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1、 成本稽核职务说明书 岗位名称 成本稽核 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 直接上级 核算中心主任 职系 直接下级 所辖人员 岗位分析日期 2023年12月 本职： 负责院成本核算的内部稽核管理工作 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述： 负责院成本核算的平常稽核工作 工作时间比例： 50% 工作 任务 根据我院的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，严格审核制作的各项记帐凭证的合理性、合法性。对不符合规定的凭证应退回解决 按照院关于支票借用手续的有关规定，审核支票的领用手续和空白支票的管理 监督
2、各项业务借款的督促报销工作 审核库存钞票日报表，参与审核和向部门外报送的各种报表 职 责 二 职责表述： 负责审查成本费用以及成本核算资料 工作时间比例：20 % 工作 任务 保管有关财务票据、各种发票和银行印鉴，严格票据的领用手续和印鉴的使用 收集记录院内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情况负有保密责任 监督检查平常财务工作中的制度执行情况 定期、不定期会同领导和组长核查钞票库存、有价证券等 职 责 三 职责表述： 负责成本核算资料的归档 工作时间比例：15 % 工作 任务 对已装订的会计凭证、帐簿、报表以及有关辅助资料进行整理、立卷和归档 负
3、责会计档案的平常管理，按规定办理睬计档案的借阅、归还登记 保管会计档案，协助保卫部门做好防水、防火、防盗 定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁 职 责 四 职责表述： 监督检查成本核算工作和记录员的平常工作 工作时间比例：10 % 工作 任务 对已装订的会计凭证、帐簿、报表以及有关辅助资料进行整理、立卷和归档 负责会计档案的平常管理，按规定办理睬计档案的借阅、归还登记 保管会计档案，协助保卫部门做好防水、防火、防盗 定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁 职责 四 职责表述：
4、完毕上级交办的其他任务 工作时间比例：5 % 权力： 记账凭证审核权 财务制度执行监督权 财务档案管理权 工作协作关系： 内部协调关系 航材院各部门及各二级单位 外部协调关系 任职资格： 教育水平 大学本科以上 专业 财务会计专业或者其他相关会计专业 培训经历 财务管理培训、会计培训 经验 具有中级会计师资格，5年以上会计工作经验 知识 具有相应的财务管理知识、会计知识 技能技巧 可以纯熟使用工作用办公软件和财务软件，具有基本的网络知识 其它： 使用工具设备 计算机、电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络 工作环境
5、 办公室 工作时间特性 正常工作时间，偶尔需要加班 所需记录文档 报告文献、报告、总结、航材院文献、原始凭证、记账凭证、借款凭证、执行协议、汇款和支票登记簿、相关审核记录等 备注 成本核算职务说明书 岗位名称 成本核算 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 直接上级 核算中心主任 职系 直接下级 所辖人员 岗位分析日期 2023年12月 本职： 承担全院的成本核算工作 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述： 贯彻财务政策，承担成本核算工作 工作时间比例： 50% 工作 任务 在分管单位贯彻航材院的相关
6、财务政策，执行财务制度 根据院《财务制度》、《会计制度》和《经济管理办法》等文献的规定归集费用，对的计算课题、产品及各经营项目的成本 进一步科研、生产一线，了解生产工艺过程，掌握科研、生产收入协议执行情况 按照核算程序，如实反映、核算科研和生产的成本，及时进行账务解决，准时编制成本计算和核算报表 按月将课题开支情况分类汇总报财务部和室领导 根据《质量成本核算实行细则》规定按期协助提供质量成本的核算资料 职 责 二 职责表述：负责成本定额、目的成本的具体实行等其他工作 工作时间比例：20 % 工作 任务 参与成本定额、目的成本的制定，并负责具体实行 提供科研、生产和服
7、务计价和经济分析的成本资料 核算计入各项成本费用的人员经费 每季度对经济情况进行一次分析，分析生产成本和课题成本状况，提出增收节支措施 参与院有关清产核资工作 职 责 三 职责表述：参与质量成本政策的制定，负责质量成本费用的核算、报告 工作时间比例： 10% 工作 任务 根据质量管理整体规定，对质量成本的连续改善提出建议，参与质量成本目的及政策制定并实行 参与年度质量成本计划的制定，并监督计划的执行情况，提供计划执行情况分析报告 负责质量成本费用的归集、核算，每月对基层上报的质量成本费用进行汇总 审核质量成本相关业务的合理性 编制全院的质量成本报表及质量分析报告，
8、于次月5日前上报主管质量副院长、院长及质量管理部 年末将本年度的质量成本报表、汇总表、质量成本辅助帐以及审批的分析报告装订、立卷、归档管理 职 责 四 职责表述：成本分析控制 工作时间比例： 15% 工作 任务 参与有关成本核算方面的政策制定 组织各单位完毕内部协作费的结算工作 向各部门下达费用指标，对各部门费用上限进行控制 职责五 职责表述： 完毕上级交办的其他任务 工作时间比例： 5% 权力： 成本定额、目的成本的执行权 工作协作关系： 内部协调关系 航材院各部门及各二级单位 外部协调关系 任职资格： 教育水平 大学本
9、科以上 专业 财务会计专业或者其他相关会计专业 培训经历 财务管理培训、会计培训 经验 具有初级会计师资格，3年以上工作经验 知识 具有相应的财务管理知识、会计知识 技能技巧 可以纯熟使用工作用办公软件和财务软件，具有基本的网络知识 其它： 使用工具设备 计算机、电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络 工作环境 办公室 工作时间特性 正常工作时间，偶尔需要加班 所需记录文档 报告文献、报告、总结、航材院文献、成本核算资料、报表 备注 材料核算职务说明书 岗位名称 材料核算 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员
10、 直接上级 核算中心主任 职系 直接下级 所辖人员 岗位分析日期 2023年12月 本职： 负责全院的材料核算工作 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述： 负责材料成本核算工作 工作时间比例： 50% 工作 任务 负责定期与物资库和基层单位核对原材料库存情况，及时、全面地了解全院的库存材料情况 按月及时计算原材料消耗情况，提供成本核算的依据资料 分析原材料库存状况，计算存货周转情况，提出存货状况分析报告。 参与制定材料标准成本和目的成本，并负责具体实行 职 责 二 职责表述：其他工作 工作时间比例： 45% 工作 任
11、务 提供成本核算所需要的原材料购入、领用、消耗和库存情况数据 参与制定存货最佳经济订货模式，并负责实行和管理 参与制定材料标准成本和目的成本，并负责具体实行 按期参与院有关清产核资工作 职 责 三 职责表述： 工作时间比例： 45% 工作 任务 职责四 职责表述： 完毕上级交办的其他任务 工作时间比例： 5% 权力： 材料成本核算权 库存材料核对权 工作协作关系： 内部协调关系 航材院各部门及各二级单位 外部协调关系 任职资格： 教育水平 大学本科以上 专业 财务会计专业或者其他相关会计专业 培训经历
12、 财务管理培训、会计培训 经验 具有会计师资格，3年以上工作经验 知识 具有相应的财务管理知识、会计知识 技能技巧 可以纯熟使用工作用办公软件和财务软件，具有基本的网络知识 其它： 使用工具设备 计算机、电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络 工作环境 办公室 工作时间特性 正常工作时间，偶尔需要加班 所需记录文档 备注 财务管理处资金管理职务说明书 岗位名称 资金管理 岗位编号 所在部门 财务部-财务管理处 岗位定员 直接上级 财务管理处处长 工资等级 直接下级 无 薪酬类型 所辖人员
13、 无 岗位分析日期 2023年5月 本职： 协助财务管理处处长负责公司融资、担保借款、拨款管理和信用管理 工作 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：协助处长开展公司融资工作 工作时间比例：35% 工作 任务 收集相关部门的资金需求计划，了解集团公司资金状况和调剂政策规定 频次：平常 协助处长联系银行金融机构，了解相关融资政策 频次：平常 根据集团公司融资需求，分析融资成本，提交融资分析报告，上报领导 频次：根据需要 承担融资协议签署、执行过程中的事务性工作 频次：平常 职 责 二 职责表述：办理企事业所需的贷款担保事项 工作时间比例：30
14、 工作 任务 监督集团公司资金风险，分析集团公司担保能力和担保风险，提出建议给上级领导 频次：根据需要 审查、汇总公司需要由总部提供担保的资料，并上报 频次：根据需要 经审批后，办理贷款担保具体事项 频次：平常 职 责 三 职责表述：办理银行授信额度贷款 工作时间比例：15% 工作 任务 审查、汇总公司上报的申请授信额度贷款的资料，并发放至评审小组成员 频次：1次/日 召集评审小组开会评审，并整理睬议所形成的意见，上报主管领导 频次：1次/月 经审批后，与银行办理相关手续 频次：平常 职 责 四 职责表述：协助处长承担集团公司对企事业单位拨款
15、工作 工作时间比例：10% 工作 任务 根据相关部门的资金计划和资金到位状况，审核资金需求 频次：平常 编制拨款方案，会同资金处进行拨款 频次：平常 监督、检查拨款到位情况 频次：平常 职责五 职责表述：完毕上级交办的其他任务 工作时间比例：10% 权力： 对外担保、授信额度贷款审核权 融资方案建议权 工作协作关系： 内部协调关系 公司各部门 外部协调关系 财政部、国防科工委 任职资格： 教育水平 大学本科及以上学历 专业 财务管理、金融专业及其他相关专业 培训经历 财务管理培训、相关国家财务法律、法规培训、金融知识培训 经验 具有3年
16、以上的财务相关工作经验 知识 通晓公司会计制度，掌握财务管理知识 技能技巧 纯熟使用工作用办公软件和财务软件，具有基本的网络知识，具有一定的写作能力 其它： 使用工具设备 一般办公设备，计算机，交通及通讯设备，文献柜，Intranet & Internet 网络 工作环境 一般工作环境 工作时间特性 正常工作时间，偶尔需要加班 所需记录文档 各种报表、告知、分析报告及报告文献、来往信函、简报、月报、旬报 备注： 财务管理处成本价格管理职务说明书 岗位名称 成本价格管理 岗位编号 所在部门 财务部-财务管理处 岗位定员 直接上级 财务管理
17、处处长 工资级别 直接下级 无 薪酬类型 所辖人员 无 岗位分析日期 2023年5月 本职： 协助财务管理处处长负责军品价格管理、民机价格管理、成本管理 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：协助处长负责对集团公司军品进行价格管理 工作时间比例：50% 工作 任务 协助有关领导与政府、军方有关综合部门财经主管司局的对口联系，贯彻有关政策 频次：平常 负责联系军品价格的上报、审批、协调、仲裁 频次：平常 负责收集公司军品生产成本等资料，并进行相关分析 频次：平常 监督检查公司军品价格管理中存在的问题，并提出解决意见 频次：平常
18、职 责 二 职责表述：协助处长开展民机价格管理 工作时间比例：30% 工作 任务 协助有关领导与政府有关综合部门财经主管司局的对口联系，贯彻有关政策 频次：1次/年 负责联系民机价格的审核 频次：1次/年 负责收集公司民机生产成本等资料，并进行相关分析 频次：平常 监督检查公司民机价格管理中存在的问题，并提出解决意见 频次：平常 职 责 三 职责表述：负责集团公司军品成本监督管理 工作时间比例：15% 工作 任务 了解有关国家关于军工产品成本核算规定和政策 频次：平常 组织检查集团公司所属企事业单位的军工产品成本核算办法，了解关键军品的成本结构
19、 频次：平常 协助处长拟定集团公司军工产品成本核算管理规范和实行细则，并组织贯彻 频次：平常 收集集团公司重要军品的成本数据，研究成本控制关键点，并提出建议 频次：平常 职责四 职责表述：完毕上级交办的其他工作 工作时间比例：5% 权力： 军品价格管理权 民机价格管理权 军品成本监督管理权 公司财务制度执行的监督检查权 工作协作关系： 内部协调关系 航空产品部、发动机部、民用飞机部、机载设备部、发展计划部 外部协调关系 国家税务总局、总装备部、空军、海军、科工委、各公司 任职资格： 教育水平 大学本科及以上学历 专业 财务会计专业及其他相关专业 培训经历 财务管理知识培训、会计电算化培训、税务政策培训 经验 具有3年以上财务管理工作经验 知识 通晓成本核算分析知识，了解军品定价方法和规定 技能技巧 纯熟使用工作用办公软件和财务软件，具有基本的网络知识，具有一定的写作能力 其它： 使用工具设备 一般办公设备，计算机，交通及通讯设备，Intranet & Internet 网络 工作环境 一般工作环境 工作时间特性 正常工作时间 所需记录文档 成本报告、价格分析报告、简报、阅批件等 备注：
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