湖北天桥风机有限公司罗茨风机系列产品生产线技改项目-建设可行性研究报告.doc

湖北天桥风机有限公司罗茨风机系列产品生产线技改项目资金申请报告 共33页 第33页湖北天桥风机有限公司罗茨风机系列产品生产线技改项目资金申请报告主 持 单 位：广水市发展和改革局编 制 单 位：广水市工程咨询公司单 位 资 格：湖北省发展和改革委员会工咨丙19971996060分 管 领 导：付立华 付艳红公 司 负 责 人：吴 强技 术 负 责 人：李 军（注册咨询工程师） 黄凤冰（注册咨询工程师） 朱 萍（注册咨询工程师）报告编写负责人：叶仕文编 写 人 员：吴 强 叶仕文 马运强吴铁军 胡爱红审 核：马运强目 录一、项目承担单位的基本情况和财务状况3二、项目的基本情况6三、申请专项资金支持的理由和政策依据17四、项目招标内容18五、资金申请报告附件：1、企业营业执照；2、自有资金证明及银行贷款承诺函；3、技术来源及技术先进性的有关证明文件；4、土地、规划、环保等部门出具的批准文件；5、项目备案证；6、设备采购清单；7、真实性声明;8、委托书。一、项目单位的基本情况和财务状况1.1项目单位的基本情况湖北天桥风机有限公司创办于1993年，是专门从事设计、制造各类离心风机、通风机的生产厂家。公司位于广水市经济开发区107国道旁，占地14000平方米，建筑面积8000平方米。公司技术力量雄厚，生产设备先进，检测手段完备，拥有各类生产，检测设备40多台套。公司主导产品有化铁炉风机，冶炼风机，旋立窑风机，矿用防爆风机等二十多个系列30余种不同规格，而且还可以根据用户的需要进行设计制造。同时也有部分产品走出了国门，远销越南、韩国以及我国的台湾省。公司2005年整体通过了ISO9001：2000质量管理体系论证，2008年通过复审。产品商标被评为湖北省著名商标、随州市知名商标。2007年12月被省科技厅授予省级高新技术企业。近年来，公司坚持以科技为先导，在生产的同时，大力开展技术创新，加大对科技的投入，生产、科研方面，瞄准科技前沿，与西北工业大学等院校保持着密切的合作关系，所研究开发出的新一代化铁炉系列风机已获得国家专利授权10项，有3项发明专利进入国家知识产权局实审程序，这些具有独立知识产权的产品压力大、噪音低、气动性能稳定，使用周期长，节能效果明显，维修简便易行，深受用户好评，其中有3项研发成果获随州市、广水市科技进步二、三等奖。目前，企业在册员工67人，其中具有高、中初级技术职称的21人，直接从事产品研发的有10人，公司设有技术开发部，配有计算机电脑绘图仪，激光打印机，AoToCAD，InteCAD软件系统，产品设计基本实现了CAD。每台产品的出厂都要严格通过压力、流量、电流、噪音检验和两个小时的运转实验，确保了产品的合格率达到100%，最大限度地巩固和发展公司产品的市场占有分额。近年来，该公司为了拓宽国内国际市场，加大研发力度，决定新上罗茨风机生产线技术改造项目。罗茨风机的用途广泛，填补了湖北省风机生产的空白。该项目的建设内容主要包括新增土地60亩，扩建厂房16000平方米，购置生产设备、检测设备35台套，新建材料库、成品库、油漆车间等辅助设施，配建相应的检测服务平台。项目完成后，年销售收入可达到5500万元，利税676万元。该项目总投资2800万元，企业自筹800万元，申请银行货款1200万元，其它资金800万元。项目已于2009年元月启动，目前所有征地工作全部结束，基础设施，新建厂房正在紧张施工，设备选型采购也已进行（部分已到位），改造项目可望在2010年上半年结束。1.2项目单位的财务情况2008年虽然受到金融危机的影响和冲出，但该公司仍然实现销售收入2472万元，利税206.5万元，资产负债率为22%，资产总值1503万元，净资产1172万元,销售收入和利税分别比2007年上升126%和147.8%。今年元至八月份已完成销售收入2108万元，利润231.9万元。二、项目单位的基本情况2.1项目的建设背景湖北天桥风机有限公司是一家专业生产高效、节能、特种风机厂家，产品广泛使用于机械、化工、冶金、能源、原材料、粮食等行业。公司的主导产品化铁炉离心鼓风机系列获国家8项实用新型专利，2项发明专利。2005年通过了ISO9001：2000质量体系论证，公司“天桥”牌商标被评为湖北省著名商标和随州市知名商标称号，公司产品具有较稳定的国内外市场。随着我国产业结构调整，中小型风机和普通风机市场出现严重萎缩，而大型风机和特种风机的国内外市场需求则相对旺盛。在上述背景下，调整产品结构，扩大生产能力则是企业发展的必由之路。罗茨系列风机属通用机械产品，用途十分广泛，该公司生产的产品适用于铸造、化肥、化工、水泥、冶炼、钢铁、矿山、煤炭、煤气、粮食、环保、空调等行业。罗茨风机的最大特点是当压力在允许范围内加以调节时流量变化甚微，具有强制送风特性，用途较普通风机更为广泛，应用领域包括水泥、化工、冶炼、污水处理、水产养殖、电力等行业，又有经济耐用的特点，目前在我省风机生产企业中是一项空白，在全国同行业中生产罗茨风机的企业也为数不多。罗茨风机的技术含量高于普通风机，不仅体现在产品的设计和性能上（软件），更重要的是生产厂家必须配套专用设备和技术（手段）才能满足产品质量和数量要求。为此，湖风天桥风机有限公司不失时机的提出新上罗茨风机生产线项目。2.2项目建设内容2.2.1 厂房建设征地60亩，建筑总面积16000平方米，其中厂房12000平方米、成品库3000平方米、油漆车间1000平方米。2.2.2设备购置购置设备35台套(详见设备清单表)。设备清单表序号名称规格型号单 位数 量价格(万元)备 注1磨床（外圆）M131-W台31202数控铣床X63W台31203车床（数控）180台3904车床（数控）130台3905刨床B2016A台3906剪板机Q16X20002307立车6m台24408镗床7611c台2689平衡机3000-5000台12410叉车4t台21611航车10t台64812压力机600t台112413钻床80mm台25614钻床40mm台22415合计台3513402.2.3产能规模项目产能年产罗茨系列风机600台2.3 技术工艺2.3.1工艺方案设计原则a，选用先进、实用的工艺方案以体现技术进步b，充分利用工厂现有的固定资产以减少项目投资；c，新增设备和厂房在满足生产目标后可适当的留有发展余地。2.3.2设计的基础数据和要求a，新增产量：本次新增产品以风量30012000m3/min的罗茨风机为主，年产量为600台。b，产品质量产品执行和国外产品等效的国家标准、行业标准和专用标准以及噪声、振动测试方法。c，工作制度和年时基数冷作车间：工作制度为二班制作业；年时基数：设备4600小时，工人为2250小时；加工车间：工作制度为二班制作业；年时基数：设备为4600小时，工人为2250小时；装配车间：工作制度，划线钻孔为三班制，其余工序为两班制。设备年时期基数：两班制为4600小时，三班制为6190小时。工人年时基数：两班制为2250小时，三班作业为6885小时。2.3.3工艺流程生产工艺根据产品不同而不同。现以罗茨风机机壳、轴承座、主轴为代表，其加工工艺流程方框图如下：机壳：铸件毛坯划线刨平面划线、钻孔、螺丝车端面内孔轴承座：铸件毛坯划线刨平面划线、钻孔、螺丝上下组合、钻孔车加工钻加工主轴：圆钢下料钻中心孔粗车外圆及台阶调质半精车磨加工铣键槽叶轮：钢板下料平整剪切（冲裁）压型焊接时效车内圆车外圆铆接整形动平衡涂漆2.4 总投资及资金来源2.4.1投资估算2.4.1.1估算范围本项目的投资估算范围包括：建设所需建筑工程费用、设备及仪器购置费、其它费用及建设期利息等。2.4.1.2估算依据1、湖北省建筑工程消耗定额；2、湖北省安装工程消耗定额；3、有关行业规范、规定、标准； 4、建设单位提供的有关基础数据资料。2.4.1.3编制说明1、建筑工程费用：建（构）筑物估算价值主要依据当地有关类似工程造价及湖北省建筑工程消耗定额估算。2、设备及仪器购置费：主要依据设备生产厂商提供的设备报价资料，参照国内外近期市场询价确定。本项目设备价格中包含安装调试费。3、其他费用：按照国家行业现行投资估算有关规定和项目实际情况计取。6、建设期利息：根据与广水市工商银行的约定,年利率取6.17%。2.4.1.4总投资估算经测算，项目总投资2800万元。其中，建设投资2000万元，建设期利息68.8万元,流动资金731.2万元。固定资产投资估算(见附表1)项目固定资产投资：2000万元。其中：建筑工程费用：540万元设备购置及安装费用：1340万元；其他费用：120万元2.4.2资金来源2.4.2.1筹措方案项目总投资2800万元，所需资金申请银行贷款1200万元,企业自筹800万元，其它资金800万元。2.4.2.2银行贷款使用计划(见附表2)项目建设期2年，根据项目实际进度，第1年年中借入银行贷款500万元，第2年年中借入银行贷款700万元。2.4.2.3资金使用计划项目建设期2年，运营期为10年。根据项目进度计划，第1年拟投入资金1800万元，第二年投入1000万元。2.5 各项建设条件2.5.1公司所在地的地理位置与交通情况广水市位于湖北省北部偏东，以平靖关、武胜关与河南连界,自古为南北交通要冲，素有“鄂北门户”之称。地跨东径11331-11407，北纬3123-3205。北与河南省信阳县毗邻，东邻大悟县，南接孝昌县、安陆市，西连随州市曾都区。东西宽57.5公里，南北长78.7公里，国土面积2647平方公里,占全省总面积1.4%。全市人口90万，辖17个乡镇办事处和1个省管经济开发区。京广铁路和107国道在东部纵贯南北，汉丹铁路和316国道在西部并驾齐驱，京珠高速公路和汉十高速公路从东西两侧擦肩而过，10号省道从中部横穿东西，挑两线四路于一体，形成纵横交错、四通八达的交通网络。到武汉天河机场仅1个多小时的路程，交通十分便捷。2.5.2各项建设条件落实情况目前已完成征在,主体厂房、成品库、油漆车间、给排水设施、道路建设、消防设施正在建设之中，建筑总面积16000平方米,新增加工人120人。2.5.3建设工期自2009年1月开始，2009年6月竣工投产2.5.4建设管理与外部条件为了加强建设期间的管理，广水市政府为该公司的基本建设召开了专题协调办公会议，印发了会议纪要，协调和号召市政府的相关部门同心协力支持公司的建设。广水市规划局进行了规划、广水市环境保护局进行了环境评价、广水市发展和改革局对项目进行了备案。2.6财务评价2.6.1评价原则和方法项目财务评价按照国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法和参数(第三版)建设项目可行性研究报告编制内容及深度所规定的原则和要求进行。以工程投资、生产成本等作为项目的成本费用进行评价，以此作为判断项目财务可行性和经济合理性的主要依据。2.6.2建设期和计算期本项目计算期12年，其中：建设期2年，经营期10年。2.6.3经营收入、经营税金及附加估算1、经营收入估算1)生产负荷。正常年生产能力600台。2) 销售价格。每台9.17万元计算程序见经营收入和税金估算表。3) 经营收入。经测算，正常年经营收入5500万元。2、经营税金及附加估算本项目应缴纳增值税、城市建设税及教育费附加。按照国家有关规定，城市维护建设税和教育费附加分别按增值税的7%和3%计取，年营业税金及附加878.9万元(见附表3)。2.6.4经营成本费用估算本项目正常年总成本为3945万元,经营成本3761万元(见附表4)。成本估算构成如下：1、外购原材料费经测算,本项目年外购原材料支出为3300万元。2、外购燃料、动力费根据消耗指标并按当地实际价格计算，共计11.2万元。3、职工工资及福利费职工120人,人月工资1400元。职工福利费按工资总额的14%计取，经计算，正常年工资福利共229.8万元4、折旧与摊销折旧按平均年限折旧法计算。项目固定资产投资原值2069万元，其中房屋、设备折旧年限分别为30年和10年，年折旧费为102.7万元，不计残值。5、摊销该项目新征地60亩，征地费120万元,作为递延资产摊销10年摊销，年摊销12万元。项目技术为自有，故没有无形资产。6、修理费修理费按折旧费的10%计取，每年10.3万元。7、其他费用按经营收入的4%计取，年需220万元。8、利息支出生产期发生的借款1200万元及利息按年初借年末还的方式偿还。2.6.5利润及分配正常年税后利润为507.1万元。按有关规定，本产品所得税税率为25%，企业发展基金、储备基金、福利按10%计取（见附表6）。2.6.6财务盈利能力分析根据财务现金流量表可以分别计算出全部投资的以下几项财务评价指标（见附表5）：项 目税 后税 前财务内部收益率(%)23.5625.63财务净值现(ic=10%)(万元)11274.413578.9投资回收期(含建设期)(年)5.65.25财务内部收益率税前税后均大于行业基准收益率12%,净现值大于零，说明该项目盈利能力满足了行业基准最低要求，在财务上是可以接受的。投资回收期小于行业基准投资回收期，这表明项目投资能按时收回。2.6.7清偿能力分析还款资金来源是可用于还款的折旧费、摊销费和企业税后利润等，项目资金平衡能力较强。4.3.8盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)为： 年固定总成本BEP= 100%年销售收入-年可变成本-年销售税金及附加 =48.4%计算结果表明，该项目只要达到设计生产能力的48.4%时即可保本。2.6.8财务评价结论从上述财务盈利能力分析看，各项财务评价指标较好，借款偿还期能满足贷款机构要求；从敏感性分析看，项目具有很强的抗风险能力，因此，从财务上讲该项目是可行的。三、申请专项资金支持的理由和政策依据湖北天桥风机有限公司是省级高新技术企业，广水市风机产业集群也是湖北省重点鼓风机发展的52个产业集群之一，该公司所生产的产品又同居于国家重点支持的高新技术领域，产品的科技含量和附加值高，经济效益好，而且技术改造时间短，见效快。四、项目招标内容4.1 招标内容本项目工程以招标投标法为准绳，充分发挥竞争机制的作用，力争以最低或较低的价格获得最优的货物、工程或服务，保障项目资金的有效使用，提高投资效益，保证项目质量。该项目工程招标本着公开、公平和公正的原则，将招标活动置于透明的环境之中，以保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益。本项目招标内容包括勘察、设计、建安工程及设备购置，招标范围为全部招标。本项目招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标。详见本章尾表：招标基本情况表。4.2 核准招标事项在选择招标机构、制定评标原则、招标过程的监督以及资金的直接支付、信息的统计等方面, 项目业主要严格接受招标管理机构及财政部门的管理。在报建手续、建设监管、工程验收、资质评定、质量评级等方面项目业主要严格执行代表国家管理职能的主管部门的规定,并接受管理；在招标范围、招标组织形式和招标方式和招标估算金额等事项方面，项目业主要严格接受相关部门的核准和监督，并及时报送招标文件、合同及相关资料。4.3 建设项目工程监理工程监理是我国深化基本建设体制改革，建立社会主义市场经济体制的重要举措。根据中华人民共和国建筑法有关建设监理规定,该项目应严格按照工程建设监理规定（建设部、国家计委建监1995737号）的有关要求，对建设项目进行工程监理，确保工程建设质量，提高建设水平，充分发挥投资效益。招标基本情况表项目名称：罗茨风机系列产品生产线技改项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理主要设备重要原料其他情况说明：审核单位盖章 年 月 日附表1 建设投资估算表序号投入项目名称单位资金（万元）1生产厂房建设12000平方米3602仓库及车间4000平方米1803设备及安装费用35台套13404其他费用1205建设期利息68.8合计2068.8附表2 项目总投资使用计划与资金筹措表人民币单位：万元序 号项 目合 计1总投资28001.1建设投资20001.2建设期利息68.81.3流动资金731.22资金筹措28002.1项目资本金16002.1.1用于建设投资8692.1.2用于流动资金731.22.1.3用于建设期利息68.82.2债务资金12002.2.1用于建设投资12002.2.2用于建设期利息02.2.3用于流动资金02.3其他资金0附表3 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表人民币单位： 万元序号项目合计计 算 期123456789101营业收入5500055005500550055005500550055005500550055002营业税金与附加8789878.9878.9878.9878.9878.9878.9878.9878.9878.9878.92.1增值税79907997997997997997997997997997992.2消费税2.3城市维护建设税560565656565656565656562.4教育费附加23923.923.923.923.923.923.923.923.923.923.9附表4 总成本费用估算表人民币单位：万元序号项 目合计计 算 期123456789101外购原材料3300033003300330033003300330033003300330033002外购燃料及动力费11211.211.211.211.211.211.211.211.211.211.23工资及福利费23002302302302302302302302302302304修理费10310.310.310.310.310.310.310.310.310.310.35其他费用22002202202202202202202202202202206经营成本3761037613761376137613761376137613761376137617折旧费10301031031031031031031031031031038摊销120121212121212121212129利息支出6906969696969696969696910总成本合计39450394539453945394539453945394539453945394511其中:可变成本331103311.33113311.33113311.33113311.33113311.331112固定成本634634634634634634634634634634634附表5 项目投资现金流量表人民币单位：万元序号项 目合计计 算 期1234567891011121现金流入56875.25500550055005500550055005500550055007375.21.1营业收入5500055005500550055005500550055005500550055001.2补贴收入1.3回收固定资产余值114411441.4回收流动资金731.2731.22现金流出491991368./87005371.14639.94639.94639.94639.94639.94639.94639.94639.94639.92.1建设投资2068.81368.87002.2流动资金731.2731.22.3经营成本3761037613761376137613761376137613761376137612.4营业税金及附加8789878.9878.9878.9878.9878.9878.9878.9878.9878.9878.92.5维持运营投资3所得税前净现金流量7676.2-1368.8-700128.9860.1860.1860.1860.1860.1860.1860.1860.12735.34累计所得税前净现金流量-1368.8-2068.8-1939.9-1079.8-219.7640.41500.52360.63220.74080.84940.97676.25调整所得税18601861861861861861861861861861866所得税后净现金流量5816.2-1368.8-700-57.1674.1674.1674.1674.1674.1674.1674.1674.12549.37累计所得税后净现金流量-1368.8-2068.8-2125.9-1265.8-405.7454.41314.62174.63034.73708.84382.95816.2计算指标：项目投资财务内部收益率（%）（所得税前）:25.63项目投资财务内部收益率（%）（所得税后）:23.56项目投资财务净现值（所得税前）（ic= 12 %）:13578.9万元项目投资财务净现值（所得税后）（ic= 12 %）:11274.4万元项目投资回收期（年）（所得税前）:5.25项目投资回收期（年）（所得税前）:5.6附表6 利润与利润分配表 人民币单位：万元序号项 目合 计计 算 期123456789101营业收入5500055005500550055005500550055005500550055002营业税金及附加8789878.9878.9878.9878.9878.9878.9878.9878.9878.9878.93总成本费用3945039453945394539453945394539453945394539454补贴收入5利润总额（1-2-3+4）6761676.1676.1676.1676.1676.1676.1676.1676.1676.1676.16弥补以前年度亏损7应纳税所得额（5-6）6761676.1676.1676.1676.1676.1676.1676.1676.1676.1676.18所得税16901691691691691691691691691691699净利润（5-8）5071507.1507.1507.1507.1507.1507.1507.1507.1507.1507.110期初未分配利润11可供分配的利润（9+10）5071507.1507.1507.1507.1507.1507.1507.1507.1507.1507.112提取法定盈余公积金5105151515151515151515113可投资者分配的利润（11-12）4561456.1456.1456.1456.1456.1456.1456.1456.1456.1456.1