出差及差旅费报销管理制度.doc

出差及差旅费报销管理暂行规定第一章 市场部员工出差流程第一条 出差前应填写“出差申请单”。出差期限由市场总监视情况需要，事前予以核定，事后依照程序复核。出差申请单上应注明出差的任务（目的）、地点、时间等。第二条 出差人凭核准的“出差申请单”，可向财务部暂支部分差旅费，返回后一周内填具出差旅费报告单，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。第三条 三日内由市场总监核准，三日以上由总经理核准，市场总监以上人员出差一律由总经理同意核准。第四条 出差不得报支加班费，但法定假日出差酌情予以计酬或调休。如出差于凌晨12点之后抵达本地的，可申请调休半天。第五条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重按公司考核制度处理。第二章 差旅费的预支第六条 出差备用金预支，由总经理审批及财务签字后方可到财务部门预领差旅费。暂支标准如下:2日以内原则上不超过500元，3-5天原则上不超过1000元。对于支出金额在2000元以上的，须提前一天通知财务部，以便备款。第七条 出差回来报销时，必须同时结清余额，不得拖欠预支款。第三章 差旅费报销标准第八条 交通费1、长途出差：市场工作人员出差乘坐火车(硬卧)、轮船、长途汽车，特殊情况更换交通工具的，需必须事先经总经理的批准。时间在5个小时以内的，火车乘坐硬座，超过5个小时的，火车可以乘坐软座2、市区交通费：原则上乘坐公交车。出租车必须严格控制，每人每天最高不超过50元打车费；公务外出必须乘坐出租车的，要经市场总监同意情况下方可给予报销，并写明起止地点及事由。运货等特殊情况需经部门经理批准。3、市外交通一律不准乘坐出租车，特殊情况必须事先经市场总监批准，并写明起止地点及事由。4、乘坐公司汽车及他人便车没有发生交通费用的，一律不报支交通费。5、未经总经办批准，市场人员开车出差所产生的费用不予报销。第九条 出差补助标准1、市场人员：出差生活补助：50元/天，市场总监：出差生活补助80元/天，此费用包括餐费、出差期间市内交通费及通讯费用。2、使用会议餐、公务餐或者对方接待的，不能报支伙食补贴。3、未能从票面看出确切用途的发票，必须写明发票的真实用途，交通类在背面写明起始地点及日期。第十条 住宿费标准1、当天能够赶回济南的，原则上不在外住宿。2、住宿标准：单人不超过130元/天，多人不超过150元/2人/天；俩人（同性）以上出差的，俩人应该安排在同一个房间，并在上述多人标准内凭票据报销。3、未经特批超出本规定一律不予报销。第四章 出差及报销程序及规范第十一条 出差人员返回公司后七天内，必须办理报销结算手续。暂定报销时间为每周二、周五。第十二条 差旅费报销审批签字程序：1、 部门员工发生差旅费用，由部门经理、市场总监复核签字、交财务部审核票据无误，提请总经理审核签字后，给予报销。 第十三条 各种票据是财务报销的凭据，出差费报销单上，必须完整填写各项内容。出现下列情况的票据，财务部不予报销： 1、 内容填写不全，字迹不清或有明显涂改迹象的票据；2、 无财务专用章的白条票据；3、 数量、单价、金额不明确的票据；4、 名称填写不齐全的票据。必须写全称，即：山东赢宝网络科技有限公司。5、 隔月的差旅费用。第十四条 出差发生的交通费，住宿费等发票，全部粘贴在出差费报销单后。第十五条 所有财务单据一律要用签字笔填写，否则视为无效票据。 附：员工出差报告审批程序持出差报告书出差人填写出差报告书授权人审批财务部报销（借款）及差旅费借款单及差旅费借款单