无籽西瓜(合作社项目-申请财政补贴).doc

目 录表1 专业合作社基本情况1表2 项目立项背景2表3 项目目标3表4-1 项目建设方案4表4-2 项目建设方案6表5 项目投资估算与资金来源8表6 项目预期经济社会效益10附表：111.财政资金使用明细表112.投资估算汇总表122-1.设施投资明细表132-2.设备投资明细表142-3.科技措施投资明细表152-4.流动资金测算表163.盈余及盈余分配表173-1.销售（营业）收入、销售（营业）税金及附加和增值税测算表183-2.成本费用测算表19附图：附件： 表1 专业合作社基本情况单位名称（全称）奈曼旗鑫泉西瓜种植专业合作社单位地址奈曼旗东明镇双合兴村法定代表人姓名姜坤联系电话及手机号码[phone]法定代表人主要社会兼职及所获荣誉、专业技术职称奈曼旗农合会理事；沙地西瓜行业协会理事、副会长工商注册登记时间2008年4月15日成立时间2007年12月11日税务登记号(国或地)152326680014130主要经营范围西瓜种植、采购、供应、销售产品认证情况无公害认证主营产品名称沙地西瓜绿色认证注册商标及地理标志曼沙有机产品获得哪级名牌产品质量体 系认证QS认证财务状况2009年2010年ISO9000系列认证资产总额(元)9,495,166.35 25,379,031.37 HACCP净资产(元)9,284,151.63 24,840,364.01 GMP年销售收入(元)11,554,600.0030,982,500.00 其他年净利润(元)1,928,734.006,951,345.00安排就业人数(人)4500年二次返利额(元)1,000,000.002,000,000.00带动农户数(户)2000财务管理等制度建设情况财务管理制度、沙地西瓜栽培技术流程、种子管理制度、等都已制定并很好地实施执行。帮助农民实现收入(万元)1500生产基地面积(亩)27000其中：标准化生产基地面积2000单位所获荣誉及认定等2009、2010年被奈曼旗政府表彰奈曼旗先进合作组织奖、2011年被中华总社评定为“示范社”入社成员构成合计101是否有龙头企业带动无农民100依托龙头企业商标名称无社团、企事业单位1主营产品生产、销售及盈利情况2010年27000亩土地生产沙地西瓜62100吨，实现销售收入3098.25万元，实现净利润695.13万元。其他成员出资构成（万元）合计75农民出资35管理机构设置情况生产机构：种籽培育部、种植部、技术部经营机构：采购部、销售部金融机构：财务部供销合作社出资40其他出资出资结构(万元)货币出资金额 75工作人员情况现有人员35人，其中高级农艺师3人，高级高工程师1人，中级职称7人。非货币出资金额无表2 项目立项背景必要性分析一、是合理利用土资源的需要。由于奈曼旗位于科尔沁沙地的腹地，土地条件较差，传统作物产量较低。而沙地西瓜对于沙地土壤的适应能力较强，且品质要高于其他土种植的西瓜，产量也与其他土地种植的西瓜持平。由此，发展沙地无籽西瓜对于有效利用土地资源，提高土地利用价值是最适合的手段之一。二、是增加农民收入的需要。沙地土壤不宜传统作物，多少年来一直限制着当地农民的生活水平。通过发展沙地无籽西，不但有效科学利用了土地资源，还使沙地变成了宝地，亩收益远远高于传统作物，为当地农民找到了一条致富的捷径。三、是市场的需要。随着人们生活水平的提高，人们对西瓜的要求也随之提高。人们对无籽、糖度高的西瓜尤其青睐，沙西无籽西瓜也由此而在市场上备受欢迎，价格居高不下（是普通西瓜价格的一倍左右），销售供不应求，为了满足市场的需要，同时也为了把奈曼旗做成中国北方最大的沙地无籽西瓜种植基地，项目发展势在必行。优势分析一、产业优势。从上世纪80年代初开始种植西瓜，到1996年发展到5000多亩。2001年，在发展有籽西瓜的基础上，奈林村试种无籽西瓜400亩，经济效益明显，群众积极性高。2010年全旗沙地西瓜种植面积21万亩，其中无籽西瓜20万亩，总产量达到14亿斤，产值达到4亿元。现已成为东北地区乃至全国最大的沙地无籽西瓜产业基地。二、地理优势。奈曼旗总土地面积8137.6平方公里（1220万亩），其中耕地218万亩，全旗有近200万亩沙壤土地适合种植无籽西瓜，该区域内，居住农户7万余户，可使25.4万农村人口受益，占全旗农村人口的67.5%。按照每年种植20万亩计算，能够轮茬种植十年。三、区位优势。地处东北与华北交汇中心，雄踞东北三省与内蒙古结合部。200公里内有通辽、赤峰两座机场。道路运输四通八达，京通铁路和国道111线、北京承德赤峰通辽高速公路横贯线境内；信息沟通方便快速。移动、联通、电信三大通讯运营商共存境内，为经济发展创造了良好的条件。四、气候优势。奈曼旗属北温带大陆性半干旱气候，全年日照时数29412952小时，年平均气温6.16.4，无霜期146161天，年平均降雨量343.3451.1。突出特点是光照充足、昼夜温差大、地下水资源丰富，对无籽西瓜的生长十分有利。五、政策优势。由于无籽西瓜在奈曼旗的产业化成功，奈曼旗委政府都把做大做强沙地无籽西瓜产业作为奈曼旗经济发展的一个关键方面。针对发展实际，旗委政府分别制定了关于进一步加快农村经济发展的意见和关于进一步加快第三产业发展的实施意见，提出了针对西瓜产的优惠扶持政策。鼓励无籽西瓜种植，提高产业化水平，提高农民收入。市场分析一、逐渐成为西瓜市场主流。随着人们生活水平的提高，人们对于水果的档次要求也逐渐提高。针对于西瓜，无籽、糖度高的西瓜，越来越受到人们的青睐。目前中国西瓜市场已经成为各大中城市的主流西瓜市场，而对于高糖度的沙地无籽西瓜更是精品中的精品，食者趋之若骛，市场供不应求。二、由于奈曼旗占踞交通优势，与市场的衔接紧密，产品运出较方便，与各大消费重点地区的运输时间短，西瓜保鲜度高，同时由于其质量方面的优势，在各地，特别是华北、东北市场上占有绝对的市场优势。三、已经形成品牌影响。“曼沙”无籽西瓜已经在中国相当大部分市场，特别是华北和东北，形成了很好的影响。且由于每年一度的中国沙地西瓜节的举办，也为“曼沙”无籽西的市场造了势，市场影响明显优势。四、由于采用各种手段进行季节性种植，使无籽西从每年7月至10月，随时都有产品上市，占领了各个时间阶段的市场，市场空间丰腴。五、主要风险：对于本项目来说主要是种植风险和质量风险，在种植过程中要做好各类病虫害的防治，并通过好的田间管理，保证产品质量。合作社全体成员对申请项目的支持情况合作社成员大会表决通过如下事项：一、项目申报。同意申报本项目。二、实施方案。种植面积2000亩，品种选择为新农1号。总投资325.61万元。三、筹资方式。由合作社货币资金出资50万元，奈曼旗供销社出资20万元，52名合作社社员出资143.61万元，申请财金资金112万元。四、收益分配。出资社员按出资比例进行收益分配，种植户按产值进行收益分配。五、劳动力投入。本项目所使用劳动力优先本社社员户，不足部分由社会招聘补足。六、技术投入。在全国各研究机构与大专院校，聘请专家和有经验的种植人员，进入到本合作社，提高种植技术水平。七、资金使用及财务核算。由社员大会选举出社员代表，组成社员代表大会，对本项目实施监督和集体审核签批，以保证本项目的顺利实施。表3 项目目标主要产品、生产能力等目标扩建前：种植面积：6000亩。年产量：亩均3.2吨，年产沙地无籽西瓜18800吨。扩建后新增：种植面积：2000亩。种植种类：新农1号。年产量：亩均4000公斤，年产沙地无籽西瓜8000吨。季节安排：无籽西瓜生长期为95天左右，育苗期为4月10左右，5月1日大地移栽，6月1日左右授粉，7月中旬即可收获。表4-1 项目建设方案 项目名称通辽市奈曼旗2000亩沙地西瓜种植基地扩建项目建设地点奈曼旗兴隆沼林场项目类型种植类扩建项目环保部门审查情况(种植项目除外)土地来源及手续合同方式，租用土地社员参与方式现金出资建设内容项目占地面积（平方米）种植面积为133.33万平方米，由400户农户进行种植，每户承担3333.33平方米的种植。技术路线（农艺措施）及流程一、苗床准备育苗床应建在背风向阳，地势较为高燥的地方，以东两向为宜。苗床一般宽12米，长810米，深1015米，要求底平边直。营养土用过筛后的田园肥土（未种过瓜）70加过筛后的腐熟农家肥30，每立方营养土加入尿素02505千克，二铵015千克，多菌灵100克，允分混合均匀，用营养钵（直径810厘米）或营养土块育苗，钵间用营养土填紧，苗床要在播种前12天浇透底水。并扣小拱棚升温。二、浸种催芽先将种子晾晒23天，用5560温水（二开一凉）浸种并不停搅拌，水温降到室温后温水兼有浸种和杀菌的双重作用。将浸过的种子捞出搓洗，洗掉种子表面粘液，以种子不打滑为宜。将浸泡洗净的种子像磕瓜子一样，放在上下门齿之间，轻轻一磕，听到“咔啪”一响即可。将磕过的种子均匀推在温毛巾上，以种子互不相压为宜，四边向上叠起，从上卷起，卷成毛巾卷。把毛巾卷放在3335恒温箱内催芽。注意：毛巾要用干净毛巾，湿度不宜过大。以毛巾手拧干滴水为宜，温度一定恒温。经24小时大部分发芽。将已出芽的挑出备播，芽长以0203厘米为宜。将毛巾洗干净，将剩下的种子继续催芽，注意余下的种子不要用水洗。催芽48小时后仍不发芽的种子已丧失生活力，不必再催芽。三、播种及苗期管理无籽西瓜在苗龄30天左右、幼苗具有23片真叶时定植为宜，因此，应在定植前的30天左右播种育苗。要选择晴天上午播种，播种时用细棍在每个营养钵的中心扎深051厘米的小孔，将发芽的种子芽朝下伸入小孔平放，然后覆盖1厘米厚过筛细土，播种后贴苗床表面盖一层地膜，上扣小拱棚。播种后出苗前要保持较高温度，白天28以上，最高可达35，夜间2225以利出苗。5070露出土时及时撒掉床面地膜。2片子叶微展后适当降低温度，白天2325，夜间1520，以防形成高脚苗；第一片真叶展开到定植前一周，白天2830，夜间2023，定植前一周开始加大通风炼苗。无籽西瓜带壳出土现象较多，当幼苗出土5070时，在温暖的晴天上午揭开棚膜“摘帽”，每隔12天摘一次，直到全部摘除。摘帽时需要注意：尽量避免在高温和温度低于15时进行。若种壳干燥发硬，可先喷少许水，使种壳温润变软后再摘。齐苗后苗床培土一次。四、定植及田间管理亩施优质农家肥35方，尿素2030千克，二铵2030千克，硫酸钾20千克，精细整地，按行距172米做畦，高垄栽培，高垄宽60厘米左右，高15厘米左右，建设内容技术路线（农艺措施）及流程覆盖8090厘米宽地膜，选择无风晴天定植，亩定植500700株，随栽随浇水。实行三蔓整枝，留主蔓第3雌花坐果最好，避免低节位坐瓜。无籽西瓜采用人工辅助授粉，目的性强，坐果早而整齐，果实成熟较一致，是增产的关键技术之一，早晨8点左右，用当日开放的授粉品种的雄花给无籽西瓜的雌花授粉，开花后授粉的时间越早越好，最迟不超过10点，一杂一雄一花可授34朵雌花，授粉要均匀，动作要轻，避免伤及柱头。幼苗期（团棵前后）每亩追施尿素5千克，以促进幼苗生长，开花坐果期一般不浇水，不施肥；西瓜如鸭蛋大小时瓜已基本坐稳，追施一次膨瓜肥，亩追尿素1520千克，硫酸钾15千克，生长后期叶面喷洒0.2磷酸二氢钾，可提高产量和品质。五、采收西瓜在本地销售时瓜可长成熟采收为宜，远运销售的八成熟采收。设施建设本项目不新打机电井和接电，利用现有机电井。管沟开挖土方量为103210m3，建设闸阀井10个。设备购置名称单位数量滴灌管及管件米1231000PVC管及管件米1540PE管及管件米24900滴灌过滤器个6潜水泵及附属设施个6闸阀个12科技措施本项目利用最新的节水灌溉技术膜下滴灌，既能达到节水的目的，还能保证西瓜随时得到水分，促进西瓜快速成长，提高亩均产量。根据实验，传统技术种植的西瓜，亩均产量基本在3.5吨左右，而运用膜下滴灌方式种植的西瓜，亩产量可以提高到4-5吨（本项目按4吨/亩估算）。其他建设内容无表4-2 项目建设方案主要技术参数指标单位数值种植密度株/亩550成活率%99补栽率%1建设期（月）10个月进度安排7月20日-8月10，项目前期论证、申报批复。8月11日至8月31日，项目自有资金部分到位。9月1日至12月31日，设备的订购，库房建设、晾晒场建设。2012年4月20日至6月1日，工程施工。项目涉及的环保措施无项目组织管理建设期机构设置及职责质检部：负责工程质量和设备质量的管理。采购部：负责各设备的采购。项目部：负责工程施工的现场管理。财务部：负责工程财务管理。运营期机构设置及人员配备质检部：2人采购部：3人项目部：3人财务部：2人项目建设阶段管理措施一、项目管理。工程的建设严格按水利水电建设规范实施，并按照工程建设三项制度的规定，即工程招标制度，工程项目法人负责制度，工程监理制度进行建设，以保证工程建设的质量。本项目项目法人鑫泉西瓜种植合作社。二、建设管理。对建设工程进行招投标，按工程进度下达建设资金计划，对建设资金实行报帐式管理，确定有资质的工程监理单位对工程实施进行全面的监理，组织工程峻工验收，对项目的建设进行全过程的管理、监督。三、资金管理。建设资金采取立专户、专款专用、专人负责，实行报账制，严禁挤占挪用建设资金。项目竣工投产后的运行管护措施（一）首部管理1、做好机电井的管理工作，防止机电井淤积损坏，准确测定井的水位和流量。2、井泵配套合理，启动保护装置完善，保证机电设备安全运行。3、管路设备要做定期检查，及时维修更新。4、运行和停机要和田间喷水运行一致，注意防止产生水锤压力，损坏水泵和管路。5、管路上的量水、测压设备要完善、准确，如有不准，马上校验。（二）滴灌设备管理制度1、灌溉季节结束后,所有的移动设备在清洗、保养、维修后放入库房。库房应当避光、热、水。堆放要分门别类，不得乱堆乱放，以免损坏设备和给下期运行灌溉造成麻烦。2、滴灌用调压罐、过滤器和施肥装置在运行前应进行检查,并应符合规范要求，滴灌系统在每次浇水时应检查机泵及首部其他设备的工作状况，管路压力变化。3、灌水前应对灌水器及其联接进行检查和补换，旁通是否损坏，毛管与旁通的接连是否脱落，滴头是否堵塞，已堵塞和损坏的灌水器应及时处理和更换,必要时应打开毛管尾端放水冲洗，灌溉季节后，应打开滴灌管末端进行冲洗，必要时应进行酸洗。4、根据作物生长需要，由滴灌系统施加可溶性化肥、农药。5、记载每次的灌水日期，灌水时数及灌水量。6、管路一般应至少每月打开彻底冲洗一次。支管应根据水质情况经常进行冲洗。7、要避免水锤的发生，开机时，应将总阀关闭，打开准备灌水管道上的所有排水阀排气，然后启动水泵。待水泵正常运行后，缓慢地开启总阀，向管道内充水。管中充水水流速度一般不得超过0.3m/秒,充水时间视系统管道大小而定.充水时间一般不得小于15分钟,然后缓慢关闭排水阀,使管内压力逐渐升到额定工作压力,此过程至少需要10分钟.8、滴灌系统的拆卸保管拆卸时，应轻轻地将支管和埋入地下的一段毛管从土中拔出，解掉毛管一条条地盘卷作好标记捆好后，然后再将支管卸开盘卷捆好。卸下来的设备，应整齐的堆放或悬挂在阴暗的仓库内，要远离热源并注意防止鼠害。管材上不宜堆放重物，预防管子受压变形。滴灌系统固定部分，应在冰冻前打开放水口，将系统中一切设施如水表、闸门、压力表、过滤器、肥料罐等当中的水放尽，预防冻裂。第二年春天，灌溉季节之前，还应对滴灌系统中所有的设备进行一次全面地清理检查，看各部件是否齐全、完好。如有损坏或短缺，应及时修理和配齐。(三)滴灌系统的水管理滴灌系统的水管理是滴灌系统运行管理的中心内容,其主要任务是正确地确定滴灌灌溉制度并加以实施。在具体运行时,首先要对土壤水分进行测定,其次经常检查田间灌水均匀度,最后要经常测定灌溉水利用效率。在运行管理中，严格按照试验测定的灌溉制度进行灌溉，各轮灌组执行设计，控制水源的开户，保证作物在灌水周期内能够得到充分的灌溉。表5 项目投资估算与资金来源 单位：万元投资估算投资总额325.61建设投资300.72流动资金24.89其中：铺底流动资金8.3其他资金来源申请中央财政资金80地方财政配套32其中：省级配套28.8单位自筹213.61银行贷款自筹资金来源说明自筹资金分为三部分：一、 合作社盈余资金投入50万元。二、 奈曼旗供销投入20万元。三、 52名合作社社员出资投入143.61万元。自筹资金使用和管理滴灌管及管件投资104.8万元，PVC管及管件投资2.77万元，PE管及管件投资37.35万元，滴灌过滤器投资6万元，潜水泵及附属设备投资6万元，闸阀井土建及设备投资1.8万元，工程建设其他费用投资（技术指导、前期费用、项目管理费等）30万元，流动资金24.89万元。所有资金使用必须专款专用，专人管理，无社员代表大会通过不得私自使用本资金。银行贷款筹措情况财政资金使用土建工程管道土建工程投资56.77万元。设备滴灌管及管件投资55.23万元（部分）。科技前期工作费其他财政资金使用具体环节说明管道土建工程103210立方米，每立方米挖填方5.5元，管道土建部分投资56.77万元。滴灌管及管件424846米（部分），总投资55.23万元。财政资金管理一、由合作社选出社员代表，由社员代表组成代表大会，对资金的使用进行集体会审和表决。无社员代表大会通过，任何人无权使用此资金。二、定期向财政主管部门汇报资金使用情况。三、任何人无权变资金用途。表6 项目预期经济社会效益 主要财务指标年销售（营业）收入（万元）640年销售（营业）税金及附加（万元）0年利润总额（万元）235.11年净利润额（万元）235.11投资利润率72.21%经济社会效益直接带动农户数、人数（户）400间接带动农户数、人数（户）550安排农业就业人口（人）600直接帮助农民实现收入（万元/年）190间接帮助农民实现收入（万元/年）132.36项目单位与农户具体的利益联结机制说明所有社员通过现金出资方式，享有本合作社年末盈余分配权力。所有种植户根据种植产值享有分配权力。可分配盈余及分配情况本项目每年净利润为235.11万元，提取公积金后可分配盈余为211.6万元。90万元作为本项目出资社员收益进行分配，本项目入股社员为53户，其中农户52户，占出资比例的87.78%，旗供销社占12.22%。旗供销社应分配盈余为11万元，52户农户分79万元，平均每户应分配盈余为1.52万元。种植户400户，分配本项目盈余100万元，平均每户应得收益为2500元。项目建设前后农民收入比较分析，包括产量、质量、价格变化等。项目建设前，项目区农民户均年收入为4.33万元，本项目完成后，年可增加投资户每户农民收入1.52万元，增加种殖户每户年收入2500元。本项目建成后，对于本合作社，年可增加无籽西瓜产量8000吨。由于本项目采用了膜下滴灌的新技术,植物受水状态优于传统种植方式,有利于植物生长,促进了西瓜的增产。通过采用此方式，每亩可最低增产500公斤。同时，由于受水状态较好，西瓜的质量也普遍优于传统种植方法，在价格与市场上将更具竞争力。项目建设对当地主导产业影响及对周边农户辐射带动情况一、通过这种方新的种植方式的采用，一次性投入，提高了产品的产量和质量，具有很高的推广价值，必将会带动其他种植户或专业社采用这种方式，在另一个层面上推广了节水种植。二、由于增加了产品产量，其经济效益明显优于其他作物和不同种植方式的西瓜，必将会连片推动西瓜产业的发展，特别是临近乡镇，包括八仙筒、得胜等具有相同环境背景的乡镇，形成一个大范围西瓜种植产业圈，特别是膜下滴灌种植方式的节水种植产业圈。三、通过影响扩大奈曼沙地西瓜的总种植面积，提高市场影响力。附表：1. 财政资金使用明细表单位：万元序号项目投资其中：财政投资备注1土建工程56.7756.771.1管道土建工程投资56.7756.772设备投资160.0355.232.1滴灌管及管件160.0355.233科技投资0.000.003.1技术转让费0.000.004合计216.801120.002. 投资估算汇总表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例（%）1工程费用125.2194.855.000.00225.0663.71%1.1主体工程57.97212.750.000.00270.7283.14%1.1.1滴灌管及管件0.00160.030.000.00160.0349.15%1.1.2PVC管及管件0.002.770.000.002.770.85%1.1.3PE管及管件0.0037.350.000.0037.3511.47%1.1.4滴灌过滤器0.006.000.000.006.001.84%1.1.5潜水泵及附属设施0.006.000.000.006.001.84%1.5.6闸阀井1.200.600.000.001.800.55%1.5.7管道土建56.770.000.000.0056.7717.43%1.2辅助工程0.000.000.000.000.000.00%1.3其他工程0.000.000.000.000.000.00%2工程建设其他费用0.000.000.0045.0045.0012.74%2.1技术指导0.000.000.006.006.001.84%2.2建设单位管理费0.000.000.008.008.002.46%2.3勘察设计费0.000.000.0010.0010.003.07%2.4研究实验费0.000.000.003.003.000.92%2.5工程建设监理费0.000.000.003.003.000.92%3预备费0.000.000.000.000.000.00%3.1基本预备费0.000.000.000.000.000.00%3.2涨价预备费0.000.000.000.000.000.00%4建设投资小计57.97212.750.0030.00300.7292.36%5建设期利息0.000.000.000.000.000.00%6流动资金0.000.000.0024.8924.897.64%7总投资合计57.97212.750.0054.89325.61100.00%8 比例（%）17.80%65.34%0.00%16.86%100.00%2-1.设施投资明细表单位：万元序号项目建设性质（新建/改扩建）建设面积（平方米）单位造价（元/平方米）投资额（万元）备注1主体工程（生产设施）57.97 1.1管道土建新建1032105.556.77单位为立方米闸阀井新建1210001.2单位为个2辅助工程（辅助设施）00.000.003其它工程（其它设施）0.00合计57.972-2.设备投资明细表单位：万元序号项目数量（台、件、套）单价 (元/台、件、套）投资额（万元）备注1主体工程（生产设施）212.751.1滴灌管及管件12310001.3160.03含设备配套设施1.2PVC管及管件31540182.771.3PE管及管件249001537.351.4滴灌过滤器6100006.00单位为延长米1.5潜水泵及附属设施6100006.001.6闸阀125000.602辅助工程（辅助设施）0.003其它工程（其它设施）0.00合计212.752-3.科技措施投资明细表单位：万元序号项目内容简要工作量投资额（万元）主要作用单位计划数1技术引进10.002技术示范0.002.1技术指导聘请专家对种植技术进行指导项16.00通过技术指导，提高田间作业水平，提高种植水平3技术培训15.003.1研究实验费对西瓜种植进行研究实验项1515.00根据不同气候、环境、土壤情况实验不同的最适合种植方法4新品种引进示范0.005其他0.00合计25.00 2-4.流动资金测算表单位：万元序号项 目最低周转天数周转次数合计建设期生产经营期1234561流动资产00129.230.0025.8525.8525.8525.8525.851.1应收帐款000.000.000.000.000.000.000.001.2存货00125.680.0025.1425.1425.1425.1425.141.2.1原材料705114.000.0022.8022.8022.8022.8022.801.2.2燃料21803.360.000.670.670.670.670.671.2.3在产品13604.790.000.960.960.960.960.961.2.4产成品13603.530.000.710.710.710.710.711.3现金21803.560.000.710.710.710.710.711.4预付账款000.000.000.000.000.000.000.002流动负债004.800.000.960.960.960.960.962.1应付帐款000.000.000.000.000.000.000.002.2预收账款5724.800.000.960.960.960.960.963流动资金(1-2)00124.430.0024.8924.8924.8924.8924.894流动资金当期增加额0024.890.0024.890.000.000.000.003.盈余及盈余分配表单位：万元序号项 目合计建设期生产经营期1234561营业收入3200.000.00640.00640.00640.00640.00640.002营业税金及附加0.000.000.000.000.000.000.003总成本费用2024.460.00404.89404.89404.89404.89404.894其他收入0.000.000.000.000.000.000.005盈余总额1175.540.00235.11235.11235.11235.11235.116所得税0.000.000.000.000.000.000.007税后盈余1175.540.00235.11235.11235.11235.11235.118提取公积金117.550.0023.5123.5123.5123.5123.519弥补以前年度亏损0.000.000.000.000.000.000.0010可分配盈余1057.990.00211.60211.60211.60211.60211.6011盈余返还950.000.00190.00190.00190.00190.00190.0012当年剩余盈余108.000.0021.6021.6021.6021.6021.6013期初未分配利润216.000.0021.6043.2064.8086.4014盈余累计324.000.0021.6043.2064.8086.40108.003-1.销售（营业）收入、销售（营业）税金及附加和增值税测算表单位：万元序号项 目合计建设期生产经营期1234561营业收入7872.00640.00640.00640.00640.00640.00640.001.1西瓜3200.000.00640.00640.00640.00640.00640.00 单价(万元/吨)00.080.080.080.080.080.08 销售量48000.008000.008000.008000.008000.008000.008000.002其他营业收入0.000.000.000.000.000.000.003营业税金及附加0.000.000.000.000.000.000.003.1营业税0.000.000.000.000.000.000.003.2消费税0.000.000.000.000.000.000.003.3城市维护建设费0.000.000.000.000.000.000.003.4教育费附加0.000.000.000.000.000.000.003-2.成本费用测算表单位：万元序号项 目合计建设期生产经营期1234561外购原材料费570.000.00114.00114.00114.00114.00114.00其中：种子150.000.0030.0030.0030.0030.0030.00化肥农药420.000.0084.0084.0084.0084.0084.002外购燃料及动力费605.000.00121.00121.00121.00121.00121.00其中：灌溉150.000.0030.0030.0030.0030.0030.00整地100.000.0020.0020.0020.0020.0020.00机械95.000.0019.0019.0019.0019.0019.00滴灌260.000.0052.0052.0052.0052.0052.003工资及福利费220.000.0044.0044.0044.0044.004