江苏公司物资管理子系统验收标准样本.doc

江苏省电力建设第三工程企业

物资管理子系统

系
统
验
收
标
准

甲方：江苏省电力建设第三工程企业

乙方：杭州新中大软件股份

时间：10月10日
江苏省电力建设第三工程企业
物资管理系统验收标准
江苏省电力建设第三工程企业（简称苏电三建）企业信息集成管理系统自开始实施工作以来，在苏电三建和新中大软件股份（简称新中大软件）领导大力支持下，经过苏电三建相关岗位人员和新中大软件项目实施组、研发人员通力配合和共同努力下，物资管理子系统已上线试运行。
但在物资管理系统运行过程中双方发觉依旧存在部分问题，会影响系统中业务开展所以现阶段临时达不到苏电三建方认可验收条件。经双方协商，在此汇报中列出物资管理子系统中遗留问题（见正文“验收遗留问题清单”）。新中大方承诺在10月30日前经过研发到现场开发方法，处理下述遗留问题。在下述问题确定、处理后，双方将凭借此验收标准汇报经过物资管理子系统验收。
各业务点验收遗留问题清单：
1、资源信息
1.1、资源管理里面物资信息，新增时候，对于物资名称和规格型号一样统计无法保留，提醒：目前物资名称和规格型号已存在，请修改后再保留。需要修改这么限制。
2、需求计划
2.1、需求计划“查询”时，部门选择无法定位
2.2、在查看需求计划明细单时，“分项工程”这一栏显示不完全，会使审查审核者对其材料所用地方不能做到十分了解。
分析：只显示分项工程名称，显示为：名称+编码，
2.3、需求计划明细添加被采购计划引用数量。
2.4、在物资管理各个表单下面，需求计划刷新功效需要修改，假如选中完成或未完成，刷新时候出现全部是全部，而不是完成或未完成。（采购计划、采购订单也有一样问题）
2.5、需求计划工作流回退到起始节点办理人员后，办理人员打开工作提醒，在工作提醒里面查询原工作流，却不能对在工作提醒里面直接修改原始单据（不过在货物招标工作流提醒里面却能够直接修改原始单据），所以需要完善需求计划工作流功效，在工作回退到开始节点办理人员后，该办理人员能够直接在工作提醒界面修改原始单据。而且其它审核打开原始单据时不能修改。
2.6、需求计划单据工作流激活后，流转到二分之一，没有最终审批，提议人仍然能够修改改单据。使得刚开始参与工作流流转审核人无法得悉单据变动。
分析：提议步骤中第二个人同意或转发后就不应该再给提议人来修改了。
2.7、工作流审核过程中，会出现退回到以前节点步骤，然后由前面节点修改完成后，再次流转到该节点，对第二次流转步骤在整体步骤图里面表现不出来，而且也打印不出来，打印出来只是修改后正确步骤。
比如实际流转是：1234345，不过显示和打印只能打印12345，其中34为第二次步骤。用户要求将错误34 也要表现出来，还要打印出来。不然就不是一个完整步骤。
2.8、物资管理需求计划第二种保留方法“保留并激活工作流”无法使用。（协议管理也有类似问题。）
分析：需求计划业务点
2.9、‘保留并提议工作流’只能使用一次，当打开‘保留并提议工作流’功效以后，没有再继续下去，选择为“否”，那么下次再选择‘保留并提议工作流’时，就没有反应，这么原来挂接工作流就无法再使用，成为一个悬置工作流。（其它需要挂接工作流业务点也有类似问题）
2.10、单据保留后，单头工作流信息不能再修改，要是更换新工作流，就需要删除原来单据，重新新建单据，重新再挂工作流。（其它需要挂接工作流业务点也有类似问题）
2.11、有多个需求计划被采购计划引用并合并后后被选择需求计划状态仍然是未完成状态。
3、采购计划
3.1、采购计划引用需求计划时候，在选择需求计划窗口，需要带出“标题”字段信息。
4、采购订单
4.1、物资管理物资采购订单依据货物招标选择物资名明细时候，不能根据订单供给商选择对应货物招标明细。出将属于其它供给商中标物资明细也选择出来。
4.2、采购订单查询增加根据项目和分项工程查询条件
5、货物招标
5.1、货物招标中，确定单价不一定就是供给商报价，需要在确定供给商界面中，能够手工修改单价。（在确定供给商界面增加单价、金额字段信息，并能够手工修改单价信息）
5.2、货物招标单据编辑里，某次报价共有众多条统计，且有众多个厂家报价，以往是做EXCEL表格，直接引用供给商报价表汇总，现在要一条条输，能否实现导入？
5.3、招投标管理里面货物招标，在货物招标单据单身明细“基础信息”TAB页里面需要添加字段：关键材质、资源分类、技术参数，而且需要将采购计划明细里面备注能够一起带过来。在“供给商报价”TAB页里面添加字段：关键材质、资源分类、技术参数和“基础信息”里面交货地点。
5.4、在货物招标单据编辑里，选择供给商出现丢失现象，以致该单位报价无法录入，如再次新增该单位，则全部供给商录入报价数据会丢失。如货物招标1，供给商对比分析只显示10家单位信息，超出了则会丢失
6、入库通知单
6.1、采购入库通知单发货数量和接收数量不能超出采购量，是否需要调整？假如不调整，处理大五金钢材等将变得困难。（入库引用采购通知单，且数量不可调动，影响收料、领料）
分析：系统入库需要修改单价
6.2、采购入库通知单引用采购订单，对于未完成采购订单，现在不需要再次引用，所以需要将此订单手工完成，提议添加一个类似需求计划关闭功效，这么也能够看出来那些单据是手工关闭。
7、系统入库
7.1、出入库单据直接保留，保留并提议工作流无效（bug），临时能够在事务处理中挂接工作流。
分析：入库单已无工作流(此工作流移到发票管理中)。库存异动单据暂无保留并提议工作流,直接保留时不能提议工作流(研发觉场处理)
7.2、物资批号自动生成,现生成规范只支持(物资编号,价格,流水号),要将年月加进生成规范中.
8、发票管理
8.1、入库通知单未能带入协议名称和发票号(注:发票号应只输入一次,其它需要地方均应能带入,比如收料单输入后,入库单就不应再输入)
分析：发票号经过回填方法实现.
8.2、发票填写时，引用“采购入库通知单（带价格）”，如是增值税发票，再填写税率时，会造成物资价格在原有基础上再增加17%，从而和实际不符合（一般发票不存在问题）。
8.3、现在软件中，一张入库通知单（或入库单）只能对应一张发票，但实际上，有些供给商只能开限额发票，从而造成一张入库通知单（或入库单）下有多张发票。
采购入库单(或入库通知单)对应采购发票,能够支持一张入库单对应多张发票.当发票明细数量、金额全部等于入库单单身物资明细数量、金额时才判定为完成。
分析：苏电三建对于采购发票有对应报表开发，当发票改成支持入库单（或入库通知单）对应多张发票时，对应报表需求需要重新修改。
8.4、采购发票单头没有挂接工作流对应字段。所以不能挂接对应工作流，进行保留并直接提议。
8.5、发票管理明细添加批号字段
9、限额领料单
9.1、限额领料单需要添加一个依据采购入库通知单和采购入库单生成功效，现在系统支持依据需求计划、库存等方法生成限额领料单，不过因为实际来货情况和需求计划有差异，假如依据需求计划来制订限额领料单还需要依据实际到货情况进行修改，加大了工作量，减低了工作效率，所以需要直接从实际到货情况采购入库通知单生成限额领料单。
9.2、材料领用时，应能将需求计划分项工程和提出部门自动带过来
分析：经过限额领料方法,能够将限额领料中分项工程和部门自动才出.
9.3、限额领料单添加批号字段
10、系统管理
10.1、系统管理--目录树限制--单据设置用户。缺乏部门业务节点（如：采购入库通知单，采购计划等）。请研发仔细核实后将缺乏业务点加上。
11、库存管理报表
11.1在物资财务报表上增加“单位工程”筛选条件，取出数据为该“单位工程”下全部“分项工程”汇总，方便汇总统计
分析：报表待修改，需要确定具体为哪张报表?待商榷
12、其它业务点
12.1、现在步骤在制订订单时，某一批次采购汇总至货物招标，所生成订单只能为同一供给商下对各分企业需求计划汇总订单，且只能生成一张协议；但实际上，总部在汇总各分企业计划进行集中招标时，同一个物资因为分送不一样分企业，运距不一样，从而价格也可能会有差异，所以会造成须按不一样项目做不一样订单，且因为各分企业是独立核实单位，须要针对不一样分企业订单签署不一样协议。
分析：待确定
12.2、帐务处理不完善：现场常常出现发票未到（即帐面没有收入数），而发生物资出库情况，此时就会形成负库存，而负库存是财务不许可存在，所以，软件应许可领料单跨核实期。
分析：待确定
12.3、申报需求计划时，回退无工作提醒，且回退提议人时，无人可选，步骤状态常常犯错。
12.4、建立通讯录时，但在业务流选择下一步操作人员是还是不能经过“通讯录”来选择人员
分析：工作流选择人员通讯库维护功效在“项目管理——系统管理——基础数据——通讯录”里面维护。