标准流程-进货管理模板.doc

进货步骤进货步骤包含进货业务步骤、进货结算付款步骤、进货总体回退步骤、收货管理步骤和进货退货步骤。进货业务步骤一、 业务说明企业管理层依据企业发展目标在年初指定年销售计划。销售部门依据销售额、销售利润等指标确定年度、季度销售目标。同时对于主营品种关键照料。在此基础之上，进货部门就得到了本年度或季度需要购进品种、数量信息。当然，这也不是进货部门购进唯一依据。新经营品种采购往往是进货部门、企业管理层和供给商协商确定。在此会产生一个粗进货计划。进货计划明确后，各个员工大致有了一个进货参考，依据库存、销售信息反馈，员工在日常工作中经过电话、见面等多种方法和供给商保持联络，确定进货物种和数量。此时能够考虑利用进货协议管理。但从实际情况看，业务人员还难以从手工方法转变到利用计算机进行日常业务管理，进货协议也并不是全部进货全部有，业务人员对进货协议说法比较敏感，提议一切进货统计全部称为要货统计而不要轻易使用系统中进货协议概念。现阶段看，无库存情况还是极少。保留少许库存不仅仅是流动资金占用，而且还会需要物理空间。为了确保物理空间能够满足需要，需要进货时员工应该提前通知仓储部门准备库存地点，对于铁路送货等情况，还需要备车提货。（补充通常送货多个形式）货到仓库后，仓库首先需要验收，对比送货单和实物，确定后仓库人员要填写收货单据，明确送货单位、收货物种、数量、质量等信息。首先提供给对方送货人员作为收货凭据，其次，则需要将收货单据传输到业务部门办理记帐手续。收货时通常有两种情况：对方提供价格信息、对方不提供价格信息。这两种不一样做法对系统使用是不一样。通常标准是：库房只管理货物数量、批号等信息，价格由业务部门来确定。进货部门在收到收货单据后，查找要货统计查对（或填写）此次进货价格，并在要货统计上进行标识。在手工管理时，还需要在业务库存中添加此统计，以备察看。价格确定后制进货单据向下个步骤流转。相关应付帐款管理有两种做法：一、没有发票进货单据临时由进货员工管理，等发票到后员工将进货发票和进货单据一起提交给财务。二、一旦填制进货单据后就转交给财务人员管理。这对于企业财务处理是不一样。相关发票价格和进货单据价格不一致，通常财务全部需要填制存货调整单据对存货进行调整。二、步骤图进货业务步骤以下所表示：三、步骤图说明 进货系统现在进货计划管理比较弱，但企业进货业务人员又需要计划参考。为了处理这个问题，在实施处理上能够考虑提供货物在一定时间范围内销售情况，经过平均销售给业务提供进货参考，但并不自动将该销售转为进货计划。假如期望能够将经员工确定调整后进货情况录入计算机，能够考虑使用进货计划功效。 进货计划能够从时间上分为中长久计划，系统能够提供路径关键包含：依据销售情况估计进货；依据设置上下限生成报警供业务人员参考。从实际使用看，因为没有很好地进行销售估计，这两种路径实用性全部比较差。进货协议：在具体实施过程中，注意系统名词和企业习惯统一。在实际中存在两种情况：一、企业认为系统要求维护进货协议，则企业和供给商必需签署含有法律效应字面文档。提议在解释时多使用要货计划等信息；二、业务人员素责问题。人员习惯和企业实施推进力量不足，造成在系统中录入要货计划努力极难实现。这对于后续步骤实现方法有较大影响。 进货：进货步骤是财务和业务到货（进货类型到货）确定过程，该步骤关键明确信息是品种价格问题。从实际情况看，该步骤还能够对收货起到监督作用，收货物种、数量等信息能够经过勾兑协议来完成。不过因为收货不允很多于协议数量（程序限制），而实际存在很多多收或少收情况，勾兑协议操作性会受到一定影响。做完进货单后，系统分两个走向进行后续处理：商品帐暂估、应付帐挂帐处理。实际中极少有票先情况，立即票先也能够考虑压票等货到后一起处理。这么能够简化进货类型划分（货先、票先、款先）。四、单听说明五、报表说明 六、岗位职责七、岗位操作规范 八、能够简化业务步骤九、可能碰到特殊问题十、配置说明进货结算付款步骤一、 业务说明业务人员依据同供给商达成付款协议填制付款申请表，报领导审批经过后转交财务，财务办理付款业务。付款通常有两种方法：即付和先挂帐后付款。在付款方面，财务担负着控制企业流动资金义务。所以，需要向财务提供这方面相关信息，方便财务立即筹措资金。同时为企业整体资本运行服务。二、步骤图进货结算付款步骤图以下：三、步骤图说明 进货结算：供货方发票到后，勾兑进货单（货先）生成结算单挂帐，差异部分系统自动进行进货补差，调整存货金额。实际运行过程中，该操作是由业务人员还是财务人员去完成值得斟酌。业务人员熟悉业务，能够很正确地勾兑进货单据。财务人员负责对应付帐审核，结算最终需要财务确实定。 进货付款：业务人员依据协议给供给商付款，分两种情况：应付冲减或预付。另外还可能存在应收抵应付特殊形式。应付冲减需要勾兑结算单冲减应付帐。四、单听说明五、报表说明六、岗位职责七、岗位操作规范八、能够简化业务步骤九、 可能碰到特殊问题十、 配置说明进货总体回退步骤一、 业务说明二、步骤图进货总体回退步骤以下：三、步骤图说明四、单听说明五、报表说明六、岗位职责七、岗位操作规范八、能够简化业务步骤九、可能碰到特殊问题十、配置说明收货管理一、 业务说明二、步骤图收货管理步骤以下：三、步骤图说明 收货关键处理货物批号、货位等信息。为了简化操作复杂程度，能够考虑经过勾兑进货协议来生成相关收货信息。这还能够达成另一个目标，即合相同同于收货通知单，能够控制收货业务。四、单听说明五、报表说明六、岗位职责七、岗位操作规范 八、能够简化业务步骤九、可能碰到特殊问题十一、 配置说明进货退货管理一、 业务说明二、步骤图进货退货管理步骤以下：三、步骤图说明四、单听说明五、报表说明六、岗位职责七、岗位操作规范八、能够简化业务步骤九、可能碰到特殊问题十、配置说明