单确认无误后，点击保存，该拆分单将由工作流自动转入审核流程进行审核。若顾客点击暂存，则暂时不会转入审核流程。若顾客需要修改暂存固定资产拆分单时，则需要选取要更改拆分单，点击直接进入固定资产拆分单编辑界面进行修改，修改后保存或者暂存；若顾客需要修改已审核固定资产拆分单，顾客选取需要要修改拆分单，点击序时簿上进行反审核，由工作流将拆分单以消息形式向制单者发出修改信息，顾客可在消息中进行解决，修改后保存拆分单。当顾客需要删除暂存和保存固定资产拆分单时，顾客选取需要删除拆分单，点击直接删除所选取拆分单。.6 固定资产组合当因各种因素需要合并卡片时，可以进行资产组合。组合单序时簿集中了组合单解决所有业务类型，是集组合单查询，增长，修改，查看，删除，审核等操作于一体综合操作界面。从金蝶EAS 主界面选取资产管理-固定资产-业务解决-固定资产组合。在登录组合单序时簿时，系统会自动弹出组合单查询框，此时输入条件，点击拟定，即可对已经录入组合单进行查询，成果显示在组合单序时簿界面中，如下图所示：点击，浮现固定资产组合单。如下图所示：系统先弹出一张空白组合单，顾客在“源卡片”页明细行上点击“增进行”，弹出如下卡片选取界面：点击，卡片记录列表显示所有已审核固定资产记录，顾客每次只能选取一条记录，点击拟定，进入“固定资产组合-新增”界面。顾客在合并类型中选取“按数量进行合并”或者是“按金额进行合并”，最后选取合并人和被合并卡片清理方式。填写目的卡片名称、资产类别、计量单位，然后点击工具条上按钮，系统会按顾客选取合并类型进行自动组合，并把组合后卡片纪录显示在目的卡片页中。合并完卡片后，顾客点击工具条上，调出卡片编辑界面，在编辑界面中将合并后新卡片信息补录完整，然后点击按钮，退出编辑界面。顾客检查组合单确认无误后，点击保存，该组合单将由工作流自动转入审核流程进行审核；若顾客点击暂存，则暂时不会转入审核流程。若顾客需要修改暂存固定资产组合单时，则需要选取要更改组合单，点击直接进入固定资产组合单编辑界面进行修改，修改后保存或者暂存；若顾客需要修改已审核固定资产组合单，顾客选取需要要修改组合单，点击序时簿上进行反审核，由工作流将组合单以消息形式向制单者发出修改信息，顾客可在消息中进行解决，修改后保存组合单。当顾客需要删除暂存和保存固定资产组合单时，顾客选取需要删除组合单，点击直接删除所选取组合单。.7 固定资产调拨当在集团内部公司间调拨固定资产时候，可以进行资产调拨解决。调拨单序时簿集中了调拨单解决所有业务类型，是集调拨单查询，增长，修改，查看，删除，审核，确认等操作于一体综合操作界面。从金蝶EAS 主界面选取资产管理-固定资产-业务解决-固定资产调拨。在登录调拨单序时簿时，系统会自动弹出固定资产调拨单查询框，此时输入条件，点击拟定，即可进行查询，成果显示在调拨单序时簿界面中。如下图所示：点击，浮现固定资产调拨单。如下图所示：系统先弹出一张空白调拨单，顾客在固定资产明细行上点击“增长行”，弹出如下卡片选取界面：点击，查询记录列表显示所有已审核固定资产记录，顾客选取需要调拨固定资产，点击按钮，进入“固定资产调拨-新增”界面。顾客按F7 选用调拨方式、调入组织、调入方负责人等调拨单昂首信息。顾客录入有关资料后，点击保存，该调拨单将由工作流自动转入审核流程进行审核；若顾客点击暂存，则暂时不会转入审核流程。审批通过调拨单，会自动发送消息给对方公司，告知其进行确认解决。对方公司顾客需要查询并选取调拨单，点击按钮进行确认。确认完毕后，系统会自动依照调拨单生成卡片（调出方会自动生成清理单）。如果需要取消确认，则可以点击按钮，进行取消操作。若顾客需要修改暂存固定资产调拨单时，顾客选取需要更改调拨单，点击直接进入固定资产调拨单编辑界面进行修改，修改后保存或者暂存；若顾客需要修改已审核固定资产调拨单，顾客选取需要修改调拨单，双击进入该固定资产调拨单进行反审核，由工作流将调拨单以消息形式向制单者发出修改信息，顾客可在消息中进行解决，修改后保存调拨单。对于已经确认调拨单，还需要对方取消确认后，才干进行反审核操作。当顾客需要删除暂存和保存固定资产调拨单时，顾客选取需要删除调拨单，点击直接删除所选取调拨单。.8 固定资产评估固定资产在使用过程中，如果发生产权变动、对外投资、拍卖、转让等业务时，公司会依照需要，对涉及资产进行清查、评估和估算，最后出具评估报告。在此过程中，需要记录评估过程关于信息和评估成果，并经关于机构或负责人确认评估成果后，会依照评估目，选取进行账务调节或进行报表批露。此类业务解决过程可以通过固定资产评估功能进行解决，在评估单上记录评估成果，并依照单据上评估方案，自动选取与否进行账务解决。评估单序时簿集中了评估单解决所有业务类型，是集评估单查询，增长，修改，查看，删除，审核，归档等操作于一体综合操作界面。从金蝶EAS 主界面选取资产管理-固定资产-业务解决-固定资产评估。在登录评估单序时簿时，系统会自动弹出固定资产评估单查询框，此时输入条件，点击拟定，即可进行查询，成果显示在评估单序时簿界面中。如下图所示：点击，浮现固定资产评估单。如下图所示：系统先弹出一张空白评估单，顾客在评估单头上选取评估方案，然后在评估成果固定资产明细行上点击“增长行”，弹出如下卡片选取界面：点击查询记录列表显示符合条件固定资产记录，顾客选取需要评估固定资产，点击按钮，进入“固定资产评估-新增”界面。顾客指定评估基准日，有效期，评估机构、复核机构等评估单昂首信息。顾客录入有关资料后，点击保存，该评估单将由工作流自动转入审核流程进行审核。若顾客点击暂存，则暂时不会转入审核流程。审批通过评估单，会自动发送审核成功消息，同步，依照评估单上所选评估方案，由系统进行相应卡片更新或者变更。若顾客需要修改暂存固定资产评估单时，顾客选取需要更改评估单，点击直接进入固定资产评估单编辑界面进行修改，修改后保存或者暂存；若顾客需要修改已审核固定资产评估单，顾客选取需要修改评估单，双击进入该固定资产评估单，点击进行反审核，由工作流将评估单以消息形式向制单者发出修改信息，顾客可在消息中进行解决，修改后保存评估单。当顾客需要删除暂存和保存固定资产评估单时，顾客选取需要删除评估单，点击直接删除所选取评估单。.9 固定资产租赁固定资产在使用过程中，如果发生租赁业务，可以通过系统固定资产租赁功能将租赁信息录入租赁单中，以备查询。固定资产租赁功能分租赁合同管理、租入解决、租出解决、租金结算四某些构成。在进行租赁之前，普通都需要订立合同，以约束双方行为和责任。租赁合同在系统中租赁合同管理中进行维护。租赁合同序时簿集中了租赁合同解决所有业务操作，是集租赁合同查询，增长，修改，查看，删除，审核等操作于一体综合操作界面。从金蝶EAS 主界面选取资产管理-固定资产-业务解决-固定资产租赁-租赁合同管理。在登录租赁合同序时簿时，系统会自动弹出固定资产租赁合同查询框，此时输入条件，点击拟定，即可进行查询，成果显示在租赁合同序时簿界面中。如下图所示：点击，新增固定资产租赁合同。如下图所示：系统先弹出一张空白租赁合同，顾客在租赁合同头上输入单头信息，然后在租赁合同明细上录入出租方、承租方、合同条款等信息，点击保存或提交按钮，则租赁合同存入系统中。如未定义通过工作流审核，则直接点击审核租赁合同。审核之后合同，可以关联生成租赁单，顾客可点击下拉按钮，选取生成租入单或者租出单。生成了租赁单后，可在租入或租出单序时簿中进行查询。除通过合同生成租赁单之外，也可以手工新增租入或租出单。从金蝶EAS 主界面选取资产管理-固定资产-业务解决-固定资产租赁-资产租入解决/资产租出解决。在登录租赁单序时簿时，系统会自动弹出固定资产租赁单查询框，此时输入条件，点击拟定，即可进行查询，成果显示在租赁单序时簿界面中。如下图所示：点击新增按钮，增长一张空白租赁单，如下图：顾客输入租赁合同号、出租方、承租方、租赁类型、租赁期限等租赁单昂首信息。再点击租赁明细行上新增符合条件固定资产记录，顾客选取进行过租赁业务固定资产，点击按钮，进入“固定资产租赁-新增”界面。顾客录入有关资料后，点击保存或提交按钮，则租赁单存入系统中。若顾客需要修改已保存固定资产租赁单时，顾客选取需要更改租赁单，点击直接进入固定资产租赁单编辑界面进行修改，修改后保存或者提交。当顾客需要删除提交和保存固定资产租赁单时，顾客选取需要删除租赁单，点击直接删除所选取租赁单。如未定义通过工作流审核，则直接点击审核租赁单。当租赁单已经达到合同商定到期日时，可点击进行到期解决。已审核租赁单，可以依照合同商定进行租金收付核算，每笔收付款业务都要填写收付款结算单，以作为账务记录保存。并据此生成记账凭证。从金蝶EAS 主界面选取资产管理-固定资产-业务解决-固定资产租赁-租金结算。在进入租金结算界面后，需要录入租赁类型、结算租赁单等信息，拟定当前结算租赁单后，该租赁单结算记录就显示在租金结算界面中。如下图所示：如需要新增收款、付款记录，则可以选中某一行，点击或按钮进行新增收付款结算单操作。如下图：填入收付款银行、账户、科目、结算方式、结算号、金额等信息后，点击按钮提交单据，系统会保存当前单据。之后，进行复核、审核操作后，该收付款业务即可生成记账凭证。在租金结算中录入收付款单据，可同步在租赁单收付款明细中进行查看。.10 固定资产抵押固定资产在使用过程中，如果发生抵押业务，可以通过系统固定资产抵押功能将抵押信息录入抵押单中，以备查询。抵押单序时簿集中了抵押单解决所有业务类型，是集抵押单查询，增长，修改，查看，删除等操作于一体综合操作界面。从金蝶EAS 主界面选取资产管理-固定资产-业务解决-固定资产抵押。在登录抵押单序时簿时，系统会自动弹出固定资产抵押单查询框，此时输入条件，点击拟定，即可进行查询，成果显示在抵押单序时簿界面中。如下图所示：点击，新增固定资产抵押单。如下图所示：系统先弹出一张空白抵押单，顾客在抵押单头上输入单头信息，然后在抵押资产明细行上点击“增长行”，弹出如下卡片选取界面：点击查询记录列表显示所有符合条件固定资产记录，顾客选取进行过抵押业务固定资产，点击【】按钮，进入“固定资产抵押-新增”界面。顾客输入抵押合同号、抵押人、抵押权人等抵押单昂首信息。顾客录入有关资料后，点击【】保存或【】暂存按钮，则抵押单存入系统中。若顾客需要修改已保存固定资产抵押单时，顾客选取需要更改抵押单，点击直接进入固定资产抵押单编辑界面进行修改，修改后保存或者暂存。当顾客需要删除暂存和保存固定资产抵押单时，顾客选取需要删除抵押单，点击直接删除所选取抵押单。.11 固定资产盘点通过资产盘点，顾客可以对固定资产实存状况进行调查，以拟定资产实际状况，摸清数量、使用状态、存储地、使用部门状况等。顾客一方面要建立盘点任务单，再通过任务单生成盘点单，录入实盘信息后，然后依照盘点成果生成差别表，进行盘点差别调节解决。盘点任务单序时簿集中了盘点任务单解决所有业务类型，是集盘点任务单查询，增长，修改，查看，删除，反审核，开始盘点，生成差别表等操作于一体综合操作界面。从金蝶EAS 主界面选取资产管理-固定资产-业务解决-固定资产盘点。在登录盘点任务单序时簿时，系统会自动弹出固定资产盘点任务单查询框，此时输入条件，点击拟定，即可对已录入盘点任务单进行查询，成果显示在盘点任务单序时簿界面中。如下图所示：点击，新增固定资产盘点任务单。如下图所示：顾客录入业务日期、筹划盘点日期、盘点开始日期、结束日期等信息之后，再录入需要进行盘点卡片范畴。系统提供按资产编码范畴、资产类别范畴、存储地点范畴、使用状态范畴、经济用途范畴、使用部门范畴、管理部门范畴进行盘点范畴选取。如需要在开始盘点时，冻结盘点资产寻常业务解决，可点击选项；如需要将账面资产数量为0 资产也生成盘点表，则可点击选项。顾客录入有关资料后，点击保存，该卡片将由工作流自动转入审核流程进行审核。若顾客点击暂存，则暂时不会转入审核流程。若顾客需要修改暂存固定资产盘点任务单时，顾客选取需要更改盘点任务单，点击直接进入盘点任务单进行修改，修改后保存或者暂存；若顾客需要修改已审核固定资产盘点任务单，顾客选取需要修改盘点任务单，点击进行反审核。修改后再保存盘点任务单。当顾客需要删除暂存或保存固定资产盘点任务单时，顾客需选取要删除盘点任务单，点击直接删除所选取盘点任务单。审核完盘点任务单，可以选中要生成盘点单任务单，点击，系统会自动依照任务单，生成盘点单，并弹出盘点单编辑界面，供顾客录入实盘信息，如下图：顾客录入实盘信息后，点击保存，该盘点单将由工作流自动转入审核流程进行审核。若顾客点击暂存，则暂时不会转入审核流程。若顾客需要修改暂存固定资产盘点单时，顾客可以点击直接进入盘点单进行修改，修改后保存或者暂存；若顾客需要修改已审核固定资产盘点单，顾客可以点击进行反审核，修改后再保存盘点单。若顾客需要删除盘点单，则需要到盘点任务单序时簿，选中盘点单相应任务单，点击，删除盘点单，但前提是盘点单尚未审核。盘点单审核通过后，即可以依照实盘信息，生成盘点差别表。选中任务单，点击，系统会自动依照任务单相应盘点单信息，生成盘点差别表，并弹出盘点差别表编辑界面，供顾客录入调节解决信息，如下图：如果发生盘亏盘盈状况，顾客在需要进行盘盈盘亏调节解决记录上，选中“与否调节”，然后录入解决动作和解决方式、盘盈盘亏金额，保存后，点击【】按钮，系统既可自动进行盘盈盘亏增长、减少或者是变动解决，生成相应卡片、清理单或变更单。 如果发现解决错误，还可以点击,进行解决取消，系统会自动删除调节生成单据或卡片。.12 固定资产减值减值准备计提功能是依照公司估算资产可收回价值来计提减值准备，在本功能中，顾客需手工录入减值准备详细计提金额，审核通过后，系统自动进行卡片变更。从金蝶EAS 主界面，选取资产管理-固定资产-业务解决-资产减值进入“资产减值”，在该界面可以完毕减值计提，查询计提成果，审批计提成果，生成减值凭证等一系列操作。如图所示：顾客需要录入“本期计提减值准备金额”，然后点击“ ”按钮，系统会自动保存减值金额，再点击“审核”按钮，系统将减值计提金额审核通过，并生成相应变更单。注意：􀂊 卡片与否可以计提减值，是由卡片所属类别上减值政策决定，因而在进行资产减值解决之前，应先设立好减值政策，再进行操作。4期末解决期末解决既是对当期业务成果确认，也是下一期业务开始。系统在期末解决中会进行对账和结账操作。.1 固定资产对账固定资产明细分类账和总账是按实物（总账还可以按类别）单独记账，在期末时固定资产明细账和总账数据与总账系统数据进行核对，查看两边与否一致，并且可以查找与否有业务没有记账，固定资产对账就是将固定资产系统业务数据（资产原值、合计折旧、减值准备）与总账系统财务数据（相应科目余额）进行核对，以保证双方数据一致性。操作前提：􀂃 在对账之前，一方面要选定总账系统对账数据来源，