班组结算作业流程补充附表版.doc

补充
班组结算流程（1月）
施工班组填写提交结算表单
项目经理部审核签批《结算会签表》、
《工程竣工验收单》、《工程款支付记录单》、《仓库物资归还单》、《奖罚状况单》、《劳务保险记录单》、《零星人工增减单》
现场成本员核签《结算清单》，检查核对班组计算稿并在附自己计算稿和图纸。

资料齐全后交至核算部

领导审核确认
核算部审核结算资料
无异议
有异议
财务部备案
返还项目部自审并与班组沟通
核算部备案，复印件发原项目部

班组后期付款由原项目部发起
核算部复审

结算会签表
附件1
工程名称

公司名称

施工班组

施工类别

班组负责人

联系电话

开工时间

竣工时间

部 门
确认内容
确认成果
确认人

项目部成本员
附表与否审核及齐全
齐全及所有审核过

项目经理
项目整体与否达到结算规定
与否可以

运管部
与否按合同履约、与否涉及合约问题
与否履行

部门主管
工管部
已付保险费、其他，填附表7
拟定保险人员名单

财务部
已付工程款、已到发票
与否付，已付多少

内审部
核对工程量、审核结算价并备案
与否核对对的及复核成果

原合同内容金额（元）：
增减内容金额（元）：
班组提交结算金额（元）：
最后结算金额（元）：
项目经理：
工程线副总：
核算部经理：
保障线副总：
班组负责人确认：
总经理：

注：此表格审核确认后财务部、成本部、施工班组（材料商）各执一份。
此表格需附表：1、《工程竣工验收单》（见附表2）； 2、《工程款支付记录单》（见附表3）； 3、《仓库物资归还单》（见附表4）；
4、《材料进货记录单》（见附表5）； 5、《奖罚状况单》（见附表6）； 6、《劳务保险记录单》（见附表7）； 7、《零星人工增减单》
（见附表8）； 8、《工程签证》（见附表9）； 9、《结算清单》（附表10）。

工 程 验 收 单
附件2
工程名称： 编号：
致： 项目部
我方已按合同规定完毕了 工程，施工已经所有竣工，经自检合格，请予以检查和验收。

班组负责人： 日 期：
项目部审核意见：
施工员：（重要审核分包人与否按照进度规定组织施工，与否按照技术交底、图纸、工艺规定组织施工）

审核人： 日期：
质量员：（重要审核工程质量）

审核人： 日期：
项目经理：（全局把控，依照完毕状况可以进行奖罚解决）

审核人： 日期：
注：需上述几方共同验收，所有签字完毕无有关问题证明验收合格。

工程款支付记录单
附表3
工程名称

合同总价

施工班组

班组负责人

开工时间

竣工时间

序号
付款日期
付款金额
备 注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

合 计：

班组负责人：

日期：

项目经理：

日期：

财务部会计：

日期：

注：竣工时由每个施工班组（材料供应商）填写此单，并为结算会签表附件交由成本部，经公司财务部会计确认后做为结算根据。

仓库物资归还记录单
附表4
工程名称： 班组名称：
序号
名 称
借出数量
未归还数量
单价
合价
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合 计

班组负责人：

日期：

仓库管理员：

日期：

项目经理：

日期：

注：上述物资包括班组领取各项劳保用品、材料等，此单为工程竣工时对仓库物资最后未归还状况汇总，做为施工班组结算根据。寻常详细借记状况需详见工程部表单明细。

材料进货记录单
附件5
工程名称： 供货商名称：
序号
材料名称
品牌规格
单位
送货数量
退货数量
最后实
收数量
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合 计：
班组负责人：

日期：
仓管管理员：

日期：
项目经理：

日期：
注：由项目仓库管理员依照寻常每次供货商提供收货单，核收已收与已退状况，汇总为此单，项目竣工时做为《结算会签表》附件提交至成本部做为结算根据。

奖罚状况单
附表6
工程名称： 班组名称：
序号
奖罚内容
奖罚因素
数量
单价
合价
1

2

3

5

备注：

班组负责人：

日期：
施工员：

日期：

项目经理：

日期：
注：1、工程质量完毕较好，配合状况比较好，或者对工程有特殊贡献，予以一定奖励。
2、施工时，违背工地上管理条例（挥霍材料等）。项目部有权开具罚款单，罚款单附在本表背面。

劳务保险记录单
附件7
工程名称：
开工时间： 竣工时间：
序号
归类（工种）
姓名
身份证号码
参保时间
退保时间
参保月数
金额
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合 计：
制表人：

日期：
班组负责人：

日期：

项目经理：

日期：
注：每个项目每个现场人员均须参加商保，由工程部向公司行政部提交参（退）保名单及详细时间，由工管部统一办理并配合提供有关资料。项目竣工时由项目部请工管部制表人出具此单，经确认后交由成本部作为结算根据。

人工材料费用转移单
附表8
工程名称： 班组名称：
序号
名 称
从 班组
增/减
到 班组
数量
单价
合价
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合 计

扣出班组负责人：

日期：
增至班组负责人：

日期：
会签（施工员、质量员、材料员）：

日期：
成本员：

日期：
项目经理：

日期：
注：须因施工班组因素产生零星人工或材料，经项目部确认后裔办（如：因某班组自身因素增长点工从某施工班组中扣除）。做为最后班组结算增扣根据。

工作指令单（班组工作安排）
编号

项目名称

日期
年 月 日

致： (接受班组/个人）

1 施工区域（增 / 减）：

2 施工内容：

3 预估工作量：

4 预测施工开始/竣工时间：

年 月 日 至 年 月 日

5班组结算：
按合同商定计量方式按实计量。

此工作联系单做为班组《施工签证单》签定前提。

发出人（施工员）： 审核人（现场成本员）：

日 期： 日 期：

接受人回答意见：

班组负责人： 日 期：
备注：上述表单需要填写完毕完整，有关人员签字后才可以作为有效指令进行施工，否则，不予计入结算，指令内容必要为打印方式，手写无效。

工程签证单（对内）
附件9

项目编号： 签证类别： 人工 □ 材料 □ 其她 □
项目名称：
施工班组名称：
签证金额：
签证因素及签证详细内容（附变更图纸）：

施工班组： 日期：
会签（施工员、质量员等）：

日期：
成本员：

日期：
项目经理：

日期：
工程副总：

日期：
核算经理：

日期：
班组确认：

日期：
注：1、因建设方规定进行分项量或项增减变化，而产生项目部对施工班组规定增减确认单，与项目部对外结算单项目为相应关系。做为最后班组结算增扣根据。此表中施工员审核确认项与量，成本员审核确认价。如果涉及对外签证时，在提供此单时必要提供甲方签证单作为根据，此签证单须经公司核算部经理签字后方为有效。
2、必要有相应相应指令单，签证内容必要完毕，记录清晰，有关内容必要为打印方式，手写无效。
结算清单
附件10
工程名称： 施工班组名称：
序列
项目名称
特性描述
班组提供计算工程
班组提供量
班组提供单价
班组提供合价
成本员审核工程量
成本员审计过程
成本员审核单价
成本员审核合价
内部审计量
内部审计单价
内部审核共计
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

共计

备注：1、班组提供工程量必要附图纸和计算过程。2、现场审核工程量必要附详细计算过程。

施工班组确认： 成本员确认： 项目经理确认：

核算专人： 核算部经理：

工程量测量清单（底稿）
附件11
工程名称： 制表人：
序号
项目名称
特性描述
测量空间、部位
计算过程
工程量共计
1

2

3

4

5

6

注：1、班组提供工程量必要按此表单填写计算过程。2、现场审核工程量也须按此表单填写详细计算过程。