公司年度报告分析模板.doc

制度名年度汇报电子文件编码GLWA080页码10-1股份年度汇报摘要一、近三年财务指标经会计师事务所审计，自1999年以来三年关键财务指标以下： (单位：元)1999年比增加营业收入*.18.36.0745.14%利润总额.1687225649.5437949014.7836.12%税后利润.8575976931.3127513035.7234.79%资产总额.15.54.1742.26%股东权益.56.55.1224.28%每股净资产2.542.861.17-11.19%每股收益(摊薄)0.570.5880.28-3.06%每股红利0.500.22股东权益比率85.1297.4392.02-12.63%净资产收益率%24.6820.5326.548.48%*以上营业收入均为不含税收入。二、年度分配情况企业未分配利润为92549685.80元。董事会经过分红方案后公布，经股东大会经过并报主管机关同意后实施。三、业务回顾1.企业经营情况回顾签发人责任人署名制度名年度汇报电子文件编码GLWA080页码10-2十二个月来，全体职员以高科技为先导，应用新技术、新工艺，精心操作，精心施工，在国家实施税制改革，税赋大幅度增加情况下，仍超额完成生产经营计划，经挤技术指标较去年全部有大幅度增加，各项工程建设、技术改造项目施工进展顺利。(1)聚丙烯完成产量2.3640万吨，比去年增加40.31%，产品供不应求，市场前景看好。气体分馏装置加工液化气10.091万吨。气体回收装置共回收汽油2376吨，回收液化气5345吨。1999年企业实现营业收入21968.53万元，比去年增加45.14%；实现利润11873.45万元，比去年增加36.12%；实现税后利润10240.64万元，比去年增加34.79%。(2)略。(3)气体分馏装置塔3、塔4改造完成，已投入生产，DCS仪表安装进入尾声。2.企业实际经营结果和盈利估计产生差异原因及说明企业估计税后利润为9711.61万元，实际实现税后利润10240.64万元，超出了年度盈利估计目标，为估计值105.45%，按年末总股本18087.636万股计，每股税后利润0.57元。企业效益取得关键因为是：(1)略。(2)略。(3)略。(4)略。上述经济效益取得是经过企业上下共同努力，狠抓安全生产、狠抓产品质量、发挥行业优势、利用技术和高科技结果。企业将拓宽经营渠道，加紧联合装置建设，广开财路，使企业经济效益稳步上升。3.前次募集资金利用情况说明签发人责任人署名制度名年度汇报电子文件编码GLWA080页码10-3，企业经过公开发行股票募集资金19.037万元，关键用于兴建一套含有20世纪90年代国际优异水平60万吨/年重油催化裂化联合装置及其配套装置和设施，以增强企业后劲，扩展实力，确保投资者长久利益。截止底，常压部分基础建成，达成水压试验条件；催化部分塔器安装完工，进入配管施工阶段；形象进度达75%以上。共完成工程投资36550万元。投资1232万元对气体分馏装置塔3、塔4进行改造，以增加其处理能力。四、股本及股东持股情况(1)股权结构截止12月31日，企业总股本18087.636万股，其股权结构见下表：(单位：万股)(2)关键股东持股情况截止到12月31日，持有本企业发行在外一般股前10名股东名单以下：工厂8023.68万股占44.36%。信托投资企业274.61万股占1.52%。股份类别年初数占总股本%年末数占总股本%一、还未流通股份6515.850.439122.1250.421.提议人股500.39700.392.募集法人股3130.7424.023.内部职员股10.200.0810.200.064.高级管理人员股9679.7474.929202.3250.88还未流通股份累计二、已流通股份A股324025.088885.31649.12三、股份总数12919.7410018087.636100签发人责任人署名制度名年度汇报电子文件编码GLWA080页码10-4五、董事、监事及高级管理人员变动情况及持股情况本汇报期董事会、监事会组员无改变：董事会组员持股变动情况姓名 职务 年初股数 年末股数1)董事长兼总经理 5000股 7000股2)副董事长、常务副总经理兼总经济师 5000股 7000股3)董事 总会计师 5000股 7000股4)董事 副总经理 5000股 5020股5)董事 5000股 7000股6)董事 5000股 7000股监事会组员持股变动情况：监事，年初3000股，年末8500股。其它董事、监事持股情况无改变。六、重大事项为规范股权管理，经国家国有资产管理局批复国资企发()号，原工厂投入本企业净资产所折股份，由工厂持有并行使对应股权。本年度本企业无重大法律诉讼事项及其它重大事项。七、业务展望新十二个月度业务发展计划全力抓好日常安全生产，充足发挥老装置骨干作用。完成产品0吨，回收4900吨，吨。八、其它事项1.企业基础资料(1)企业名称：股份英文名称：签发人责任人署名制度名年度汇报电子文件编码GLWA080页码10-5(2)企业总部目前所在地、通讯地址、邮政编码及各处通讯工具号码：地址：；邮政编码：；电话号码：；传真：。(3)企业注册登记日期、地点：企业于19年月日在市工商行政管理局注册登记19年月日在市工商行政管理局变更登记。(4)工商登记号码：(5)税务登记号码：(6)股票上市交易场所：深圳证券交易所。(7)企业在上市交易所编号：0520。(8)主承销商：证券企业。(9)企业未上市股票托管机构：证券登记处。(10)会计师事务所：名称：会计师事务所；办公地址：市路楼号；办公地址：；电话：；传真：。(11)法律顾问：名称：律师事务所；办公地址：；电话：；传真：。2.每个月第一个周六(工休日顺推至下一个周六)为企业咨询接待日，负责信息披露人员为：签发人责任人署名制度名年度汇报电子文件编码GLWA080页码10-6先生；女士；地址：企业办公室；电话：；传真：。九、财务汇报1.审计汇报股份：受贵企业委托，对贵企业1999年月日资产负债表，1999年利润及利润分配表，财务情况变动表及附注说明进行了检验验证。在检验验证过程中，我们依据中国相关法规、制度和注册会计师检验验证会计报表规则(试行)等要求，结合股份具体情况，实施了对会计报表审核、会计账簿查阅、会计凭证抽查，和我们认为关键其它审计程序。我们认为：所附已审计会计报表符合财务通则和会计准则，符合股份制试点企业会计制度，在全部重大方面，公允地表示了贵企业月日财务情况和年度经营结果和资金变动情况，未分配利润待董事会讨论，经股东会经过后分配。特此汇报。附件：月日资产负债表。(略)2.利润及利润分配表(略)3.财务情况变动表(略)4.附注说明会计师事务所：中国注册会计师：；中国注册会计师：；月日。签发人责任人署名制度名年度汇报电子文件编码GLWA080页码10-7附注说明(一)关键会计政策1.该企业会计业务受财政师统一要求，依据股份制试点企业会计制度进行会计核实。2.会计年度(略)。3.记账方法：采取复式借贷记账法。4.以人民币为记账本位币，外币业务按要求折算成人民币记账。5.存货(略)。6.低值易耗品摊销：低值易耗品采取一次摊销法。7.递延资产及其摊销：依据权责发生制标准，递延资产在受益期内均衡分摊。8.已固定资产及折旧(略)。9.税项：按税务机关同意税率计征所得税。流转税改产品税为增值税，其中，产品增值税税率为%，产品增值税税率为%，其它产品增值税税率为%，并按应交流转税额7%计征城建税，按应交流转税额3%计征应交教育费附加，按277.60元/吨加征消费税。10.成本核实(略)。11.利润分配：依据国家相关要求和企业章程百分比分配。(二)财务报表附注说明1.存货截止月日止，存货余额为元，其中：产成品元。签发人责任人署名制度名年度汇报电子文件编码GLWA080页码10-8其中：5618468.29元；121787.08元；148580.24元；半成品1381017.52元。2.债权(1)应收账款应收账款余额元，是应收销货款。比去年降低元，降低%。原因是：去年滞销，赊销方法多。今年一致采取先收款后发货销售方法，货款基础能按期收回。(2)其它应收款其它应收款余额元。该债权较上年度增加元，增加幅度较大，为%，关键是用于联合装置转存款增加。(3)预付货款预付货款余额元，是企业正在建设联合装置设备及材料预付款。(4)坏账准备因为本年度应收账款账龄均未超出十二个月，故未提坏账准备。(5)待摊费用待摊费用余额元，比去年增加元，系19年期初待摊进项税额和待摊企业财产保险费。(6)短期投资短期投资余额元，比年初净增加元，系短期债券投资。(7)待处理流动资产净收益待处理流动资产净收益余额元，系库存盘盈。3.债务签发人责任人署名制度名年度汇报电子文件编码GLWA080页码10-9(1)应交税金应交税金累计：元。(2)应付职员福利基金余额元。较19年增加元，增加%，是因为计提基数增大所致。(3)其它未交款已提取待清算后缴纳应缴教育费附加余额为元。(4)其它应付款其它应付款余额元。今年该账务比年初降低元，降低%，原因是，19年度应付法人股红利元，在本年度已支付。(5)预提费用预提费用余额元。依据中国总企业要求，报经同意，为了均衡分摊停工大检修费用，本年度预提费用元。(6)应付账款应付账款余额元，比去年净增加元，系应付待结算生产用原材料和动力等款项。4.货币资金货币资金余额元，系银行结算户存款和备用金。货币资金余额比上年增加元，增加%，关键原因为对外投资和往来款回收加紧，以备联合装置建设急需。5.在建工程在建工程余额元，为联合装置已转投资，比期初增加元，增加%。因为未立即转账和办理结算，仍有部分建安工程款未转入。6.固定资产原值余额元。7.固定资产清理固定资产清理余额元，比上年增加元，增加%，原因是企业下属气体分馏车间一座价值万元办公楼签发人责任人署名制度名年度汇报电子文件编码GLWA080页码10-10报废清理。8.递延资产递延资产余额元，系应在下一个计划停工大修理之前受益期内摊销大修理费用。9.长久投资长久投资余额为：元，比去年增加了元，其中关键原因是参股企业元。10.利润本年利润总额元，其中：营业利润元，系主营业务利润。投资收益本年累计元，系已收回信托投资存款；短期投资和往来款项利息收入。11.税后利润累计元，其中，环境保护综合治理单项利润元，按财政部财工字号文件要求，全部转作盈余公积金；剩下税后利润，列入本年度未分配利润，其分配方案须报董事会同意，并经股东会讨论经过后，于1999年度再行分配。现在按国家现行政策分配后盈余公积和资本公积余额以下： 资本公积余额元；法定盈余公积余额元；任意盈余公积余额元；通常盈余公积金元：公益金余额元； 1999年底未分配利润元； 1999年度未分配利润元已于19年度分配完成。其中： 计提公益金元；分配股利元。股份月日签发人责任人署名