一般业务管理总流程模板.doc

通常业务管理总步骤采购部和供给商洽谈新商品引进旧供给商新商品引进步骤是否新供给商 否 是新供给商商品引进步骤订货管理作业步骤收货工作步骤商场进行商品销售、管理 采购部和营运部共同分析是否有滞销或质量问题退货管理步骤采购部处了处理 是 采购部分析经营是否有问题 是 否电脑部：新商品试销是否已经到期 否 是新商品转正步骤供给商分析淘汰步骤程是否新供给商 需结算步骤 不需新供给商商品引进步骤采购员洽谈新供给商及新商品将供给商具体资料列表，上报采购经理审批。并注明更换供给商原因：如供货价较低、是生产厂家等商品是否已经有经营 已经有经营 不 同 意 无将供给商具体情况资料列表填写新商品录入资料表和供给商录入表申报采购经理/店长审批采购部录入组录入：1、新供给商资料2、新商品资料3、设定商品状态采购员下新品订单，并通知门店旧供给商新商品引进步骤供给商带新商品样品及资料和采购部采购员洽谈不同意采购文员填写新品录入资料表采购部经理署名同意并由店长签字确定 同意电脑部录入新商品资料并确定新品资料单转交营运部采购员下新品订单，并通知营运部联营及代销供给商引进步骤采购部和供给商协商代销或扣点条件不同采购主管和供给商草签供给商洽谈统计表意供给商在协议上署名、盖公章交采购经理和店长审核同意总经理署名是否同意 不一样意同意采购员和供给商协议签署协议（一式二份）供给商留底采购部复印留底财务部留底采购员填写新品录入资料表和供给商资料表整理费用收取清单电脑部录入供给商和商品资料，进入订货程序新商品转正步骤电脑部每七天一次检验，试销已到期新商品类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存信息部出需淘汰到期新商品明细表采购部、卖场考评给出书面意见 第一次店长审阅签字通知采购部及电脑部商品转正 保留 第二次 淘汰 未 退通知电脑部淘汰及退货期限采购部将商品基础资料属性改为：不可订、不可进 货 通 知电脑部检验到期是否已退货退货步骤财务部结清余款及费用 已退货供给商分析淘汰步骤电脑部每七天进行一次检验，已入场三个月供给商，和供给商销售排行榜编号、供给商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方法、库存金额电脑部列供给商经营情况一览表采购部签署是否保留心见并交店长确定署名通知电脑部：淘汰供给商名单及最终期限电脑部检验是否按时完成 通总经理署名是否保留 知通知：采购部、财务部、营运部、电脑部该供给商转正 采 购 及 总 经 理采购部将该供给商资料订为不可订或不可进退货步骤采购部书面填报各厂家尤其费用清单财务部汇总并收取厂家各项费用财务部结清供给商余款租赁结算步骤每个月指定交款日期，租赁供给商到财务部交租金财务部依据协议查验应收租金额采购部书面填报各供给商尤其费用清单收取租赁供给商多种杂费及租赁费用财务部汇总采购部及营运部各项费用，列明细表财务列未交款供给商明细交采购部催交本月收款工作到期后，财务部将各表交至指定部门已交款供给商明细表未交款供给商明细表协议已到期供给商明细表 店长采 购 部营 运 部总 经 理联营供给商结算步骤每个月指定对帐日期，联营供给商到财务部查询销售额及可结款金额采购部书面填报各供给商尤其费用清单和财务部进行对帐，查对柜台每日交款项（营业额）结算组对帐员审核结款金额是否正确 否财务部汇总各项费用，列明细表 是 收取联营供给商多种杂费财务部依据协议查验收取分成额是否超出保底数 否采购部经理署名提出处理意见 是通知联营供给商开发票到财务部结算店长审核意见是否保留该供给商本月结算到期后，财务部将以下各表交至指定部门 ：正常结算供给商明细表保底额结算供给商明细表协议已到期供给商明细表财务确定支票日期，出纳员付款 是 否总经理署名同意通知采购部、营运部、财务部淘汰供给商店长采 购 部总 经 理营 运 部供给商清算代销结算步骤财务部查询供给商可结算金额并填单交采购部署名采购部书面填报供给商尤其费用清单财务部汇总各项费用，列明细表财务部查对应结款余额，收取供给商各项费用店长署名同意财务总监署名同意供给商按单开具结算发票财务每个月交代销供给商结算情况表于总经理财务部确定支票日期出纳员付款，在电脑系统内做付款确定购销（先货后款）结算步骤供给商检验验收单和送货单并更正每个月5日至15日供给商持验收单至财务部对帐财务部对帐组将供给商验收单和电脑验收单进行查对 无 确定供给商验收单和电脑验收单是否平帐检验入库单是否有误 否 补做调整单 工 有是待处理财务部检验单据是否已到结算期采购在每个月7日前统计供给商各项应扣费用数量有误，由收货部提出处理方案金额有误，由采购部提出处理方案 否 到期财务部结转已平帐单据，财务总监结转不平帐单据财务总监审批 同意交采购经理署名确定应付款金额，店长署名确定总经理署名同意权限金额范围之外 权限金额之内财务总监署名同意 通知供给商在每个月20日前领款并提交增值税发票财务部确定付款日期，出纳员付款并在电脑内做付款确定购销（先款后货）结算步骤采购部和供给商协商商品付款条件并签署合作协议不一样意店长确定协议内容、付款条件是否符合要求、署名同意财务部协议正本立案总经理在协议上署名，盖企业协议章采购部协议副本立案采购部填写现金使用申请单供给商协议正本立案店长在现金使用申请单上署名财务总监署名确定而且查验协议书采购员下订单财务部出纳员和采购员提货而且付款类别单品数量管理步骤店长每个月最少一次查询分类商品情况店长及采购部经理依据企业情况，确定商品类别及每类应做品种类 不 妥列分类商品数量表报总经理审批类别实际单品数是否符指标数 同 意通知采购部经理，由采购部经理汇报差异原因由总经理、店长和其它高层领导1、确定各采购分管大类2、确定各大类应有商品品种3、确定各大类应占用面积及楼层位置 差异 较大差异原因是否合理调整类别中单品数量指标 合理由电脑部1、录入商品分类资料2、设定每类商品种类3、设定各采购分类管理权限 不合理采购部负责整改，增加新品或淘汰滞销品完成，下次再查赠品送货步骤采购部实施商品进货步骤1、录入商品验收单2、手工填制赠品收货单一式两联，收、付货双方代表签字后自留一联，另一联返供货商。3、实施商品入卖场步骤4、赠品入赠品库收货部1、依据用途，从赠品库中提出赠品，组织发放。2、未发放完赠品，视具体情况上报相关领导同意 后，可移交行政库、供货商或转为自营商品出售。卖场供货商行政库店 长该类商品经营组场内、场外促销活动步骤1、供给商自行举行活动：向采购部提出申请，并上报活动方案供给商1、审核方案，和供给商洽谈活动所需人员、场地、物品等事项。2、视情况制订费用标准。3、店长审核、签批。4、开具交费单据。采购部财务部收取费用，开具收据。企划部审核收据，安排活动卖场安排活动场地2、企业举行活动：1、拟订活动方案，通知参与活动供给商，并和之洽谈活动所需人员、场地、物品等事项。2、视情况制订费用标准。3、采购经理审核、签批。4、开具交收单据。采购部财务部收取费用，开具收据。企划部1、审核收据。2、企划部通知相关部门配合工作。