U870培训文档供应链销售.doc

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870培训文档
一、生产制造
二、供应链管理
描述本部分主要涉及到哪几个产品的应用。
1. 采购管理
产品概述
1.1. 应用流程
1.1.1. 流程图

1.1.2. 流程描述

1.2. 主题1：供应商档案
如果该主题是跨产品应用，在此描述与哪几个产品相关。
1.2.1. 培训目标
Ø 讲清对对主题的几个要点
Ø 应是可以分阶段的目标，可以单独练习
例：
Ø 掌握供应商档案维护
Ø 理解供应商合并的概念
1.2.2. 详细内容
主要包括以下三部分：
l 概述
l 操作
l 练习题
举例
1.2.2.1. 供应商合并
1.2.2.1.1. 概述
业务场景、业务模型、实施方法、重点注意事项、产品模型
（1）业务场景
说明：可以举原型实例
Ø 误将一个供应商用多个名称录入
Ø 供应商发生了实际的并购
（2）基本概念
什么是供应商合并，根据需要确认是否写，重点要写出系统中名词的概念。
（3）业务流程
流程图
（4）约束条件
例如不可做哪些操作、需要做哪些准备确认、是否可以有未处理完成单据等。
（5）效果
例如对单据的影响、报表的影响、权限的影响、信用额度的影响等。

1.2.2.1.2. 授课实际应用案例描述
写出案例的详细说明。
（1）前提条件
Ø 相关基础档案的准备
Ø 相关业务的处理
（2）操作步骤
Ø 正常操作流程：
n 要求有每一步的数据准备
n 详细的重点操作步骤
Ø 注意事项：
Ø 后续体现：具体可看到的结果，应包括针对概述中效果的具体表现。
1.2.2.1.3. 案例操作习题
提供给学习人员的其它练习。
1.2.2.2. ……
……
2. 销售管理
销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心。《销售管理》是用友ERP- U8供应链的重要组成部分，提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，并可对销售价格和信用进行实时监控。

2.1. 应用流程
2.1.1. 流程图

2.1.2. 流程描述
1. 销售管理中主要功能有销售报价、销售订单、销售发货、销售开票四个主要功能。
2. 销售报价时，可以根据售前分析中的模拟报价生成报价单。
3. 销售订单可以根据销售合同、销售报价单生成，也可以增加。
4. 销售订单确认后，可以生成采购订单，可以发货。还可以为MPS、MRP提供需求。对于ATO件，可以直接下达生产和下达委外。商业企业，可以根据销售订单直接生成采购订单进行采购。
5. 订单下达以后，要进行发货时，可以由销售订单生成发货单。
6. 发货以后，在库存管理，根据发货单生成销售出库单，货物出库。如果用户有签收，可以由发货单生成发货签收单。
7. 当需要与用户结算时，可以由发货单生成销售发票。对于一些款货同时处理的业务（交款同时提货），可以直接填制销售发票，发票保存时直接生成销售发货单，并对销售发票进行现结。现结时填入本次结算的金额和结算方式。发票复核时，在应收管理中生成一张收款单，并同时核销。
8. 对于一些赊销的业务，销售发票填制完成后，在应收管理中，财务人员可以对发票进行审核，审核后形成对客户的应收款，客户到款后填制收款单，然后与发票进行核销。
9. 对于销售管理中的销售费用支出单，如果单据流向选择“其他应付单”，则在销售费用支出单审核时根据用户选择的供应商生成其他应付单。
2.2. 主题1：价格管理
2.3.1. 培训目标
Ø 掌握存货、客户定价、调价业务的处理。
Ø 掌握单据取价的规则、方法。以及最低售价、促销价、折扣的控制。
2.3.2. 培训内容
2.3.2.1. 概述
（1）业务场景
Ø 企业在实际业务过程中，可能由于销售的批量不同、销售时间不同，销售客户不同，都可能会有不同的价格。
Ø 系统提供客户可以针对不同情况分别设置销售价格政策，在业务过程中，根据价格政策取不同的价格。
（2）业务流程
Ø 设置价格政策
Ø 设置单据取价参数
Ø 单据中价格取值、控制。
（3）新增关键特性
A. 价格设置：
² 存货价格列表、客户价格列表870改为显示用户设置的价格结果，不允许编辑，只提供查询。所有对价格的修改全部通过存货调价单、客户调价单进行。
² 调价单分为存货调价单、客户调价单。客户调价单中可以按客户＋存货、客户大类＋存货设置价格，还可以设置客户＋存货、客户大类＋存货的最低售价。调价单可以挂接审批流，价格审批通过后，更新价格列表。
² 价格设置时，支持按批量、按有效期间设置价格。
² 可以全程记录价格设定、调整历史。用户可以查询和删除调价历史。
B. 单据取价：
² 取价顺序
ü 优先按客户取价，对于按客户取价的顺序优先级可以设置。
l 客户＋存货价格：取自客户价格列表。
l 客户大类＋存货价格：取自客户价格表。
l 客户＋存货类扣率：扣率取自大类折扣，报价取存货价格列表。
l 客户类＋存货类扣率：扣率取自大类折扣，报价取存货价格列表。
l 客户扣率：扣率取自大类折扣，报价取存货价格列表。
ü 如果不设置客户＋存货价格和折扣，可以在客户档案中选择一个价格级别，开单时根据客户带相应价格级别的单价。
² 如果既未设置客户相关的价格、折扣，也未设置客户的价格级别，则系统自动带存货价格列表的价格。
² 单据在编辑状态时，可以进行重新取价，系统提供单行取价和整单取价。单行取价，则用存货＋自由项＋数量＋单据日期去价格列表中找相应的价格。整单取价：按存货＋自由项相同汇总数量，然后再到价格列表中找相应的价格。
C. 价格控制：
² 最低售价控制：
ü 手工新增单据，如果设置了客户＋存货最低售价，则带客户＋存货的最低售价，如果未设置，则仍带存货档案的最低售价。
ü 参照来源单据生单时，最低售价带来源单据的最低售价。重新取价时，如果设置了最低售价，也同时更新最低售价。
ü 最低售价控制方式：参照来源单据生单，如果来源单据的价格已经低于最低售价，在本单中修改带入的单价，如果改大，则不再控制最低售价；如果改小，则系统再次控制最低售价。
² 单据中单价能否修改的控制：
ü 通过数据权限进行控制。
2.3.2.2. 授课实际应用案例描述
环球电脑的一款产品： (0303)环球普通PC，其参考售价为：4200，其参考成本为2800元。企业的销售部规定在销售时，默认一级批发价为¥3600，零售价为：¥4200，二级批发价：3800，最低售价是3200。如果一单购买100台以上，一级批发价为3500,二级批发价为3600。
其客户（01002）北京大中电器有限公司使用的是二级批发价，未单独设置客户＋存货价格。
一级经销商(02004)武汉华电由于与环球电脑有长期合作协议，所以对(0303)环球普通PC以前的购买价格是￥3450元，最近与该公司协议，将按照新的促销价格3400进行购买。
客户 (02001)硅谷电脑对(0303)环球普通PC的购买价为3500，超出100数量时，则可以以优惠价3400销售。

（1）前提条件
a) 存货档案价格相关项设置：

b) 价格类别启用：

c) 客户价格级别选择：

d) 在销售选项里设置价格的取值选项：

（2）操作步骤
A. 2006-10-10日，制定(0303)环球普通PC的价格。
² 销售管理——价格管理——存货价格——存货调价单下，输入如下信息：
存货名称
是否促销价
零售价
一级批发价
二级批发价
数量
下限
失效
日期
(0303)环球普通PC
否
4200
3600
3800
0
2007-02-28
(0303)环球普通PC
否

3500
3600
100
2007-02-28
B. 2006-10-10日，设置(02004)武汉华电对应的(0303)环球普通PC的价格。以及(02001)硅谷电脑的(0303)环球普通PC价格。
销售管理——价格管理——客户价格——客户调价单下，输入：
客户
存货名称
是否促销价
零售单价
批发价
最低售价
数量下限
(02004)武汉华电
(0303)环球普通PC
否
4200
3450
3200
0
(02001)硅谷电脑
(0303)环球普通PC
否
4200
3500
3200
0
(02001)硅谷电脑
(0303)环球普通PC
否
4200
3400
3200
100

Ø 2006-10-20日，向(02004)武汉华电销售50台，价格为3450；向(02001)硅谷电脑销售40台，价格为3500。向（01002）北京大中电器有限公司销售20台。
在销售管理——销售订货——销售订单：
业务类型
销售类型
客户简称
销售部门
存货
数量
报价
预发货
日期
普通销售
普通销售
(02004)武汉华电
201本地销售部
(0303)环球普通PC
50
3450
2006-10-25
普通销售
普通销售
(02001)硅谷电脑
201本地销售部
(0303)环球普通PC
40
3500
2006-10-25
普通销售
普通销售
（01002）北京大中电器
201本地销售部
(0303)环球普通PC
20
3800
2006-10-25

Ø 2006-10-21日02004)武汉华电执行新的价格政策，维护客户调价单，增加促销的记录，批发价为3400。
调价单：
客户编码
存货名称
是否促销价
零售价
批发价
最低售价
数量下限
(02004)武汉华电
(0303)环球普通PC
是
4500
3400
3200
0
Ø 2006-10-22日，向(02004)武汉华电销售0303，数量 30台，价格为新的售价3400；同一天，向(02001)硅谷电脑销售了售价3200的该商品150台。
销售订单：
业务类型
销售类型
客户
销售部门
存货
数量
报价
预发货
日期
普通销售
普通销售
(02004)武汉华电
本地销售部
(0303)环球普通PC
30
3400
2006-10-25
普通销售
普通销售
(02001)硅谷电脑
本地销售部
(0303)环球普通PC
150
3300
2006-10-25
Ø 后续体现：具体可看到的结果，应包括针对概述中效果的具体表现。
2.3.2.3. 案例操作习题
Ø 2006-11-23日，向(02004)武汉华电销售(0303)环球普通PC，价格参考销售订单。
Ø 2006-11-23日，向(02001)硅谷电脑销售(0303)环球普通PC，价格为3100，低于最低售价3200，审批后通过。

2.3. 主题2：账期管理
2.4.1. 培训目标
Ø 了解账期管理的流程。
Ø 掌握账期管理的操作步骤和流程
2.4.2. 详细内容
2.4.2.1. 概述
（1）业务场景
Ø 客户有一种付款条件。如康佳的结账日期在25日，那么凡25日之前的单都在本月25日结款，26日的单在下月25日结款。
Ø 在销售模块的信用控制中，客户采取的销货结算方式为月结，如：某公司信用期限为月结30天，也就是每月初到月末为发货期，从月末起计算信用期。企业目前的销售流程是：发货单――发票――应收款，销售成本的核算按销售发票。增加新的发货单时，应该是将所有未开发票、未核销的业务单据（包括发货单和发票，不考虑输入单据日期），均按客户录入的‘信用起始日期’加31天，系统对最早的一笔超信用期单据进行报警提示。所以希望发货单和发票表头上都有两个日期（单据日期和信用控制起始日期）。
（2）基本概念
Ø 收付款协议：与客户或供应商确认的，记入应收款的依据和时间。
² 立账依据：当前收付款协议的立账的依据，根据不同的产品，系统提供了：销售发货单、销售发票、出口销货单、出口发票、采购发票、其他应收单据、其他应付单据、进口商务发票，默认为销售发票。收付款协议如果被业务单据引用过，其“立账依据”不可修改。
² 立账方式：记入应收款的时间。可以选择：业务日期、月结、固定立账日。
ü 业务日期：根据单据的立账基准日期进行立账。
ü 月结：如果选择按月结进行立账，则根据立账基准日期，取立账基准日期所在自然月的最后一天作为立账日（无偏离天数时）。比如立账基准日期为6.13日，而且按月结立账，则当前单据以6.30日作为立账日。
ü 固定立账日：即根据几个固定的时间进行立账：下 0 月 日、 日、 日。可修改。系统支持一个月最多有3个立账日，比如每月的5日、15日、25日为立账日。
² 立账基准日期：指单据在以上面的立账方式进行立账时，按单据中哪个日期为准计算立账日。
ü 出口销货单、出口发票、进口商务发票时可选择其他几个日期（发货日期、结关日期、提单日期、预计到达日期）”，其他只能选择单据日期。
² 立账偏离天数：指在立账时，根据上面的规则计算出立账日时，向前或向后再偏离几天后作为单据真正的立账日。立账日＝固定立账日/月结日＋立账偏离天数。
² 在单据中，根据立账日期、立账方式、立账偏离天数计算立账日。
ü 比如用户立账方式是按月结进行立账的，并且没有偏离天数，则对于销售发货单，则立账基准日期只能以单据日期作为标准来计算其信用起始日期，如果单据日期是5.21日，则其立账日为5.31日。但对于出口销货单，立账基准日期选择的是结关日期，结关日期为6.1日，单据日期为5.28日，那么其立账日需要以结关日期进行计算，则立账日为6.30日。
（3）业务流程

Ø 在销售单据中可以根据选项，选择收付款协议，并根据收付款协议中的内容，确定当前发货单/发票是否是立账单据，并计算当前单据的到期日。
Ø 如果客户选择了按立账单据控制账期，则销售单据在保存时，根据选项中立账单据检查公式选择的单据，找到这些单据中未收款完毕的单据的最小到期日。用当前单据的单据日期与最小到期日比较，如果单据日期>=最小的到期日，则认为当前客户超账期，则按超信用期限进行控制，控制方法与以前版本相同。
Ø 在进行信用期限控制时，如果当前单位的信用单位是其他的单位，则按信用单位的信用情况进行信用期限的控制。
Ø 部门、业务员按账期控制时，立账单据的到期日不是按收付款协议的方法计算，而是直接用立账单据的单据日期＋部门、业务员档案中的信用天数，作为此单据的到期日。在账期检查时，单据在保存时，同样用当前单据的单据日期与最小到期日比较，如果单据日期>=最小的到期日，则认为超信用期限。
（4）约束条件
Ø 销售管理中可以销售发货单、销售发票立账；采购管理中只能以采购发票进行立账；出口管理中可以出口销货单、出口发票立账；进口管理中只能以进口商务发票进行立账。
Ø 对于一笔业务，只能以一种单据进行立账，比如一张发货单，要么以销售发货单立账，要么以销售发票立账，只能选择一种立账依据。
Ø 只有当销售选项“根据账期控制信用期限”选中且客户档案的“控制信用期限”选中，对于客户可以进行账期控制。

Ø 部门和业务员的账期控制，只要销售选项“根据账期控制信用期限”选中，且销售选项中选中了“控制部门信用”、“控制业务员信用”，就可以按账期控制部门和业务员的信用期限。
Ø 按账期控制信用期限时，还需要选择立账单据检查公式，即在账期控制时，哪些单据作为企业账期控制的依据。
Ø 如果销售选项未选中“根据账期控制信用期限”，则信用期限还是按原来的方式进行控制，而不是按收付款协议计算出的到期日进行期限控制。
（5）效果
Ø 对于客户、部门、业务员可以按立账单据进行信用期限控制。
Ø 应收应付分析时，可以按立账单据进行分析。
n 涉及的账表：业务总账、业务明细账、业务余额表、对账单、应收账龄分析、欠款分析等等。
n 基本思路：
u 对于单据进行账期管理的（发票、发货单［是否为立账单据］＝‘是’且有到期日；其他应收单据有到期日），以立账单据作为分析的基础，到期日为立账单据上的到期日。
u 对于不进行账期管理的（发票、发货单［是否为立账单据］＝‘否’且无到期日；其他应收单据无到期日）单据，可以按照原来的方法进行分析，即到期日=单据日期+付款条件中的信用天数。
2.4.2.2. 授课实际应用案例描述
Ø 环球电脑公司财务规定：对于客户销售，以销售发货单作为立账单据，不同等级的客户信用天数不同，分别在客户档案中体现。
n 武汉华电：信用天数：60天。
n 苏宁电器集团信用天数30天。
Ø 案例说明：
A. 信用单位是自身的账期控制：
n （02004）武汉华电来演进账期控制和分析的结果。（02004）武汉华电信用天数是60天。
n 现状：（02004）武汉华电10月份结账时，有5笔未收款完毕的发货单。发货单最早的到期日为2006-12-25日（单据是发货单，单据日期为2006-10-15，立账日为2006-10-25，立账依据为销售发货单）。
B. 信用单位是其他单位的账期控制：
n （01003）苏宁电器集团，（01999）苏宁电器上海直销部、（01998）苏宁电器北京直销部、（01997）苏宁电器深圳直销部，其信用单位都为苏宁电器集团。

n （01003）苏宁电器集团10月份结账时，（01999）苏宁电器上海直销部未收款完毕的销售发货单3张，最早的到期日为2006-11-25日（单据是发货单，单据日期为2006-10-18，立账日为2006-10-25）；（01998）苏宁电器北京直销部未收款完毕销售发货单1张，单据是发货单，单据日期为2006-10-03，立账日为2006-10-5，到期日为2006-11-05。
（1）前提条件
1) 设置收付款协议：
² 888账套中已有收付款协议：
n 立账依据为：销售发货单
n 立账方式：固定立账日
n 立账基准：单据日期
n 账期取值：同客户档案/供应商档案的信用期限
² 设置客户档案
² 设置销售选项
2) 相关业务的处理
² 录入销售发货单。如果超过账期，则系统进行信用期限提示。
² 在应收中按账期进行账龄分析。
² 资金预测时，如果有到期日，则按到期日进行资金预测，如果没有到期日，则按单据日期＋付款条件的信用天数进行预测，如果未录入付款条件，则按单据日期进行资金预测。
（2）操作步骤
1) 基础档案设置：
² 根据企业实际情况设置相应的收付款协议：

² 销售选项中选择相关的选项：

² 设置客户档案中相关的选项：

2) 业务处理：

A. 销售订单：
日期
客户
部门
存货
数量
单价
2006-11-2
（02004）武汉华电
201（本地销售部）
(0303)环球普通PC
10
3400
2006-11-1
（01997）苏宁深圳直销部
201（本地销售部）
（0306）环球直板手机
5
1500
2006-11-15
（01999）苏宁电器上海直销部
201（本地销售部）
（0306）环球直板手机
3
1500
效果：在2006-11-15日订单保存时，系统会提示账期超期。

B. 销售发货单：
2006年11月20号，签订发货单：
日期
客户
部门
存货
数量
单价
2006-11-15
（02004）武汉华电
201（本地销售部）
(0303)环球普通PC
8
3400
2006-11-26
（02004）武汉华电
201（本地销售部）
(0303)环球普通PC
8
3400

效果：在做第二笔发货单时，可看到系统提示超信用期限，让用户确认。

C. 销售发票：
日期
客户
部门
存货
数量
单价
2006-11-27
（02004）武汉华电
201（本地销售部）
(0303)环球普通PC
10
3400
2006-11-6
（01997）苏宁深圳直销部
201（本地销售部）
（0306）环球直板手机
5
1500

D. 应收应付账表查询：
业务明细账
2.4.2.3. 案例操作习题
Ø 以部门信用期限控制为例，做一个账期控制的例子。

2.4. 主题3：追溯管理
2.5.1. 培训目标
Ø 掌握追溯报表的使用。
2.5.2. 培训内容
2.5.2.1. 概述
（1）业务场景
Ø 产品/商品流向的管理，便于后期的回收物流、售后服务的管理。问题产品的原因追查：回收、售后服务。
Ø 串货追查，通过逆向追溯，分析商品的采购途径，采购供应商，销售对象，发货渠道，开票对象，以及经手业务员、办事处。
Ø 原材料问题追踪，进行产品回收和召回(医药行业、汽车、汽配召回)，了解某批次料品在哪些生产任务中耗用，分析目标产品中原辅料的批次构成，便于发现由于原辅料质量问题导致产品缺陷。
（2）效果
A. 订单追溯：
² 以销售订单为依据，查询包括当前销售订单号的采购订单、委外订单、生产订单，然后以订单为依据，查找其对应的后续单据。采购订单对应的入库情况，委外订单对应的入库和领料情况。生产订单对应的入库和领料情况。
² 在实际业务过程中，企业在销售订单签单以后，希望能随时查询销售订单的执行情况。对于销售订单中的LP件、订单跟单的存货，ATO直接下达生产的销售订单、根据销售订单生成的采购订单，都可以通过订单追溯来进行查询。
B. 业务追溯：
追溯时采用两种方式，两种方式可结合使用，也可分别使用：
Ø 单据之间的关联关系，即参照生单时产生的关联关系。
² 从上游单据查询下游单据时，一条记录对应多条记录，即一对多的关系。
² 从下游单据追溯上游单据时，一条记录对应一条记录，即一对一的关系。
² 单据间存在关联关系时，报表展现时能够体现该关联关系。
Ø 存货的追溯属性，可以通过存货的追溯属性进行不同业务环节的追溯。
² 批号
² 入库单号
² 销售订单号＋行号
² 序列号
Ø 结合使用时，优先按单据关联查询，并按存货追溯属性查询。
2.5.2.2. 授课实际应用案例描述
（1）前提条件
Ø 前期有相关的数据。
（2）操作步骤
Ø
2.5.2.3. 案例操作习题

三、财务管理

四、集团财务管理

五、CRM

六、HR

七、OA

八、零售管理
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