公务卡业务操作新版说明书.doc

公务卡使用操作说明书

1．公务卡业务步骤

1.1 消费报销登记：报销人依据卡号/金额找到消费统计，进行登记；同时能够进行撤销、修改、送审
1.2 消费报销审核：现在还没有审核这一节点，
1.3 还款支付处理：财务部门依据计划（授权支付）进行授权支付，步骤进入授权支付步骤：还款凭证生成和打印后，有代理银行依据还款凭证进行授权支付

2．公务卡业务具体操作说明
公务卡业务包含:消费报销登记、还款支付处理、还款凭证打印、开户信息维护、还款信息查询、开户信息查询等业务。
2.1消费报销登记
功效：实现公务卡消费报销登记和确定。
步骤信息：登陆系统→系统功效区单击【公务卡业务】→导航树区点击【公务卡业务】→【消费报销登记】，进入消费报销登记页面→点击“新增”，弹出“新增需报销消费统计”窗口→输入“卡号”和“消费金额→点击“查询”按钮，查找消费统计→然后再输入“报销金额”点击“确定”按钮，完成消费报销登记→再勾选一条统计，点击消费报销页面“确定”按钮，生成报销申请。

新增：添加新报销统计
点击“新增”，进入“新增需报销消费统计”页面，输入卡号、消费金额、授权号等信息，点击“查询”按钮查询公务卡对应刷卡统计。

勾选查询到刷卡统计，填写报销金额、用途等信息后，点击确定，如出以下提醒框则添加成功。

修改： 对报销金额修改
选择对应统计，点击“修改”，进入“报销金额修改”页面，按自己要求对报销金额进行修改点击“保留”修改图所表示：

假如出现图所表示则修改完成。

撤销：撤销这条报销统计，相当于返回到没有新增时状态。
选择对应统计，点击“撤销”，弹出以下图所表示提醒框 ，假如确定要撤销该统计点击“是”，不然点击“否”不对该统计进行撤销。

如出现如上图所表示提醒框则撤销完成。
确定：是对所报销数据进行确实定，只有对消费信息进行了确定在还款支付处理页面才能出公务卡消费明细信息，确定完成后不能再对统计进行撤销。
选择对应统计，点击“确定”，弹出以下图所表示提醒框 ，假如确定要确定该统计点击“是”，不然点击“否”不对该统计进行确定。

如出现以下图所表示提醒框点击”确定”确定成功。

刷新：
单击“刷新”，能够实现对目前“消费报销登记”页面数据刷新操作。

2.2还款支付处理
功效：选择可用计划和消费统计生成支付申请。
步骤信息：登陆系统→系统功效区单击【公务卡业务】→导航树区点击【公务卡业务】→【还款支付处理】，进入还款支付处理页面→勾选中间公务卡报销明细区一条报销申请→再勾选下面可用计划区里一条计划→点击上面“生成申请”按钮，生成划款支付凭证。
还款支付处理页面图所表示：

生成申请：把公务卡消费明细信息和可用计划中符合报销条件计划合并生成报销申请。

在“还款支付处理页面”中下面可用计划区中选择一条可用计划，再在公务卡消费明细区中选择一条公务卡消费明细统计，再在按钮区中点击“生成申请”弹出图所表示页面。假如确定生成申请则点击“是”，不然点击“否”。

假如弹出如上图所表示提醒框而且已生成申请则生成成功。
申请查看：在生成申请区域中选中一条申请点击“申请查看”弹出以下图所表示窗口。

申请查看只能对信息进行查看不能修改，查看完点击关闭。
刷新：
单击“刷新”，能够实现对目前“还款支付处理”页面数据刷新操作。
关闭：关闭“还款支付处理”页面。
2.3还款凭证打印
功效：依据[还款支付处理]功效生成申请，生成还款凭证。
步骤信息：登陆系统→系统功效区单击【公务卡业务】→导航树区点击【公务卡业务】→【还款支付处理】，进入还款支付凭证打印页面→勾选下方可用申请区一条统计→点击上方“生成”按钮，生成还款凭证→再点击“打印”按钮，打印出还款凭证。
还款凭证打印页面图所表示：

生成：把可用申请生成还款凭证
勾选下方可用申请区一条统计→点击上方“生成”按钮，生成还款凭证
以下图：

弹出如上图所表示提醒框假如确定生成点击”是”不然点击“否”。
点击“是”出现下图提醒框生成成功。

合并生成：把几条可用申请合并生成一条还款凭证。
勾选下方可用申请区几条统计→点击上方“生成”按钮，选择合并条件点击“确定”生成还款凭证
以下图：

点击“确定”出现下图提醒框生成成功。

撤销：撤销生成还款凭证把统计退回到可用申请区中。在生成未处理还款凭证区中选中所要撤销还款凭证，点击“撤销”以下图所表示。

假如确定要撤销所选统计则点击“是”不然点击“否”。
假如点击了“是”弹出以下提醒框则撤销成功。

申请查看：查看可用申请区中申请。 在可用申请区中选中一条申请点击上方按钮区“申请查看”按钮弹出申请查看窗口。

账户变更：对可用申请财政零余额账户(代理银行账户)进行变更。在可用申请区中选择一条可用凭证，点击“账户变更”图所表示：

按需求对财政零余额账户进行修改，修改完成后点击“确定”

如上图：则变更完成。
刷新：
单击“刷新”，能够实现对目前“还款凭证打印”页面数据刷新操作。
打印：
对生成还款凭证进行打印，有两个打印按钮“凭证打印”、“明细打印”。
l 按钮“凭证打印”，打印公务卡还款凭证，需要送到代理银行。

l 按钮“明细打印”，打印还款明细清单，需要送到公务卡发卡行。
2.4 开户信息维护
功效：该功效能够维护公务卡开户信息情况。
关键包含：新增、修改、删除、刷新、导出excel、关闭等功效

新增：
进入页面，点击“新增”按钮弹出图所表示窗口

注意：上图中全部录入项均需填写；持卡人单位一定要选择到底级单位，即单位编号长度为6位单位，如087005-山东省潍坊市海洋和渔业局；不能选择单位编码长度为3位单位，不然公务卡将不能进行报销。
在此窗口中按要求填写对应信息点击保留。

保留成功完成。
修改：
如需修改信息，则在此窗口对公务卡信息进行对应修改，修改完点击保留，假如不想改则点击“取消”。
删除：
删除对应公务卡信息，在未处理区中选中所要处理公务卡信息点击“删除”按钮。
弹出图所表示：

确定删除点击“是”不然点击“否”。
刷新：
单击“刷新”，能够实现对目前“还款信息维护”页面数据刷新操作。
关闭：关闭“还款信息维护”页面。

2.5开户信息查询
功效：实现公务卡开户信息查询导出。
包含查看公务卡信息、刷新、导出excle、关闭等

查看公务卡信息:
在此页面中选中一条公务卡信息，点击“查看公务卡信息”弹出以下窗口
刷新：
单击“刷新”，能够实现对目前“开户信息查询”页面数据刷新操作。
关闭：关闭“开户信息查询”页面。
2.6 公务卡还款查询
功效：实现公务卡用户还款信息查询。
包含：预算单位，持卡人及卡号，消费金额，报销金额，支付凭证等。

此查询功效能够具体查询到单位也能够具体查询到个人，依据查询要素设置而定。表中各列能够视本身情况需求随意拖动保留。
2.7 公务卡统计查询
功效：该功效能够依据单位统计消费金额和报销金额。
包含：统计单位消费金额和报销金额，该单位还款条数，同时能够展开查询该单位单个人划款信息。

查询时要注意日期类型选择，包含支付日期，交易日期和上卡日期。查询表中中各列能够视本身情况需求随意拖动保留。

3. 公务卡发卡银行信息维护
公务卡开卡行需要提供公务卡服务器相关信息，包含服务器ip地址，端口号和银行编号和消费请求明细方法。其中，和银行对接时，使用消息请求类型关键有以下四种：
1422|（农行、中行、工商等）卡号带交易日期,
2410|(建行)定时
1522|卡号不带交易日期,
1523|(交行)预算单位编码为6位TBS码，不带区位码
1524|(招行)银行获取还款明细时，逐笔将还款明细返回给银行而不是一次性将全部该银行还款明细返回给银行
依据这些信息进入金财工程应用支撑平台进行信息配置。具体操作以下：
桌面上双击图标 进入登陆界面
用户编码：admin
点击登录即可。出现以下界面：

点击“数据字典”è“数据项值集维护”以下：

以后，再出现以下界面中，点击“03支付管理”è“公务卡发卡银行”

以后，出现以下配置界面：

点击新增，进入以下界面填写信息

填写完成后点击保留。
如需修改，选中对应银行点击修改后，再点保留即可。