新增扩建pet吹瓶和pet注塑项目可行性研究报告.doc

马鞍山市XX塑料包装有限公司关于征地新建厂房的可行性研究报告编写:审核：批准：目录1 总论2市场分析3 投资地点和投资条件4 投资规模和产品方案5 主要原料供应6 工艺技术和设备方案7 公用工程和公辅设施8 总图运输9 节能、节水及综合利用10 环境影响评价11 职业安全和卫生12 消防13 生产组织和劳动定员14 项目实施进度计划15 投资估称及资金筹措计划16 财务评价17 项目风险分析18 结论 1 总 论1.1 项目概况：项目名称：马鞍山市XX塑料包装有限公司发展增加PET吹瓶和PET注塑新项目项目性质：购地自建厂房加工项目拟建地址：安徽省马鞍山XX经济开发区，项目建设占地约30亩。项目拟建规模：初级形成年加工1800吨PET原料和5000吨PE原料，生产注塑PET瓶坯5760万支和PET吹塑瓶5000万只，PE吹瓶4200万只的加工能力。项目主要建设内容：本项目需土地30亩，其中主要生产厂房两栋，面积6000平方米（含配料、碎料空间），辅助生产车间厂房1500平方米，仓库面积为5000平方米，主要放置原材料、半成品、成品。综合办公楼500平方米，食堂300平方米、员工宿舍2000平方米。发货场3000平方米，停车场1500平方米。生产主车间厂房高度为7米。 初期投资机器300吨注塑机6台，每台机器占地5平方米， PE吹瓶机14台，全自动贴标机3台，PET自动吹瓶机8台，辅助设备如空压机、碎料机，拌料机等13台。预计设备投资3000万元，购地建厂房1800万元。1.2 项目投资单位概况企业名称：深圳市XX实业有限公司注册地址：深圳市XXX项目联系人：XXX电话：邮编: 公司经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）：国内商业、物资供销业、货物及技术出口。（以上均不含法律，行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）。 深圳市XX实业有限公司成立于一九九三年九月十八日，注册资本1000万人民币，公司位于深圳市宝工业区，公司主要业务是PET、PE原料物资供销、和代理各类商品和技术的进出口业务，自营PET、PE注塑、吹塑产品加工。 深圳市XX实业有限公司坚持“以人为本、诚实经营、信誉第一”的服务宗旨，立足于社会，服务于客户，以灵活、诚信的经营理念、规范高效的管理制度、训练有素的专业队伍等综合实力，赢得客户的认可。1.3 项目提出的背景随着马鞍山XX日化公司建立5000万吨洗涤用品预计销售量，华润集团对马鞍山投资的时间日益来临及马鞍山市的制造业加工业的快速发展，PET、PE加工业务量越来越大。公司经过充分的市场调研、考察，结合自身的优势，拟在马鞍山市XX经济开发区投资PET注塑、吹塑和PE吹塑、注塑加工项目，以满足上述单位对此包材业务量的需求。1.4 项目研究范围 深圳市XX实业有限公司拟在XX经济开发区购地建厂房投资PET和PE注塑、吹塑项目可行性科研报告”主要研究方面有: 马鞍山XX日化公司对塑料瓶的需求，而现马鞍山市在注塑吹塑行业方面缺少企业的前景市场分析中得来的； 市场需求前景广阔分析，很多行业都需用到； 在马鞍山市XX经济开发区购地建厂房为PET、PE注塑、吹塑加工项目及其辅助设施可提供有利条件。 研究本项目的环境保护,安全卫生及消防等。1.5 设计指导思想和原则 设计要充分考虑公司的现状,符合发展规划思路和技术进步要求。以提高经济效益为中心,保证加工质量为前提,以提高加工能力,降低生产成本为目标,选用国内先进设备,实现优质、低耗和高效生产,增强市场竞争能力。 提高机械化、自动化水平,减轻工人劳动强度、加工中采用的工艺、技术、装备必须符合实用、可靠、安全、经济的原则。重视节能、环保及生产安全卫生、实行安全文明生产。1.6 主要结论 (1)该项目拟建设投资6500万元人民币,项目总投资为6500万元人民币,投资利税率18%,投资利润率10%,投资回收期6年，均高于同行业的平均水平。故该项目在经济上是可利的,并具有一定的抗风险能力。(2)本项目采用的工艺成熟,设备先进,布局合理,能满足要求。 (3)项目建设投产后,不产生三废,噪音控制在允许的范围内,对周围环境不会造成不利影响。(4)从生产工艺、经济效益、环境影响等各方面综合分析,该项目是可行的。1.7 主要技术经济指导 见表 1-7主要技术经济指标汇总表序号指 标 名 称单位数量备 注1年加工产量吨1800初级产能2占 地 面 积亩303己建筑使用面积M203.1生产车间使用面积M260003.2辅助车间使用面积M215003.3综合加工楼使用面积M250004职 工 人 数人3004.1生 产 工 人人2604.2技 术 人 员人304.3管 理 人 员人105经 营 收 入万元/年10000平均值,含税6经 营 成 本万元/年8845.5平均值7增 值 税万元/年274平均值8城市维护建设税万元/年19.18平均值9教 育 费 附 加万元/年8.22平均值10经 营 利 润 总 额万元/年853.1平均值11所 得 税万元/年213.18平均值12税 后 利 润万元/年639.813项目资金需求总量万元6500其中包含:建设投资和辅底流动资金之和13.1建 设 投 资万元4500静态投资13.2固定资产投资万元150013.3铺底流动资金万元50014投 资 回 收 期年6.45含建设期3个月15投 资 利 税 率%17.7616投 资 利 润 率%1017销 售 利 税 率%11.5518销 售 利 润 率%6.3919资本金 利 润 率%10.661.8 对有关问题的说明 （1）本项目厂区用电800KW变压器基础设施已列入总投资，由当地有关部门协助实施解决，并要求同步进行。 （2）消防、环评报评进行独立编制。 （3）本项目购地自建厂房2万平方米，请有关部门帮助解决。2 市 场 分 析聚酯塑料（PET）瓶是当前最重要的包装容器之一，主要用于药品、碳酸饮料，还可包装酒类饮料、茶饮料、果汁、矿泉水、食用油、调味品、化妆品、农药与洗涤剂等液体的包装。作为药品包装容器，聚酯瓶具有多种优点，首先聚酯瓶质量轻、成型容易且瓶体牢固，强度和弹性明显高于其它塑料材料作的塑料瓶，可以承受相当大的冲击力而不破损，最适合做成壁薄、质轻、强度高的药品包装瓶。PET瓶源在我国上个世纪八十年代初期问世后便以锐不可当的势头迅速发展，短短的二十几年的时间便发展成为全球最主要的液体及固体包装形式。在药品包装领域应用中，在盛装药容积相同的情况下，PET瓶重量只相当于玻璃瓶的l/10左右，同样外径的包装瓶，PET瓶的容量是玻璃瓶的1.5倍。用PET原料可以制作透明或不透明棕色的瓶体。药用PET瓶具有良好的气体阻隔性，在常用的塑料中，PET瓶的阻隔水汽、氧气性能最为优良，可完全满足药品包装的特殊存储要求。PET具有优良的耐化学药品性能，能用于除强碱和一部分有机溶剂外的所有物品的包装，PET树脂的回收利用率高于其它塑料，作为废弃物燃烧处理时，由于它的燃烧热卡值低而易燃，而且不产生有害气体。用PET制造的食品包装符合食品卫生要求，因为PET树脂不仅是一种无害树脂，而且还是一种没有任何添加剂的纯粹树脂，它通过了包括美国、欧洲和日本在内的相当严格的食品卫生法的检验，被认为是一种合格并安全的药品和食品的包装材料。聚酯树脂是分子主链上都含有酯基的聚合物，聚酯应用时通常是指线性聚酯：聚对苯二甲酸二醇酯。它透明、抗张强度大、耐热耐低温性能好，无毒，质轻、化学稳定性好，对氧气、蒸汽阻隔性好，对气味的阻隔性也很好。这些优点使它成为塑料中的佼佼者。目前全世界产量以两位数的速率增长，以聚酯为主要原料制成的药用塑料瓶无论从外观、光泽、还是理化性能方面，从质量保证上都是目前最理想的品种之一。目前，用PET聚酯洗涤剂瓶包装应用日趋广泛，已被广大消费者所喜爱。改革开放二十多年来，特别是近十二年来，国内生产总值（GDP）年增长率达7%以上。人们的消费能力不断上升，由低价到高价消费现转为名牌消费，XX集团产品是中国名牌，2008年奥运会主要赞助商。XX公司是广州XX集团马鞍山XX日化有限公司包材配套主要供应商,拥有较好的塑料包装制品生产经验,技术力量雄厚,设备先进,在中国吹塑行业属领头作用与XX领导沟通2010年马鞍山XX将扩大生产量，新厂房、机器购置将在近期完工，年投洗洁精产量在5000万吨，主销华东市场。而我司将投资8台PET吹瓶机，为XX1.1L洗洁精瓶加工，也可为食品饮料瓶行业进行加工吹瓶。 马鞍山市在注塑、吹塑行业还没有形成规模，我企业的投资正好可以弥补这一空白，而现有的马鞍山食品饮料行业所需要的塑料包装瓶及化工行业的塑料包装瓶基本是从南京、杭州、常州、等地配送过来的，给饮料食品行业及化工行业增加了一大批的费用，减少了利润空间。3 投 资 地 点 和 投 资 条 件3.1 项目建设地址：在XX经济开发区内购地30亩自建厂房，临近沪宁高速、205国道，便于原材料的采购和进入企业，距XX所建厂房约3公里便于运输，节约运费可打破运输瓶颈扩大生产量本项目厂址选择是合理的。3.2投资条件：3.2.1电源电压本项目电源从XX经济开发区变压站引来，以电缆直埋方式引入厂区配电房。配电房内设800KW变压器二台为设备供电和照明供电。厂区所有动力、照明设备的配电电压均为380/220V，频率：50HZ。3.2.2给水XX经济开发区已有完善的给水管网，水源采用城市自来水。本项目用水量小，主要是办公、生活、消防用水。3.2.3排水XX经济开发区已有完善的排水管网。厂区排水无污染主要是生活用水可直接送入开发区内排水管网。3.2.4交通条件马鞍山交通方便，铁路、公路、水路俱全，空中交通可直接借助相距仅40公里的南京禄口国际机场通往全国和世界各地。水运长江黄金水道之便利，拥有深水良港，是国家一类口岸，对外轮常年开发，可停靠万吨级船舶。马鞍山港现有22个泊位，年吞吐能力1000万吨。宁铜铁路紧靠XX经济开发区南侧，与京沪、皖赣铁路接轨，日接货列车80车次，在XX设有铁道分叉，有支线进入XX工业园区。公路干线四通八达，205国道从马鞍山西北过境、与南京至马鞍山的宁马高速公路和沪宁高速公路融为一体。3.2.5气象条件马鞍山处于副热带北缘，属于亚热带湿润性季风气候类型，雨量丰沛，四季分明，春秋季短，冬夏季长。市气象台气象资料表明其特性值如下：年平均气温 15.9极端最高气温 41.1（95.8.23）极端最低气温 -12.7（71.1.31）年平均降雨量 1004.2mm最大降雨量 1522.2mm（62年）最小降雨量 460.4mm（78年）无霜期 240天全年主导风向 东北偏东风最大日降雨量 254.6mm（69年）最低气压 991.6hpa（71.02.17）最高气压 1042.8 hpa（65.12.17）最大绝对湿度 41mm最小绝对湿度 0.50mm平均风速 3.30m/s3.2.6抗震条件项目建设地址缩在地区属于地震基本烈度6度区。4 投 资 规 模 和 产 品 方 案4.1 建设规模根据前期项目研究结果，结合达到规模经济的投资原则和尽快建成投产的要求，以及公司的筹资能力、营销能力等诸多因素进行综合考虑，项目拟建设年加工1800吨PET原料挤出吹塑瓶5760万只和5000吨PE原料,吹塑瓶4200万只的加工能力项目。4.2 产品方案4.2.1产品加工方向加工产品主要供：马鞍山XX日化公司，各饮料、食品行业。4.2.2年产量年加工1800吨PET原料挤出吹塑瓶5760万只和5000吨PE原料, 吹塑瓶4200万只的加工能力.4.2.3产品质量要求产品按客户要求和标准生产加工。5 主 要 原 材 料 供 应本项目主要是来料加工业务，按国家制定标准及行业标准购入华润PET水瓶级原料进入企业加工。6 工 艺 技 术 及 方 案6.1PET的性能PET,也就是聚苯二甲酸乙二醇酯，英文名 polyethylene terephthalate，大量用作纤维，而工程塑料树脂可分为非工程塑料级和工程塑料级两大类，非工程塑料级主要用于瓶、薄膜、片材、耐烘烤食品容器等。PET 是乳白色或浅黄色、高度结晶的聚合物，表面平滑有光泽。在较宽的温度范围内具有优良的物理机械性能，长期使用温度可达120，电绝缘性优良，甚至在高温高频下，其电性能仍较好，但耐电晕性较差，抗蠕变性，耐疲劳性，耐摩擦性、尺寸稳定性都很好。PET 有酯键，在强酸、强碱和水蒸汽作用下会发生分解，耐有机溶剂、耐候性好。缺点是结晶速率慢，成型加工困难，模塑温度高，生产周期长，冲击性能差。一般通过增强、填充、共混等方法改进其加工性和物性，以玻璃纤维增强效果明显，提高树脂刚性、耐热性、耐药品性、电气性能和耐候性。但仍需改进结晶速度慢的弊病，可以采取添加成核剂和结晶促进剂等手段。加阻燃剂和防燃滴落剂可改进 PET阻燃性和自熄性。为改进PET性能，PET可与PC、弹性体、PBT、PS类、ABS、PA形成合金。6.2PET的工艺特点道模具。6.3典型应用范围:6.4生产工艺流程图 见图61生产线主要工艺流程图（61）6.5 车间组成加工车间由主要生产车间和辅助生产车间组成。主要生产车间机器用地6000平方米，每台机占地5平方米，机器间距前后左右各为3平方米。贴标部用地1500平方米产成品用地5000平方米，包括PE原料和成品库占用地。主厂房参数表序号跨间名称长度（米）宽度（米）面积（米2）备注1主要生产车间60506000300022辅助生产车间50505000250023贴 标 部503015004原料和成品仓60503000小计155006.5.车间主要工艺设备性能为了适应市场需求，满足终端客户的要求，减少操作工的劳动强度，提高产品质量，特采用下列机器：7 公 用 工 程 及 辅 助 设 施7.1.1概述深圳市XX实业有限公司马鞍山分公司由于生产经营的需要，拟在马鞍山市XX经济开发区内租赁厂房，供本项目生产使用。厂区的办公楼、食堂及宿舍，总建筑面积4500 M2。在厂房内配套，配电房，辅助仓库。本项目总使用面积为20000M2。7.1.2设计依据建筑结构荷载规范（GB500092001）建筑抗震设计规范（GB500112001）钢结构设计规范（GB500172003）建筑地基基础设计规范（GB500072002）混凝土结构设计规范（GB500012002）7.1.3建筑在厂房外围占用绿化地6平方米放置水塔2个。在厂内建200平方米用作碎料房及空压机房。7.1.4结构7.1.4.1厂房结构形式采用钢架结构。7.1.4.2基础碎料房空压机房基础地基将根据实际情况重新处理。7.1.4.3辅助设施及行政生活福利设施辅助设施及行政生活福利设施，采用现钢筋混凝土框架或砖混结构，塑钢门窗， 7.2 电器部分电力负荷及用电量计算负荷 800KVA有功功率 726KW功率因数 0.908年耗电量 3312000KW.h7.2.1照明 厂房照明主要采用高效节能新光源，除工作照明外，还设检修照明，办公主照明，重要部门及安全通道口设置保安照明，并设置厂区道路照明。7.2.2防雷、接地和防火安全根据设计规范和规程进行防雷接地，工作接地和保安接地设计。配电室设烟火报警并设置灭火设施。配电室电缆进出孔采用防火材料封堵。7.3 给排水设施公司年加工能力5000吨PE和1800吨PET注塑、吹塑项目，其配套的供水量排水量小用现有的自来水均可，排放无污染可直接进入排水网管。7.3.1消防灭火器备用消防灭火器材手提式200个，车推加压式20个。8 总 图 运 输8.1 概况深圳市XX实业有限公司马鞍山分公司由于经营发展的需要，拟在马鞍山市XX经济开发区投资PE、PET注塑、吹塑项目，本项目需购地自建厂房20000平方米。8.2 交通位置项目拟于马鞍山市XX经济开发区内，购地自建厂房面积约20000M2。它西临长江岸线，北至苏皖省界，东倚205国道、宁马高速、宁芜铁路，南与马鞍山市区建设连为一体，土地平整，水、电、通讯、排污设施齐全。8.3 总平面布置及车间组成本工程由车间主厂房（主要生产车间、辅助生产车间），配电房，给排水设施等组成，办公生活设施由办公楼、食堂、宿舍等组成。车间主要用地总面积15500M2。8.4 竖向布置和场地雨水排放场地雨水可经道路雨水或排水明沟汇聚至涵管，由北向南排出厂外，送至XX经济开发区内排水管用。8.5 运输年加工能力为5000吨的PE挤出吹塑瓶5760万只和1800吨PET吹塑瓶的加工能力。其进料与加工产品的运输均为汽车运输，运输量约为2830万只瓶/天。其中，运入量原料为20吨/天，运进原料由客户自己提供车辆，运出由我司提供车辆，8米长车辆每天约为810车。8.6 绿化为改善生态、美化环境、增进职工身心健康，创造出花园式的文明生产工厂，设计充分利厂房外空地、边角地、管线覆盖地进行因地制宜的广泛绿化。 9 节 能、节 水 及 综 合 利 用主要节能、节水措施生产设备选用技术先进的节能设备或国家推荐的节能产品。车间内按生产流程布置设备，工序之间实现流水作业，物流顺畅，避免车间内物流的往返运输、节约能源。配电及其变电装置，均采用低损耗的节能型变压器，车间内照明采用高效块板型金属卤化物工厂灯。各部门的水、电入口处，均安装计量仪表，以加强能源管理。综合利用生产过程中产生的边角料干净的可重复使用，基本上无废弃物，无污染，不用的纸箱，较脏的料粒可出售给有关部门，变废为宝。本项目产生的噪音量不大，不会对周边环境产生影响。10 环 境 影 响 评 价10.1设计原则设计中贯彻执行防治环境污染及其它公害设施与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。严格执行国家及地方有关环境保护的标准和规定，贯彻以预防为主的原则，坚持经济效益与环境效益相统一。贯彻因地制宜的原则，尽可能采用综合利用与回收技术。 10.2设计依据建设项目环境保护管理条例（国务院第253号会）10.3环境保护标准环境质量标准环境空气质量标准（GB30951996）不受污染地表水环境质量标准（GB38382002）不受污染城市区域环境、噪声标准（GB309693）三类标准污染物排放标准大气污染物综合排放标准（GB16297）1996）不受污染污水综合排放标准（GB89781996）一级工业企业厂界噪声标准（GB1234890）类标准10.4工程概况 主生产车间22台机器同时生产，加贴标部人员合计要职工260人其中生产工人220人，技术及管理人员23人，两班制生产。10.5主要污染源、污染物及控制方案10.5.1 公司在生产过程中无污染，无毒害。10.5.2噪声源及控制方案空压机、碎料房噪声源及机器等机械设备生产过程中产生的噪声，但噪声不大，分别为4560Db(A)，控制厂界噪声符合（GB1234890）类标准限值。10.5.3固体废弃物处理与综合利用 项目产生的固体废弃物，主要有不洁净的塑料粒子、边角料，全部回收利用。10.6绿化厂房绿化带用草、树绿化。10.7环保投资本工程静态投资（固定资产投资）6000万元，其中环保投资5万元。10.8环境影响简要分析本项目生产用水采用循环供水技术，对周边环境基本不产生影响。11 职 业 安 全 与 卫 生11.1设计原则为了保障工人的安全和健康，本项目设计方案严格执行国家有关劳动安全和工业卫生设计的规范、标准，以防为主、尽力把不安全因素和工业危害因素消灭在设计过程中，消除隐患，从根本上改善工人的劳动条件，坚持噪音治理和安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三个同时”原则。11.2工程设计概况工程主要包括两个车间。主要生产车间安装14台PE挤出注塑生产线，8台PET挤出吹塑生产线。辅助生产车间主要用于贴标部贴标及其他辅助生产设备。工作制度：两班制工作。11.3不安全因素及职业危害工作11.3.1自然危害因素暴雨洪水、雷电、地震、酷热寒冻等不利因素。11.3.2生产过程中的不安全因素生产过程中的不安全因素和危害有：电气事故、机械伤害、操作事故等不利因素。11.3.3职业危害生产过程中的主要职业危害有：噪声不利因素11.4设计中采取的主要防范措施本设计针对工程中不安全因素，结合项目特点，依据有关规程、规范、标准及法规、采取如下主要防范措施。11.4.1自然危害因素防范措施防暑、防冻措施：车间内设风扇或空调、从室外吸收新鲜空气经过滤后由风机送入室内、吸收室内热量，进行交换。11.4.2生产过程中不安全因素主要防范措施11.4.2.1电气安全措施为减少停电带来的不安全因素，采用两路电源供电，其中一路发生故障，另一路自动投入，主要设备配备故障电源。变压器室、配电室、电缆隧道、操作室均按规范要求设工作接地和安全接地。重要场所为变压器室、电缆沟等，除正常设置220V照明灯外，同时还设有事故照明灯（事故照明灯由蓄电池组供电）变压器高压侧设置电流速断保护、过负荷及温度保护，所有低压设备设短路保护。11.4.2.2机械伤害、操作安全措施机械设计中，设有过载保护装置、防止设备事故，各机械设备的操作、运转控制系统设有各种必要的安全连锁设置，以防误操作事故。机械操作只有相关经培训的技术人员调机,其他人员一律不允许动机械操作.对车间不安全地区，均设置安全标志，涂有安全色标。11.4.3防火 根据生产、运输及厂区消防要求，厂区四周及区带之间的主、次干道、宽度和转弯半径须保证消防通道畅通无阻。在总图布置上，各建筑物之间的防火间距，安全出口等严格按照建筑设计防火规范的规定执行。 厂区内道路两侧消防栓设置间距不大于120m。电器、液压设备等火灾重点防范区域设移动式灭火器，办公楼等一般场所配备手提式灭火器。工程全部采用阻燃电缆，防止火灾事故.在配电房、变压器室设烟火报警，配电房电缆进出孔洞，采用防火材料封堵。车间内各操作室、值班室均设有直拨电话，可供消防通讯用。11.4.4防职业危害措施采用低噪声设备、对噪声设备采取消声、隔声、屏蔽、减振等综合防治措施控制噪声。操作室、值班室、休息室等采取双层玻璃隔声门窗，使噪声值不大于60dB(A)。11.5生活福利按有关规定、工程设有一定数量的办公室、休息室、值班室、食堂、浴室、存衣室、安全教育室、男、女厕所等生活福利设施。11.6厂区绿化为给生产及生活创造良好的环境，设计考虑了绿化投资。在厂房四周、道路两侧及成块空地上植树种草，绿化、美化环境，吸收有害气体，净化环境，降低噪声，改善小气候，有利于工人身心健康。 11.7安全卫生机构公司设专制的技术人员负责安全卫生生产日常工作。车间，班组配备兼职安全员，形成管理网络，确保安全生产。12 消 防12.1消防设计根据建筑设计防火规范（2001年版）（GBJ1687），厂区建有完善的消防给水系统，在消防给水管网上设有室外消火栓，其间距不超过120m，保护半径不大于150m。在办公楼各层设置室内消火栓系统，消火栓布置考虑同时有两股水柱到达室内任何部位，两条进水管与室外给水系统相连。根据建筑灭火器配置设计规范（1997年）版（GBJ14090）的要求，在各建筑配置一定数量的1211干粉或CO2等灭火装置。12.2总图布置厂区各建筑均留有足够的符合消防要求的防火间距，各建筑物均由车道相连，可满足消防车使用要求和人员安全疏散，保证消防车辆通行无阻。在厂区较明显位置设置一定数量的“厂区严禁烟火”等标志，对变电配电设备场所，设“当心火灾，当心爆炸“等消防标志。12.3建筑结构设计根据建筑设计防火规范（2001年版）（GBJ1687），本项目新建筑均按此标准设计建造。13 生 产 组 织、劳 动 定 员13.1生产组织和劳动定员本项目管理机构与生产岗位定员是按照操作岗位配备，两班制作业，需定员为300人，其中生产人员260人，技术人员25人，管理人员15人，详见表131表131 职工定员表序号岗 位、工 种职工人数备 注1生 产 工 人2402辅 助 工人20直接生产工人小计2603技 术 人 员20含质检人员3人4管 理 人 员10非直接生产工人小计10总计 30013.2劳动生产率建成投产后年加工5000吨PE原料，挤出吹塑瓶4200万只和年生产1800吨PET原料，挤出吹塑瓶5760万只的加工能力。生产工人实物劳动生产率为490000只瓶/（人、年）。管理费用支出见表132：表132 管理费用开支表序号项目人数元/人.月月合计工资年累计工资（万元）备注1管理人员52000-30001200014.4含缴纳“三金”的费用2技术人员151600-25003500038含缴纳“三金”的费用3生产工人3001500120000360含缴纳“三金”的费用小计140111000412.44办公费用每月3万元，年36万元合计448.4万元14 项 目 实 施 进 度 计 划14.1项目建设进度计划本项目自批准立项后计划建设周期为3个月，详见表141：表141 建设进度安排表 月份工作内容 0 1 2 31.可行性报告编制及审批工作 2.初步设计3.施工图设计4.完成设备招标订货5.完成土建施工 6.设备、工艺制造、运输7.设备安装及调试8.无负荷试车9.负荷试车及验收15 投 资 估 算 及 资 金 筹 措 计 划15.1投资估算15.1.1概述本工程建设内容主要包括配电设备，粉料房、冷却塔的建高，项目建设地点位于XX经济开发区内。表151 静态投资构成表序号项目名称金额（万元）占总额的百分比（%）1土地与建筑工程4500702设备购置费130022.673设备安装工程费2044车辆办公生活用具费用1001.675基本预备费801.66合计600010015.1.2编制依据国内设备费：按照有关厂家报价，或有关专业部编制的设备价格资料并调整至2010年的价格水平。国内运杂费按原价4.5%计取。工程费：根据工程设计内容计算。建筑安装工程定额及费用：采用安徽省建安工程综合及预算定额及类似工程指标。材料及人工单价根据现行市场价格。其他费用：按有关规定计取。基本预备费，按工程费用的5%估算。建设期利息：建设资金全部是自有资金，因此本项目无建设期利息。15.1.3有关问题的说明：没有考虑厂界外的公辅设施投资；本项目价差预备费依据投资【1999】1340号文，暂按零计。15.2资金筹措及资金使用计划项目资金需求总量（建设投资与流动资金之和）为6500万人民币，具体资金安排如下：项目建设投资6000万元，由企业自有资金解决。项目所需流动资金500万元，由企业自有资金解决。企业的经营方针是以来料加工、委托加工为主，企业自购材料加工为辅，故所需流动资金较少，若企业经营方针发生变化，若需增加流动资金，届时可以通过各种融资渠道解决，逐步增加投入。由于项目建设周期较短，建设投资总额6500万元，计划在一个会计年度内投入。16 财 务 评 价16.1评价依据本项目评价范围主要包括初级22台机器年PE注塑、吹塑加工能力为5000吨的生产作业线及公辅设施。其财务评价是在现行财税制度和市场价格条件下，从企业经营角度分析，测算项目的费用、效益。考察项目的盈利能力、清偿能力。16.2成本估算的主要参数（成本估算的主要参数）来料加工：每吨3150元/吨，平均加工费用2770元/吨。主要燃料及动力价格电 工业用电 0.79元/KWh 办公生活用电 0.89元/KWh水 2.02元/m316.2.1工资标准在经济效益计算时，职工工资及附加费分别按25000元/人.年，2050元/人.年，18000元/人.年计算（含三金缴纳）。16.2.2折旧采用直线平均法计算固定资产折旧：其中房屋、建筑物的折旧年限为20年，机器设备及其他生产设备折旧年限为10年，车辆折旧为8年。16.2.3无形资产及其他资产摊销开办费摊销年限为5年。16.2.4税种及税率项目投产后缴纳主要税种有：增值税、城市维护建设税、教育费附加、所得税等。税率：增值税17%；城市维护建设税和教育费附加分别应纳增值税的7%和3%计算。企业所得税税率按新税率25%计算。16.3经营收入、总成本费用及利润测算16.3.1年总加工收入5760*0.6114200*1.571=10000万元16.3.2加工总成本费用1800吨*13000元/吨+5000*10500=7590万元16.3.2.1固定资产折旧，采用直线平均法计算，其中：(1) 房屋、建筑物原值4500万的折旧年限为20年； 机器设备及其它生产设备原值1500万的折旧年限为10年固定资产年折旧额为：4500*0.9万元 (2)基本预备费 100万 摊销年限 5年 年摊销额10万 (1)+(2)=50万16.3.2.3 车辆 10万元 摊销年限 8年 年摊销额 1.25万元 (一)+(二)+(三)=51.25万元16.3.2.4人员工资/年：196.4万元16.3.2.5办公费用 1万元/月12=12万元 16.3.2.6 电费、水费(1)生产用电12000000.79元/KWh=94.8万元(2)办公生活用电23000KWh/月12个月/年0.89元/KWh=24.5万元年电费小计 94.8+24.5=119.3万元(3)水费 生产加工用水量极少，主要是办公生活用水 500吨/月12个月/年2.02元/吨=12000元16.3.2.7维修费用 因是新购设备，短期内的日常维修费用较低，每月预估维修费2000元/月12个月/年=2.4万元16.4财务分析与经济评价16.4.1总成本费用为： 3094+51.25+196.4+12+94.8+24.5+1.2+2.4=3476.55万元16.4.2增值税、城市建设税、教育附加费 增值税率为17%，城市建设税为增值税的7%，教育附加费为增值税的3% 增值税销进项差额(应纳增值税额)3880-3476.55-250=153.45万元 城建税 153.457%=10.74万元 教育附加 153.453%=4.6万元 小计 168.79万元 项目正常年份应纳税金及附加为168.79万元 投资利润率=(3880-3476.55-168.79-77)/650100%=157.66/650100%