2018年出差管理规定.doc

出差管理规定
1.目的
为完善公司管理制度，规范出差流程及出差相关的行政事务，依据公司总部差旅费管理办法，明确出差费用报销标准，节约开支，加强出差计划管理，提高工作效率，按照先审批后出差的原则，制定本规定。
2.适用范围和使用原则
2.1 本规定适用于 有限公司全体员工。
2.2 出差标准分四级：总经理及副总经理级、经理级、主管级（包括特殊岗位员工）、员工级。
2.3 公司人员应本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下，能坐火车的就不乘飞机，能乘坐一般列车，就不乘坐特快或动车组；同等住宿条件下，住宿费应就低不就高，能多人同住的应安排标准间、多人间。
3.出差的行政申请流程
3.1 出差人员需提前走钉钉审批流程，经审批通过后方能出行。
3.2 出差借款流程：
原则上员工出差支出（大于2000元），可申请借款；借款需提交相应的借款申请，完成借款审批后方可借款。
4.报销程序
出差人员必须在出差结束后五个工作日内，到综合部凭发票、《费用报销单》、《出差费用统计表》走费用报销流程手续报销出差费用。
5.报销标准
差旅费开支由交通费、住宿费、出差补贴费所构成。差旅费（除出差补贴费用）报销时要求提供各报销项目对应的正式发票，各项费用分开列明，超标及超范围费用不予报销。
5.1 长途差旅费用报销标准
5.1.1 A类城市：北京、上海、广州、深圳、珠海、汕头、厦门、海南、杭州和西藏。
职务
在途交通（最高标准）
住宿费（元/人/天）
市内交通费限额（元/人/天）
出差补助（元/人/天）
总经理及副总经理级
不限（最高标准飞机为商务舱、火车为软卧、高铁一等座，轮船费二等舱）

经理级
汽车或火车硬座硬卧高铁二等座；火车乘坐时间8小时以上可选硬卧；轮船为三等舱；乘坐飞机仅限经济舱需经上级领导及副总经理批准

主管级（包括特殊岗位人员）

员工级

5.1.2 B类城市：除A类城市以外的其他城市。
职务
在途交通（最高标准）
住宿费（元/人/天）
市内交通费限额（元/人/天）
出差补助（元/人/天）
总经理及副总经理级
不限（最高标准飞机为商务舱、火车为软卧、高铁一等座，轮船费二等舱）

经理级
汽车或火车硬座硬卧高铁二等座；火车乘坐时间8小时以上可选硬卧；轮船为三等舱；乘坐飞机仅限经济舱需经上级领导及副总经理批准

主管级（包括特殊岗位人员）

员工级

5.1.3 出差人员务必在钉钉流程中真实填写信息内容，详细列明出差目的、出差目的、拟乘坐的交通工具、预计出差时间、拜访人员信息以及差旅费预算眀细等信息,提交上级领导批准后执行。部门分管领导等审批人应本着厉行节约的原则,严格控制出差的人数和天数
5.1.4 实际出差时间与预计出差时间尽量一致,若需增加出差时间,必须事先告知上级领导批准后方可延长出差时间，否则视为未严格按照出差计划执行,将对责任人进处罚,发生的相关差旅费不予报销。
5.1.5员工到无公司常驻机构(分公司和办事处)的出差地,无法解决食宿情况下,出差天数不超过30天,执行每天相应标准(见上表)的出差补助,直接补贴(不与公司工资薪酬福利体系中制定的各项福利挂钩)。
5.1.6 综合部严格执行公司的考勤规定,并对出差人员进行监督,任何出差人员不得弄虚作假,一旦发现循私舞弊,财务人员将扣回多报费用,并对舞弊人行为在全公司公示,并进行处罚。
5.1.7出差住宿费按限额标准凭正式发票据实报销,超支部分由出差人自行承担；市内交通补贴费用按限额凭正规发票据实报销,超支部分自行负担；出差补助根据提交的出差申请和核实后的实际出差天数直接计算后补贴。
5.1.8 出差期间产生的业务招待费按公司业务招待费相应规定执行,个人消费的餐费不在报销范围内,由本人自行承担。
5.2 短途差旅费
5.2.1凡因公出差往返里程50公里内为短途出差,短途出差原则上当天能返回不得在外住宿,也不计算出差补助；出差前须提交出差审批流程,经分管领导审批后方可执行,城市区间产生的跨区间交通费凭相应正式发票据实报销。
5.2.2 涉及出差至所在城市以外,需住宿的出差,均按长途差旅费报销标准与流程执行。
5.3 差旅费报销的其他规定
5.3.1若需驾驶个人车辆前往目的地出差,应先与公司签订私车公用协议,出差行为经分管领导同意后,出差期间内发生的过路费、停车费,可凭相应正式发票据实报销；私车公用补贴按1元/公里,由财务在报销时,核实登记,在报销当月员工工资中一并发放。
5.3.2 因工作或业务需要,员工出差由公司或合作单位安排交通工具或食宿的,由公司指定人员凭相应正式发票据实报销。
5.3.3 出差人员需对所提供的票据来源的合法性、票据内容的完整性合规性负责,保证所提供发票是业务真实支出发生的；报销费用的真实性和合理性由出差人员的直接上级负责审核,合规性由财务部负责。相关审核人员必须根据严格审核,不得背离事实搞人情审批,如若发现,除扣回当事人所有多报金额外,可追究相关审核人员多报金额20%罚款，财务人员应严格按照财务制度审核费用报销单据,不得进行人情报销,否则一经查实,将严肃追究经办财务人员责任。
5.3.4本规定报销时涉及到的个人所得税由出差人自行承担。
5.3.5所有报销单据在发生之日起90日内务必按流程报销完毕,逾期财务不再受理,涉及费用由本人自行负担。
6.出席会议、培训学习
6.1 对于外出参加会议或培训的人员，报销时，需提供会议或培训通知备查。
6.2 若会务费/培训费中已含住宿费用，不再报销住宿费，不再另行报销，按会议/培训单位所收取的费用实报实销，其他费用按出差标准执行。
6.3 若会务费/培训费中不含住宿费用，则按差旅费用报销标准报销差旅费用。
6.4 由接待方邀请并由对方承担费用的出差人员，各项费用已由对方负担的，不再另行报销。
7.附则。
本规定的解释权、修改权归属综合部。
8.记录表格
8.1《出差费用统计表》

否
是
财务报销或核销借款
公司领导审批（上级领导、综合部、总经理逐级审批）

出差人：填写《费用报销单》、《出差费用统计表等》并提供相关发票、情况说明等资料
财务借款
公司领导审批
出差人：填写借款申请
是否借款