2017差旅管理制度确定版.doc

呈 报TO：总经理制拟FROM：行政部抄送：公司各部门主 题公司差旅管理制度文件编号DYSY.20170228制拟时间2017-02-28生效日期2017.02.28页数6编写：张瑞审核：晏小惠核准：文件修订记录表核准时间版次制订者/修订者修订内容2017.02.28V1.02陈娇公司差旅管理制度会签部门尚客事业部速品事业部尚客商品部速品商品部速品直营部速品加盟部速品储运部品牌推广部速品市场部行政部人事部财务部培训部签署栏：公司差旅管理办法1.目的为规范员工国内出差管理，有效控制差旅费用，特制定本办法。2.适用范围河南德赢实业有限公司全体员工。3.定义3.1出差：指员工因公司业务需要，离开其原来的工作地点（城市），前往其他地区的活动。3.2外派：指集团因业务需要，上级主管派遣员工到某一地工作的情形。4.作业内容4.1原则4.1.1员工应尽量将其他交流方式作为首选，包括但不限于网络、电视会议或电话会议，以减少不必要的出差。4.1.2差旅中，员工应时刻关注出差目的以及成本控制，员工有责任最大程度地降低差旅成本。4.1.3公司只对与被委派工作有关的费用予以报销。4.1.4上述原则同时也适用于公司所组织的各种研讨会、培训、市场调研以及集体出差。4.2出差申请4.2.1员工出差前应提前填写出差申请单，标明出差目的、时间、地点、交通工具、随行人员及工作代理人等事项，依次签批获得批准后，方可出差。紧急特殊情况，当事人可先行口头备案，事后两个工作日内完善出差手续。4.2.2研讨会、学习、市场调研或集体出差（培训）的差旅，相应部门主管应严格控制参加人数和差旅成本。4.3差旅标准4.3.1本办法所规定的标准为各岗位人员差旅费用的最高标准，如该标准未涵盖目前享有相关待遇的岗位人员，特殊情况特殊申请。4.3.2任何超标准的差旅费用均不予报销。如因特殊情况超出制度外的需由董事长签批。4.3.3所有报销原则上需提供相应的有效凭证（含收据）。4.3.4交通4.3.4.1交通工具选择原则：出差应尽量选择成本效益最优、安全有保障的交通工具，并在出差前预先安排好往返的交通工具。交通工具乘坐最高标准级别飞机高铁动车火车汽车总监及以上人员经济舱二等座二等座软卧实报经理人员按备注1执行二等座二等座硬卧主管人员按备注2执行二等座硬卧员工二等座硬卧说明备注1：经理优选火车、汽车、动车二等座、高铁二等座;乘飞机经济舱需时间在7点之前17点以后， 如特殊情况自行承担差价。 备注2：主管及以下人员优选火车、汽车、动车二等座;乘高铁二等座需在8点之前17点之后:乘坐普通火车连续6小时以上（或单程600公里以上）的，可乘坐火车硬卧,单程600公里以内的以火车硬座、动车为主,如特殊情况自行承担差价。备注3：城际轻轨或城际高铁归属于动车范围。4.3.4.2限定条件飞机指：4.3.4.2.1火车票价高于同程飞机票价，可选择飞机出行。4.3.4.2.2愿自行承担同程火车票与飞机票的差价，可选择飞机出行，公司只报销该级别标准的火车票金额。4.3.5住宿4.3.5.1出差期间，首选经济型酒店。4.3.5.2国内住宿费用报销标准：员工级别同城出差一级城市二级城市其他城市其他内部会议备注总监级以上人员不提供住宿费用报销350200200凡入职员工宿舍的，不提供住宿费用报销一级城市系指北京、上海、广州、深圳。二级城市系指省会城市及直辖市。 住宿费按发票&收据金额标准内的实报实销。经理级及以下3001501504.3.5.3遇市场调研，研讨会和集体出差（培训），住宿由主办方指定且超出标准额度的，须事先得到上级主管批准，并提交行政部门审核。4.3.5.4职级为总监级及以下人员出差人数为 2 人或以上时（同性），须入住双人标间。住宿标准同单人出差，如遇旺季或房源紧张，超出标准额度，须事先得到上级主管的批准，并提交行政部门审核。同行3人及以上者按各自级别出差标准执行。备注：1、 副总及总监：（1）自驾车出差的，汽油费报销标准按照 1 元/公里核算， 过路费实报实销，住宿费及补助参照差旅费报销标准执行。（2）非自驾车出差的，报销标准参照差旅费总监报销标准执行。（3）有交通补助的，不论自驾车还是坐车均不报销差旅费，只报销住宿及补助。2、 总监级以下人员选择自主驾车出差的，出差期间车辆往返过路费和燃油费公司参照实际随车出差人数往返动车二等座或火车软座票价标准报销，前往目的地无火车标准可供参照的，按汽车票价平均价格报销。4.3.6补贴4.3.6.1国内出差津贴标准：员工职级同城出差早餐午餐晚餐备注出差人员不提供膳食费用报销10元/天20元/天20元/天1. 以票务时间为基准提供发票进行报销2.同城出差郊县含餐补出差至广州总部学习、开会超过3天（含）以上者，每天享受30元的餐补。4.3.6.2已享受外派补贴的员工，不再享受国内出差津贴。4.3.6.3国内出差津贴标准：膳食津贴早餐午餐晚餐去程票务起始时间10点以前（含）15点以前（含）15点以后返程票务起始时间10点以前（含）15点以前（含）15点以后4.3.7出差异地津贴内已包含了市内外交通费，不作另外报销。4.3.8其它：公司除提供以上费用报销外，其它发生的费用以自付原则处理。4.4 差旅费用报销4.4.1差旅费用报销，应在返回日后 7 个工作日内提交(员工返回日至差旅报销单提交至上级主管签字)。连续出差（指两次差旅连续或员工仅在周末返回）情况，按最后一次返回日起开始计算，遇公共假期和休息日报销期限顺延。超过 15 个工作日的差旅报销单将不予报销（以从员工返回日起至差旅报销单提交到财务部）。4.4.2以下特殊情况可酌情考虑：自出差返回日起两周或两周以上连续休病假的情况，需得到上级主管批准后，再经财务主管或其授权人批准后方可报销过期费用。4.4.3报销时应附上有效凭证和经签核批准之出差申请单。4.5.1外派地如有公司宿舍，外派员工住公司宿舍，无住房补贴。无宿舍的，可以公司名义在上述标准范围内租住民用住宅；也可发放于本人，由其自行安排。住房补贴标准为包干性，公司不再担付其他任何与住房和个人所得相关的税、费用。4.6注意事项4.6.1出差期间应注意举止言行，展现公司之良好企业形象。4.6.2出差期间避免参与出差目的无关的活动。4.6.3出差期间应保持与上级主管的相应联系，报告工作进度。如有行程变化，应提前通知上级主管，在获得批准后方可进行。出差完毕后，应向上级主管汇报此次出差的工作完成情况。本制度自下发之日起执行，如与本制度雷同或歧义，以本制度相关规定执行。公司差旅管理制度审批流程序号流程责任部门管理制度依据表格完成时间走向备注1公司业务工作需要各中心部门公司差旅管理制度需求时间需求部门2制定出差计划表经理/部门以上负责人经理以下级各需求部门公司差旅管理制度员工出差申请单需求部门员工出差申请单2份，人资、财务各存档一份3 审核YESNO部门负责人公司差旅管理制度员工出差申请单需求部门4 出差审批备案品管中心公司差旅管理制度员工出差申请单人力资源部5 出差 各中心部门公司差旅管理制度员工出差申请单需求部门6报销各需求部门公司差旅管理制度出差间交通单据汇总会结合财务报销流程需求部门返回日后 7 个工作日内提交所有报销原则上需提供相应的有效凭证（含收据员工出差申请单申请人姓名出差人数出差目的地预借费用乘坐交通工具飞机 高铁 动车二等座 火车硬卧 汽车 火车硬座 其他 出差天数 天出差起止日期月 日 时起至 月 日 时止出差内容出差事由：出差预解决的问题：上级人员签字部门经理签字总经理意见