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1、各类班组结算管理制度 一、 目标 为规范结算操作步骤，明确职责，立即做好完工班组结算工作，特制订本制度。 二、 适用范围 本制度适适用于企业各项目下属各类班组（包含清工班组和包工包料班组）完工结算，本制度所称结算分为二个阶段，即内部结算和班组结算。 三、 结算分类立即限要求 （一） 内部结算 内部结算是指各类班组按协议约定完成现场施工后，由土建企业和财务处负责牵头对班组工程量、民工工资、各类代扣代摊费用等费用进行内部统计结算。内部统计结算数据不得对外泄露。内部结算必需在要求时间内完成，并作为对土建企业、财务处考评依据之一。 1、主体班组（钢筋、木工、
2、外架、泥工、水电安装、油漆涂料、粉刷等七大类班组）必需在完工之日起30天内做好内部结算。 2、其它安装、装饰等班组必需在完工之日起25天内完成内部结算。 （二） 班组结算 班组结算是指依据各类班组内部劳务承包协议结算条款约定，在完工验收且内部结算完成后，和班组进行结算。班组结算必需在要求时间内完成，并作为对土建企业、财务处考评依据之一。 1、主体班组必需在完工验收经过且完成内部结算之日起20日内完成班组结算。 2、其它安装、装饰类班组必需在完工验收经过且完成内部结算之日起15日内完成班组结算。 （三） 尤其要求 1、如在内部结算或班组结算过程中，因班组不及完成工程量自报或不立即确
3、定工程量及各类代扣代摊费用等原因或其它特殊原因无法在要求时间内完成，必需由土建企业向企业董事长打申请汇报，说明原因并提出延期完成结算工作计划，不然将作为不能按期完成工作处理。 2、各处室必需认真配合土建企业及财务处立即做好内部结算和班组结算中各项工作，若因处室未立即内部结算工作等原因造成结算工作超出要求时限，由土建企业对该处室进行通报，并由该处室负担延期一切责任，并对处室责任人处以50－5000元罚款。 四、 管理职责 （一） 土建企业管理职责 1、全方面负责各类完工班组内部结算和班组结算工作。 2、负责依据项目部通知，组织相关处室对完工班组按《各类班组工期管理要求》做好完工
4、确定及签署好完工汇报。 3、依据项目部要求，通知房产工程处对完成工程进行丈量；负责按《工程丈量管理制度》要求做好对完工班组实际工程量现场丈量，并立即把丈量结果上报财务处。 4、负责按本制度要求步骤做好各类工程量、各类应扣应摊费用、民工工资等费用审核。 5、负责对于结算过程中存在争议问题提出处理方案或思绪并上报企业董事长进行审批。 6、监督各处室是否在要求时间内完成各类结算数据统计、上报。 7、负责对班组做好工程量和各类应扣应摊等费用查对、确定工作。 8、负责立即完成其它相关结算工作。 （二） 项目部管理职责 1、负责对各班组现场施工完成后，在完工之日起2天内通知土建企业
5、 2、负责按《工程丈量管理制度》要求做好对完工班组实际工程量现场丈量，并立即把丈量数据上报财务处。 3、负责核实各类工程量、各类应扣应摊费用、民工工资等费用。 4、负责做好各类应扣应摊费用事实依据，如通报、用工分摊派遣单等。 5、负责立即完成其它相关结算工作。 （三） 财务处管理职责 1、负责统计完工班组民工工资、工程款、应扣应摊费用等实际支付情况。 2、负责按《工程丈量管理制度》要求做好对完工班组实际工程量现场丈量，并做好各处室上报丈量数据进行汇总、会签并上报企业董事长进行审批。 3、负责依据各处室上报和经班组确定各类数据进行审核无误后编制班组结算审批表、工程实际结算单，整
6、理成册后编制目录、页码，并进行会签。 4、负责依据董事长审批后，向班组支付工程结算款，并做好支付结算依据。 5、负责立即完成其它相关结算工作。 （四） 材料处管理职责 1、负责统计完工班组材料浪费、周转材料缺乏和各类应由班组负担零星材料费用。 2、负责按《工程丈量管理制度》要求做好对完工班组实际工程量现场丈量，并立即把丈量数据上报财务处。 3、负责审核各班组结算会签资料。 4、负责立即完成其它相关结算工作。 （五） 督查处管理职责 1、负责统计完工班组用工统计、民工工资发放情况和用工分摊情况等内容。 2、负责按《工程丈量管理制度》要求做好对完
7、工班组实际工程量现场丈量，并立即把丈量数据上报财务处。 3、负责审核各班组结算会签资料。 4、负责立即完成其它相关结算工作。 （六） 质安资料处管理职责 1、负责依据质监站等对工程进行验收后，向质监站等收取验收文件。 2、负责确定该班组是否按协议约定已提供完成相关资料。 3、负责统计完工班组质量、安全通报和因质量、安全不合格应负担费用等。 4、负责按《工程丈量管理制度》要求做好对完工班组实际工程量现场丈量，并立即把丈量数据上报财务处。 5、负责审核各班组结算会签资料。 6、负责统计完工班组是否存在工伤事故和工伤事故所引发班组应负担费用等；
8、 7、负责立即完成其它相关结算工作。 （七） 法务办管理职责 1、负责审核各班组结算会签资料，审查各类结算资料是否符合协议约定或法律要求。 2、对有风险班组提出防范方法，做好证据保全工作。 3、负责立即完成其它相关结算工作。 （八） 预算处管理职责 1、负责编制班组预算工程量并立即提交给财务处。 2、负责审核结算工程量等结算会签资料。 3、负责立即完成其它相关结算工作。 （九） 其它相关处室管理职责 1、房产工程处负责依据土建企业通知，依据《工程丈量管理制度》要求，组织各处室进行完工工程量实际丈量，做好现场交底；如有异议，
9、做好复核工作。 2、房产工程处负责对各班组结算会签资料进行审核。 3、房产工程处负责立即完成其它相关结算工作。 五、 工程结算需要统计数据 序号 科目名称 具体说明 责任处室 备注 1 工程量 1、如协议中对工程量已一次性进行约定，则按约定进行结算； 2、协议中对工程量只是暂定，则按完工后实际丈量工程量进行审批结算； 3、由预算处提供预算工程量。 土建企业、房产企业工程处、督查处、财务处、质安资料处、材料处、预算处等处室 2 民工工资 总额、应发、已发、提存 财务处、督查处 土建企业 3 水电费 仓库、宿舍等水、电费用 财务处、督查处 土
10、建企业 4 材料费用 材料浪费或损坏赔偿、零星材料、周转材料、机械设备维修费用等 材料处、财务处、督查处、土建企业 5 工期违约金 是否超出约定工期，依据协议应扣费用等 各项目部 土建企业 6 用工分摊 项目部派遣人员为班组施工而发生费用 各项目部、督查处 7 通报扣款 因质量、安全、材料浪费等原因引发通报扣款 质安资料处、督查处、材料处、房产工程处等处室 8 借款及利息 由班组长向土建企业或企业申请各类借款，并由财务处按制度计算出利息。 土建企业、财务处 9 各类确保金 查看班组是否缴纳投标确保金或履约确保金，并由班组长
11、提供相关凭证 土建企业、财务处 10 工程量多报违约金 依据班组长自报工程量承诺书因多报工程量而需要负担违约金 财务处 11 其它代扣代摊费用 由相关处室列出代扣代摊费用及依据 相关处室 12 其它费用 依据班组在结算过程中应由班组负担或应支付给班组其它费用，必需提供书面证实。 相关处室 六、 结算操作步骤 （一） 内部结算步骤（见附件11） 第一步：完工确定 各项目部责任人对于全部完工班组，必需在完工之日起2天内上报土建企业，由土建企业责任人在收到项目部通知2天内依据《各类班组工期管理要求》组织各处室进行现场确定，并填写完工汇报
12、作为工期结算依据之一，并由土建企业、项目部负责依据《各类班组工期管理要求》搜集开工汇报、工期签证单、完工汇报，然后编制好《班组工期违约金确定表》，在班组结算时和班组长进行签字确定。 第二步：工程量丈量 1、协议约定工程量需按实际丈量作为结算工程量： 各项目部责任人对于全部完工班组，如依据协议对工程量需要实际丈量确定，必需在完工之日起2天内上报土建企业，同时由土建企业通知房产工程处，由房产工程处负责组织各处室依据《工程丈量管理制度》在要求时间（标准上为5天，特殊情况时间另行确定）完成实际丈量，并由各处室负责在丈量工作结束后2天内将丈量数据上报财务处进行汇总，如存在较大出入，由房产
13、工程处或土建企业负责组织处室进行复核。 班组长必需在全部完工之日起10天内向企业办公室自报工程量。 预算处必需依据土建企业通知或预算处确定时间内向财务处提供该班组预算工程量。 财务处负责搜集各处室上报丈量数据、班组自报工程量、预算处提供预算工程量后2天内完成编制《工程丈量数据结算核定审批表》（附件1）和《工程丈量虚报违约金计算表》（附件2），并在5天内交由项目部、土建企业和材料处、督查处、质安处、工程处、财务处等处室进行签字确定后由财务处责任人上报企业董事长进行审批，对于《工程丈量数据结算核定审批表》由董事长署名，在《工程丈量虚报违约金计算表》上假如有违约金则由董事长签署“已批”或“已阅
14、字样，假如没有违约金就不再签字。 经董事长审批后确定结算核定数据作为班组结算最终数据。 2、协议约定工程量一次性确定： 如依据协议约定，工程量在协议中已一次性确定，无须进行实际丈量，协议中约定工程量即可作为结算工程量。但必需由项目部、土建企业负责进行审核，查看是否有补充或新增或降低工程量等情况存在，并搜集好补充、新增或降低工程量书面依据（包含经董事长审批情况审批汇报或经房产企业确定联络单等依据），由土建企业负责在班组完工后10天内整理完成。 第三步：汇总各类各代扣代摊费用（此步可和第二步同时进行） 1、由土建企业在收到项目部上报班组完工通知之日起2天内，向各处室发出工作联络单
15、要求各处室分别列出包含该班组各类代扣代摊费用（标准上要求在收到联络单之日5天内完成，如因特殊原因无法列出，则先确定代扣代摊科目，后再进行计算列出）。 2、由材料处、质安资料处、督查处、财务处、土建企业等分别在工作联络单要求时间内列出该班组所包含到各类代扣代摊费用清单（包含已扣和未扣，具体详见本制度第五大点：工程结算需要统计数据），经处室责任人签字确定后上报给土建企业会计，并由土建企业会计负责汇总编制《班组结算各类代扣代摊费用统计表》（附件3），并由各处室责任人在3天内对统计表进行签字确定。 第四步：编制《班组工程结算核定表》 各类代扣代摊费用统计完成和工程确定后，由土建企业会计
16、负责编制《班组工程结算核定表》（附件4），然后在5天内由土建企业、项目部、财务处、材料处、督查处、质安资料处等处室责任人进行审核确定签字，确定后核定表中数据将作为和班组长进行结算依据。 （二） 班组结算步骤（见附件12） 班组结算步骤必需在内部结算步骤全方面完成而且工程依协议约定已经过完工验收后方可进行，必需由质安资料处负责提供质监站等政府管理部门出具验收汇报或五方主体盖章确定表验收依据后方可开启班组结算步骤。 第一步：确定各类代扣代摊费用 由土建企业负责和班组长进行确定各类代扣代摊费用，尤其是对于需要在结算中扣除费用，必需由班组长签字《班组结算各类代扣代摊费用确定表》
17、附件5）。 第二步：确定工程量 1、协议约定工程量需要按实际丈量作为结算工程量，则由土建企业依据企业确定结算核定工程量，编制《班组结算工程量确定表》（附件6），由班组长进行签字确定。 如班组长在工程量查对确定过程中，对于企业确定结算核定工程量异议比较大，由土建企业负责通知房产工程处，由房产工程处负责组织相关处室进行复核；如复核后，班组长仍认为有较大出入，则由房产工程处或土建企业负责组织财务处、土建企业、督查处和班组长共同进行实际丈量确定，并由班组长出具《工程量复核承诺书》（附件7）。 如经复核后，和企业确定结算核定工程量差异不大，则按企业确定结算核定工程量进行确定，并依据班组
18、长签署工程量复核承诺书计算出应由班组负担复核费用并在结算中给予扣除；如差异比较大，则由房产工程处或土建企业负责写汇报并说明原因后上报董事长进行审批，审批后工程量作为结算工程量。 因为班组长提出工程量复核所造成时间延期，班组结算时间也作对应顺延。 2、协议约定工程量一次性确定，则无须由班组长进行签字确定。 3、对于班组结算过程中，班组有借款，必需在结算款中扣除借款及利息，利息按同期银行贷款基准利率4倍计算，利息从班组长借款之日开始至各类分摊扣款及工程量签字确定之日为止。 第三步：结算会签和审批 由土建企业负责将班组长已签字确定《班组结算各类代扣代摊费用确定表》、《班组结算工程量确定表》
19、《班组工程结算核定表》、《班组结算各类代扣代摊费用统计表》原件、协议复印件和其它相关资料交给财务处，由财务处负责在收到上述资料之日起2天内依据上述表单和资料，编制《班组工程结算审批表》（附件8）和《工程实际结算单》（附件9）（对于清包工班组必需在工程实际结算单上列清该班组产值利润率，产值利润率公式＝利润/产值＊100％），然后将全部结算资料汇编装订成册，统一编制目录、页码。 由班组长对《班组工程结算审批表》和《工程实际结算单》进行签字并盖印确定之日起7天内，由项目部、土建企业、材料处、督查处、质安资料处、法务办、房产工程处、预算处等处室进行会签，处室会签完成后由财务处上报企业董事长进行审批
20、由董事长在《工程实际结算单》上签署“已批”或“已阅”字样不再署名，董事长只在《项目材料、人工费用支付审批表》上署名，其它表格不再签字，每支付一笔款只签一个名字以董事长审批为准，一样项目及款项不签第二个名字。 第四步：出具结算承诺书并支付结算款 工程实际结算单经企业董事长审批经过后，由班组长到企业财务处填写《工程结算承诺书》（附件10），并在承诺书签字盖印后，由财务处出纳负责将结算款项支付给班组长，并由班组长出具收款凭证。 （三） 特殊情况处理 在班组结算过程中，如碰到特殊情况，则由土建企业负责向企业董事长提写书面情况汇报，并依据董事长审批结果进行实施。 七、本制度由财务处负责解释，
21、经企业制度调研和建设领导小组审核及董事长审批公布之日起实施，修改亦同。 八、附件 附件1 工程丈量数据结算核定审批表 附件2 工程丈量虚报违约金计算表 附件3 班组结算各类代扣代摊费用统计表 附件4 班组工程结算核定表 附件5 班组结算各类代扣代摊费用确定表 附件6 班组结算工程量确定表 附件7 工程量复核承诺书 附件8 班组工程结算审批表 附件9 工程实际结算单 附件10 工程结算承诺书 附件11 内部结算步骤 附件12 班组结算步骤
22、 附件1 工程丈量数据结算核定审批表 填写时间 年 月 日 序号 分项工程名称 单位 单价 协议约定 班组自报 企业丈量 预算数据 结算核定 备注
23、 各处室结算核定签字： 项目部： 土建企业： 材料处： 督查处： 质安资料处： 房产工程处： 财务处： 预算处： 其它处室： 企业董事长： 附件2 工程丈量虚报违约金计算表 填写时间 年 月 日 序号 分项工程名称 单位 单价 协议
24、约定工程量 班组自报 企业核实工程量 自报工程量超出核实工程量比率 负担违约金比率 负担违约金金额 备注 数量 金额 数量 金额
25、 各处室结算核定签字： 项目部： 土建企业： 材料处： 督查处： 质安资料处： 房产工程处： 财务处： 预算处： 其它处室： 企业董事长： 附件3 班组结算各类代扣代摊费用统计表 填写时间 年 月 日 项目名称 班组名称 班组长姓名 承包内容及方法
26、 协议工程量 协议金额 协议约定结算支付百分比 协议约定质保金 各类代扣代摊费用明细 科目名称 具体说明 累计应扣金额 已扣金额 结算应扣金额 备注 累计 项目部 土建企业 财务处 质安资料处 督查处 材料处 其它处室 附件4 班组工程结算核定表 填写时间： 年 月 日
27、项目名称 班组名称 班组长姓名 承包内容 承包方法 协议工程量 协议价款 付款方法 核定工程量、民工工资情况及应扣应摊款项 结算项目 单价 工程量 金额 结算百分比 结算金额 协议约定 班组自报 企业丈量 结算核定 民工工资 情况 民工 总工数 应发工资总额 已发工资总额(含提存工资) 结算应发工资 累计 应扣应摊 费用 序号 名称 具体说明
28、 累计应扣金额 已扣金额 结算应扣金额 1 2 3 4 累计 协议约定确保金 归还约定 未归还借款 质量保修金百分比 金额 退还约定 结算核定总工程款 结算应付款 （结算核定总工程款-质量保修金） 已审批付款总额 （未包含借款） 其中实际支付 提存民工工资 此次结算审批款 实际可发放金额
29、 核定部门 意见 项目部 财务处 材料处 土建企业 督查处 其它相关处室 注：实际可发放金额＝此次结算审批款－结算应发工资－结算应扣款－借款及利息。 附件5 班组结算各类代扣代摊费用确定表 填写时间： 年 月 日 项目名称 班组名称 班组长姓名 承包内容 承包方法 协议 工程量 协议价款 付款方法 各类代付代扣费用 名称 说明 单位 数量 金额 备注
30、 累计 班组长签字确定 附件6 班组结算工程量确定表 填写时间： 年 月 日 项目名称 班组名称 班组长姓名 承包内容 承包方法 协议 工程量 协议价款 付款方法 工程量 结算情况 名称 单位 单价 结算数量 金额 备注 累计 班组长签字
31、确定 附件7 工程量复核承诺书 浙江中实建设集团： 本人承包越府名园项目标公共楼梯花岗岩铺贴分项工程，现对工程量申请复核，同时要求对花岗岩板厚进行共同测量，如复核丈量结果和企业丈量结果相比，差距比较小，按企业丈量结果进行结算，不作调整，同时由我班组负担企业所派人员进行复核所产生人工成本（按300元/工），在结算时给予扣除；如复核丈量结果和企业丈量结果相比，差距比较大，按复核丈量结果进行结算，同时，企业所派人员进行复核所产生人工成本由企业负担。 特此承诺。 承诺人（签字盖印） ：
32、 年 月 日 附件8 班组工程结算审批表 填写时间： 年 月 日 项目名称 班组名称 班组长姓名 承包内容及方法 协议工程量 协议金额 协议约定结算支付百分比 工程款核定 结算核定金额 结算百分比 此次结算金额 应扣应摊核定 应扣金额 已扣金额 尚应扣金额 备注 民工工资核定 总工数 应发工资总额 已发工资总额 提存工资 结算应发工资 -
33、 - - - - 结算审批核定金额 减5％质保金 减已审批款 借款 其中已审 批未支付 结算应审批款 此次审批支付金额 计算说明 结算审批核定金额 －质保金-已审批款 此次实际支付金额 计算说明 此次审批支付金额 -尚应扣金额 班组长确定签字 材料处意见 办公室意见 工程处意见 土建企业意见 财务处意见 督查处意见 法务办意见 质安及资料处意见 分管领导意见 董事长审批意见 附件9 工程实际结算单 填写时
34、间： 年 月 日 项目名称 班组名称 承包人 序号 名称 金额 备注说明 一 结算总工程款（1＋2） 1 结算核定工程款 2 协议外增加工程款 二 已审批工程款（1＋2＋3） 1 实际已支付民工工资 2 实际已扣费用（代扣代摊） 3 实际已支付其它费用 三 质保金 四 结算应审批款项 （一）－（二）－（三） 五 结算应扣除款项（1＋2＋3） 责
35、任处室 备注 1 2 3 六 退还履约确保金 七 实际结算支付金额 （四）－（五）＋（六） 八 产值利润率 （清包班组结算时填写） 班组长 财务处 督查处 土建企业 董事长 此表依据实际结算不一样班组情况进行填写，可作合适修改。附件10 班组工程结算承诺书 浙江中实建设集团、绍兴市顺达劳务：： 本人 承包 项目 分项工程，截止至
36、 年 月 日已完成整体施工工作，截止到 年 月 日已经过完工验收，截止 年 月 日止，在该工程施工全部民工工资、材料款等全部款项已全部结清，如以后我班组再有民工工资纠纷和上访事件发生，和浙江中实建设集团及顺达劳务企业无关，属本人个人行为，本人自愿负担一切经济责任和法律责任。 依据劳务承包协议约定，如在质量保修期内，工程质量发生问题需要维修或整改，本人将在接到土建企业或房产工程处通知后，在要求时间内派人进行维修或整改，如本人不立即派人进行维修或整改，可由企业派人员进行维修，维修所包含到材料及人工费用由本人负担，人工按“一工算两工”标准计算，并同意在质量保修金结算时给予扣除，无条件认可企业确定各项维修费用；若发生累计保修费用超出质量保修金总额，超出部分仍由本人负担，如给企业造成其它损失，一并由本人负担。 特此承诺。 承诺人（签字盖印） 年 月 日
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